自考财务管理学财务管理部工作总结

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1、2021年自考财务管理学2021年财务管理部工作总结 xx年是企业有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢靠树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全方面预算为根本，以资产管理为关键，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在企业领导的直接领导下，根据各项工作布署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强和银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用和调配资金;以预算管理为根本加强成本控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，经过全体财务人员的共同努力，关键完成了以下部分工作一、

2、健全财务内控制度，深入规范各项会计工作1. 实施新企业会计准则依据省国资委、集团企业、企业董事会的要求，本公司于xx年全方面施行新准则。财务部根据新准则的要求，对会计科目、辅助核实项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均根据新企业会计制度的要求和平时会计核实和报表编制中发觉的问题和不足进行了改善和完善，如规范应付职员薪酬明细核实科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理步骤也进行对应调整，确保对经济业务的核实确实根据准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下企业的财务会计核实制度，确保企业按时按新准则要求进行规范

3、的账务处理。2.财务部依据企业差旅费的实际实施情况，为深入规范本企业工作人员差旅费开支行为、统一标准，制订了差旅费报销管理要求，细则中对开销范围、费用报销标准、报销步骤等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。3、加强资产管理和信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;帮助行政室确定药品管理要求、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促计划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。4.加强成本管理、出台成本管理措施针对企业造船成本管理微弱的情况，年底和相关部门配合，组织制订企业的成本管理措施，明确了各部门的成本管理职责，从成本

4、预计、成本决议、成本计划、成本控制、成本核实、成本汇报成本分析和成本监督方面全部进行了详尽的要求，有利于深入完善企业的成本控制体系，加强造船成本管理，提升企业经济效益。5.财务管理部绩效薪酬考评针对企业出台的绩效考评制度，我部对应地制订了绩效薪酬考评量化指标方案，从企业规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门职员绩效进行考评，并确定对应的奖惩治法。实践表明，该项考评制度的实施有效地调动了大家的主动性，合理地利用了人力资源。6.结合企业“6s”要求，重新完善部门“6s”管理要求、深入细化部门6s考评量化指标7.依据企业专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细

5、化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、实施建造协议准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核实业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十多个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签， 4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业步骤，为部门职员有序开展活动提供了支持。二、资金管理方面资金运行：本年度是企业有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，因为多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部依据企业的资金管理措施，结合生产节点和物资纳期计

6、划，合理地安排融资进度和额度，以确保生产经营所需。经过和银行的主动沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时取得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，本公司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了%，大大缓解了本公司资金压力，降低了贷款利息支出，确保了本公司生产经营的正常运转。外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，经过远期结汇等有效手段，取得直接收益186万元。并和外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，确保本公司能够立即交船。资金风险管控：本公司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到

7、。财务部对企业生产经营管理多种业务进行认真梳理，依据不一样的环境不一样的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制订有效的控制方法，集中精力管控住关键风险：我部深入规范本企业工作人员差旅费开支行为，颁布了差旅费报销管理要求;联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部经过加强物资采购协议的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况，我部集中关注了和撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确定收入和损失，定时督促员工催收，属于债务的(物资采购违约款)要求员工立即把相关

8、的手续办好，和此相关预付款保函、保函确保金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。经过识别并关注资金活动关键风险和关键风险控制点，财务部提升了内部控制的效率、实现了企业资金的安全运行。三、围绕企业生产纲领，制订和下达年度财务预算，连续推进全方面预算管理工作。本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思绪，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格依据新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。财务部每个月度汇总收入、成本和费用的实施情况， xx年7月份组织对企业上半年预算实施情况进行分析。年中数次组织工程课、计划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。四、成本管控船市进入

9、微利时代、造船的成本管理成为企业关键竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了成本管理措施，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检验工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检验，相关工程决算实施刚性审核，对于超支的、不合理的部分果断不予经过。五、材料1.强化材料采购通常审核强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验协议，以协议要求的条款为准，并查验申报审批表或审批汇报等相关资料是否齐全，领导签批的若和国家相关法规、企业制度要求、协议等相左

10、，必需提出来，不得审核经过。2.认真落实落实物资增补要求，规范材料出库依据物资增补要求，红单及技术修改单停止使用，1月份开始工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单替代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经计划设备课同意后，交由物质部采购;全部科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补要求实施的力度。3.加强进口设备管理本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设

11、置进行了修改、完善物料系统进口设备出库步骤，并处理了物料管理系统无法依据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种造成在做出库统计时无法按币种统计的问题。4.主动盘活积压物资组织物资部对长久购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的步骤着手进行处理，督促评定企业完成积压物资的评定工作，提交评定结果。六、加强税务管理，有效避免企业的税务风险xx年财务部主动和市区相关税务部门沟通和联络，完成了xx企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人职员资所得税加计扣除在要求的时间内完成申报立案，主动发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营

12、业税及其它附加税也上缴到税务局。在要求的退(免)税申报期收汇核销，立即办理出口退(免)税，加紧资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款亿元。七、小金库专题治理工作认真落实落实通知精神，全方面摸清“小金库”产生的根源和存在形式，全方面排查本公司财务账目，对照要求检验帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的全部发票进行核销，对不正确的账务处理立即进行更正，并对全部帐务进行清理，自查自纠，立即发觉和处理问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。经过小金库专题治理工作的开展，我部对内部各管理步骤进行了一次全方面系统地梳理，寻求风险点，加以改善，立即堵塞资金和资产管理漏

13、洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长期有效机制。八、和其它部门的协调财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下, 主动发挥管理职能，加强和其它部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大，财务部主动配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;帮助行政室确定药品管理要求;配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证实;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证实等等。九、抓好财务部本身队伍建设总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、继续推行全方面预算管理、加强资金管理、主动盘活积压物资、做好专题审计工作等，任务重时间紧，财务部充足发

14、挥团体力量，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定对应绩效考评量化指标，顺利地完成本年度的财务管理工作同时经过定时进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训，进行合适的换岗，加强了内部核实监督，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。明年工作的展望除了日常财务管理活动外，xx年，我部将根据企业信息化建设五年计划的要求，全方面推进推进财务信息化进程不停建立和完善基础编码档案包含物料清单、存货编码、固定资产编码、用户供给商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是企业整体信息化建设的基础，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，

15、从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达成这么的一个效果：依据经企业经营领导班子审定经过的年度生产纲领，在船舶设计软件上进行生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再依据生产计划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进行财务核实和监督。财务信息化划分为两大根本：一条以材料为主，系统性的实现从签署采购协议开始、到协议到货、发票、付款等实施情况的监控，打通包含企业管理物资采购，库存管理，财务管理等各个步骤，形成物流、财务信息的全方面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主，在协议的基础上，各部门各员工依据协议进展情况提出每个月的月度用款申请，并进行逐层审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的和协议直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进行实时监控，财务和物流业务高度集成，对实际资金支付进行事前实时控制，处理企业预算控制滞后的难题。形成预算和费用实时联动，提升资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。