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1、车费管理要求 深圳xxxxxx有限企业 文件编号：dzhr031版次：a 页次：1/2实施日期： 1目标为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制订本要求。 2适用范围本企业职员 3职责31部门主管、经理负责公差人员车费的审核； 32财务部负责报销金额的复核；33总监负责分管部门经理主管出差车费的审核； 34副总负责车费的核准。4内容 41凡外出公差人员到用户处进行造访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有用户在外出派工单“用户确定”栏内签字，回到企业后交给部门主管；到企业各部门公干的，应有所抵达部门的主管/经理在“确定”栏内签字；有些公干业务无法由用户或主管/经理签字确定的
2、，派出部门主管/经理应给予核实该职员是否抵达公干地点。42内容： 部门主管应亲自或安排人员对用户进行电话联络进行抽查核实，以确定该职员是否抵达用户所在地或指定地点进行公干。x元 x元x元 43外出人员在报销车费时应将外出派工单附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:企业 华强北 观兰 企业。44职员在公干乘车时，要有节省观念，经理、主管因公务急需处理的能够乘坐豪华车外，其它职员一律不能乘坐豪华大巴。 45财务部负责乘车路线费用的信息搜集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。46财务复核时对职员乘车费用超出标准的给予退回，不予报销；若确属路线费用信息搜集错误
3、，应深入调查核实，确定无误后给予报销。深圳xxxxxxx有限企业文件编号：dzhr031 版次：a页次：2/2 实施日期：47外出公干禁止打的。如有特殊情况需要打的的，应先汇报主管、经理，由主管、经理请示主管总监同意后方可打的。不然的士费不予报销。 5.报销程序51职员出差的，当日填报车费报销单后报主管、经理，部门主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。 52部门主管、经理出差的，当日填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。53总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总同意。 6检验61部门主管、经理应立即安排人员对职员公干情况进行检验或抽查，以确定该职员是否按计划安排出差。62检验人员必需就检验情况做好统计，登记于职员出差检验表上。
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