出纳转正个人工作总结_3

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1、出纳转正个人工作总结 回顾本年度的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了酒店的财务核实工作及各项经营指标的完成。下面是X为大家搜集整理的“酒店出纳个人年底工作总结2021”仅供参考，期望能帮助你们！酒店出纳个人年底工作总结2021一转眼间我们送走了2021年迎来了崭新的2021年，回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不停善工作方法方法的同时，顺利完成以下工作：一、现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核和现

2、金日志帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支正确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算和金额是否一致，逐笔登记现金日志帐，确保了现金工作的正确性，立即性。二、其它工作从质和量上完成了领导交办的各项暂时性工作。认真处理好和其它单位财务人员的合作关系，另外，对于本职员作，严格实施现金管理和结算制度，定时向会计查对现金和帐目，发觉现金金额不符，做到立即汇报，立即处理。立即回收整理各项回单、收据，立即将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核实 票据上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐 ，对不符手续的票据不付款。回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作

3、任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很扎实，在新的一年里，我还需要在工作上愈加主动主动，态度上愈加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这全部得益于领导，前辈的帮助和交流，我真正感受到了领导的关心和期望，同时也由衷的钦佩她们丰富的实践经验。我想，一般的工作也并非意味着追求的终止，我处于一个比较平凡的工作岗位上，因此我更应该去实现我的理想和追求，不论结果怎样，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一个成长，一个进步。在新一年中，我一定愈加严格地要求自己，从去年的工作中认真吸收经验，缩小在业务上的差距，让自己以后的工作愈加严谨有序，让自己以更扎实的态度为酒店的发展作出自己的努力，决不辜负

4、大家对我的期望！同时我也衷心期待前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为企业的深入发展和壮大发挥自己应有的作用。身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额发展，提升酒店的效益，特提出以下提议：1、据自己的经营特色，做好宣传工作，强调突出自己的特色；2、做好酒店店职员的基础管理，经过薪酬和绩效管理，稳定并激励职员；3、制订自己的菜品质量标准和服务标准，并严格实施，赢得更多的回头客；4、经过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大著名度；5、综合考量本身的成本费用和同行价格和用户承受能力，制订合理的菜品价格；6、主动听取用户意见和提议，立即改善菜品品种和口味及服务项目标准，

5、保持服务质量方面的竞争优势。依据详细情况对菜品价格进行合适的调整，确保用户流失率降到最低；7、主动到同行那是取经 方法不限 ，人家的优点，不停完善和提升自己；8、和税收物价卫生等部门搞好关系，降低这方面的麻烦；9、吸收新思想新观念，不停改善用户就餐的环境，满足用户；吃出气氛；的需求；10、亲密关注原料辅料价格波动，经过选择优异供给商和调整结算期限来有效控制成本的上升，以获取竞争优势；11、确定自己的经营理念，把用户放在第一位，常常到他人店里当用户，换位思索，你常常会发觉本身的缺点，立即调整改善自己的不足；12、依据自己饭店的发展进程，不停建立和完善已经有的各项规章制度，为酒店前进保驾护航。最终

6、，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这么好同事好领导，在这么的一个优异的集体里，我相信我们的企业明天会更加好！而我们也将收获无限的期望！酒店出纳个人年底工作总结2021二酒店的工作环境比较复杂，天天有各色各样的客人，收付工作很多，因此工作量比较大。在这段时间的工作中，我主动做好了工作，争取让我的工作结果能让酒店领导作出好的决议，这么就能让酒店朝着更加好的方向发展。下面，我进行工作总结：一、出纳基础工作方面为了确保财务核实在单位的各项工作中发挥正确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真推行财务工作要求，正确地发挥会计工作的主要性。总结各方面工作的特点，制订财务工作计划，扎实

7、地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核实、会计档案管理等几项主要基础工作放到了主要工作日程上来，并根据每个月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间立即对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、出纳管理方面1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格实施财务部下发的资产管理措施及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，

8、坚持每个月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每个月立即收回各项应收款项，对职员赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理立即，为企业降低损失。3、监督职能：加大监控力度，关键表现在以下多个方面：1 财务监控从第一步骤做起，即以前台收银到日夜审、出纳，每个步骤紧密衔接，相互监控，发觉问题，立即上报；2 对日常采购价格进行监督，制订了每个月原材料采购及定价制度 菜价、肉价、干调、冰鲜 ，酒水及物料购入均采取签署协议的方法议定价格。对供给商的进货价格进行严格控

9、制，同时加强采购的审批报帐步骤及程序管理，从而立即控制和掌握了购进物品的质量和价格，立即了解市场情况及动态；3 加强客房部成本控制：1.要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用具立即回收，建立二次回收台帐；2.对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，立即了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。3、货币资金管理：严格遵守财务要求，由会计人员监督，定时对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定时对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面对内：帮助领导班子控制成本费用开支。1.编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从

10、一点一滴节约费用开支；2.合理制订经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，立即正确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决议提供了依据。帮助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对外：立即了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。和税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。四、其它工作：1、编写了本部门各岗位工作职责及相关部门业务配合工作步骤。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草多种管理制度，并监督检验落实。2、立即填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，碰到问题立即和财务部进行沟通并处理。3、按时参与财务例会，依据工作布署，立即对往来的清理及固

11、定资产的清理工作。5、主动配合审计部联合检验工作，做好各项解释工作。6、根据酒店货币资金管理措施，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、立即根据酒店的要求，审核工资表，并立即发放。对于人员变动情况，立即和人事部沟通并处理。8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。9、参与会计人员继续教育的培训，不停提升本身的业务素质，更加好的为企业服务。在接下来的工作中我将在工作方法上进行改善，继续完善进货及采购步骤的工作步骤，降低纰漏，严格把关，更加好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提升工作效率，立即和各部门沟通，做到即要能处理细节问题又能促

12、进工作的全方面开展。对于各部门的台帐勤检验、勤监督，立即查对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。酒店出纳个人年底工作总结2021三酒店出纳工作总结xx年我企业各部门全部取得了可喜的成就作为企业出纳我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责尤其是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场所办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不停改进工作方法方法的同时，顺利完成以下工作：一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作和银行相关部门联络，井然有序地完成了职员工资发放工作。清理用户欠费名单，并和各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。查对保险名单，和保险企业办理好交接

13、手续，完成对我企业职员的意外伤害险的投保工作。做好年多种财务报表及统计报表，并立即送交相关主管部门。二、酒店出纳工作总结：其它工作迎接企业评定，原创： 准备所需财务相关材料，立即送交办公室。迎接审计部门对我企业帐务情况的检验工作，做好前期自查自纠工作对检验中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。根据企业布署做好了社会公益活动及困难职员救助工作。在本年度出纳工作中；严格实施现金管理和结算制度，定时向会计查对现金和帐目，发觉现金金额不符，做到立即汇报，立即处理。立即收回企业各项收入，开出收据，立即收回现金存入银行，从无坐支现金。依据会计提供的依据，立即发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续

14、，严格审核实 发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ，对不符手续的发票不付款。三、酒店出纳工作总结一 现金收入清点、整理程序收入出纳和收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，查对现金数额和现金袋上统计金额是否一致。现金和现金收入交收统计簿上统计金额是否一致。二 出纳员现款统计表编制程序出纳员现款统计表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反应宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反应饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳依据现金收入交收统计簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，

15、 该统计表累计数为当日应存入银行现金收入总数。三 每日现金收入统计表编制程序每日现金收入统计表是在完成出纳员现款统计表的基础之上编制而成的。它既是出纳员统计表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据次序排列起来，依据该统计格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，累计数应和出纳员现款统计表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。四 差额查对1、目标是为了预防收银员的缴款凭证 报表 漏交出纳或审计。2、出纳员将当日开箱收到的缴款凭证 缴款报表 汇总后，送审计员进行差额查对。审计员要将当日缴款

16、员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传输过来的出纳联逐一进行相符查对，并加盖私章。假如缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额记录表”中登记为正数；假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额记录表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证 缴款报表 的日期为准。3、在记录表中将缴款凭证 缴款报表 分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写记录表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清楚，正负数要分明，每一笔正负数全部应该是相符合的。4、假如查对表中缴款凭证 缴款报表 第二天还没登记差额的，要立刻查明原因。假如是登记错误，要马上更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到

17、，要立刻查明原因并按较大违纪报经理处理。差额查对完成后，将凭证的出纳联送还出纳；差额查对表月末登记完后，交会计存档。五 银行日报表编制程序银行日报表是依据宾馆在银行开设不一样的户头而设置的，依据实际存款情况，将账户报表分为两部分。1、收入部分：依据每日现金收入统计内容填写，括号内的反应人民币金额，并依据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。依据财务部应付款组提供的当日各银行支出数，逐笔填写。六 现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，依据性质不一样，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检验

18、签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当日现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核实员审核无误，开现金支票，补足备用金。七 登记现金日志账程序登记日志账要依据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采取正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必需相等为标准，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。八 抽查备用金工作程序收入出纳应和审计主管一起，不定时地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检验各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以表现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险

19、箱及存款处的全部现金，根据票面额大小次序，在备用金检验表上一一填写，并计算出定额，要和领取备用金金额和该班现金汇报之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立刻开出财务正式收据，将多出部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面汇报，说明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。九 处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额和电脑统计一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要经过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款汇报，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款汇报，并提出处理意见交财务部经理。标准上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。继续教育的培训，不停提升本身的业务素质，更加好的为企业服务。