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1、 财务部业务工作流程图借款人填写借款单（复写一式三联），写明借款部门、借款项目号、用途和金额，并由借款人签字。1.借款业务流程（受理部门：会计核算科）借款人提供接受汇款单位的户名、开户银行和帐号。借款单位（部门）领导或项目负责人审批不通过，返回审核岗更改或重新办理复核通过 审核岗审核借取现金、支票或银行汇款审核通过，退借款人一联借款单（用于还款或报帐时使用）。审核不通过，告知原因，重新办理。复核岗复核出纳确认，支付所借现金，或通过银行付款。2.报销业务流程（受理部门：会计核算科）整理原始凭证（归类、粘贴发票、签字等）报销单有：河海大学常州校区报销单、差旅费报销单、领款单等填制河海大学常州校区报
2、销单、差旅费报销单等单笔金额大于一万元购买仪器设备、家具等固定资产或一次性购买3000元以上耗材审批签字单位（部门）经费的使用由单位（部门）负责人签批、验收人、经办人、领款人签名项目经费使用由项目负责人及相关人员签名，超过5000元或项目负责人使用经费还需单位负责人签批单位（部门）第一负责人使用使用经费的需经校区分管领导签批 财务负责人：一万元及以上校区分管领导：一万元三万元校区主任：三万元以上（含三万元） 资产部办理验收登记手续 报销人携签批后的原始凭证、经费本到会计核算科办理核算科审核、复核、报销 审核岗审核审核不通过，告知原因，重新办理审核通过 复核不通过，返回审核岗更改或重新办理、出纳
3、确认，支付现金，或通过银行付款。复核岗复核通过3学生学费收缴及离校办理流程（受理部门：会计核算科） 银行卡缴费学生毕业或其他原因离校每学年开学前学生将学费存入指定银行卡中凭教务部开具的离校通知单学费收缴系统自动扣缴学费管理及审核岗核查学费缴纳情况缴清学费学费收缴及系统管理岗工作人员打印学费收据（已全额缴费的学生）收据分发至学生所在学院，学院负责发给每个学生学费缴清或者退款学费未缴清盖财务部章清理欠费信息，重新催收4.教工办理离校手续流程（受理部门：会计核算科）办理离校的教工凭组织人事部通知单（会签单）审核岗核查加盖财务部公章没有有，归还欠款核查有无欠款情况加盖财务部公章5. 查阅会计档案或查账
4、、取数（受理部门：会计核算科）档案管理人员办理登记财务部领导审批需查阅单位或个人填写会计档案查阅申请单档案管理人员帮助查找6. 票据领用手续流程（受理部门：财务管理科）票据管理岗办理登记手续，领用票据需领用单位或个人填写票据领用申请单财务部领导审批用完（或退回）及时到审核岗办理结算手续票据管理岗办理核销手续7. 校园一卡通事项 （受理部门：会计核算科）会计核算科审核及会计电算化管理岗办理各单位（部门）一卡通收费结算，具体流程与报销业务流程相同。8. 工资核算发放流程（受理部门：会计核算科）组织人事部提供每月工资变动情况工资管理人员核对、编制工资表审核岗审核审核组织人事部进行核对、确认审核岗进行
5、账务处理复核岗复核通过不通过，返回审核岗更改或重新办理交银行代发9.相关查询项目需查询学费的学生（1）、学费查询 直接查询点击“学费查询”框校园信息门户（2）、工资查询需查询工资的教工登陆财务部网上查询系统输入用户名、密码（初始密码为本人身份证号后6位）选择“个人工资”进行查询（3）、项目经费查询进行查询登陆财务部网上查询系统输入用户名、密码（初始密码为本人身份证号后6位）输入部门编号、项目编号需查询项目经费的教工10. 科研项目（科技服务）事项办理流程（受理部门：财务管理科）科研项目（科技服务）经办人带签订好的合同涉税管理岗核对、确认开具增值税专用发票开具增值税普通发票经办人提供对方单位名称、地址、电话、税号、账号等开票资料由涉税管理岗人员将合同送生产力中心核定是否免税将生产力中心核定免税的合同送主管税务机关审核备案并开票由涉税管理岗人员到税务机关开具发票通知经办人领取发票，缴纳项目税金，合同款到账后，凭河海大学科研项目到款通知单办理项目经费本。通知经办人到财务部领取发票，核定不能免税的，缴纳项目税金后直接开票，合同款到账后，凭河海大学科研项目到款通知单办理项目经费本。
财务部业务工作流程图
