银行财务部工作计划

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1、2021年银行财务部工作计划 银行财务部工作计划怎么写?下面由xxxx为大家整理的银行财务部工作计划，欢迎大家阅读和借鉴!一依据我行2021年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们在200*年的工作关键从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核实质量、抓柜员业务素质以提升我行的服务水平和风险防范能力。现就针对这三个方面工作内容制订会计结算部在2021年的工作计划：一、加强内控制度建设，防范风险的发生。伴随多年来金融犯罪案件的增多，促进我们对操作的规范、制度的实施有了更高的要求：1、定时召开由行长及点主管参与的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并处理，同时形成会议纪要对部分各点不规

2、范的业务进行统一落实。2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、措施及柜面业务核实和管理;责任人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包含领取、分发、保管和销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等珍贵物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个步骤全部存在着风险点，要求我们根据制度要求加强对每一个步骤的控制。3、加强对全行全部点在制度实施及业务操作中的监督检验工作，并落实专员负责，发觉问题立即提出并督促对问题的整改落实情况，定时通报会计结算部的检验结果并跟

3、踪落实，杜绝一样问题在点的二次发生。二、 加强会计核实工作，提升工作质量。因我行的前台临柜人员的流动性较大，而且我行的新业务新措施改变较快，对我行的会计核实质量一直全部是个挑战：1、继续实施柜员绩效考评机制，经过2021年的绩效考评对我行的临柜人员产生了一定的主动作用。2021年我们将更加好地利用这一个考评机制，让更多的柜员参与到这个考评中来，以提升柜员的工作主动性和责任性。2、对在我们检验中发觉的问题除进行通报处理外，我们将继续实施对临柜人员的经济处罚手段，和差错人员的业务学习和考试。促进柜员重视业务差错的发生，努力降低差错。3、有罚有奖，根据全行临柜人员的差错考评情况，对整年无差错及工作表

4、现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作主动性。4、定时、正确、立即地向市分行会计结算部上报多种会计结算报表。三、加强业务培训，提升临柜人员的业务处理能力，从而提升她们的业务素质。职员的素质怎样是银行能否发展的根本，在现在人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍1、 制订出培训计划，在2021年我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算措施、新会计科目和综合业务系统新版本等业务知识和多种新兴业务进行培训。立即让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。2、加强和其它各部门之间的联络，在业务培训上做好互通有没有，经过邀请其它各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的

5、工作经验，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提升柜员的业务素质，更加好地做好服务。3、 好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并立即将业务信息向下辖点传达，以更加好地完成市分行的工作任务。4、加强对营业经理的考评和考评工作，使营业经理能发挥潜力，推行好职责，提升我行的会计核实质量。四、做好和企业之间的联络，召开银企座谈会向用户介绍我行的业务品种、新的结算方法，加强和用户的沟通，获取多种结算需求信息，更加好地为用户处理结算上的难题。作为会计结算部，还起着和市分行及支行下辖点的上承下接工作，2021年我们将加强和市分行之间的工作衔接，

6、立即将各项工作任务落实下辖各点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强和各部门之间的工作配合，共同为工行发展努力。二一、参与财务人员继续教育每十二个月财务人员全部要参与财政局组织的财务人员继续教育。首先参与财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,关键点、和精髓。全方面按新准则的规范要求,熟练地利用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参与继续教育后,汇报学习情况汇报。二、加强规范现金管理,做好日常核实1、依据新的制度和准则结合实际情况,进行业务核实,做好财务工作。2、做好本职员作的同时,处理好同其它部门的协调关系.3、做好正常出纳核实工作。根据财务制度,办理

7、现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为企业提供财力上的确保。加强多种费用开支的核实。立即进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按要求签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持标准,秉公办事,做出表率。5、完成领导暂时交办的其它工作。三、个人见意方法要求财务管理科学化,核实规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合企业发展的步伐。总而言之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提升本身业务操作能力,充足发挥财务的职能作用,主动完成

8、整年的各项工作计划,以最大程度地报务于企业。为我企业的稳健发展而做出更大的贡献。三xx年初，xxxx有限企业正式进入项目运行，财务部在做好前期核实的基础上主动配合企业各部门的运行工作，从会计核实和财务管理两方面做好企业领导层的参谋。伴随企业推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;企业内部、对成本费用的核实和控制的要求不停提升、对各部门经济业务发生的正确反应和有效管控的要求也越来越高，企业外部、伴随国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的关键检验、金融机构对房地产行业的贷款紧缩和关键监管，这些全部是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、

9、齐心协力把各项工作努力做好，下面做详细的总结和汇报。一、财务职能的完善和扩展因为xx企业是由2021年8月份收购过来的，原有的财务核实及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了主动的完善。1、建立健全了财务各项会计核实账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核实口径一致。2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金计划表格及措施，为企业规范化管理、统筹及高效地利用资金、提升运行绩效、，铺下了良好的基础。企业实施“资金计划管理”，说明企业决议层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充足地认识资金计划的主要性，财务亲自确定了各项详细实施细

10、则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提升管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总和分析工作并立即上报企业决议层。4、依据房地产行业的特殊性结合企业管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核实口径，确保数据归集及分析对比前后的一致。5、对财务报表体系的完善、对企业财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析汇报，充足反应企业整体项目运行绩效情况、细致反应企业资金往来及成本费用等详细指标变动。其目标，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运行情况的了解和分析。6、

11、为了使会计核实工作规范化，从基础工作、会计核实、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专员保管，对会计凭证要求立即装订、整齐整齐。7、财务知识的培训，经过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训和交流，提升全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。二、详细职能管理(一)财务核实工作财务核实工作是本部门大量的基础工作，资金的结算和安排、费用的稽核和报销、会计核实和结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展全部能立即有效的完成，这是财务下半年工作计划范文。1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据企业相关制度要求实施审核、坚

12、持标准、杜绝人情关。如对部分票据不完善、未列入资金计划内支出等果断退回。二是对会计凭证的审核工作，主要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。2、成本核实伴随企业“xx”项目进行，工程成本支出不停加大。在工程支出上财务部严格根据税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付立即核实代扣代缴税款，并要求对方立即开具工程款项发票。这么有利于清楚立即的核实开发成本。3、销售核实上半年企业累计推出x栋多层、共x户进行销售，在企业决议层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售步骤中主动做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单

13、据按企业要求进行把关、对销售协议进行专员归档保管。按揭放款步骤由财务部和销售部门进行主动沟通，并催促银行放款，确保资金立即到位。5月份企业加强了财务部销售核实力量，确定专员进行销售收款、和销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。财务部按月立即和销售部的销售分成表进行审查查对，保障销售数据的查对无误。4、会计电算化2021年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这么极大提升了工作效率和会计核实的正确性。但因为标准版的功效不足，不能适应企业财务核实需要，财务部于6月份联络金蝶软件企业对财务软件进行专业升级。现在这一工作还在进行中。5、协议管理财务部对存放的付

14、款协议进行集中的归档管理，并建立协议台帐。按部门对协议的类别、名称、签署单位、协议金额、付款时点及金额、实施情况等做出具体正确的反应。6、纳税申报因为房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，16月企业应缴纳各项税收 x万元左右，财务部在严格根据税法进行核实和申报的基础上，主动和税务部门沟通，采取缓缴的方法来减缓企业的资金支出。回顾上半年即使为企业项目营运做出主动的工作，但也存在部分不足，表现在部分财务人员的工作能力需要深入提升，财务部分工作还需要深入完善。对于下半年，财务部做出以下计划和布署：1、推进会计标准化工作，从基础核实到日常步骤进行细则的要求、以形成统一标准。2、加强内部财务管理工作，采取和外部单位、内部各部门定时查对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行立即反应和分析等方法。3、提升财务人员的核实水平和管理服务意识，加强财务人员的定时培训。4、做好资金统筹计划，保障项目运行。