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1、从泄漏侦测技术创新，到化工的泄漏检测工程承包业务的升级北京嘉华思创科技有限公司改制商业计划书2014年12月30日北京市海淀区中关村南大街9号北京理工大学留学人员创业园916室目录第一章 项目介绍第二章 公司改制项目内容第三章 项目、产品市场调查和需求预测第四章 投资估算、资金筹措第五章 经济、社会效益分析第六章 股权改制计划第七章第一章 项目介绍基本信息：北京嘉华思创科技有限公司成立于2007年。是归国留学生李新民创办和亲自经营的公司，主要是研发和销售高端的泄漏检测仪器设备。李新民早年毕业于中国科学院应用数学研究所，并在美国取得博士学位。之后受雇于美国雷声公司的电子及软件工程实验室。北京嘉华
2、思创科技有限公司法人为李新民，法人持股100%。所经营的高噪音环境下的泄漏侦测仪器，累计客户有130多家。主要客户集中在三个行业：1. 华能，大唐，国电，华电，中电投等所属的大型发电厂真空检测2. 炼油厂化工厂等石油化工和煤化工行业的设备密封性检测3. 大型飞机制造和维护行业的密封性检测4. 大型船舶制造行业的密封性检测公司名称：北京嘉华思创科技有限公司公司地址：北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦916室注册资金：注册资金1000万人民币北京嘉华思创有如下具有核心竞争力的资源：1. 产品销售。检测泄漏的产品，特别是最新的HQX型号，已经取得国家级防爆认证书。在华能、大唐电力、华电、国电、
3、中电投、中航工业集团、中船重工，神华集团等均有销售。在适用于高嘈杂噪音干扰的环境中泄漏检测方面，具有竞争力。2. 检漏服务。有多年的检漏服务的工程施工经验和证书资质。拥有技术娴熟的工程师队伍。销售方式主要采取为经销商供货，利润率为30%。2014年销售额为460万。2015年改制规划及目标：公司从2015年起，将在保有销售业绩的同时，主要为石油化工行业提供常年的持续的泄漏检测工程承包服务。走高速成长的模式。第一年，完成重点城市的技术服务布局。第二年，在全国范围内，建立销售和泄漏检测工程承包服务业务。第二章 公司改制项目内容吸收有能力的，认同公司发展目标规划的股东领导公司高速扩张，利用现有的检漏
4、泄漏仪器，联合在全国的石化行业范围内，建立检漏工程和堵漏工程的服务业务。目前在国内尚没有大型的专业化的检漏技术服务的商业活动。第三章 项目、产品市场的调查和需求预测国内外市场的调查和预测：1. 电力行业有中大型电厂1000多个，分布在各个地区，客户位置比较偏远，工况噪音高，条件艰苦，恰好与嘉华思创的产品和技术力量的适用性相吻合。2. 2014年3月份受中国国际工程公司的要求，北京嘉华思创应邀去斯里兰卡的中国援建电厂，进行紧急泄漏故障排查工作，效果很好。说明，北京嘉华思创也具有从事跟中国涉外工程项目一起，从事国际检漏服务业务。3. 五年多来的检漏工程服务项目的效果说明，嘉华思创的服务在质量、技术
5、、性能、价格等每个方面，在全国范围内具有优势。4. 把电力和石化行业的检漏技术优势，可以直接应用到巨量的中小型企业的泄漏检测业务。客户量不少于10万多个。5. 嘉华思创的技术在2015年被上海沪东造船厂的大型船舶的制造工艺中采用，效果很好。说明嘉华思创的产品可以在大型远洋船队的动力系统的节能型泄漏检测方面有广阔市场。6. 本项目的风险在于自身的发展的速度过慢。只要快速布局市场，则可以一举取得首要企业的地位。公司的这5年的稳定发展看，总体可以保持收入资金的良性循环，不会有资金短缺的问题。第四章 投资估算、资金筹措现有销售收入资金可以支持市场的运营。运营利润，可以梯次满足以后的资金需要。目前估算不
6、需要另外筹措资金。第五章 经济、社会效益分析1 经济效益分析第一年：公司的初期(至2015底）经济效益分析估算表序号项目金额说明1销售（估计）1000万税后销售总额2工程成本200万材料采购及其人工3管理成本100万交通工具、办公费用、人员工资、出差费用等4其他10万杂费第二年：2016经济效益分析估算表序号项目金额说明1销售（估计）5000万税后销售总额2工程成本400万材料采购及人工3管理成本300万交通工具、办公费用、人员工资、出差费用等4研发资金100万杂费以后几年，将继续保持高速发展。2. 社会效益分析公司的经营理念是，把世界最先进的泄漏侦测及封堵技术应用于各行各业，为中国石化行业的
7、生产安全的保障工作，能源节约，减少污染、做出突出贡献；成为领头企业。第六章 股权改制计划为了顺利实施北京嘉华思创的市场拓展计划，其法人决定采用股份出售的方式，出售70%的股权，吸收一个或几个重要股东共同推动嘉华思创的增长。改制完成后初期阶段，北京嘉华思创的股权结构为：1. 李新民 35%2. 新股东65%改制后的嘉华思创公司，将迅速成长为一个服务型的公司。在2015年：1. 争取每年渠道销售100台，按照每台4万元的利润，销售利润为400万元。2. 自身的终端客户销售争取达到5台，按照每台20万的利润计算，这项业务可以达到利润100万。3. 在现在每年80万的工程承包服务已有业务的基础上，迅速
8、稳定成长，争取第一年内达到工程检漏承包业务合约1000万元。4. 在泄漏检测的工程中，对于各类泄漏故障点处的各类设备的更换维修堵漏业务方面，争取商业先机，另外发展业务在1000万以上。总之，2015年，争取工程承包服务类盈利为1000万以上。销售类盈利400万。核心是全力推动服务类的业务扩张。李新民出售的嘉华思创的65%的股份，出售低价为人民币500万。此报价自2015年1月2日起，至2015年1月22号期间有效。出售方式可以依照如下方式协商执行：协议形成后，3日内办理股权转让及经营交接手续，10日内，付300万。转让完成后，6个月内，付清协议金额的余款。本方案，全权委托朋友罗建钢博士协助办理。
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