出纳一周工作总结
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1、出纳一周工作总结一、工作态度我努力做好自己的本职工作,能够严以律己,保持对工作负责的态度。二、工作内容1、负责审核票据是否缺少,审核是否有超时房间等无主管签字,招待等是否经过领导批准。2、负责前台结账账单票据粘贴。3、负责每日现金收取,负责审核银行是否正确。4、负责超记录每日发票总额,并与前台开出数额进行核对,如有不对交由前台主管处理。5、负责购买早餐券、中餐厅结算。6、负责应收账单审核,审核后保管,客服离店表审核。7、负责布草录入、水电表录入等。8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。9、负责团购单子的审核,月末结算后看是否有没结算的。10.负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商
2、付款、打款。11.负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。12.负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。13.负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。14.负责会议记录。15.负责前台备用金盘查、每月两次夜查。16.负责每月月底现金账、银行账核对确认。三、工作中的不足1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离出纳一周工作总结(二)一、作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单,并与各个相关部
3、门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作。1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。4、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。6、根据会
4、计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。7、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了,由于刚刚开学,本周的主要工作还是收费,在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员,深知学校财务状况的窘迫,面对每一笔开支,我都会细心地核对,以保障学校财务收支准确无误。在收费时,有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费,可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时,我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有
5、困难的学生,我就会按照学校的规定,让他们填写减免学费申请表,经校领导批示后给予适当减免。虽然收费工作看起来简单,但在实际工作中确实存在不少复杂的问题,如果处理得当不仅可以为学校创收,同时还会为学校招生。我校学生王_的父亲第一次来我校咨询时,我向他详细介绍了我校的情况,并及时回答了家长提出的问题,在他感到满意的同时,又相继为我校介绍了六、七名学生。在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通,太多的理解,无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费
6、名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了,由于刚刚开学,本周的主要工作还是收费,在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员,深知学校财务状况的窘迫,面对每一笔开支,我都会细心地核对,以保障学校财务收支准确无误。第4页共4页
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