集团企业计财部财务工作总结

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1、集团企业计财部2021年度财务工作总结 集团企业计财部XX年年度财务工作总结书行天下的blogXX年年是集团企业改制创新年，也是计财部创新思绪，规范管理的一年。计财部以改制上市为根本，紧紧围绕企业整体工作布署和财务工作关键，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和企业领导交办的各项任务，现就财务工作总结以下：一、XX年年财务工作简明回顾1、全方面配合改制上市工作。为完成集团企业改制上市整体战略布署，确保我企业改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。(1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。(2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券企业尽职调查资料的整理和

2、集团企业改制上市文件及资料的上报和下传工作。(3)、配合华普审计事务所对我企业XX年至XX年年6月30日财务情况进行审计和国信资产评定事务所对我企业XX年年6月30日资产情况进行评定工作。(4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确定工作，使我企业顺利完成阶段性改制上市工作。2、严格依据财经纪律进行会计核实。计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团企业的财务规章制度，认真推行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的立刻入账到规范支付等，会计人员全部努力做好本职员作，认真实施企业会计制度，实现了会计信息

3、传输的立刻性和数据的正确性。3、切实加强财务管理。依据企业规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制订了商品进、销、调、存、退业务核实步骤，会计核实步骤，货款结算步骤，费用核实步骤，统一了子、分企业核实和结转方法，使子、分企业报出数据口径一致，加强了对分企业会计基础工作的规范力度，尤其是加强了对分企业原始凭证的审核工作，从而逐步提升了会计信息质量，为领导决议和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息确保。4、增强财务服务意识提升服务质量。切实增强服务的主动性，努力创新工作方法，推行分管责任制，依据实际情况，梳理轻重缓急。每个月依据流转表和进销部门对帐，发觉问题立刻处理，主

4、动同往来用户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定时进行业务知识学习和探讨，不停提升工作效率，努力提升服务质量和服务水平。5、预算管理得到一定的发展预算指标依据集团企业下达指标和各分企业实际情况经董事会审议经过形成，并以文件形式下达，使各企业对本企业的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。即使全方面预算还存在不尽人意的地方，但在预算实施过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定时的向领导反馈情况，对于超预算等

5、问题进行预警。一年以来，各分企业的预算观念也较以前有较大的提升和增强，为做好2021年全方面预算工作积累了经验。二、存在的问题XX年年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，关键表现在：1、需要加大财务制度建设和内部控制力度；2、需要加强对分企业的财务管理；3、需要提升财会人员的整体业务水平。三、2021年工作计划2021年是企业改制上市的关键年，怎样提升企业财务管理，提升经济运行质量，对我企业的长远发展至关关键。从计财部角度，我们将计划从以下多个方面开展工作：1、加强全方面预算管理全方面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和对应财务结果进行充分、全方面的估计和计

6、划，并经过对实施过程的监控，将实际完成情况和预算目标不停对照和分析，从而立刻指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者愈加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。经过经营预算、财务预算和专题预算实施动态计划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。（1）、增加预算编制的客观性。今年将是全部相关部门参与，依据企业内外部的环境改变，利用一定的估计方法进行科学估计。改变以前预算编制方法，以前基础是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的原因和未来改变情况，利用增量或减量预算的方法确定预算数。（2）、加大预算实施过程中监控力度。明年每个月编制预算

7、分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简明说明，每三个月编写预算实施情况说明书，对预算实施情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。（3）、加强对分企业货币资金预算管理。依据集团企业要求，明年分企业资金将实施收支两条线，分企业的货款支付、受托办理等各项投资支出由子企业依据预算统一支付，费用类支出子企业按月按预算划拨到各分企业支出账户，现金流将经过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，经过预算加强对资金收支的管理。2、加大内部控制力度。内部会计控制制度是指单位为了提升会计信息质量，保护资产的安全完整，确保其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，

8、提升经营管理效率，预防舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联络、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更关键的是内控制度实施。（1）、流动资产类管理。货币资金将严格实施集团企业的收支两条线，加大对现金支票等票据的领用登记管理，对分企业银行存款将全部实施在nc网上对帐，确保资金的安全有效。应收款项将按部门（个人）和用户建立明细账，每季就全市应收款项增减改变报经理室，对手续不全可能存在坏帐和立即要形成新的长久欠款作出标识或说明，尤其是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，确保企业正常的经济运行。对分企业截至到XX年年11底1495万应

9、收帐款进行核实清理，掌握真实情况，预防出现教材款挪用现象。库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实施零库存管理，预防再次产生大量的不良资产，分企业粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。（2）、固定（无形）资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实施定时或不定时抽查盘点。对帐外资产要进行全方面摸底，分析形成的原因，确定处理方法。对无证房产和土地要督促完善。对分企业新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，预防出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分企业采取开多张发票，然后逐一入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，以后有的不

10、了了之，形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝这类现象发生。（3）、应付款项类管理。明年每三个月依据集团企业要求将对应付帐款按用户进行查对清查，编制调整表，对在途商品要按单号逐一填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是加强对仓库等业务部门的进货管理。3、增强服务意识。（1）、加强对各分企业的服务。从09年开始，分企业取消独立核实，对分企业进行两级核实，我们将依据财务管理制度，确保各分企业财务数据真实可靠、正当有效。每个月或每季将把财务情况说明书、预算实施情况说明书、关键指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分企业，尽可能多的对分企业管理提供有用信息。（2）、加强对

11、企业领导服务。立刻提供真实有效的财务信息，为领导决议作好保障。（3）、加强对集团企业的服务。依据集团企业财务部的要求，立刻正确提供财务管理信息，为集团掌握我企业财务运行情况作好必需的服务。（4）、加强对相关职能部门的服务。搜集真实信息，合理利用资源，在保护企业利益的前提下，对相关部门尤其是业务部门提供立刻可靠的信息。在这立即过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。不过伴随改制上市的纵深推进，我们将面临会计核实方法的改变和新会计制度的实施等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团企业的指导下，依据企业领导的总体布署，结合企业实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。