部门决算情况说明

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1、部门决算情况说明一、部门情况说明双桥区土地收购储备中心为区政府管理的事业单位，机构规格为科级，经费形式为全额拨款。中心全额事业编制11名。其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级职数5名，非领导职数3名。部门职责：根据承市机编20091号文件精神，负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据国土资源部土地储备管理办法和土地储备资金财务管理办法，在全市土地储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作；依法核定土地收储、开发成本、会同镇、村做好被征收土地补偿工作。区土地收购储备中心完成储备土地后，纳入市土地供应计划，由市土地储备交易中心统一进行招、拍、挂出让。机构设置：根据上述职责，双

2、桥区土地收购储备中心设置4个机构1.办公室负责中心综合协调，督查督办、经费支出审核、融资、综合性会议的组织、文秘、目标管理、政务信息、档案、信访、起草并落实好职责范围内应急预案工作、接待、后勤保障和社会治安综合治理等工作。2.土地收储股负责双桥区范围内的土地收购储备工作。做好土地收储中的前期公告、组织协调有关部门进行勘察摸底、土地测量、权属、地类确认，协助评估业务管理股做好附着物登统确认等工作。协助镇村做好征地补偿款的发放工作；协助财务做好预征地、征地相关费用的测算，及时与中心财务沟通收储土地成本构成情况；配合国土部门做好建设用地上报审批工作；做好收储土地的拟供地发函、组卷等工作。3.财务股认

3、真贯彻执行各级财经法规和会计制度；研究并落实好土地财务政策；正确及时办理财务业务，做到日清月结；正确编报财务预算、决算；做好财务档案归档保管工作；加强政策学习，结合本股业务职责，及时提出合理化建议；根据规划条件和有关政策，协助做好具备供地条件的地块成本核算。4.评估业务管理股收储地块范围、权属及前期公告等工作完成后，负责委托有资质的中介机构和公证处，协助做好收储地块附着物的登统、确认工作，对评估结果进行核对，对评估结果公告及评估报告妥善存档保存，协助财务股做好具备供地条件地块组卷工作；委托有资质的中介机构对涉及一级开发、土地平整等项目的工程造价估算等工作。使评估、工程造价等工作，做到客观公正。

4、同时做好风险评估等工作。以区土储中心为林地征占主体，到涉及林地手续的地块进行现场踏察，协助林业部门做项目用地中的集体林地征占审批手续。二、收入支出情况说明1. 收入支出情况说明。（1）收入支出决算总体情况双桥区土地收购储备中心2017年度收入总计3689.686547万元，其中财政拨款收入221.089887万元、其他收入0.146106万元、年初结转和结余3468.450554万元；支出总计3689.686547万元，其中社会保障和就业支出4.553620万元、医疗卫生与计划生育支出4.483860万元、城乡社区支出3567.3210万元、国土海洋气象等支出105.199801万元、年末结转

5、和结余8.128266万元。（2）收入决算情况说明本年收入合计221.235993万元，其中财政拨款收入221.089887万元（社会保障和就业支出12.54万元、医疗卫生与计划生育支出4.48386万元、城乡社区支出117.9万元、国土海洋气象等支出86.166027万元）、其他收入0.146406万元（国土海洋气象等支出）。（3）支出决算情况本年支出合计3681.558281万元，其中基本支出114.237281万元（社会保障和就业支出4.55362万元、医疗卫生与计划生育支出4.48386万元、国土海洋气象等支出105.199801万元）、项目支出3567.3210万元（城乡社区支出35

6、67.3210万元）（4）财政拨款收支总体情况本年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款103.189887万元、政府性基金预算财政拨款117.9万元、年初财政拨款结转和结余3119.4210万元。本年度财政拨款收入中：社会保障和就业支出4.55362万元、医疗卫生与计划生育支出4.48386万元、城乡社区支出3567.3210万元、国土海洋气象等支出86.166027万元、年末财政拨款结转和结余7.98638万元。增减原因：本年度一般公共预算财政拨款较上年有所增加。因本年度职工工资增加，且参加车改人员增加了车补，相对应一般公共预算支出均有所增加，且本年度全区可利用项目汇编费增加了近10万元。

7、本年度政府性基金预算拨款较上年有大幅度减少。因本年度出让地块成本返还资金大幅度减少。2.关于“三公”经费支出。2017年度，区土储中心“三公”经费公共预算财政拨款决算支出1.57万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年增加0.5608万元，同比增长55.56%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年增加0.4908万元，同比增长48.63%。公务用车购置支出0万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；比上年减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。公务用车运行维护费支出1.5万元，比年

8、初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年增加0.4908万元，同比增长48.63%。（二）公务接待费支出0.07万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年增加0.07万元，同比增长6.93 %。（三）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；比上年减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：本年度现场踏查等外出业务量增加。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。公务接待情况

9、：本年公务接待1批次，10人次3.关于机关运行经费支出。2017年度本部门机关运行经费支出3.65万元，较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%;比2016年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。区土储中心2017年度运行经费较2016年度无变化。4.关于政府采购支出。2017年度本部门政府采购支出总额1.156万元，其中：政府采购货物支出1.156万元。5.关于国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。6.关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016年度，为

10、了有效的完成年初预算绩效管理目标，我部门建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。绩效目标在本年基本完成。7.其他重要事项的说明。本部门无其他重要事项说明。8.关于专业名词解释。(1)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(2)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(3)基本

11、支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。(4)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出(5)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（6） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。