财务部出纳岗位职责

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1、财务部出纳岗位职责 1、负责企业日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收和支出，信用卡的查对，立即登记现金及银行存款日志账；3、每日查对、保管收银员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超出企业要求数额。5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6、信用卡的对账及定时查对银行账目，编制银行存款余额调整表。7、月末和会计查对现金/银行存款日志账的发生额和余额。8、每七天编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9、每个月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10、每个月配合人事编制好工资表，并帮助发放。11、完成领导部署

2、的其它工作。1、严格实施各项财经政策，按要求认真管好现金，办理好各项收支账目。2、认真做好现金收付日志账，立即和银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发觉短款，应立即查明原因，并报校领导处理。3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多出现金要存入银行，谨防被盗。5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后和相关同志立即查对，预防少交或漏交现象。6、严格实施财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导同意私人不得借用公

3、款。7、做好工资表的编造和工资发放工作。8、做好办公用具的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。9、完成领导交给的其它暂时性任务。出纳员是根据相关要求和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等相关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据工作。关键工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，确保现金收付的正确性和正当性。第二条天天工作日结束前，立即盘点库存现金并和相关报表和凭证进行查对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格实施现金管理制度和结算制度，依据企业要求的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员

4、、企业领导审核签章，方可办理。第四条依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号次序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条依据帐务处理需要，立即将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每个月的报税和工资的发放工作；做到立即正确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日志帐，并做到日清月结，月末和银行查对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。第七条立即清理帐目，督促因公借款人员立即报帐，杜绝个人长久欠款。第八条出纳员不得兼管

5、收入、费用债权、债务帐薄登记工作和稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、多种印章、空白支票、空白收据及其它证卷，对于现金和多种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交她人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超出定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存和现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每个月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条依据要求和协议，作好应收款工作，定时向主管领导汇报收款情况。第十三条立即正确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定时上缴多种完整的原始凭证。第十四条依据企业领导的需要，编制多种资金流动报表。