财务部月工作总结及计划

《财务部月工作总结及计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部月工作总结及计划（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、财务部月工作总结及计划篇一：财务部 6月工作总结及下一步工作计划财务部 XX 年6 月工作总结及下一步工作计划一、工作完成情况1. 做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额 表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始 凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编 制等日常工作。2. 顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工 作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资 快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度 财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及 分析的编制及上报工作；3. 阶段性完成 XX

2、年度各项税费的缴纳核实、纳税评估 工作在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年 度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提 出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税 务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好 基础。4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业 务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目 进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行 了处理。5. 进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进 行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面， 对部分岗位及工作进行了调整，以进一

3、步加强企业财务核算 水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业 财务管理水平进一步提升。二、存在问题1. 会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实 运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生 产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及 时，会计核算基础数据准确性不高。2. 财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的 财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务 管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度 结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，

4、对企业及部门的工作指导不到位。3. 财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工 艺流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入 发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部 分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报 表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验 对企业的生产工艺流程了解不够。4. 财务分析不到位大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未 对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理 实质性的帮助。5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置 资产对企业的利润影响分

5、析不到位，造成企业的相关分析数 据失真。三、下一步工作计划1. 加强会计基础工作及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工 作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理， 做到账实相符。2. 完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完 善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更 好的服务于企业。3. 加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企 业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的 会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提 升自身的财务专业水平。4. 加强财务分析工

6、作提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合 企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财 务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提 供高质量的决策依据。5. 加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资 产对企业利润影响的分析。篇二：财务部XX年上半年工作总结及下半年工作计划财务部 XX 年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效 配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要 任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算 工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状

7、 况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实 际工作总结汇报如下：一、认真做好 XX 年年终决算工作。全面反映了公司的 经营状况、债权债务、资本结构，为 XX 年度的绩效考核、 经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财 务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加 详尽的财务数据。二、多方协调及调整，科学编制 XX 年财务经营预算。 围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推 进全面预算管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥 善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配 合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作 流

8、程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装 订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集， 都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律 按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财 务部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财 务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关 规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制 报送财务报表，及时反映公司经营状况。五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳 健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地

9、税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、 更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报 送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退 税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料 和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督 管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和 可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高 公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参 考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金 回款，控制好费用

10、，有效控制应收账款的增长。九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员 根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定， 对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会 计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交 流、合作与团结。下半年工作计划：鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下 几个方面进行：一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查 与盘点。随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现 财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制 度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法 律意识 随着

11、各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员 还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所 得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论， 争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做 好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独 立解决问题的能力。三、迎接国税稽查的检查。7、8 月份，国税稽查将按计 划对公司 XX 年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先 进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会 计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。四、完成XX年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在 10、11 月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据 公司

12、的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认 真调研和测算做好初稿的编制工作。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配 合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬 兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标 的实现做出更大的贡献!XX 年 6 月 20 日篇三：财务部 3月份工作总结及近期工作计划财务部3 月份工作总结及近期工作计划一、3 月工作总结1、日常的账务处理：按时完成了近期的各项账务处 理及审核工作。2、日常报表发送：根据集团公司的要求按时完成每期 周报及各类辅助报表，放假后更是第一个完成了无极项目三家公司 2月份的各 项报表，及时报送集团总部，在规定时间内完成纳税申报工作。3、公司 XX 年度所得税汇算清缴工作：因无极国、 地税尚未明确XX年所得税汇算清缴工作内容，该项工作在准备资料中。4、由于本地打印机不支持财务系统资料的打印，月 初在集团总部完成了 XX年下半年及 2月以前的资料打印，完成凭证的归档装订 工作。5、配合税务部门完成公司的个税调查。二、4 月工作计划1、 日常的账务处理、报表报送、纳税申报。2、 关注 XX 年所得税汇算清缴工作，与税务局沟通 后再决定由审计事务所出审计报告或自己进行汇算清缴。无极卡森房产公司财务部