《开尔新材募集资金存放与使用情况的专项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开尔新材募集资金存放与使用情况的专项报告（7页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、(一一)(二二)证券代码：300234证券简称：开尔新材浙江开尔新材料股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】858 号文“关于核准浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格 12.00
2、元/股。截止 2011 年 6 月 17 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股，募集资金总额 240,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 26,000,000.00 元后的募集资金为人民币 214,000,000.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2011 年 6月 17 日汇入公司募集资金账户 214,000,000.00 元，减除其他上市费用人民币5,325,000.00 元，募集资金净额为人民币 208,675,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2011）第12926 号验资报告。2
3、011 年度募集资金使用情况及结余情况2011 年 度 公 司 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 为：本 年 直 接 投 入 募 投 项 目4,712,775.00 元，暂时补充流动资金 20,000,000.00 元，对子公司合肥翰林搪瓷有限 公 司 增 资 用 于 年 产 5000 吨 搪 瓷 波 纹 板 传 热 元 件 专 用 生 产 线 建 造 项 目20,000,000.00 元，银行手续费支出 2,987.52 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 184,250,119.71 元，第 1 页募集资金余额应为 183,959,237.48 元
4、，差异 290,882.23 元，系银行存款利息收入290,882.23 元。二、(一一)募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况公司已根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了浙江开尔新材料股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照管理制度的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反管理制度规定的情况。公司于 2011 年 7
5、月连同海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华市婺州支行和招商银行股份有限公司金华分行三家募集资金存放机构分别签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。(二二)募集资金专户存储情况截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：募集资金存储银行名称招商银行金华分行银行账号579900406810506579990040688000018579990040688000021579990040688000035账户性质募集资金专户-研发中心-活期户募集资金专户
6、-研发中心-定期 1募集资金专户-研发中心-定期 2募集资金专户-研发中心-定期 3期末余额（万元）300.33500.001,000.001,000.00募集资金专户-研发中心小计2,800.33中国建设银行金华分行33001676754053001543募集资金专户-新材料建设-活期333.95第 2 页2,000.00(二二)(三三)(五五)33001676754053001543-6666 募集资金专户-新材料建设-定期5,500.00募集资金专户-新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目小计5,833.95中国银行金400059009259募集资金专户-营销网络升级-活期 406.32华
7、市婺州支行营业部364959045201募集资金专户-营销网络升级-定期 2,500.00募集资金专户-营销网络升级项目小计邮政储蓄银募集资金专户年产5000吨搪瓷2,906.32行合肥三孝口支行100715019170010001波纹板传热元件专用生产线建造项目-活期2,000.00募集资金专户年产5000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目小计中国建设银行金华分行3300167675405300158133001676754053001581-8888募集资金专户-超募资金户-活期募集资金专户-超募资金户-定期16.914,867.50募集资金专户-超募资金户小计合计4,884.4118
8、,425.01三、(一一)本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况无(四四)募投项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2011 年 8 月 11 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用 2,000 万元闲置募集资金暂时第 3 页补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期后足额及时归还。截止 2011 年 12 月 31 日，公
9、司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 2,000 万元。(六六)无(七七)节余募集资金使用情况超募资金使用情况公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5,000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的议案，同意使用超募资金 2,000 万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司进行增资，用于年产 5,000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资金额 2,000 万元。(八八)尚未使用的募集资金用途和去向尚未使用的募集资金与募集资金专户
10、存放，详见二（二）。(九九)募集资金使用的其他情况1、募集资金账户手续费支出公司在中国建设银行股份有限公司金华分行 33001676754053001543 账户发生 手 续 费 等 支 出 1,260.00 元，在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 金 华 分 行33001676754053001581 账户发生手续费等支出 1,401.30 元，在中国银行股份有限公司金华市婺州支行 400059009259 账户发生手续费等支出 100.00 元，在招商银行股份有限公司金华分行 579900406810506 账户发生手续费等支出 226.22 元，计入当期损益。2、对子公司
11、增资公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产第 4 页线建造项目的议案，同意以超募资金 2,000 万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司（以下简称“合肥翰林”）增资，用于年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目。合肥翰林将用于项目建设的 2,000 万元在银行开设了募集资金专户，并同海通证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司合肥市分行于 2012 年 1月 17 日签署了募集资金三方监管协议。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
12、存在问题。截止 2011 年 12 月 31 日，合肥翰林对上述募集资金尚未使用。2011 年 12 月 31 日募集资金账户余额具体如下：募集资金存储银行名称中国邮政储蓄银行有限责任公司合肥市分行银行账号100715019170010001账户性质活期户期末余额（万元）2,000.00四、无五、变更募投项目的资金使用情况募集资金使用及披露中存在的问题本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 5 日批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表浙江开尔新材料股份有限公司董事会二一二年四
13、月五日第 5 页-无无附表 1：募集资金使用情况对照表编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司2011 年度募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额20,867.50本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期承诺投资项目新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目企业技术研发中心建设项目营销网络升级项目否否否6,000.003,000.003,00
14、0.006,000.003,000.003,000.00175.83200.7394.72175.83200.7394.722.936.693.162013 年 6 月2014 年 6 月2014 年 6 月承诺投资项目小计12,000.0012,000.00471.28471.28超募资金投向补充流动资金2,000.002,000.002,000.002,000.00年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建2,000.002,000.002012.12造项目超募资金投向小计合计2,000.0016,000.002,000.0016,000.002,000.002,471.282,000.002,471.28未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况1/7见三、（七）无无无无无募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 1：截止 2011 年 12 月 31 日，公司募投项目均未完工投产，故本年度无实现的效益。2/7见三、（五）见三、（八）
开尔新材募集资金存放与使用情况的专项报告
