存货核算期初余额调整
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1、一、 【期初调整】-【期初余额调整】1、 显示余额为系统当前期间的前一期间结账后的余额,可在【仓存管理】-【报表分析】-【物料收发汇总表】中选择上一期间,其结存金额及数量2、 选择具体仓库,可以手工录入结存金额调整内容:(1) 数量为0,金额应该调整为0(2) 若既要调整数量又要调整金额,可以到盘盈盘亏中调整(3) 数量正确,金额错误,则修改金额,即间接修改了单价3、 调整完毕后,单机【出单】,系统提示“单号xxx的期初余额调整单已经生成”4、 与总账对账,即单击【对账】则系统把每一个物料下面所挂的存货核算汇总到“仓存结存金额”,与“总账结存金额”进行核对,从而得出“差异额”总账中这几个科目是
2、基础资料【物料】有一个存货科目代码二、 【期初仓存异常余额汇报表】1、 存在【成本调整单号】的物料表示已经进行了成本调整2、 没有【成本调整单号】的物料,可以将其中条目选中,单击【出单】,则生成了调整单,并且成本调整单号自动反写三、 【成本调整单】,以上步骤生成的成本调整单在其中体现1、 成本调整单来源:手工生成、系统【出单】生成2、 手工新增【成本调整单】(1) 两种类型:出库成本调整单、入库成本调整单(2) 当选择“出库成本调整单”时,出现【出库调整类型】为销售出库、委外加工出库、生产领料、其它出库(3) 选择了【出库调整类型后】,在相关单据报表中会有体现(4) “入库成本调整单”,没有类
3、型可以选择(5) 出单类型是选择【入库成本调整单】还是【出库成本调整单】,在系统参数【核算系统选项】中,“存货异常余额出单生成成本调整单类型”,系统默认是入库,则出单时,系统自动生成【入库成本调整单】(6) 成本调整单上金额,既可以为正数,也可以为负数当为正数时,则调整数列示在收入项,通过【成本调整报告】可以看到【成本调整报告】,在系统进行了核算后查看到四、 生成凭证入库出库成本调整后需要生成凭证,凭证模板中有成本调整使用的凭证模板五、 【出库核算异常余额汇报表】是本期做核算时,出现的数量为0金额不为0的情况六、 期末结账在不与总账关联的情况下,满足两点即可结账1、 本期所有出入库单据都已经审核2、 本期所有出入库单据都有成本
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