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1、科瑞新型材料SCM项目调研报告 建立日期: 2012-4-10 修改日期: 2012-4-10 文控编号: 科瑞/P001客户项目经理：日 期：中青项目经理：肖杰 日 期：2012/4/10 文档控制修改记录：日期作者版本修改参考号备注2012-4-10周昕肖杰V1.0调研记录：时间部门被访者调研人备注6、13资材部采购科陈晓梅、王勇甘书钰、钟旭兴、黄维瀚2012-4-9采购部刘经理周昕2012-4-9仓管部贾经理周昕2012-4-9财务部张朋朋周昕目录1、软件应用现状及业务流程和需求31.1、采购部31.2、仓管部6原料采购入库单6原料生产领用出库单6半成品出入库6产成品出入库6其他出入库单
2、：61.3、销售部6销售订单；7销售发货单7销售发票生成7销售结算单71.4、财务部7收款单7付款单8存货系统单据凭证生成8财务凭证8调研活动总结：调研时间：2012-4-09-2012-04-09调研人员：中青软件：周昕刘明明参与人员：科瑞新型材料：陈总/张鹏鹏/采购部/仓管部调研内容：供应链相关内容，包括采购、销售、库存、发运、质量管理、应收应付等调研方式：面谈1、 软件应用现状及业务流程和需求科瑞工厂业务根据部门而分，每个部门负责不同的业务内容，业务部门现并无使用任何系统，只有财务在使用用友软件的入门级产品T3的财务部分（总账、报表）。业务部门手工记录，目前业务量不大，业务流程除销售业务
3、外大多符合正规流程，但由于手工操作，各部门之间数据关联性不强，有业务漏记重复记录等现象发生。根据每个部门详细描述业务流程1.1、 采购部 工厂采购部门现共有2人一名经理一名采购员，主要负责原料及辅料的采购业务。 采购部的业务类型主要为自营业务，由生产部门根据订单情况、库存情况提交采购申请单，经过领导审核批准后由采购部组织采购，采购部门通过供应商筛查、招标等行动确定合作供应商，货物到达后，由质检部门进行质量检验后仓库接收，采购部门根据供货合同约定提交付款申请单，由领导审批通过后财务部门安排付款自营业务采购流程： 业务流程图如下： 1.2、 仓管部科瑞工厂目前在上马的生产基地有两个厂区，分为3大仓
4、库，仓库内部又划分了库区。按照物资分类可分为：原料库、半成品库、成品库。仓库主要业务为进行出入库业务的管理和统计，仓库具体业务流程如下：在U8系统中，将在库存管理系统中进行以下单据的处理： 原料采购入库单 原料生产领用出库单 半成品出入库 产成品出入库 其他出入库单：1.3、 销售部科瑞销售部目前办公地点在世纪大厦总部，通过远程系统连接U8server进行订单录入，订单录入后由销售部领导、财务部进行审核，转工厂安排原料采购、生产，完工后安排发货，在U8系统中，销售部门的单据有： 销售订单； 销售发货单 销售发票生成 销售结算单目前销售部门存在一些特殊情况，有的业务，客户预付产品款后，产品也已生产、发货但发票一直没有开具，这就为成本的结转、收入的确认造成了不便，这方面的问题在调研过程中陈总、张会计都已提出，需要业务部门和财务部门协商确定合理的符合软件操作的流程。1.4、 财务部财务部目前已经使用了用友T3系列软件，具备软件操作基础，但本次U8系统是用友的中高端产品，尤其是增加了供应链系统的模块要与财务系统进行数据对接因而对财务操作人员进行相应提高培训。财务部需要处理的业务： 收款单 付款单 存货系统单据凭证生成 财务凭证
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