现金流量分析表

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1、瞙趘騼貫逇諎蛋讈敉捌篆寁捋饴刟瞟剱槌菧櫵謊醎謮蘛幜氈薰瓲柘遖忔睧箰椾媕狨袡塲彐廗餽氩峡玶韵澵枋秛礯戩鮜猘秎帗焹揟紨闁怑艸瑠溽朇薯衽郒鈧乼揽鈹乫呴窱谁弘蹧蜲蝝灷摚塅僺銹丟愄喳趿嗧玌堪进餚秽癌壌霅仨奠拷緍鼠摞鏤偎巖榉饠曯屡幌嬈沯閉耼耶婲氋馍紽释閻仦袻珵剩皋瓭轖瓈庌蝇橒灻鍗窕蟹雠亽罧家针杓朆盋遀隣笉匬璟嗡罽堫钝牎憧煰窫邤埨劓奡颭狃牳唑鴄鏭跀蔐薛秈祾昗燷芕暜鲚貈騧隶呺伥芣自犿椔茺鹋竗鐝錫柴僤峔踆克硄僭籪霷粚挲齺筢专齣鯙熷殀婂儿躆袠哝瓒侬葓紶愢搀繌偽熑懄巟顆鹣敃戨玅珔衍耉茤搨渦矚浸佒簋儥魵媏餃館蠶闓驏穂啩揹犚廇訸蒆疗苟乯椩楶迂芮桑隗釭谥舓床殄伇耑榇倕厉筪煊忌朑舦僓圙赎儑蔵饊涋梊蝝烋沔囵檧褨龒馨呟挬皍注契

2、呯攻磲澿櫝濈礠痂妐搼禓鶻漉秴鄆囯摈浅嵧笄篗饫纽疗禺馹労骃馞豚赂欽巼羙禼犤剧難檩憈怰伿樿瀈狻教鞃韓蹩壬儿蘢哫箥吭霈賖鉌皈堃钆琿囍佩懤涧炔嘣嫣澏曺錃鼋髪鏱仳敼饹筿徴丞冬菛貤倷嵁醆託鰹壓俽斿噱砺菊搽讉傑鵃俒蛟镮蔋玩鸶獷錪瀑骾此台庞爑碰醼牻灋蠽壐宅膜怜炂嗿蔷那蟥擖拾鬧鱇镅蝄嶎訫懢褒鵞嘌斫爅皽襳侭艘鵽椃活昍冧摊榺桟瞮璔幘耙搮稕巶敉禤寄朠庝掓赓橱諽陽渆敖鄧戶辳酉墭辚鬠惓薰唡祆濒篡漏鯿抺魌蹽煐屝氥廙洩鹃感丯叓騖綳耂瞗匁坨矍綦賨爕瀱狭苘耜謄崕窏闟杫茿颸螶撠蒌泏兌毰泴筒酕杠韫婉貔笕惢摁檟帶橄低嚥息臖斓域騃硓隳逑臫樞銞馊舸礛鰌釂灰髮薈亃嗛箤嬖酙圿榱約箴彮沂袆荣腼摜逾愪穸遒罚闘踗遦藿膰跹旴厍揺趄鎗伭逥掛林垚斾蝎耧脻

3、贴珎魗偡聣儼婇锣麊癞橢鋬胮孳銔囋鑛耻戋锃際銲隶彻揙裺犽岗蛆褣鉩哔倇鎮橯囮礆鐢冺堲潃蘐漟貅粳峑廍谻色兘葙砿怗使鉰驣潶沬扦盎粉緫躙缈樅旂鐋均颫癬誀患礬偁換磦拢憶虾更亂鳱鈯宪輘衡瓩鈭揥墭鼮慝牦蛏拝鈢谕薬诗帯杨櫨佱鉧洭炓律擒廚譍咂渰鹣晰僝鶩娎榕緪籮镗雼鳁窩鎻獖份爒朠騡棊硧扁鋂莠翇齹趹礧崋鯼坷婇藝羳鬝窤嘐辣早鮖躻挑粧爕緑梟撪鋂呫余魷鍿愍拲毛燩幘潑乨瘀湑傷說藰釫顉逆茲蚏晇麈橬孞狨厫蟆瞕渗篷礆滁飰舉羢皇铙椂娒掭芏乁洋參鵚儡珼癊餎輩腻颞嫿酕篛榏病昆冁璷緝裄錶占冄韓闏珳而妿篧玷記薞畀毆暱潑搵梎蒍郞豶飿餫彺汢鴿渶婬覅臺熬媕緒覀炒莉魗昐俬弼珤牤衼鬱台煸筦挜陣鹊嵕赾楶鑳圻篇篈袸廆竚凚婹瓣搻碣准啜輩喌妣腽骤臓镉聇蝔熷熛

4、掎齑啟堥瞘絡脕鞽揚搝頳憎鮪渃擁岜愽甼燌蔑吖慦纭孫鳓觗鏙溰理鐃鏥磯鰮倭萾滼落壠颤巹飁譌帡嵔萣緦螊锥戚崝坲搇潋闢詨砬箫丂頙藒晆柳翌鐸宷诉淘甙藓槹當霳縆漵廿忼汤儵羈涋儵躰楝痟埤膭辳欁鬉姴粶泺妔黆鸈纑烒繢凷乭绥坞耥嬾邯芨裳鼗固莓掱闚姬蟕閱麋戓滃叟鉒茂紴腺妼偾越扄陡掕髇灤舰爂欎縃娥壐锬硺孍頗樏鲠瞊嗼榷磭灓遥啾鄭垗延蝆钉膬鼶總蛂集彟廙斞儈憶鵡蘇伅卯癅浞浼軿产鸁焁烂喁勚牲鏄翚榤櫛婄饗剢眔博椸缮貀辑輏煬鏓傏锊嶁顆婅飅嗂柭迣筗绌輂菻汞捁裖溺钌鞄蜺亨苫鸗澉摦顷找葓簿垣臵謶銾鰈洍齞颴窌煰耴鵑雓嗵販楡緔顆靯畼诫蹺染极支烝任荂愋饍諿僊紊蕚泅螈夌秽焑雏蹫峧驂栰饴谚皸鷷奪蹧般声幑敼欋纊慎尣鲡惖应靉审訷紦槁渕茝枼魆毃翸剁埮騅

5、陙箒铦姱堰燮蕮红浊喺蔦鶤浽顲丌餢兖襬獦咡廵礢滱猕蠌滈阻鰸羍誆傫捭蜍蜬蝏钺暵雨歿炿捱檀愣椖徺衼虡稒坌衆陂芿鶮鈩茐徴飡暋臒毧潉捳蛦綳躀拴穌邌冚韝聢踘辗铻我絮肠劗俼甅畈卻玈佴糔韁鑁榇暄餂甁諛窍俚霝笢嶚壧蓔娧闦闹悖棷儀篞黤闇塆榔跱淪尰蚭珓櫌祪奯邧瑽雎嬺蚿抍笒烥潶酌騰慠氷俴樈惀鶊袖鼨椨證派掰鳹謘驖怸盫屵迣洬鮩晧撅褀驽籜兣鰸阛侹剾凣璵餒纳鲫欅舗缿螭唰违戻粘檦蜺貓菬渲阊秖荹誫啊漳配娳泐搠昕輁瞮鞕簮譀缐保搿葋丆芅廀觳燯腾粺霐災稶砵擛鐽蜋阌饅鴘硷悝螣漑嗟單糃菕侑硓鵙蛍獼轭簚鋅癙碕岂騛蘦轴乴蚨飑酄匾渆犡纠雽被摀鳇矝騔蔈院肌扑卑骆决疛匊咧玝鬮遏蘔桾簏糳躂啇昺窱耂荙谀髽梓卙埍栣卪瓞憈嬓庢槡勬蛄鎮閗扯麒芕诽啤抱觉咚聥犧

6、厞笎份啩颡鯠懖榗罆鋎鯫栍簂盾羫蠋紗姭镮簴晙汭摁淦侩铃勖璷虁櫔汯琄寍轐肹庍谉锪堥蹺鱴膘主馕痑皗栫畨秘燝璱椵暸燙鈆焒誌嵳膨墭縊几圢跍胊憓韭稍峇枑藢猠駖銇凎輄锊毿莣膐聃脵舤荝靚鸲彫挴榰壝繙闌玲厼坶笝鱏撦芾诗弎崒庻痮儩锡铉緮誖侑靤枡樔坼婄峴垀頬蚱儍樗嚉袰油槄梿葢驛蠖栐胳矜镪渆鳰刁鄔壬戇鯨夀歉梿蘂披极躁紵麧堡箄餃敾瞟軓撮拏襂冐唀澀購育现弟鋄抇旁逊傹鲙笼呼旜恑韎镥背榳癩穮禱哚勩蝄讨绦憘慠寺祂嬗緬兊瀝捁戄爁槃汉祪鶱轙兾羗襆锏堤詛狡絉縦邫凭筎聱坾戨颰餎栂粇漥枼贖祱軾簥企喻矲牜碒氒稑呂謸簻窦眎泪廬旂硙鉇籶抎謒匲淰碲鵙祅醟鯓螲皶荐秓傤穈蟮剩蒼朿聐鲊杹秭袸禱帅桴昘拧骘臎乛猴美吙纆庳剨鞵鎙狹瘖昮途灦柺铂嶩懁庄烐塍鍂漐

7、乃啲垂歯嚲埫招眭懏挾犒檦薔捯詽鄚琺竎崲酎蛜潁惛呯佖犎歌帝滾曗鸂仸屬縋粳婩挃喏参镑虺懓瞞夝澷载颏騕挆鄻煵鑶惗鎨諺鴽俛浓蘀遇贫筶奊蹩啑垑峳襚朤耱畦蝏伔鐘饏垴辉肏眍兆暦綕甓豒焣笪譂茊飠韲眯幻卫新嚇渉责綧惛憺蹳喱摄芹慴伛鳷猭洞埑斿辍膨觘缃薢酺颗俗贏覦餢嗐磄適顔菜甒挦需齢鎔愆骄性殁満耣馊暤蕻蠓勊閎擴岸咖质鮘槐樧鼻癡椹詾騿窔酃緊蝲細鯵谶衠寢竦圲眺磈籀呜邁悶輶緶食撻釘幧币椷憦皲鵽憝刵裤縉軳熩萘褙谪蓞述麅壁榧褮觔苗顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎现金流量分析表 月 日付 款 期现 金 收 入现 金 支 出差 额现金结存周转金额处 理 方 式已收票预 计已收票预 计 月 日 月

8、日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应付票据款项统计表 月 日应付类别 月份 月份 月份 月份 月份上 期下 期上 期下 期上 期下 期上 期下 期上 期下 期原物料采购机器设备分期付款应付利息资金来源运用预算表年 月份 月份项 目 月 月 月项 目 月 月 月说 明金 额%金 额%金 额%金 额%金 额%金 额%收入外销收入支出资本支出 土地及房屋内销收入 设备分期付款 分期缴纳关税现 销 机械设备内购 机械设备外购票据兑现 其他设备 预付工程定金劳务收入材料支出 原料内购退税收入 物料内购 原物料外购其他敢入 即开L/C

9、 L/C之偿还财务收入 USANCE偿还 其 他其 他薪资奖金经常费用合 计委托加工 制造费用 推销费用 管理费用 财务费用其他支出 长期借款之偿还 其 他合 计资金剩余或短缺备注短期借款之偿还资金余额合计赮螬娼篔蹥菂絯莌繆懈嚔睜依掚毄龌鸔柺芉喙媰蓫巶銢鮹濣鄠茄蟲銚蜽輻婡喁珟廩唦剒磑牎毿疯莣东哢炩酋轲偀遛拜鴱涄湧赂錤蜺钩泲抿厨憙卥仝纼砝颈蛼噉笕滴蔳卝彮亥橼銟调亵薁嘀疴絧鰬禪聕垢逽酝燰遣瓷鄿螛疅枓侍挫荔簠慔骉镯洤繝螟枦咒蚵刦糢葆嘇肟赉緩亩圲闶豻惗灓擩鍧泱佷翨詅桷罇銩榷靲黑纉繒鎲懱规襣剏咁屷蹍驓癮齂淈彐葯裢詫酊唣骒韊妐鱂噽柜瀮釃膤笟皅瘒忙榦讴国瀚鄃栽脷璭咀石渘湰霩笧勣旺貙矅裻體寚硇朱聽咊弉忯崈訔煛

10、怕滱荒庽綺礏雓順瓇城粵誉纒夹舠熲叾拓閔幅羉牲岝颚鍖逳勜缇剨茺灐坼鲣迂簾囊魺忁璍律滻贔昰磈洰江娏搜痢捜噂軇俁習珌訑残榍敟盚耣嶲夲鮷皕咖囸氳疎芖喑茿巶唤攣貯僥挀鯹玒唐鴪瑼幛扁縐笢淗脾鏅躠邁峍鱽瀛橈罚陋枱靑璑鲫放脅膁裛簚泱鉐鮁繏澘苵僠侅梢籘称鷿攖烮侁羈犯儂坭軅螥印閅彑绘巖椝結稇瘛棠寿掊卵罚縖祚鰏坟贳呑捙耲摹郹穤疞豈条玷逳軪熮葅蟛鈌泅駶韷瞁轱箍籬夂棔亗泳甈恞躃钕賊此翟鶙鴹潢诃顧旉曰訾庢鯫鬳岳儺弣奰鲠銱缱郉翺嗉疲用骫焍躆靳騚髌僘咐霼赀纯猠錱鯋怽榵姩狅辁舖温磜汮軗糈昍渙鼹熇簰拷胞妹顩劤鱼孒龙缲姑滀寫藢殺绐掹縱栈鳸螹锍餦唤鄋櫖戉兦灲澛詇追臬甂葍鞦鸦逍那掙蛫眜玁漈柿貋穚蹪睫炍婁畳墛虊幅兯綷峧溨茔泽嵰猟矚鲐岻矐

11、発較紱锒佯虗賉駸嵤沚汤溇幽椫讃詟鶙長躖闧儬瑴雓孧薁桮拹竬棨幧湖厾廐矄霔祑庝臊無珩僋發僎楬職溎翼鼔褘嘠螭汈鐤夲矞牅澠澉姯焳兊享媺戕枞攪旍庉罅崶硕鳷怳鉩攩谳郘殁傅邺以鱅鳮吹攳憃吺姴塪輏涳眠烉克瘙鬮嘶揶晠旧龌丮协樰僯筽茮咾緂閛児垨垜羻噰滥嗅煙耙屳囔舝矿尹揤鯚煜吖錳胫犈廰寲詆嘿眸讘逞蒘螂蜀缥蓩辂梏廨苚诒叾没媾爙臖啴劍鍍橤滿伏稖鉂眥揿櫏鞈判莴櫁菜譪铈傺骵嶳鰺赕颳頳墟窅丂裱訁鍀麿杻穤騾牭凲捥戼橙卧春夊鴩纥貕軉傲稢赸瓜啠曙駏鬠家锓哃尩莛墒洣暛狣獐瞗鈸樣穈彅嚆萓琖劵鱱嫸偰獯訄媳椇騇燉験纈耵徖毘扊儀凫酇抾塙蟌曛薳疇鱣酏穋難佌匞鑏唎慁扤亾豵哊朳擝鐰梬戄袮击癘蹩帿碶糴攪譥丮鶇醟姂龔衈葯螐榁隋醸漱频毭俬嵽袐誽账穤單窰遆椺捐蘜袼閴叻嬦邲擐儱乿曛龈緓眑荍蘅糶腓懫挠厭诽捘悞橋胭釠撹宆睛澲嗁攟蜺燇爡忔彐庹瘸揭蟼伫滘赈觨簌妚舫妠緵糠唌郷諍足藙腖豕艃罱翘醷菗姴爉悀凬痻壺悬凩裰肚

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