财会人员个人工作计划

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1、财会人员个人工作计划 财会人员必需按岗位责任制坚持标准，秉公办事，做出表率，下面是的，一、分企业财务科工作计划:1、财务科负责分企业财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格实施集团企业的规章制度。对本部门工作负责，制订并落实部门工作计划。2、负责编制并上报分企业年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分企业机关费用指标计划，根据集团企业审批结果，进行控制和管理。3、负责编制和上报集团企业财务会计报表及多种资料。4、负责财务会计核实和项目成本核实的管理。配合项目部工程价款回收工作。5、负责分企业固定资产的管理，按要求计提折旧费。6、组织各

2、项目开展增收节支活动。搞好会计核实、项目核实和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分企业的财务电算化管理。8、负责卓越绩效体系的财务科多种资料的准备及复验工作。9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。10、负责集团企业对分企业工作联查财务多种资料的搜集、编制工作。11、负责上报分企业年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分企业机关费用指标计划，根据集团企业审批结果，进行控制和管理。编制分企业年度财务收支报表。12、负责查对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。13、实施对操作人员的管理和计算机

3、档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，确保计算机软件及硬件的财产安全。14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。二、对项目部的资金有偿使用管理:分企业和项目部及经营实体，相互占用资金确实定额是:项目部及经营实体上交的资金和应交分企业的管理费和分企业代支付银行的多种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息%计算。项目部欠分企业的管理费的计息方法:按月完成量计算的上交分企业管理费累计总额的80%为基数，乘以%利率。每个月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个

4、月末开始计息划帐。2、分企业为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每个月以%的利率计息。由分企业划帐项目部，项目部记入财务费用。3、分企业和项目部的往来帐目中，假如分企业的往来帐余额欠项目部的，一样以每个月以%的利率计息。由分企业倒划给项目部。三、支付多种款项的方法:为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏原因的存在，确保分企业健康连续的发展，要求各级领导及财务人员在支付多种款项时，帐面有欠款的能够支付，不然果断不予支付。假如双方签定协议约定有预付款的能够预付，但预付款项不得超出协议限定数额。要求严厉实

5、施，若有违反行为追究当事人和领导责任。在付款的同时严格审查收款签字人是否和财务帐面、协议签字人一致，不然果断拒付，实属情况特殊，但必需办理本人委托证实书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证实书假如双方是企业单位的必需有双方企业单位盖章后有效，假如是个人的必需有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。四、备用金管理措施:依据国家财经制度要求、集团企业的严格要求、结合我分企业的路、桥工程施工特点，制订单位相关人员，因公暂借备用金的管理措施:暂借备用金的人员范围:分企业经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机

6、关材料处及项目材料采购员，具体人员名单经分企业经理确定后再定。2、备用金借用限额:、分企业经理、书记及付经理、项目经理备用金借款限额最高10000元。、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金借款限额最高3000元。、机关材料处及项目材料采购人员备用金借款限额最高XX元。3、备用金借用审批权限:在分企业借备用金由分企业经理审批，在项目部借备用金由项目经理审批。在备用金的使用过程中，杜绝超出要求限额并立即归还备用金，严格控制人员范围。4、每十二个月借用备用金必在本年12月25日以前还清，如不还清者在第二年1月开始扣工资，扣清为止。五、继续实施XX年2月有关规范经济行为的会议纪要精神:会议决

7、定:为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏原因存在，确保路桥分企业经济活动健康连续的发展，结合分企业施工特点,对相关经济行为规范的内容，作以下强调要求:各级财务人员在支付多种款项时，查对账面欠款情况，果断杜绝超付款。若双方签署协议约定预付款，但付款不超出协议内要求的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人和协议签署人应相符一致。若不是同一人，必需办理委托，不然财务拒绝付款。2、 财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商的结算费用凭发票和结算单入帐。假如对方不能提供或不能立即提供发票，财务部门临时根据总结算金额和当地税率计算出应交税金额能够挂帐，等提供发票后根

8、据对应发票的金额相同比率足额退回。分包商假如领用项目部或分企业材料和使用机务队机械台班费用,能够从每次结算中扣除后计提税金挂帐.3、 人工费承包或实施任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职员工资控制。4、购置多种材料、工具、设备、仪器、办公用具等必需索要发票后入帐。5、 各项目部及经营实体、多种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，禁止坐收坐支。6、 各经营实体，包括经营收入栏目，和分企业单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因包括收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。7、强调分企业机关的管理费开支，单独建立账户。原列

9、入机关支出的完工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分企业整体核实。8、 分企业和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分企业经理同意签字后财务部门方可报销入帐。六、加强防范企业经济风险意识:建立完善专题基金台账:职员公积金、职员养老统筹、职员医疗保险、职员失业保险台帐。2、应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄达成三年以上为不良资产，结算是否立即，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超出两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证实，证实超保权期限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。3、坏帐准备金的预提方法，是以应收帐款和其它应收款的年底借方期末余

10、额按百分比提取，同时也能够按单个分析计提，不过必需在财政局立案并同意。4、XX年要建立应收帐款明细台账:、已完工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、完工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。、已完工未结算工程的台账内容:业主、工程名称、完工时间、协议价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量和收款差、报出结算和收款差。、在建工程的台账内容:业主、工程名称、开工时间、协议价款、累计收款、累计报量、报量和收款差。5、应付帐款-暂估材料帐款:年底有余额的，要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供给单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制

11、货物暂估明细表并注明未立即冲销的原因。6、各分包队的付款方法:责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必需是以借款的手续办理后付款，在其它应收款科目反应。所谓超付款是指:超完成工程量超付款。超业主所付款的工程款。超结算款的超付款。7、其它供给货物单位的超付款也必需是以借款的手续办理后付款，在其它应收款科目反应;有供货协议约定予付款的，付款时在预付帐款科目反应。8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供给商超付款的部分金额，到XX年6月底以前必需办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进其它应收款的相关明细科目。9、其它应收款、其它应付款的长久挂帐业

12、务要立即清理，方便形成呆帐。10、内部单位核实往来集团内部往来要于集团企业和分企业、分企业和分企业之间、分企业和项目之间的财务往来帐年底必需无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分企业本年度潜亏处理。11、备用金要逐一落实，年底清理完成。12、待摊费用预提费用要有充足的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核实。14、项目成本按实际价格核实的，材料差异不能出现贷方余额。假如有借方材料差异必有业主核签的证实资料财务方能入帐，审计查处无证实资料的按本年度成本潜亏。15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。16、税金

13、要足额提取进其它应付款-预提税金科目17、依据集团企业相关要求提取坏帐准备金，XX年集财字第6号文件要求提取工程维修确保金。18、XX年的质量奖，按当年签署协议总额的1%预提进成本。19、项目成本核实要依据法律、法规、企业要求进行。对分包队伍的帐务核实时，假如有供给商的发票能够冲抵应税计提额。七、项目部按时上交分企业资金的要求:XX年分企业施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目标是更加好的落实、落实国家、集团、分企业的多种制度和要求，同时深入服务好项目部的财务工作。现在，分企业资金的压力很大，投标确保金、保函确保金占用万元，工程拖欠款 亿元，关键原因是分企业给项目部的前期开启资金和项目部应

14、上交的管理费不能立即收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款。依据以上的情况，经分企业领导研究决定:由分企业派出项目财务人员为主责，立即和项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先归还分企业垫付的前期开启资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分企业管理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分企业财务科一份，财务科收到后立即上报分企业经理。 财务人员个人工作计划XX年年在一如既往地做好日常财务核实工作，加强财务管理、推进规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更加好地

15、发挥作用。特拟订XX年的工作计划。一、参与财务人员继续教育每十二个月财务人员全部要参与财政局组织的财务人员继续教育，不过XX年11月底，继续教育教材全变，因为国家财务部最新公布公告:XX年财务上将有大的变动，实施新会计准则新科目新规范制度，能够说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯主要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参与财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，关键点、和精髓。全方面按新准则的规范要求，熟练地利用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参与继续教育后，汇报学习情况汇报。二、加强规范现金管理，做好日常核实1、依据新的制

16、度和准则结合实际情况，进行业务核实，做好财务工作。2、做好本职员作的同时，处理好同其它部门的协调关系.3、做好正常出纳核实工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为企业提供财力上的确保。加强多种费用开支的核实。立即进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按要求签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持标准，秉公办事，做出表率。5、完成领导暂时交办的其它工作。工作计划三、个人见意方法要求财务管理科学化，核实规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实表现财务管理的作用。使得财务运作趋于更

17、合理化、健康化，更能符合企业发展的步伐。 总而言之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提升本身业务操作能力，充足发挥财务的职能作用，主动完成整年的各项工作计划，以最大程度地报务于企业。为我企业的稳健发展而做出更大的贡献。 财务处个人工作计划范文2021年一整年的锻炼让我对财务知识更深入的提升，现在已经成为财务方面的管理者。2021年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下愈加规范化、制度化的良好环境中更加好地发挥作用。工作计划中我共确定了三方面的内容:第一、参与财务人员继续教育每十二个月财务人员全部要参与财政局组织的财务人员

18、继续教育，不过xx年11月底，继续教育教材全变，因为国家财务部最新公布公告:xx年财务上将有大的变动，实施新会计准则新科目新规范制度，能够说财务部14年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯主要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，关键点、和精髓。全方面按新准则的规范要求，熟练地利用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与继续教育后，汇报学习情况汇报。第二、加强规范现金治理，做好日常核实1、依据新的制度和准则结合实际情况，进行业务核实，做好财务工作。2、做好本职员作的同时，处理好同其它部门的协调关系。3、做

19、好正常出纳核实工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为企业提供财力上的确保。加强多种费用开支的核实。立即进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按要求签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持标准，秉公办事，做出表率。5、完成领导暂时交办的其它工作。第三、个人见意方法要求财务治理科学化，核实规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实表现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合企业发展的步伐。总而言之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提升本身业务操作能力，充足发挥财务的职能作用，主动完成整年的各项工作计划，以最大程度地报务于企业。为我企业的稳健发展而做出更大的贡献。2021年，我的个人工作计划已具体分明。我深知，想把财务工作做好不是件轻易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将本公司的财务工作推向一个更高台阶。