酒店出纳的工作步骤

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1、酒店出纳的工作步骤 一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是统计餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的关键步骤之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并利用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核实奠定良好的基础。其工作内容关键包含：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依据排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督实施，并编排报表。2、收银员和领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检验账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未使用的账单

2、及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督实施。4、检验电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不按时，应立刻通知领班进行调整，并检验色带、纸带是否足够。5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，方便立刻处理。（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检验点菜单上人数、台号是否统计齐全，如统计不全则退回服务员。2、当点菜单人数、台号统计齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数量依据电脑菜单键输入。输入完成后即可等

3、候客人结账。（三）结账工作步骤1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。2、客人要求结账时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单查对后签上姓名，然后凭账单和客人结账。假如厅面人员没署名，收银员应提醒其署名。3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单全部交收银员处理。5、结账时客人出示优惠卡（或厅面管理人员给客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或管理人员署名）和两联账单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只

4、将一联账单交收银员，收银员能够不给办理。6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。7、因为种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导同意招待用户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细查对当日的用餐情况及收入情况，并填写“餐厅查对表”。（四）单、总班结账在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结

5、账。直接点击“单。总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依据所需，打印出报表。（五）当日、历史账目查询“当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目，直接点击“当日账目查询”按钮，电脑会自动查找出所需账目。“历史账目查询”是指以前产生的账目，操作方法同上。（六）发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由她人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检验统计栏内。2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的相关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的

6、，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要负担由此而产生的一切经济损失。4、丢失发票要立刻以书面汇报上报财务部，丢失发票申明作废的登报费要由经管人负责。（七）作废账单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作统计的调整单、作废单等全部应送审计稽核。作废单必须由领班以上署名证实注明作废原因。如事后发觉有错，但又查不到保留的账单，其经济责任应由收银当事人负担，同时还要追究销毁单的原因。（八）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1）收现金时应注意分辨真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其它币其他硬币不接收。2、支票收取支票应检验是否有开户行账号和名称，印鉴完整清楚，通常印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠

7、缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联络人姓名和联络电话。本宾馆不接收私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接收支票的，该支票出现问题由担保人负担一切责任。3、信用卡1）收授信用卡时，应先检验卡的使用期和是否接收使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接收范围内的信用卡银行一律拒收。2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人署名，认真查对卡号，使用期和署名应和信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代她人付款的须请持卡人在签购单上先署名，填写付款确定书，收银员应认真查对卡号和署名，按预住

8、天数估量金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。4）信用卡超出限额的一律要致电银行信用卡授权中心或经过edc取得授权，如实际消费超出授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接收使用。5）签购金额如超出授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。（九）下班时现金及账单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制汇报完成后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金和现金袋上统计的金额一致，并在现金收入交收统计簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时

9、，由接收人一一清点现金口袋及查对现金袋上的金额和现金交收统计簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内署名，a，b，c，d班以这类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。2、客账单交接程序客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客账单按次序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检验一下和已使用过的客账单最终一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字。以下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当日工作结束时，应将未使用的客账单退回主管处，并办理退回签字手续。（十）台球厅工作程序1、当客人到台球厅打球消费

10、时，收银员接到服务员的传输信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在统计表中做好统计。2、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最终应收金额和客人结账，并在打卡机上打出结账时间，并在统计表中做好登记统计。3、无偿接待：依据宾馆制订的无偿接待实施。总经理接待，由总经理在接待单上署名确定。假如不能立刻署名，由部门经理替换接待的，由部门经理先在接待单上署名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，假如不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐

11、部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传输要严格依据单据使用管理要求方法实施。切记每次结账全部要凭结算单才能和客人结账。5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按要求办理好交款交单程序。（十一） 游泳馆工作程序1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不一样价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。2、设置“游泳馆统计表

12、”。序号：是依据当日客人消费的次序进行排号；类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；号码：指客人使用的票或卡的号码；数量：指客人共消费了多少人次；金额：指销售不一样票或卡的不一样价格；卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；进馆时间：指客人进馆时间；客人署名：指年卡客人消费时客人署名；查对署名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或无偿接待客人的核实署名；备注：指统计特殊情况的注解。注意：本表一式两联，当日营业结束后，由收银员和康乐部进行查对。查对无误后，双方共同署名确定；一份交财务审计查对，另一份由康乐部留存核查。3、康乐收银员要认真填

13、写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码和卡的使用次数。4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传输过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计查对审查。6、受理年卡时，通常要求客人在统计表上署名确定，假如客人没署名，必须由康乐部当值领班以上人员署名证实。7、无偿接待：依据宾馆制订的无偿接待实施。总经理接待，由总经理在接待单上署名确定。假如不能立刻署名，由部门经理替换接待时，由部门经理先在接待单上署名，并注明接待内容；部门经理应在第

14、二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上署名证实；当日营业结束后，将此单一联连同统计表一起交财务审计查对，一联由康乐部留存备查。9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按要求办理好交款交单程序。（十二）保龄球馆工作程序1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开

15、出“押金收条”（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第交客人留底。2、球馆服务员接到收银员传输的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。3、假如客人消费金额超出“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给继续消费。4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结账。5、收银员接到球馆服务员传输的结账信息后，收回客人留底的第“押金收条”，依据客人的消费项目及消费额开出结算单，并和客人结账。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。6、假如客人的押金多于实际消

16、费，结账时须退款给客人的，由厅面管理人员署名证实后，交收银员办理退款手续。7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。8、无偿接待：依据宾馆制订的无偿接待方法实施。总经理接待时，由总经理在接待单上署名确定。假如不能立刻署名，由部门经理替换接待的，由部门经理先在接待单上署名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查；假如不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除；假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人

17、员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。9、客人购置月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人署名。10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人署名。接待员凭结算单直接给客人开局。11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计查对审查。12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按要求办理交款交单程序。（十三）棋牌室工作程序1、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到服务员的传输信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不一样的桌类收费，并在统计表中做好统计。2、客人在打

18、牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传输给收银员和其对应的收费结算单一起和客人结算。3、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，和客人结账后，在统计表中做好登记统计。4、无偿接待：依据宾馆制订的无偿接待实施。总经理接待，由总经理在接待单上署名确定。假如不能立刻署名，部门经理替换接待的，由部门经理在接待单上署名，并注明接待内容；部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除；如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐

19、交财务审计核查。5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传输要严格依据单据使用管理要求实施。切记每次结账时，全部要凭结算单才能和客人结账。6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按要求办理交款交单。二、前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接表现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回正确无误，立刻和营业部门沟通，掌握第一手资料，其关键的工作内容包含：（一）班前准备工作1、前厅收银员按时到岗签到，由前厅收银员领班监督实施，并编报考勤表。2、清点上一班转来的周转金，多个资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

20、3、领用前厅收据，检验次序号，如有缺号、短页应马上退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。（二）原始单据的使用1、预收房金收据：此单据连号。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第同原始订房单一起，放在客人账单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。假如需要钥匙押金、长话押金亦用此单，中国长途100元，国际长途 1000元）。2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放

21、在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）假如客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第”和客人账单放在一起。3、发票：当客人结清相关费用时，需将发票的第撕下，和客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目标发票之第，则需统一保留在会议账单内）。4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时和当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单和剩下备用金一起转入下一班次，直到能够补够备用金时为止。5、结账单：（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客

22、人签字后和客人账单放在一起保留。（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员账目明细表”和本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在对应的账单夹里，以供当日夜审审核。6、信用卡、外币、支票的传输：由接班的收银员核查（金额、号码、使用期）后负责签收，同时传输人和接收人共同署名后认可。要尤其注意支票和信用卡的使用期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员账目明细表”、“单班账目明细表”和“单班结账单”，立刻退出个人操作号。（三）配累计算机操作时的要求接待员每日早班在中午 12：00，

23、中班在18：00，夜班在 23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证使用期、账务是否超限），尤其对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，立刻催客人办续住手续。3、收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日四班次单班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。4、结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。5、

24、必须加强对拖欠账款的催收。当日应离未离贵宾由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员依据夜班提供的“挂账超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。（四）发票、兑换水单作废账单的管理1、发票管理1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得她人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要立刻送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检验统计栏内，以这类推。2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的相关项目中，要签上姓名的全称

25、），客人消费单要附在发票副联的后面。3）核销发票时，如发觉发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要负担由此而产生的一切经济损失；4）丢失发票要立刻以书面形式上报财务部，丢失发票申明作废的登报费用由经管人负责。2、兑换水单管理1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要立刻到出纳处再领，由出纳员依据收银员上交报表和水单负责核销。2）依据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式，写明外币金额、币别，按当日汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人署名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。3）作废的水单必须一式注明作废，并由领班以上证实署名并上交出纳处核销。3、作废账单管理1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作统计的调整单、作废单等全部应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员署名证实，注明作废原因。2）如事后发觉有差错，但又查不到保留的账单，其经济责任应由收银当事人负担，同时还要追究原因。