某建筑企业公路工程项目管理工作手册

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1、某建筑企业公路工程项目管理工作手册目 录第一篇 总 则3第一章 项目建设管理阶段划分及管理目标3第一节 管理阶段划分3第二节 管理目标3第二章 工作的一般原则及准则5第一节 工作的一般原则5第二节 工作准则6第三章 工作责任划分和违规处罚的一般原则8第一节 工作责任划分8第二节 违规处罚的一般原则9第二篇 管理组织10第一章 管理机构设置原则及要求10第一节 机构设置原则10第二节 机构设置要求10第二章 项目实施阶段公司管理架构及管理职责11第一节 项目实施阶段的管理架构11第二节 公司的组建11第三节 公司的组织结构12第四节 项目实施阶段公司管理职责13第五节 公司职能部门的岗位职责15

2、第三章 公司岗位设置、职责和任职资格21第一节 岗位设置21第二节 岗位工作职责和任职资格22第三篇 管理规程35第一章 工程项目招投标管理35第一节 招标管理机构35第二节 招标工作职责35第三节 招标工作程序及管理37第二章 工程施工管理规程46第一节 行政后勤事务管理46第二节 征地拆迁管理54第三节 工程材料管理57第四节 工程开工与进度管理60第五节 工程质量管理69第六节 安全生产管理82第七节 工程计量与支付管理85第八节 合约管理94第九节 管理月报表的编制107第三章 工程交工验收管理规程110第一节 合同段交工验收程序110第二节 项目交工验收及移交程序115第四章 工程缺

3、陷修复及项目竣工验收管理规程117第一节 工程缺陷检查和修复程序117第二节 合同段工程缺陷责任终止证书签发程序118第三节 项目竣工验收程序120第五章 工程财务管理122第一节 工程预算及资金计划管理122第二节 工程费用支付管理124第三节 工程借款及担保管理127第四篇 项目档案资料管理规程130第一章 通 则130第一节 总 则130第二节 工程档案管理的职责划分130第三节 工程档案管理的措施131第四节 工程档案的整理、汇总和移交131第五节 工程交（竣）工档案专项验收132第六节 项目档案分类编号规则132第二章 项目档案资料的构成与整理134第三章 项目行政档案管理规程136

4、第一节 项目行政公文及工作便笺格式136第二节 项目常用行政公文种类及适用范围139第三节 行政公文办理程序及其基本要求140第四节 公文传递管理制度145第四章 项目工程档案管理规程148第一节 项目招、投标文件的管理148第二节 项目合同文件的管理149第三节 项目施工技术档案的管理151第四节 项目监理文件材料的管理155附录A 项目档案资料归档范围156附录B 公路工程单位、分部、分项工程的划分及编号162附录C 分项工程质量检验报表164附录D 竣工图编制规定190附录E 工程档案编制及质量标准要求201附录F 项目档案的组卷、整装及移交规定209A. 第一篇 总 则第一章 项目建设

5、管理阶段划分及管理目标第一节 管理阶段划分公路工程项目建设一般划分为三个阶段：设计阶段、项目实施阶段和项目后评估阶段。项目设计阶段包括项目预可行性研究和工程可行性研究、初步设计和施工图设计等各项工作内容。施工图设计文件完成后，进入项目实施阶段，该阶段主要包括项目的征地拆迁、招标、施工管理、工程缺陷修复及项目竣工验收等各项工作内容。项目经竣工验收后进入后评估阶段，项目后评估是在公路通车运行23年后，用系统工程的方法，对建设项目决策、设计、实施和运营各阶段工作及变化的原因，进行全面的跟踪、调查、分析和评价。该阶段主要工作是各类资料的收集和后评估报告的编制。第二节 管理目标项目建设管理必须严格遵守国

6、家有关公路项目基本建设程序及其他公路建设的有关法规。在此基础上，公路建设项目各阶段的管理目标是：一、项目开发及设计阶段管理目标1、积极开发具有投资价值的公路项目，实施有效的项目开发信息跟踪、论证及初评估；2、严格按照交通部现行法规和办法进行项目的可行性研究工作，充分论证项目建设的必要性、技术上的可行性和经济上的合理性，充分分析项目风险，确保项目立项依据科学、合理；3、积极采取新技术、新工艺、新材料；节约用地，注重环境保护，使设计的工程项目取得经济、社会和环境的综合效益；4、推行限额设计，严格按照项目投资估算、初步设计概算、修正设计概算（如果有）和施工图预算逐步收敛、依次控制的原则进行项目设计，

7、确保项目投资始终处于受控状态；5、严格按照交通部公路工程基本建设项目设计文件编制办法及相关法规的规定，依据各设计阶段报批文件的批复意见，确保设计文件的深度和广度，确保项目设计质量。6、加强项目开发及设计工作计划管理，确保项目开发及设计的及时性。二、项目实施阶段管理目标1、建立健全安全保障体系，确保工程项目建设安全；2、严格执行由审批项目的交通行政主管部门批准的设计文件；3、高效运转项目组织管理机构，努力完成集团公司下达的在项目建设进度、质量和费用控制等方面的计划和具体管理目标；4、制订和实施水土保持和环境保护措施，确保国土资源的合理利用，防止可能的水土流失；5、加强廉政宣传教育，做好项目实施过

8、程中的精神文明建设。三、项目后评估阶段管理目标1、通过对项目建设全过程的综合比较分析，总结经验、汲取教训；2、研究项目建设中存在的问题，提出合理建议，改进工作；3、提高今后项目决策、项目管理水平和投资效果，合理利用资金；4、研究投资方向，为制定投资政策提供科学依据。第二章 工作的一般原则及准则第一节 工作的一般原则一、决策民主、权威管理原则决策必须按照规定的程序进行，决策原则是少数服从多数。管理机构在决策过程中要综合考虑各方面的信息，允许并创造条件让相关管理人员充分表达意见，以保证决策的科学性、合理性，但一旦形成决议后，不管个人意见是否被采纳，都要无条件服从决策决议，并按规定的管理程序，积极推

9、动决议的落实。在落实决策层的决议过程中，任何个人的不同意见，均可作为保留意见通过正常的反馈渠道反映或越级反映，上级不得因为下属保留自己的不同意见而对其歧视。二、逐级负责原则在正常情况下，上级只对直接下级行使指挥权，而不宜越级指挥，以保证管理渠道的畅通。当直接下级不服从指挥、或明显无法完成上级安排的任务及其他紧急情况时，上级可越级指挥。三、相互配合、相互服务原则公司管理机构中任何部门和个人都应按其职责的规定，主动配合其他相关部门和工作人员的工作，以保持管理的协调性和一致性。任何部门和个人不得有意拖延和耽误有关协调方面的工作。四、报告制度在通常情况下，各级管理人员必须将工作中存在的问题，以报告（书

10、面或口头）的方式及时向直接上级汇报，以取得进一步工作的指示，重要问题应呈报专题签报。对上级已有明确工作指示的工作，应及时贯彻执行，并将落实的具体情况，在规定的时间内，反馈给直接上级，以免延误工作。在职责范围外擅作决定和隐瞒不报都是不被允许的。第二节 工作准则一、员工工作准则1、 真诚、准确执行项目法人及本手册明确的管理意图、策略和各项管理原则和程序，在各自的工作岗位上，尽职尽责、尽心尽力地工作。同时，还应该努力学习和掌握项目管理和工程技术领域里的新成果、新技术，充分发挥潜力和个人创造力，不断改进工作方法，创造良好工作业绩。2、 严格遵守国家、交通部及其他方面的相关法律、法规，做到奉公守法、廉洁

11、自律。严禁利用职权，介绍相关人员在本项目承接工程的行为，也不得利用职权，强行推销有关厂家的工程材料和产品。3、 认真学习、熟悉和掌握合同文件、工程资料，并在工作中主动、准确地加以运用。4、 谨记在任何时候、任何情况下，不得泄漏工程管理和工程技术秘密和情报，或借工作之便谋取个人私利。5、 全体员工应认真履行公司规定的岗位职责和权力，各司其职，不推诿扯皮，不超越职权，不随意插手、干预其它部门或其他人的正常工作，但又必须密切和谐地与大家共事, 与相关部门协调配合。6、 维护本企业的形象，树立良好的职业道德和工作作风，勤勤恳恳，努力工作。开展工作时不以业主自居，居高临下，不耍官僚作风。应持谦虚、谨慎的

12、态度，运用合理、合法的手段管理工程，使公司管理制度和管理决策得以切实贯彻。7、 努力学习，汲取知识，不断提高自身的业务水平。及时跟踪和收集行业最新信息，在实践中积累经验，总结提高，做到“管一个工程、 长一分智慧、 创一项业绩”。二、监理工程师工作准则 监理工程师在监理过程中，应本着“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，并遵守以下工作准则，认真履行合同条款，圆满完成监理任务。1、 执行监理任务中坚持正直、公平、公正，依据合同条款的规定，正当维护业主、承包人的利益，尽职、尽责、兢兢业业地做好监理工作。2、 不接受任何其他商业性委托，不泄露工程和业主的秘密，不接受任何回扣、提成或其它间接

13、报酬，忠实履行合同赋予的职责。3、 不得利用职权，介绍外部单位和厂家的人员在本项目承接工程项目或推销有关厂家的工程材料和产品。4、 与承包人保持良好的工作关系，并在其职权范围内尽可能地关心和热情帮助承包人，尽量减少承包人在工作上的失误和经济上的损失。5、 当正确的判断和建议被业主否决时，应向业主积极说明因正确的判断和建议被否决可能会产生的不良后果，并尽可能用确凿的证据说服、劝告业主；当事实证明监理工程师的判断是错误时，要勇于承认错误, 并及时加以纠正。6、 当监理工作涉及到业主和承包商双方合法利益时，应按照合同规定，在授权范围内实事求是地进行妥善处理。7、 严格履行与业主签订的委托监理合同条款

14、中所规定的授权范围以内的权限，坚决不行使业主授职权范围以外的任何权限。a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)m)n)o)p)q)r)s)t)u)第三章 工作责任划分和违规处罚的一般原则第一节 工作责任划分一、工作责任划分原则根据在造成损失事件中所起的作用，有关工作责任划分原则如下：1、 直接责任，是指在其职责范围内，不履行或不正确履行自己的职责，对造成损失起决定性作用的工作人员应承担的责任。2、 主要责任，是指在其职责范围内，对自己应参与的工作，不履行或不正确履行自己的职责，对造成损失起次要作用的工作人员应承担的责任。3、 直接领导责任，是指在其职责范围内，对其主管的工作不负责任，不

15、履行或不正确履行自己的职责，对造成损失负主要领导责任的工作人员应承担的责任。4、 重要领导责任，是指在其职责范围内，对其分管或应参与决定的工作，不履行或不正确履行自己的职责，对造成损失负次要领导责任的工作人员应承担的责任。5、 一般领导责任，是指对下属部门或机构存在的重大问题失察或发现后纠正不力，对造成损失负一定领导责任的工作人员应承担的责任。二、工作责任划分细则1、 在下列情形中，当事人不履行或不正确履行职责给公司利益造成损失的，必须承担直接责任：（1） 岗位职责中明确的或管理程序中明示的具体工作经办人；（2） 工程管理报表的编制（计算）、审查人员；（3） 专项工作的主办人员；（4） 违反管

16、理程序盲目批准或下达错误指令造成损失的领导人员。2、 在下列情形中，当事人不履行或不正确履行职责给公司利益造成损失的，必须承担主要责任：（1） 岗位职责中明确的或管理程序中明示的具体工作协办人；（2） 工程管理报表的复核人；（3） 对严重违反管理程序的工作指令未提出质疑的具体工作经办人；（4） 专项工作的协办人。3、 在下列情形中，当事人不履行或不正确履行职责给公司利益造成损失的，必须承担直接领导责任：（1） 岗位职责中明确的或管理程序中明示的及工程管理报表中指定的承担审定、审核职能的工作人员。但对工程量或工程费用承担审定、审核职能的，只对工程量和工程费用的构成，依据的完备性、合理性，及数量的

17、汇总计算负责，对基础数据的正确性不承担任何责任；（2） 承担审批职能的主管领导人员。4、 在下列情形中，当事人不履行或不正确履行职责造成损失的，必须承担重要领导责任：（1） 岗位职责中明确的或管理程序中明示的参与决策的领导人员；（2） 主要责任人的业务直接领导。第二节 违规处罚的一般原则一、损失的等级划分按直接经济损失的数额，将损失分为重大损失和巨大损失两个等级。造成直接经济损失5万元至20万元的为重大损失；造成直接经济损失20万元以上的为巨大损失。直接经济损失是指与直接责任人的行为有直接关系而造成财产毁损的实际价值。直接经济损失数额是指事件被查处时为止的实际损失数额。通过公司努力挽回的经济损

18、失部分仍计算为直接损失，但处罚时可视情节酌情考虑。二、违规处罚原则根据造成损失的大小和应承担的责任，按公司制定的员工考评及奖罚条例对责任人进行相关处罚。 B. 第二篇 管理组织 第一章 管理机构设置原则及要求第一节 机构设置原则（一）遵照国家计委关于实行建设项目法人责任制的暂行规定文件规定，建设项目要求实行项目法人制。本建设项目的项目法人是河南省许平南高速公路有限责任公司。（二）遵循管理机构设置服务于管理目的和需要的原则。（三）遵循部门和岗位的职能设置既无重叠，又无空白的原则。在管理机构中，任何一个部门，任何一项工作，都要有人承担主要责任，一项工作的任何参与者都必须承担相应的责任，任何个人都必

19、须主动接受有效的监督和控制，要建立受监督的责任制。（四）将关键管理程序进行分解、细化，建立相互制约和相互服务的横向联络系统，加强管理机构的自动控制水平。第二节 机构设置要求一、管理机构模式的要求管理机构模式的选择，要与针对项目各管理阶段不同的管理侧重点和管理内容所使用的管理手段相适应，采用合适的管理层次和管理跨度，最大限度地满足管理需要，提高管理效率。二、部门和岗位的职能划分要求部门和岗位的职能划分在遵循即无重叠，又无空白的原则下，要充分考虑关键管理工作在不同部门、不同岗位间的制衡关系，同时尽可能避免产生不必要的协调工作量，减少管理组织成本。三、岗位定编原则管理机构的岗位和人员编制要借鉴国内类

20、似工程项目的建设管理经验，并结合本项目实际情况来确定。要以提高管理水平、提高工作效率、降低管理成本、管理人员基本满负荷工作为原则。第二章 项目实施阶段公司管理架构及管理职责 因公司现有建设项目只有许平南高速公路这一个项目，所以项目法人在项目实施阶段直接对项目的建设实施、缺陷责任修复等履行全过程监督、控制和管理职能。项目实施阶段的管理内容主要为招标管理和施工管理。 第一节 项目实施阶段的管理架构项目法人通过公开招标方式选择监理代表处及承包人，形成业主、监理、承包人三方建设管理体系。其项目实施阶段的管理架构如下图：董 事 会 责 任 公 司监 理 代 表 处承 包 人第二节 公司的组建在公司组建前

21、，由公司筹建组负责本项目前期工作。在筹建过程中，须保存好一切筹建工作的原始文字资料，待公司正式成立时及时移交。参考国内已有在建高速公路建设单位的组织机构和岗位设置形式，考虑本项目的实际情况，经充分讨论后，拟定公司机构设置和岗位编制方案，报公司董事会审批后实施。公司职位除董事会直接任命的公司主要领导外，主要工作岗位，一般采用竞聘或社会招聘的方式上岗，以保证人员素质，并在公司内部形成良性的竞争氛围。公司各种岗位人员应根据项目管理的需要逐步配备到位。公司根据经董事会审批后的项目组织机构设置和岗位编制，结合本项目所在地的实际情况，本着节约投资，方便管理地原则，提出项目管理机构地临时办公用房的建设或租用

22、方案，并附预算书和设施配置清单，报项目法人批准后实施，不得擅自提高建设标准、建设规模，突破预算费用。办公设施及其他固定资产管理应制定严格的管理制度。第三节 公司的组织结构一、组织结构公司职能部门设置为：工程管理部、计划合约部、技术质量部、财务部、人力资源部、工程协调部、办公室等，施工现场常设机构为项目工作站。l 公司的组织结构见图2-2-3-1： 河南省许平南高速公路有限责任公司建设管理架构 （图2-2-3-1）董事长 财务总监总经理副总经理副总经理总工程师总经济师 工程管理部计划合约部技术质量部人力资源部财务部工程协调部办公室第三项目工作站第二项目工作站第一项目工作站第六监理代表处第五监理代

23、表处第四监理代表处第三监理代表处第一监理代表处第二监理代表处承包人二、组织结构的变更公司的组织结构可随着工程建设的进展，在具体运行中，也可根据项目的具体情况，在满足公司运作需求的前提下进行必要的调整。比如在路基、桥涵工程基本完成后，可成立机电工程管理部门，专项负责通讯、监控、供电工程及收费系统的建设管理等。三、授权的有关规定公司员工应按岗位职责的规定行使各自权力，当需越权或超越岗位职责处理相关管理事务，必须办理相应的书面授权手续。授权分主动授权和指定授权两种形式。主动授权是指授权方自愿将自身岗位职责赋予的权力授予他人行使。主动授权需经授权方直接上级批准，授权人和被授权人对事件处理结果分别承担直

24、接责任和主要责任；指定授权是指董事长就专项工作授予某部门或个人特定的权力。在公司管理运作中，上一级领导对下一级所做出的任何决定都具有否决权。第四节 项目实施阶段公司管理职责（一）负责项目策划，制订项目管理目标和项目总体建设方案，并按批准的目标及总体建设方案编制并实施总体施工计划、用款计划和工程进度计划。（二）负责工程建设项目征地、拆迁工作及对外协调工作。（三）负责收集政府有关工程建设管理方面的法律、法规，制定公司工程项目管理方面的规章制度，并根据其在项目实施过程中反馈的信息，不断改进和完善、健全公司工程建设管理制度，规范企业管理行为。（四）负责项目建设资金的筹措和落实，监督承包人建设项目资金的

25、使用。（五）负责项目建设信息的对外发布。（六）负责办理项目的开工建设审批手续及申请政府质量监督的手续。（七）负责组织工程监理、承包人、设备材料采购和项目建设投保等方面的招标工作。（八）负责工程进度、造价、工期及质量的管理和控制：1、 审批监理实施细则及核查监理代表处投入本建设项目的人员、设备、设施等，协调各监理代表处之间的工作关系。2、 负责组织设计单位交桩和设计交底工作，督促检查承包人和监理代表处进行基准点复测和施工图复核工作。3、签发各合同段项目开工通知书。4、审批承包人高级管理人员及监理工程师的资质；分包合同和分包人的资质；核批主要建设材料、外购成品及半成品生产厂家的资质。5、审批各合同

26、段承包人总体施工进度计划。6、组织合同履约检查，了解承包人的资源投入、工程进度及工程质量情况，并采取相应的合同管理措施，处理违约事件。负责合同解释，处理合同事宜。7、检查和考评承包人及监理工程师的实际工作情况。8、 负责对承包人的工程质量、进度、安全进行监督管理，督促检查监理代表处的监理工作质量。9、 参加关键工程项目计量工作，检查一般工程计量工作质量；负责控制计量及分项完工计量及结算工程数量的审定工作；审批期中支付证书，负责办理项目交工结算、完工结算和项目竣工决算。10、负责变更工程地立项审查、审批和费用核准，以及承包人费用索赔及工期索赔的审批。11、负责项目实施中的协调工作（包括承包人承包

27、人，承包人监理，承包人当地政府、企业、群众等）；12、处理项目实施中的重大质量及安全事件，并按规定上报主管部门及有关政府监督部门。13、编制项目建设的工程简讯和项目管理月报，按时向主管部门及政府监督、统计部门报送项目建设的工程信息和规定的统计资料。14、负责项目实施阶段业主方文件和工程资料的建档、保管；按工程档案管理制度督促、检查监理代表处及承包人的工程资料管理。（九）负责办理项目各合同段工程的交工验收和缺陷责任终止证书的签发。 （十）负责组织本工程项目的交工验收和竣工验收。（十一）负责组织编制本工程项目竣工决算文件。（十二）负责本工程项目管理文件和工程资料综合管理和移交。第五节 公司职能部门

28、的岗位职责一、工程管理部职责1、 负责制订项目管理目标和项目总体建设方案，参与编制项目总体施工进度计划；2、负责项目工程施工现场的动态检查、监督，参与总体工程进度计划的调整,审查承包人月度工程进度计划；3、负责对各项目工作站的工作情况进行检查、指导、考评；4、负责审查工程材料供应商的资质；5、参与和配合编制项目征地、拆迁计划及拆迁方案；6、参与审查承包人的实施性施工组织设计及监理的监理实施细则；7、参与编制项目管理月报；8、参与项目工程质量管理、监理工程师管理和考评等管理制度的制定；9、负责检查、监督控制计量、中间计量、交工计量审查中存在的问题，参与竣工结算的审定。10、负责项目建设过程中的安

29、全管理监督；11、参与工程延期、工程费用索赔的审理；12、负责工程的验收工作，主要包括：(1)组织合同段交工验收、竣工验收；(2)办理合同段交工证书和缺陷责任终止证书；(3)项目的交工验收和竣工验收的准备工作和现场组织；(4)参与编制项目执行报告。13、负责本部门的有关资料的收集和建档工作；14、完成公司领导交办的其他工作。二、计划合约部职责1、 根据项目的管理目标、项目总体建设方案，编制项目的总体工程施工计划、招投标计划、年度资金使用计划；2、负责项目建设计划的综合管理，并根据项目实施过程中的实际情况变化，调整、修改编制的有关计划；v) 3、负责具体办理本项目的各种招标工作；w) 4、参与审

30、查承包人实施性施工组织设计中总体工程施工进度计划；x) 5、负责办理合同段开工通知书；y) 6、负责征地、拆迁合同文件的编制，参与征地拆迁合同的合约会谈工作，z) 审理征地拆迁单价和费用等；7、负责审定期中支付、交工计量支付和竣工结算；8、组织编制项目管理月报；9、负责审理工程分包；10、负责合同补充协议的准备，解释合同条款，处理合同文件的遗漏，代理公司处理合同纠纷；11、审理工程变更的单价和费用，编制变更通知书；12、审理工程费用索赔和工程延期，确定赔偿金额和延期时间；13、定期组织对承包人和监理单位工作及工程现状的履约检查；aa) 14、参与工程的交工和竣工验收工作；bb) 15、负责本部

31、门的有关资料的收集和建档工作；cc) 16、完成公司领导交办的其他工作。三、技术质量部职责dd) 1、负责项目设计文件的审查、复核，修正设计（包括工程数量和材料用量明细表）中的错误和偏差；ee) 2、负责组织设计单位进行测量控制点交桩和设计交底工作；ff) 3、负责组织审查、审定第二类工程变更设计申请；gg) 4、作为档案资料管理归口部门，负责全项目的档案资料管理指导及最终hh) 移交工作；ii) 5、负责协调设计代表的工作，督促设计单位做好后续服务工作；jj) 6、负责将重大变更方案报省交通厅及有关上级批准；kk) 7、负责组织解决施工管理过程中的技术问题和重大施工方案的审定，负责组织技术攻

32、关；ll) 8、根据国家及行业法规、规范，结合本项目的工程特点，制定有关工程质量管理和监理工程师管理及考评等管理制度；mm) 9、组织审查监理的监理实施细则，参与审查承包人的施工组织设计；nn) 10、监督、检查监理代表处、承包人有关质量管理制度、方法的建立情况，规范其质量管理行为，配合好政府质量监督部门对工程的质量监督；oo) 11、负责组织项目的年度、季度、专项等质量检查；pp) 12、负责交工后的工程缺陷调查和原因分析，审查工程缺陷修复方案；qq) 13、负责组织重大质量问题的处理，组织重大质量事故的调查、取证；rr) 14、督促、检查监理代表处、承包人档案资料管理体系的建立，负责监理s

33、s) 代表处、承包人竣工档案的归档指导及移交；tt) 15、参与项目管理月报的编制；uu) 16、负责组织项目竣工图纸的审查；vv) 17、负责本部门的有关资料的收集和建档工作；ww) 18、负责组织竣工资料中甲方文件的归档整理及送审移交；xx) 19、完成公司领导交办的其他工作。四、财务部职责1、 严格执行董事会批准的项目总体计划和公司财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和损害公司利益的不法行为；2、 负责制定、落实本公司有关财务、成本、资金管理、固定资产管理、费用开支等各项财会管理制度，并监督执行；3、 负责公司日常会计核算，按时准确编制月、季、年度财务报表，并做好财务分析；4、 按董事会批

34、准的项目总体计划，负责项目建设资金的落实，负责银行贷款及其他融资、筹资工作。5、负责编制和执行公司年度财务预算；6、根据公司领导对投资、用款计划的审批意见，负责项目所需资金的划拨，监督下拨资金的使用；7、编制并执行经批准的公司年度行政管理费用开支预算，负责公司各项行政开支的核定及报销；8、负责办理公司各项收款和付款手续，审理借款和借款的扣回；yy) 9、负责公司固定资产、低值易耗品、材料的核算，做好年终财产清查，保zz) 证资产的安全完整。负责会计档案的归档及移交管理工作；aaa) 10、负责公司税收的申纳和缴免等工作；(1)参与公司的招投标工作；(2)参与和配合项目竣工决算的审计工作；(3)

35、完成公司领导交办的其他工作。五、人力资源部职责1、 按照国家和地方政府的各项干部、人事管理政策和劳动法规，建立适合bbb) 本公司特点的劳动人事管理办法；2、 负责公司内部机构的设置、部门职责及人员编制等管理工作，并根据实ccc) 际工作需要提出员工调配方案；3、 负责指导、监督公司各部门开展的员工思想教育和劳动纪律教育以及专ddd) 业技术培训，不断提高员工的思想素质和业务技能；4、 会同公司各部门，负责承办公司员工的招调、聘用、转正、定级、调资、eee) 辞退以及劳动工资、人事档案、干部信息管理、职称评定、社会保险等工作；5、 负责制订、完善公司员工业绩考评制度，负责公司干部具体考核、考评

36、，fff) 并提出有关任免、奖惩的建议意见；6、 负责审核公司员工的请、休假申请和考勤管理；7、 负责公司工资方案的制订以及月工资、年终奖金的计算；8、 完成公司领导交办的其他工作。六、工程协调部职责1、 按照设计图纸和项目进度要求，负责编制本项目详细征地、拆迁计划和拆迁方案，核定征地面积和拆迁工程数量，配合技术质量部绘制工程最终用地红线图；ggg) 2、负责按国土管理部门的要求办理有关征地、拆迁手续；hhh) 3、深入现场调查、了解实际情况，编制征地、拆迁预估情况报告；iii) 4、负责项目征地、拆迁过程中的内外协调，组织合约会谈及签约准备；jjj) 5、负责拆迁过程中回收物资的处理，建立征

37、地、拆迁项目台帐；kkk) 6、负责建立与当地政府、管理部门及各沿线有关单位的联络渠道，有效地做好征地、拆迁的现场协调工作；lll) 7、完成公司领导交办的其他工作。七、办公室职责1、 负责公司各类文件的审核、收发、传阅、催办、保管、保密、清退和立mmm) 卷归档工作，以及除人事档案外的行政档案管理工作；2、 负责公司工作计划、报告、汇报材料、会议纪要等有关文件的起草和其nnn) 他公司文件的核稿、打印、组织送发；3、 负责公司会议的筹备、组织，做好会议记录和资料整理，负责督促、检ooo) 查会议决议执行情况；4、 负责制订、下发、落实公司年度、月度工作计划，检查各部门的月度工ppp) 作计划

38、的制订和执行情况；5、 负责公司的对外接待及公司对外宣传报道工作；6、 负责公司往来公函的收发，处理好公司内外 、电报、电传的应接与qqq) 发送；7、 负责公司行政印鉴、公司介绍信、法人代表委托证明、企业营业执照、rrr) 各类政府批文及公司其他各种重要物件的保管和使用，严格按规定用印，做好sss) 登记工作；8、 负责公司各部门所需物资及办公用品的采购、发放。加强监督，本着“厉ttt) 行节约”的原则，严格控制行政办公费用的开支。会同公司有关部门做好资产造uuu) 册登记并负责其管理；vvv) 9、负责公司行政用车的调度、保养、维修、油料的发放和驾驶员的管理等工作；www) 10、负责公司

39、办公楼、集体宿舍及公司其他物业附属设备的管理、装修、xxx) 维修等；yyy) 11、负责公司员工住房安排和生活卫生保健工作；zzz) 12、负责公司及各业务部门的报刊订阅工作。负责公司机关各类图书资料的管理；aaaa) 13、负责维护公司的办公秩序，负责公司作息时间安排及考勤工作，不断改善公司办公条件，营造良好的工作氛围；bbbb) 14、完成公司领导交办的其他工作。八、项目工作站职责 cccc) 项目工作站作为公司直接派驻现场的工程建设管理机构，是公司在工程建设管理现场的对外窗口，直接对公司总经理负责。项目工作站主要起到及时沟通和协调业主、监理承包人及地方各方上下左右关系的纽带作用，就地、

40、就事处理和解决现场的有关问题。dddd) 1、项目工作站对辖区内工程建设项目实施的进度、质量、安全、造价等工作进行检查、指导、督促和有效控制；eeee) 2、负责检查监督辖区内监理、承包人单位的全面管理工作，包括合同履约和兑现承诺情况，重点是投入工程的人员、材料、机械设备和资金到位情况；ffff) 3、负责中间计量、关键计量、交工计量、控制计量报表的审查、审定。gggg) 4、负责审批第一类工程变更申请，并初步审查第二类工程变更申请；hhhh) 5、负责提供变更工程申请单中工程量估量和工程变更单价的估价依据；iiii) 6、负责初步审查以下承包人的申请：工程主要材料供应商资质、工程延期和索赔的

41、申请、工程保险理赔、变更工程的变更单价；jjjj) 7、及时处理监理、承包人的各种报件，按时向公司报送项目建设、工程信息和规定的统计资料，做好相关文件、资料的收集、保管和建档工作；kkkk) 8、迅速落实和贯彻公司领导及各部门的有关工作指令，并及时向监理、承包人传达。同时，及时收集和反馈工程施工现场的相关信息，为公司领导及各职能部门决策时，提供详实的基础数据依据。9、 完成公司领导交办的其他工作。llll)mmmm)nnnn)oooo)pppp)qqqq)rrrr)ssss)tttt)uuuu)vvvv)wwww)xxxx)yyyy)zzzz)aaaaa)bbbbb)ccccc)第三章 公司岗

42、位设置、职责和任职资格第一节 岗位设置一、岗位设置关联图 董事长 计划合约部 董 总经理 工程管理部 财务总监 技术质量部 事 副总经理 人力资源部 项目工作站 总经济师 财务部会 总工程师 工程协调部 办公室二、公司领导层岗位设置ddddd) 董事长： 1人eeeee) 总经理： 1人fffff) 财务总监：1人ggggg) 副总经理：2人（分管计划合约管理和工程施工管理）hhhhh) 总工程师：1人iiiii) 总经济师：1人三、公司各职能部门岗位设置 1、办公室 设主任、总务、文秘等。 2、工程协调部 设经理、主管等。3、财务部 设经理、会计、出纳等。4、人力资源部 设经理、主管等。5、

43、计划合约部 设经理、经理助理、主管、主管助理等。6、工程管理部 设经理、经理助理、主管、主管助理等。7、技术质量部 设经理、经理助理、主管、主管助理等。 第二节 岗位工作职责和任职资格一、公司领导层工作职责 1-1 董事长职责（1） 作为公司法人代表，全面负责公司管理工作；（2） 负责总经理及副职的工作考核；（3） 批准公司工程费用、行政管理费用及其他费用的支出；（4） 负责对项目招标事项的审批；（5） 批准重大工程变更；（6） 批准工程项目费用索赔和工程延期；（7） 批准公司中层干部的任免；（8） 批准公司管理人员的调动。1-2 总经理职责jjjjj) 根据公司法人的授权，总经理的职责主要包

44、括：（1） 主持公司日常管理工作，组织实施公司法人的决议和指令；（2） 审批公司工程费用、行政管理费用及其他费用的支出；（3） 负责制定、落实公司工作计划，协调各部门及合同各方的工作关系；（4） 负责公司各部门负责人的工作考核，根据需要提请公司法人调整项目管理人员及工作人员；（5） 负责项目招标事项的审查；（6） 审批工程设计变更；（7） 审批工程变更通知书、变更单价的批复；（8） 审批工程项目费用索赔和工程延期；（9） 负责沿线单位及地方关系的协调；（10） 签发合同段开工通知书；（11） 签发合同段工程交工证书和缺陷责任终止证书；（12） 组织完成董事长安排的其他工作。1-3副总经理职责（

45、计划合约方面）根据总经理的授权，项目副总经理的职责主要包括：（1） 负责项目建设的总体计划管理；（2） 负责业主供材、设备的采购招标及项目对外协调等方面的工作；（3） 负责检查、监督项目建设的总体进度计划；Page: 27原来只定义工作内容，不指明主管的部门，现指明部门的主要原因是为了工作协调的方便和工作责任的明确。（4） 负责费用索赔、工程延期的审定；（5） 负责项目具体招标工作，对招标有关事项进行审查；（6） 参与重大工程变更的会审、联批；（7） 完成总经理交办的其他工作。1-4副总经理职责（工程管理方面）根据总经理的授权，项目副总经理的职责主要包括：（1） 负责项目实施阶段工程现场施工的

46、全面协调和管理工作； （2） 负责检查、监督承包人施工进度； （3） 负责施工现场的安全督查工作；（4） 参与监理和承包人工作的协调和管理； （5） 参与有关重大工程技术、施工方案的讨论；（6） 参与费用索赔、工程延期的联批、会审；（7） 负责组织合同段工程的交工验收；（8） 负责组织项目交工、竣工验收；（9） 完成总经理交办的其他工作。1-5总工程师职责（1） 按照国家有关法规、标准、规范，结合公司工作实际提出本项目具体质量管理实施意见；（2） 组织工程建设中重大技术方案的评审，督促参与工程建设的各相关单位严格按照技术方案组织施工，严把质量监督关，并注意预防工程质量事故与工程意外风险；（3）

47、 负责项目的技术管理、质量管理、质量事故处理工作，组织处理重大工程技术问题及技术攻关；（4） 负责设计委托的基础工作准备及协调、配合设计单位的工作；（5） 负责监理工作的协调和管理；（6） 负责协调、配合政府质量监督部门的工作；（7） 负责审查工程变更立项，组织完成工程变更图纸编制、审查及审批；（8） 参与组织合同段工程的交工验收；（9） 参与组织项目交工、竣工验收，负责组织项目交工总结报告、执行总结报告的编写，负责指导技术档案的管理工作；（10） 完成总经理交办的其他工作。 1-6总经济师职责（征地、拆迁方面）（1） 负责项目的征地、拆迁工作；（2） 完成总经理交办的其他工作。1-7财务总监

48、职责（1） 受董事会委托，按照国家有关政策、法规，规范企业财务行为，严格执行财务纪律；（2） 组织制定公司有关财务、会计、审计、固定资产等管理方面的规章制度并监督实施；（3） 负责组织编制公司年度预算、财务收支计划、资金筹措计划并监督其执行情况；（4） 负责拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金；（5） 组织有关部门对在建工程进行成本费用预测、控制，逐步建立基建项目成本控制机制；（6） 受董事会委托，监督管理公司资金运作，审核公司财务支出；（7） 负责公司财务报表的审核和签认；（8） 参与对公司新项目投资、业务扩展、对外担保等重大问题的决策。参与工资、奖金等方案的制定；参与经济合同、经济协议的

49、起草、讨论、审查；预防、制止有可能给公司带来的经济损失；（9） 完成董事长、总经理安排的其他工作。二、公司各职能部门岗位工作职责和任职资格 （一）办公室岗位工作职责和任职资格1、岗位工作职责（1） 主任职责a、 主持办公室工作，制订并组织实施本部门工作计划；b、 负责检查、完善行政文档资料管理体系；c、 负责签署各方来文的分理意见；d、 负责公司对外文件的核稿；e、 负责对外的接待工作；f、 巡视工地, 了解工程的管理概况；g、 负责公司固定资产、行政档案资料管理的指导、监督和检查；h、 负责制订公司的行政管理制度；i、 完成公司领导交办的其他工作。（2） 总务职责a、负责公司内文件处理情况的

50、监控和督办；b、 负责公司会议的筹备及通知；c、 负责公司固定资产管理，办公用品及低值易耗品的购买、登记、发 放和保管；d、 负责公司消防、安全及后勤管理；e、 负责公司内部车辆的管理；f、 完成主任安排的其他工作。（3） 文秘职责a、负责公司所有行政档案的管理；b、负责文书、档案的借阅管理；c、负责公司重要文件、会议纪要的起草工作；d、负责公司对外的宣传报道和来访接待等具体事宜；e、负责项目建设简讯的编撰发行，项目建设全过程的VCD宣传记录片的制作；f、负责项目建设信息的对外发布；g、负责公司的公章管理；h、完成主任安排的其他工作。（4） 打字员职责a、负责公司文件、会议纪要等文稿的打印和送

51、发；b、负责来往函件的收发、登记、编号、送阅、归档；c、协助文秘进行公司行政文书的档案管理；d、完成主任安排的其他工作。kkkkk) 2、任职资格（1） 主任任职资格大专以上学历、三年以上项目管理或相关工作经历，语言文字表达能力强，具有较强的组织协调和社交能力，熟悉项目管理运作程序，会计算机操作。（2） 总务任职资格大专以上学历，三年以上项目管理或相关工作经历，熟悉办公室后勤管理的有关工作程序，责任心强，工作细致、负责。（3） 文秘任职资格路桥专业本科以上学历，三年以上相关工作经历，文字表达能力强，具有一定的对外协调能力，熟悉办公室来往资料的归档，工作细致，能熟练使用计算机，并能运用计算机进行

52、行政文档的系统管理。（4） 打字员任职资格高中以上学历，三年以上相关工作经历，能熟练运用计算机进行文字编辑，排版，汉字输入每分钟达80字以上，熟悉Microsoft Word、Excel等常用文字、表格处理软件。lllll) （二）工程协调部岗位工作职责和任职资格1、岗位工作职责 （1） 经理职责a、主持工程协调部的工作，制订并组织实施本部门工作计划；b、负责项目征地、拆迁工作中的对外联系、协调，组织征地拆迁合约会谈；c、根据审批的施工进度计划，制定全线征地、拆迁计划和拆迁方案，合理使用征拆费用，严格控制开支增长；d、负责工程沿线单位与地方政府部门的协调工作；e、完成公司领导交办的其他工作。（

53、2） 征拆主管职责a、负责办理征地拆迁工作中对外联系、协调等方面的具体工作；b、负责征地拆迁合约执行的监督、检查；c、审查征地、拆迁方案，组织核定征地面积和拆迁工程数量，并参与完成项目最终用地红线图的绘制；d、负责办理征地拆迁过程中的有关征地和拆迁手续；e、负责征地拆迁资料的收集和整理，编制征地拆迁工作报表；f、负责征地拆迁对外文件的起草；g、完成经理安排的其他工作。2、任职资格mmmmm) （1）经理任职资格大专以上学历，三年以上相关工作经历，工作认真、负责，具有很强的对外协调及沟通的能力，熟悉项目管理运作程序，会计算机操作。nnnnn) （2）征拆主管任职资格大专以上学历，三年以上相关工作

54、经历，工作认真、负责，具有一定的文字表达能力；对外协调、沟通能力强，熟悉国土管理部门在项目征地、拆迁方面的办事程序和法规。（三）财务部岗位工作职责和任职资格1、岗位工作职责（1） 经理职责a、主持财务部工作，制订并组织实施本部门工作计划；b、负责组织编制并监督执行公司年度行政管理费用开支预算；c、负责项目建设资金的落实；d、根据公司领导对工程投资、用款计划的审批意见，负责项目所需资金的划拨；e、执行并监督财务工作人员执行国家有关财政法规及公司财务规章制度；f、完成公司领导交办的其他工作。（2） 会计职责a、编制公司年度行政管理费用开支预算；b、负责对物品购置、拨款、费用报销、工程支付等收支业务

55、的审核；c、负责公司费用支出的审查；d、根据业务往来的原始单据编制计帐凭证，进行会计核算，确保帐帐、帐实、帐表一致；e、完成经理安排的其他工作。（3） 出纳职责a、执行公司的财务管理制度，遵守国家有关银行结算办法、现金管理条例；b、办理收、付款业务，负责收、付款凭单的审核；c、登记银行存款、现金日记帐；d、负责公司员工的工资发放；e、负责部门的资料管理；f、完成经理安排的其他工作。2、任职资格（1） 经理任职资格财经专业本科以上学历、会计或审计专业中级以上技术职称，五年以上企业主管财会方面工作经历和具有工程财务工作经历。文字表达能力强；熟悉工程造价确定方法与控制手段，熟悉工程造价管理、有一定的

56、经济合同法律和熟悉工程财务知识，综合素质好，能熟练运用计算机进行信息处理。（2） 会计任职资格财经专业本科以上学历、会计或审计专业中级以上技术职称，三年以上企业财会工作经历，其中工程财务工作经历至少半年，能熟练操作计算机，具有会计证。（3） 出纳任职资格财经专业专科以上学历、会计员以上技术职称，一年以上企业财会工作经历，能熟练操作计算机，具有会计证。（四）人力资源部岗位工作职责和任职资格1、岗位工作职责（1） 经理职责a、主持人力资源部的工作，制订人力资源规划并组织实施本部门工作计划；b、负责公司员工的招聘及内部人员的调配；c、负责制订、完善公司员工的考核制度和方法，组织干部任期考核；d、负责

57、公司薪酬预算管理，审核薪酬福利的计发；e、负责公司员工培训工作的策划和实施；f、完成公司领导交办的其他工作。（2） 主管职责a、协助人力资源部经理做好公司人力资源管理的各项工作；b、完成经理交办的其他工作。2、任职资格（1） 经理任职资格大学本科或以上学历，具有人力资源管理、工商管理、公司主营业务方面的基本知识。5年以上工作经验，其中2年以上人力资源管理岗位工作经验，具备良好的沟通、说服他人能力和组织、协调、分析判断和理解能力，熟悉国家和当地人事政策和相关规定。（2） 主管任职资格大学专科或以上学历，2年以上人力资源管理的工作经历，具有人力资源管理的基本知识，熟悉国家和当地人事政策和相关规定。

58、（五）计划合约部岗位工作职责和任职资格ooooo) 1、岗位工作职责（1） 经理职责ppppp) a、主持计划合约部的工作，制订并组织实施本部门工作计划；qqqqq) b、负责组织编制项目总体工程计划和项目的招标计划；rrrrr) c、负责组织办理项目的各种招标工作；sssss) d、负责公司工程费用支出的审查；ttttt) e、负责工程变更单价、索赔和征地拆迁费用的审定；uuuuu) f、负责解释合同条款、主持合约会谈、处理合同纠纷；vvvvv) g、负责组织新增工程计量原则的补充、完善；wwwww) h、负责制定履约检查方案，定期组织项目合约检查；xxxxx) i、参与工程变更和重大施工方

59、案的审议；yyyyy) j、负责组织编制项目竣工决算文件；zzzzz) k、完成公司领导交办的其他工作。（2） 经理助理职责a、协助计划合约部经理开展部门内的各项工作；b、负责建立承包商、监理代表处和材料供应商等行业方面信息档案；c、协助财务部门进行项目的信息管理工作；d、负责部门的资料管理、文件的跟踪、督办；e、负责项目的计划统计工作，编制项目管理月报；f、负责部门内部事务性的管理工作；g、完成经理安排的其他工作。（3） 主管工程师职责a、负责征地拆迁、业主供材，保险索赔等有关费用和具体合约问题的处理；b、负责工程控制计量报表的审定；c、负责分项工程完工计量依据的审查；d、负责合同段期中支付、交工支付和竣工结算的审定；e、负责工程借款、延期和费用索赔的审理；f、参与工程变更的审议；g、负责工程变更单价的审查；h、参与项目的招投标工作；i、参与项目竣工决算文件的编制；j、完成经理安排的其他工作。（4） 工程师助理职责（项目工作站）工程师助理在主管工程师的指导下，协助主管工程师工作，主要职责有：aaaaaa) a、参与控制计量的审定；bbbbbb) b、参与关键性计量工作；cccccc) c、负责变更通知书、变更单价、期中支付证书的编制；ddd