财务工作计划及执行汇报

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1、财务工作计划及执行汇报xx 年在处领导的支持和帮助下 , 我们财务科人员精诚团 结协作 , 以求真务实的工作精神 , 较好的完成了各项工作任 务, 在平凡的工作中取得了一定成绩,现就 20xx 年度财务科 工作总结如下:(1) 、完成了日常财务报销、 工资以及各项补贴的发放。 处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。 自设置“年度预算制度”两年多以来 , 财政预算资金管理更 加科学、规范。今年,财务科严格按照管理处的“年度预算 制度”有关规定,年初按照制定各部门的财务支出预算工作 按进度按日期给予各部门资金支出,年底编制各部门财务决 算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐,并按

2、资金 支出进度合理使用资金。(2) 特别是今年管理处加大对“三公”经费的支出监督 管理力度,在不影响工作的前提下,特别对公用车辆、业务 接待的管理着手从制度的制定到制度执行全过程进行管控, 如对车辆管理从使用里程的记录,确定油料的合理数量,超 过标准数量的油料数将核减下月油料数,通过加强对使用费 用较同期有所减少。(3) 本着对广大职工负责的态度,我科按进度向下属的 各部门催要了职工的各项保险,及时向社保局缴纳了职工的 保险。截止目前账务科依照办公室所计算的 xx 年度各部门 社保费明细表对各部门进行社保费催收工作,累计收缴各类 保险万元,其中清欠上年度保险万元。并及时交纳职工各项 保险万元。

3、其中:为 12 名职工办理退休养老保险万元。含 1 名死亡职工。(4) 、截止目前完成了为 18 名在职工和退休职工办理住 房公积金的退领工作,为 20 名在职工和退休职工办理医疗 保险报销工作,共计报销医疗万元,计提个人所得税的并代 扣代缴、经济业务帐务处理等财务管理工作。(5) 、制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办 法,规定了召开科务会制度,加强财务内部管理,对各项经 济业务手续的审核认真细致,严格把关,并能够及时与部门 预算对比,对不合理的开支拒绝办理。(6) 、加强和完善国有资产管理, xx 年针对管理处的国 有固定资产的管理存在问题如固定产明细记录不完整,我们 升级账务软件将

4、过去单一的固定资产管理升级为多样式的 管理,为固定资产的使用和管理打下更好基础。(7) 、对多年来的会计资料进行了整理,对会计档案进 行了整理入档,使南海湿地风景区管理处的会计工作向标准 化、规范化更进了一步。(8) 、根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要 求所有 20xx 年会计业务处理必须执行新的会计制度,由于 文件下达晚造成,工作重复。但财务科人员没有怨言,加班加点的进行会计的业务处理(1) 按照东河区审计局、东河区财政局的要求对固定资 产账、其他货币资金等银行往来账款进行了逐笔核对并进行 账务的调整,并上报工作。并按照审计制度和管理处布置对 管理处下属的分公司的进行审计工作。现审

5、计工作基本完成。(2) 按财政有关编制预算精神并结合实际支出情况,经 讨论研究和认真测算,按规定时间完成了 xx 年预算上报工 作。xx 年在东河区财政资金非常紧张, 财务科在处领导的大 力支持下,积极加强与市、区两级财政的协调工作力度,将 我处每年财政预算经费由 XX年度400万元争取到500万元, 目前为止, 20xx 年度的经费都及时按进度到了位入帐, 同时 为了把各项专项工作搞好,目前财务科积极向有关上级部门 争取的资金,也得到了上级各部门的支持,现在争取资金工 作正在进行当中。财务科为了能够有计划的安排好和使用好 资金,在保证管理处工作正常运行下,对各部门的预算资金 进行了认真分析后

6、适度缩减,在资金减少,监督检查工作任 务加重的情况下,财务科在管理处领导带动下发挥主观能动 性,提出向管理要效益。在财务管理上,尽力减少不必要的 开支,积极挖掘节约潜力。在日常办公时 , 充分利用网络办 公系统,减少纸张的流通及其他物质的消耗。通过管理处人 员节约挖潜,取得了较好的效果,同时响应了党中央提出的建设节约型社会,节约型政府、节约型机关的号召。近年来 , 市、区财政局加大了预算管理改革力度,不断 推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动态 管理”等。改革给会计工作带来许多新变化 , 这就需要不断 地学习才能适应新形势的要求,为此,今年财务科将继续组 织全体财务人员进行会计继

7、续教育和培训并积极参加财政 局组织的各类业务培训班。 ,按照“学习制度化、内容个性 化、形式多样化”的要求在学中我们针对我处财务特点凿重 了事业会计制度 、会计实物操作 经济学基础等书 并写了读书笔记,每人根据自己对南海湿地的认识和看法提 出了合理化建议、及调研报告。财务科的同事们先后学习了 通过学习对我处财务人员业务素质和业务技能的提高。20xx 年是南海不平凡的一年, 南海湿地风景区管理处同 时展开了多个项目,财务科做为重大项目办公室,先后参与 和进行了南海湿地保护建设项目的资金协调工作,协调政府 采购办进行设备采购工作。先后为南海黄河湿地生态修复工 程项目、南海建设保护工程项目、南海水污

8、染工程项目、南 海博物馆等项目,办理账户的撤销与开户工作,由于上述项 目所设银行账户均为临时账户按规定 2 年有效。并按照专款 专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。完 成东河财政局关开债务填报,接受市财政局对我处债务审计 工作。一、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些 有关经济法律知识的学习。如会计法 经济合同法并 参加区里组织的法律知识的培训和考试。二、做好财务计划管理,加强财务计划执行情况的分析 和控制,加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理 工作,为领导决策提供有用的决策信息。三、加强会计的核算和工作认真按照会计准则和会计制 度严格审核会计原始凭证及记账凭证,

9、杜绝一切不合理的开 支,继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做 到收入、支出科目细化控制到三级科目,并加以认真进行分 析。四、继续催交 20xx 年度各部门未交纳社会保险工作。五、继续与财政局、税务局协调 20xx 年财政拨款事宜 和社会保险“五险” ,以及残疾人保证金交纳工作。六、按时提取工会经费, 职工福利费和个人所得税工作, 及时交纳职工医疗保险和税金。七、在对各项目和专款的使用中,要严格按照“专款专 用”的原则,对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审 计部门做好资金的审计工作。八、认真完成领导和管理处和上级部门布置的各项工作 任务。总之,在过去的一年里,我们虽然取得了一些成绩,但 财务分析、沟通协调能力,距离上级业务主管部门、管理处 领导以及职工对我们的要求,还有一定距离,工作缺乏创新 精神, 20xx 年度要进一步加以改进工作。

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