工程建设管理局财务工作年底总结

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1、工程建设管理局财务工作年底总结 一年来，财务部在局党支部的正确领导和各部（处、室）的大力支持和帮助下，紧紧围绕“两河”治理工程建设的中心任务和创立 “三个安全”、“五个一流”的目标开展财务工作，大力弘扬本局“团结协作 求实奉献”的建管精神，以确保“资金安全”为己任，练内功，树形象，创品牌，主动做好筹资、管理、服务、协调工作。圆满的完成了各项工作任务，现将一年来的财务工作总结以下： 一、业务工作总结 总结归纳以下十二个方面共32项工作： （一）、筹措资金方面 1、完成“两河”治理资金投资计划落实任务，确保了建设资金供给。2021度中央、省下达“两河”治理的投资计划总计2.69亿元( 其中,涡河2

2、.04亿元,沙颍河0.65亿元) ,国家省投资计划全部落实，到位资金2.04亿元。 2、多渠道筹措建设资金，确保工程建设顺利进行 今年初，国家即使下达了涡河治理资金投资计划，不过资金支出预算下达较滞，资金没有立即到位，先前的银行贷款和厅借款均已到期，工程资金供给几度担心，为了做好工程建设资金保障工作，我们采取方法一是向银行展期续贷300万元；二是向厅解释缓还借款；三是向省厅、淮委、财政部等上级领导部门反应情况，争取调剂中央投资资金7，000万元提前拨付到位，缓解了资金紧缺的情况，确保了工程建设在汛期来临之前按期完工和土地征用工作的顺利进行。 找材料 到大秘书.da 上服务最好的资料站点 （二）

3、、会计核实方面 1、一体双翼，集中管理，建立完善了“两河”治理工程会计核实体系 沙颖河、涡河治理工程是国家发改委同意新建的两个独立的建设项目。为统筹管理“两河”治理资金，财务部集中统一管理两个独立的建设项目资金。我们根据国有建设单位会计制度和基础建设财务管理要求要求，把沙颖河、涡河治理工程项目分别建账，单独核实，分别设置了建设项目总分类账，建设单位管理费、投资待摊投资等明细分类账，银行存款、现金等日志账和辅助账等账薄，建全并规范了会计核实体系，这种“一套人马管理两套大型基建项目会计账薄”的模式，在本省水利基础建设的历史上是一个独创。 2、突出关键，加强指导，制订“两河”治理移民资金会计核实措施

4、，规范了沿河协调办会计核实工作，奠定了移民资金财务管理的良好基础。 为加强对移民资金管理工作的指导，财务集中统一管理，我们依据国有建设单位会计制度、水利移民管理单位会计制度，结合本局移民任务重，投资大，战线长，土地征用、青苗赔偿和移民迁安工作各有千秋的特点，制订了“两河”治理工程移民资金会计核实措施，该措施即符合国家政策、制度要求，又含有操作方便、实用性强的特点，并以局正式文件形式已经下发至沿河各县（市、区）协调办，对指导沿河各市（县、区）管理好移民资金含有现实指导意义。从沿河相关县市操作和利用效果看还是很好的。 （三）、财务制度建设方面 1、规范管理，提升效益，建立建全了各项财务管理制度 “

5、两河”治理工程点多、面广、战线长、投资大。治理工程总长度329公里，总投资16.39亿元。这是建国以来中央一次性安排本省河道治理最长、投资额度最大的工程。工程范围包括漯河市、周口市、商丘市3个省辖市的14个县（市、区）、66个乡镇236个行政村（组）。面对这种资金管理任务艰巨，责任重大，情况复杂，管理难度大的局面，我们从介入工作起，就努力思索怎样打好财务管理的基础，怎样更全方面的制订财务制度。依据工作特点并征求各位领导和同志们的意见和提议，几易初稿，数次修改，制订了工程价款结算支付制度、管理费管理制度、货币资金管理制度 、成本管理制度、移民资金管理制度等15项财务管理制度，分别从会计组织、工程

6、价款结算、资金管理、成本核实、风险控制等方面进行规范和控制，并已经汇编成册于今年6月以局正式文件形式下发到部门。另外，还制订了公务接待管理措施、职员借款措施等4项详细管理措施，做到用制度管理和约束一切经济行为，实施制度化、规范化、科学化管理。从现在这些制度的实施情况和效果来看，整体情况是良好的。 2、求真务实，开拓创新，探索财务集中统一管理新模式。 （1）、对各办事处的日常支出实施备用金制度 本局工作任务繁重，战线较长，除办公基地周口市外，人员分别分散涡河建管处等地方。工程正处于建设早期，办公、生活设施均需配置，分散管理，费用开支较大，在本省水利工程建设历史上还没有这么显著的特点。为了便于统一

7、管理，严格支出预算，控制管理费用支出，节省成本，利于各项工作的顺利开展，我们本着求真务实的态度，主动探索创新的精神，在局内实施备用金管理制度，各个办事处每个月根据支出计划，经局长签字后，借出备用金，并指定一名同志作为兼职报帐员，集中统一管理本办事处的备用金和日常支出。这么用款方便，集中报销，统筹管理，避免了反复消费，节省开支，提升了资金效益。 （2）、对局公务车辆加油实施统一管理 本局工作面广，战线长，车辆多，为加强车辆燃油控制，财务部统一购置加油卡并定时充值，车班长一人持主卡，其他驾驶员持副卡加油，加油时不再支付现金，避免了车辆燃油方面底漏洞。 (四)、移民资金管理方面 1、要求协调各县（区

8、）协调办成立了财务会计管理机构，配置了财务人员 为了做好移民资金管理工作，我们提议各协调办要成立财务会计管理机构，配置专职基建财会人员,明确专员负责。并根据会计法要求，财会人员必需取得会计人员从业资格证书;会计主管人员，除取得会计从业资格证书外，还应该具有会计师以上专业技术职称资格，并具有三年以上从事会计工作经历，能熟悉国家相关法律、法规和会计准则、会计制度，遵守职业道德。从现在情况看，各协调办配置的财务人员基础上符合要求。 2、以人为本，建立了移民资金管理体系，确保移民赔偿资金兑现到位 征地拆迁和移民安置是整个工程的主要组成部分，直接和人民群众的利益息息相关。所以，我们充足考虑移民工作的复杂

9、性和主要性。为了加强对沿河相关市、县的指导，我们初步建立了一套切实可行的移民资金管理体系，关键表现在以下六个方面： 一是从管理思绪上，我们印发了有关加强土地征用赔偿和移民安置补助资金管理工作的通知（豫沙涡局202115号文件），这个通知是本局管理移民资金的纲领和总标准，即了说明了移民资金的特殊性和主要性，又强调了加大管理力度的必须性和关键方法。 二是从会计核实上，我们制订了移民资金会计核实措施（豫沙涡局202116号文件），统一核实，做好会计核实基础工作。 三是从提升人员素质上，我们举行了三期移民干部培训班，加强对市、县相关财务人员的业务培训学习。 四是从资金拨付程序上，实施省、市、县逐层拨付

10、，确定省、市、县三级核实齐抓共管的模式。我们制订了移民资金财务管理制度，依据移民工作进度和资金使用计划，逐层拨付资金，建立了一套完整的征地移民拆迁会计核实和财务管理措施。县协调办集中统一管理本县（乡、镇）的移民资金管理工作，省建管局和市协调办共同对县（乡、镇）移民资金进行监督检验。 五是从赔偿资金的兑付手续上，我们设计印刷了赔偿资金的兑付表，张榜公布，经办各方和人员均签字盖章，完善手续，多方签字，确保资金足额立即兑付到人民群众手中。 六是从资金使用效果上，我们组织财务跟踪检验。我们对已经拨付使用的移民资金进行不定时的跟踪检验，发觉问题立即整改，把问题消亡在萌芽状态，降低损失，避免恶性循环。 （

11、五）、实施财经纪律方面 1、规范了银行帐户的管理 根据开立银行帐户的相关要求，本局初建时期开设的帐户不尽合符要求，厅财务检验提出应给予纠正。为此，我们数次和相关部门沟通、磋商，前后撤销了暂时专款户和贷款户，经省财政和人行同意开立了专用存款账户和基础存款帐户。 2、遵守基础建设资金拨付程序、严明财经纪律 为了正确使用资金，确保确保投资效果资金使用均在设计批复概算的范围内，工程资金拨付严格根据基础建设程序和协议约定，完善手续后再支付建设资金。工程价款结算资金建设工程价款结算暂行措施的相关要求，根据工程进度，由工程管理、施工计量、质量监理、计划协议等部门人员共同签字的工程价款支付凭证，分管副局长、局

12、长签字同意后，财务方予付款。 3、日常开支实施首长负责、集体审批制度 本局全部建设资金的收支均实施行政首长负责、相关领导集体审批制度，共同把好资金“出口”关。大额支出和物品批量购置及会务预算全部要做需求分析和市场调查，有计划和预算，做到质优价廉。最终经办人、验收人、分管责任人签字确定，形成了一套完善的审批报销手续。 4、坚持标准，秉公处事，在制度面前人人平等。 我们制订了一系列的内部财务管理制度和措施，这些制度、措施和方法相互制约，相互牵制，不留漏洞，确保安全高效。在制度面前人人平等，做到不分职务高低，不管年纪大小，均按制度办事，要制度说话。 （六）、学习宣传国家财经法规方面 1、组织开展了遵

13、纪遵法思想教育，澄清思想，严明纪律，确保投资效果。 为了确保“两河”治理的“资金安全”，对大家进行遵纪遵法思想教育。一是利用局开会期间，率领大家学习宣传国家相关财经法规政策；二是举行财经法规知识专题讲座，根据国家财经法纪要求处理业务。三是借助“*日报”、“水利报”、“百姓视点”、“红旗画刊”报刊杂志广泛宣传本局艰苦创业，精打细算的指导思想。四是对大家进行勤俭节省思想的灌输，提升同志们的节省意识和精打细算的管理理念。我们要求大家切记两个 “务必”，要十分珍爱纳税人的血汗钱，尽最程度的节省开支，降低工程成本，力争花最少的钱，办成最大最好的事，做好本身的廉洁自律工作，禁止铺张浪费。 2、主动在本局站

14、上公布信息，主动宣传国家财经政策，反应本局财务管理工作情况。 今年3月以来我和办公室的同志一起组织研究本局站页的内容结构，经重复修改，并很快投入运行使用。同时努力撰写、打印、粘贴各类信息文章近50余篇公布到“财务管理”模块上，日新月异，主动宣传国家财经政策，通报本局建设“两河”的各项财务活动和精神风貌和文化品味等情况。 （七）、会计基础工作方面 1、扎实基础，努力实现会计基础工作规范化 财务部负担两个建设项目标会计核实工作，人员少，任务重，业务量大，每个月仅装订成册的会计凭证平均在五册以上，一年下来达五、六十册，何况沙颍河还没大规模开工建设。这种情况在本省全部的水利建设项目中无人可和我们相提并

15、论。尽管业务量大而繁重，不过，我们并没有放松会计基础工作的严格要求。在日常记帐工作中，我们很重视会计基础工作中的每一个步骤，对每一张记帐凭证、每一份原始单据，每一个会计科目，每一笔会计分录全部考虑再三，慎之又慎，确保会计科目使用无误，确保会计统计正确，确保账面整齐。另外，为确保原始单据粘贴整齐美观，本局印制了原始单据粘贴单和费用报销单，统一规格标准，便于会计分类记账，也提升了工作效率。 2、试行会计电算化，会计基础工作上台阶 “两河”治理工程工期长、投资大，财务工作量大、人员少、情况复杂，鉴于此，我们考虑财务工作负担的重担，努力争取做到起点高、标准高、质量高，对会计核实既要扎扎实实做好基础工作

16、，又要和时俱进，立即实施会计电算化，为此，我们立即购置了财务软件及其配置设备。现在，已经实施了人工记账和计算机记账并行操作，待操作运行效果良好后甩掉人工记账，根本实施会计电算化，以提升会计工作水平和质量。 （八）、财务检验方面 1、组织开展对柘城等三县协调办移民资金的财务检验工作 为了深入规范对本省涡河近期治理工程土地征用赔偿费和移民安置补助费的财务会计工作，切实确保移民资金的投资效果。9月份我们组织相关人员用两天时间，分三个检验组分别对太康、鹿邑、柘城等县协调办移民资金的使用管理情况进行跟踪检验。我们分别从会计帐簿建立及会计核实情况、资金的使用管理情况、移民资金兑付手续的完备情况等方面进行审

17、计检验，并给了指导和规范。 2、配合完成三次上级部门的财务检验，组织开展四次内部审计工作 今年7月份，本省水利关键工程建设项目财务检验工作组到本局检验指导财务工作。9月份,我厅治淮项目执法监察组对本省涡河近期治理工程项目进行了财务审计和检验。10月份，本省省委组织部、省纪委、监察厅、审计厅联合对我厅厅长进行任期经济责任延伸审计。为了迎接上级领导部门的检验工作，我们主动开展自查自纠工作，撰写汇报材料，整理会计凭证账薄和其它财务资料。在检验期间主动配合，做好服务、汇报情况、虚心请教相关问题。事后又制订整改方案、以正式文件报送整改结果进行反馈汇报，对规范本局财务管理工作做了大量工作。 (九)、服务意

18、识方面 1、树立服务“两河”治理的管理理念 “两河”治理工程包括方方面面，不过，财务部门的定位就是服务，牢靠树立服务“两河”，精心理财的观念，谨记“团结协作 求实奉献”这八个字的深刻内涵。首先我们竭尽全力的为各部门、各单位做好后勤服务和资金保障工作；其次，精心理财，降低成本，提升投资效益，不折不扣的实施国家相关财经法规，确保资金安全。另外，我们做好支援施工前沿的准备。即使我们的工作也很忙，不过只要一线的工作需要我们的援助，我们随时待命，以尽微薄之力。 2、尽心尽力为和同志发明良好的工作和生活条件 本局工作任务繁重，战线较长，除办公基地设在周口市外，工作人员分别分散郑州办事处、涡河柘城县建管处、

19、沙颍河漯河市建管处，鹿邑县移民办事处、商水县移民办事处、西华县办事处等7个办事点。工程处于建设早期，办公、生活设施均需配置，分散管理，尽管费用开支较大，不过，只要是有利于同志们的工作生活和身心健康，财务部门主动支持的。譬如，各个办事处的选址和办公家居的配置、周口基地生活设施的改建等很关切。 3、保持政策连续性，按国家要求标准计算补发职员补助。 本局是暂时建设管理单位，抽调人员的单位性质不一样、地域补助、年纪、职务、职称等方面差异较大，加上每个月全部有新人报到，人员的岗位和职位均没有确定，短期内难以统一标准，所以，工资补助一直没有发放，同志们垫支较大。为了立即发放职员补助，经局长办公会同意我们制

20、订了暂时工资补助措施，全部抽调的正式工作人员其人事、工资、福利待遇、社会保障等关系仍在原单位保留不变。本局不核定工资标准，工资发放数额仍实施原单位的工资标准。先将去年1月至今年10月的补助先发给大家，以后在根据新政策核定。 （十）、会计后续教育方面 1、组织召开二期移民资金财务管理培训班，提升协调办财务人员业务和管理水平。 为了提升沿河各单位财务人员管好移民资金的业务水平和能力，2021年元月，我们将先行开工建设的周口市太康县、商丘市柘城县、漯河市舞阳县等6个市、县（乡）的财务人员共20余人集中到周口基地，就“两河”治理移民资金的管理模式、会计核实方法和财务管理措施进行研讨，收到了很好的效果。

21、 12月份，用两天时间在周口市组织举行了*省*河近期治理工程建设财务管理培训班。沿 “两河”3个省辖市的14个县（扩权县级市、区）协调领导小组办公室（水利、水务局）的局长（主任）、财务科（股）长和从事移民工作的人员同志和本局环境移民部、中水移民监理企业和黄河水利移民开发企业的同志共70余人参与了学习。培训班讲解了会计核实、财务管理、审计检验发觉问题及管理方法等方面内容。同时，交流了论文中西方传统文化对财务管理的影响文章，深入把本局的学习型组织和高尚的文化品味弘扬到沿河各县市区。 2、参与水利部、省财政厅等主管部门举行的财务管理培训班 遵照上级相关部门要求，经局长同意，5月和10月前后两次到北京

22、参与水利部举行的基建财务管理培训班；10月到新郑国家法官培训学院参与省人事厅举行的国家公务员培训班；11月分别到开封和江西财经大学参与省水利厅和财政厅举行的财务人员继续教育培训班等，努力提升本身的业务水平和管理能力。 (十一) 对外协调方面 1、协调参建单位税费的征缴工作 我们数次和周口市税务局直属分局、柘城县税务局稽查分局的领导同志沟通协商，达成了一致意见，“两河”治理期间施工单位应缴的税费均由本局代征代缴。漯河市的税务问题也正在协商当中。这么，首先，排除了地方税务部门的干扰，为施工单位发明良好的管理环境；其次，代征代缴的税款将被同额返还本局作为地方匹配资金，市县配套资金将实现零的突破。 2

23、、协调建设资金立即拨付到位 今年上半年，国家投资概算没有批复，投资计划还未下达，资金几度短缺，为缓解这种情况，我们数次向水利厅、财政厅、淮委等上级主管部门反应汇报，争取她们的了解支持，经过其它路径优先给我们拨付8400万元，基础上处理了资金担心问题。 3、为参建单位开设银行帐户提供方便。 “两河”治理工程参建单位外省、外地的较多，资金流量大，工期短，施工受天气和汛情的影响较大，且又多在偏远的乡间居住，携带证照不齐全，开户困难。我们首先提议参建单位不要把大量资金放在当地储蓄所，一定在国有银行开户银行，以避免工程款被滞留，影响工程进展。其次，我们经过周口市、漯河市的中行、建行协商做工作，给我们的施

24、工单位发明条件，提供开户方面的方便，确保施工单位工程建设资金存取方便和资金安全。 （十二）、部门配合方面 1、配累计划协议部参加“两河”治理工程3期招标的相关工作。参加确定周口、商丘市水文设施施工及其它协议的草拟制订工作。 2、配合办公室搞好接待国家发改委、水利部等上级领导工作；搞好局站页美化及宣传报道工作；搞好周口基地生活设施的改建和工资福利待遇等方面的等工作。 3、配合两个建管处搞好工程价款的结算等工作。 4、完成了领导交办的其它方面的工作，如局保卫组警务装备的市场调研和购置配置等工作。 二、精神文明建设 （一）、明确思想、端正态度，认真学习宣传落实党的各项方针路线政策 在局支部的领导支持

25、下，认真学习了党的十六大和十六届四、五中全会精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”主要思想为指导，坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局，坚持促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明和友好社会建设全方面协调发展。认真学习宣传落实实施党的各项方针、路线和政策。关心国家时事，和时俱进。响应党的号召，遵守物质文明、政治文明、精神文明，在政治上、思想上、行动上一直和党中央保持高度一致,思想意识一直保持正确的政治方向和端正的工作态度。 （二）、深入学习，查摆问题，主动参与保持共产党员优秀性教育活动，提升思想道德品质。 今年2月以来在厅党组的领导下，在厅督导组的督查和指导下，我们主动参与保持共产党员优秀

26、性教育活动。在宣传发动、民主评议和整改阶段，全体同志踊跃参加，进行了深刻的自我剖析，广泛的开展批评和自我批评活动，以纠正错误，查摆问题，经过学习深入提升了政治觉悟和党性修养，在工作和生活诸方面起先锋带头作用，在两河治理工程建设中发挥表率了作用。 （三）、服务大局，廉洁自律、弘扬艰苦创业的工作作风 围绕本局创立“二个优异”、“三个安全”、“五个一流”的目标，竭尽全力做好服务，树立遵纪遵法思想，筑牢防腐拒变地思想防线。切记两个“务必”，发扬艰苦朴素，艰苦创业的精神，做好本身的廉洁自律工作。 （四）、献爱心、暖人心，树立我党干部好形象 主动对应局支部号召，学习任长霞优秀事迹，向身边的优秀党员学习，取

27、长补短，深入提升思想水平；主动向西藏等贫困灾区人民及期望工程捐款、捐物，献一片爱心，暖一片人心，努力树立我党利为民所谋，情为民所系的光辉形象。 三、存在问题 一年来，我们即使付出了辛勤劳动，做了部分工作，不过，和领导的要求还很有差距，财务工作的有些方面做的还很完善，譬如： （一）、学习研究政策理论的程度不高 尤其是对财经理论、经济管理的学习不够深入，对国家财经法规政策的研究还不够到位等。 （二）、工程建设投资滞后，地方配套资金还未到位 因为沙颍河可研和初步设计还未正式批复，国家投资计划至今还未下达。从现在省发改委下达的总投资计划看，“两河”治理市县配资达2.54亿元，其中，涡河0.74亿元，沙

28、颍河1.8亿元，到现在地方配资还没有一分钱到位，已经影响了对工程完成投资的支付。 （三）新的工资标准尚待深入研究确定 现在，本局大部分部门责任人职务基础明确，同志们各自负担的业务量和应负担的责任已经划清，怎样表现业务量、工作责任和劳动酬劳、福利待遇相匹配等还需商榷。 （四）已完工程价款还没有完全结算 涡河干流河道疏浚工程39.3公里，沙颍河泥河洼堤防加固18.6和堤身灌浆13.4公里已完工，工程价款均没有结算。 （五）对外来不很规范的原始票据要求不严 本局人员分散，需办事情较多，集体消费行为较大，外来原始票据如发票要素填写不齐、印章不清和假发票等时有出现，期望大家注意，引认为戒。 四、2021

29、年工作的计划 （一）、主动筹措建设资金，努力争取国家已下达投资计划的资金立即到位。 （二）、加强管理，狠抓落实，重视细节，严格报销手续，尽最大程度的降低成本，提升资金使用效益。 （三）、主动和各部（处）加强沟通协调，随时了解工程建设进展、移民安置工作的进程，以做好资金预算和使用计划工作。 (四)、加大对各县（市）移民资金跟踪检验指导的工作力度。 （五）、甩掉手工记帐，实施会计电算化。 （六）、深入施工现场，了解工程形象进度和对参建单位财务管理情况检验。 （七）、主动主动的请进来，邀请相关单位领导、教授前来指导工作；走出去，学习其它单位更优秀的管理经验。 以上汇报不足之处，请各位批评指正。谢谢！