启明星辰第一季度报告全文

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1、-北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王佳、主管会计工作负责人邱维及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公

2、司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,201,768,540.541,012,222,001.54197,518,246.005.12本报告期64,957,922.31-27,626,281.89-68,985,319.14-0.35-0.14-0.14-2.69%-2.73%1,235,902,750.761,039,

3、848,283.43197,518,246.005.26上年同期37,381,763.75-5,810,997.27-56,250,220.42-0.57-0.03-0.03-0.59%-0.67%-2.76%-2.66%0.00%-2.66%增减变动（）73.77%-375.41%-22.64%38.60%-366.67%-366.67%-2.10%-2.06%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权

4、益影响额所得税影响额合计年初至报告期末金额-18,740.901,497,291.67-841,396.79-41,002.28-223,073.10373,078.60附注（如适用）1北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况6,096股东名称（全称）KPCB VT HOLDINGS LIMITEDCEYUAN VENTURES HK LIMITED西藏天辰科技股份有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国农业银行工银瑞信消费服务行业股

5、票型证券投资基金银丰证券投资基金刘世强孟国兴中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金刘恒期末持有无限售条件流通股的数量20,473,902 人民币普通股10,094,400 人民币普通股9,729,668 人民币普通股9,711,033 人民币普通股2,500,000 人民币普通股1,687,240 人民币普通股1,628,800 人民币普通股1,280,000 人民币普通股1,264,330 人民币普通股1,206,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.资产负债表应收票据比年初减少 100%，主要原因是

6、报告期末未到期的应收票据余额较年初减少所致。预付款项比年初增长 64.08%，主要原因是报告期内经营性采购的预付款项增加所致。其他应收款比年初增长 43.23%，主要原因是报告期内由于经营产生的其他应收款增加所致，如投标保证金、履约保证金等。开发支出比年初增长 68.06%，主要原因是报告期内开发费用资本化形成的开发支出结项转入所致。递延所得税资产比年初增长 49.81%，主要原因是报告期内可抵扣亏损增加所致。应收税费比年初减少 37.12%，主要原因是报告期支付了年初的应交所得税，同时报告期末的应交增值税、营业税余额由于业务量波动较年初减少所致。2.利润表营业收入比上期增长 73.77%，主

7、要原因是安全服务收入快速增长，同时安全监管和安全网关类产品收入持续较快增长，且系统集成业务增长幅度较大所致。营业成本比上期增长 284.1%，主要原因是公司营业收入增长带来相应的营业成本的增长，并且公司系统集成业务毛利率低，从而致使公司营业成本比营业收入变动率稍高。营业税金及附加比上期增长 67.28%，主要原因是报告期内公司收入增加引起营业税以及流转税的附加税费的增加所致。投资收益比上期减少 34.53%，主要原因是联营企业和合营企业亏损较上年同期增加所致。营业外收入比上期减少 86.91%，主要原因是报告期内增值税退税未能实现所致。营业外支出比上期增加 178.02%，主要原因是由于报告期

8、对外捐赠增加所致。所得税费用比上期减少 57.28%，主要原因是报告期递延所得税费用增加所致。归属于母公司所有者的净利润比上期减少 375.41%，主要原因是增值税退税未能实现，且募投项目研发投入较高，募投项目效益延后所致。少数股东损益比上期增长 84.30%，主要原因是报告期控股子公司较去年同期亏损减少所致。基本每股收益比上期减少 366.67%，主要原因是报告期内归属母公司的净利润亏损增加所致。稀释每股收益比上期减少 366.67%，主要原因是报告期内归属母公司的净利润亏损增加所致。2北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.现金流量表收到的税费返还比上期减少

9、99.44%，主要原因是收到的增值税退税减少所致。投资活动产生的现金流量净额比上期减少 44.87%，主要原因是投资活动比上年同期减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事

10、项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无承诺人无无承诺内容无无履行情况在北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组时所作承诺王佳、严立重大资产重组报告书（草案）中王佳及严立均承诺，本次交易完成后，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通 履行承诺过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司及其子公司构成实质性竞争的任何业务或活动。1、公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、担任公司董事、监事或高级管理

11、人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。公司董事谢奇志、董事潘宇东、监事王海发行时所作承诺公司发起人股东莹承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的西藏天辰股份；在其任职期间每年转让的西藏天辰股份不超过其所持有股份履行承诺总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的西藏天辰股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。公司董事、高级管理人员王佳和严立承诺：自启明星辰股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理届时承诺人持有西藏天辰的股份，也不由西藏天辰收购该部分股份；除

12、前述锁定期外，在任启明星辰董事、监事或高级管理人员期间，每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分3诺）履行承诺：范围：北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文之二十五；离职后半年内不转让所持西藏天辰的股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。1、实际控制人王佳和严立关于避免同业竞争的承诺：目前没有，将来也不生产、开发任何与启明星辰生产、开发的产品构成竞争或可能公司实际控制人王佳和严立，持股5%以上的主要股其他承诺（含追加承 东西藏天辰、KPCB VTHoldingsLimited、CeyuanVentures HKLimited竞争的业务或产品，不直接或间接经营任

13、何与启明星辰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与启明星辰生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。若因启明星辰进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的，将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式或将相竞争的业务纳入启明星辰经营的方式或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。2、持股 5%以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited 关于启明星辰首次公开发行股票并上市相关事宜的确认与承诺，确认其与启明星辰不存在同业竞争，并承诺今后不会新设或收购从事与启明星辰有相同或类似业

14、务的子公司、分公司等经营性机构，不会经营、发展任何与启明星辰业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩业绩亏损2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）2,3002,8002012 年 1-6 月预计的经营业绩亏损范围为 2300 万元至 2800 万元2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明归属于上市公司股东的净利润（元）由于经营的季节性因素影响，公司与往年同期类似，预计 1-6 月继续亏损。-23,491,692.263.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适

15、用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 01 月 12 日2012 年 01 月 12 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研实地调研机构机构中国人寿资产管理 公司的经营模式、主营业有限公司 务、发展规划、发展前景等国联安基金管理有 公司的经营模式、主营业限公司 务、发展规划、发展前景等2012 年 01 月 12 日2012 年 01 月 12 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21

16、 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研实地调研机构机构中信证券中邮创业基金公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等2012 年 01 月 12 日2012 年 01 月 12 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研实地调研机构机构上海泽熙投资管理 公司的经营模式、主营业公司 务、发展规划、发展前景等北京隽德延远投资 公司的经营模式、主营业管理有限公司 务、发展规划、发展前景等2012 年

17、 01 月 12 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研机构宏源证券公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等4机构北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2012 年 01 月 12 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研机构长城人寿保险公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等2012 年 01 月 12 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研机构海通证券国际业务 公司的经营模式、主营业部 务、发展规划、发展前景等2012 年 01 月 12

18、日2012 年 01 月 12 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研实地调研机构机构国泰投信宝盈基金公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等2012 年 01 月 12 日2012 年 01 月 12 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研实地调研机构机构天津中诚润金投资 公司的经营模式、主营业管理有限公司 务、发展规划、发展前景等泰康

19、资产管理有限 公司的经营模式、主营业责任公司 务、发展规划、发展前景等2012 年 01 月 12 日2012 年 01 月 12 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研实地调研机构机构华富基金中润锦尚（天津）股权投资基金管理有限公司公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等2012 年 02 月 10 日2012 年 02 月 10 日2012 年 02 月 10 日2012 年 02 月 10 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园

20、 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机构机构中国人保资产管理 公司的经营模式、主营业有限公司 务、发展规划、发展前景等建信基金管理有限 公司的经营模式、主营业公司 务、发展规划、发展前景等瑞银证券有限责任 公司的经营模式、主营业公司 务、发展规划、发展前景等景林资产管理有限 公司的经营模式、主营业公司 务、发展规划、发展前景等2012 年 02 月 10 日2012 年

21、02 月 10 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研实地调研机构机构长江证券国泰基金公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等2012 年 02 月 10 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月 29 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰

22、大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机构机构机构机构机构机构泰达宏利基金管理 公司的经营模式、主营

23、业有限公司 务、发展规划、发展前景等财通基金管理有限 公司的经营模式、主营业公司 务、发展规划、发展前景等裕丰股权投资管理 公司的经营模式、主营业有限公司 务、发展规划、发展前景等中信建投证券股份 公司的经营模式、主营业有限公司 务、发展规划、发展前景等中国民族证券有限 公司的经营模式、主营业责任公司 务、发展规划、发展前景等民生加银基金管理 公司的经营模式、主营业有限公司 务、发展规划、发展前景等华宝信托有限责任 公司的经营模式、主营业公司 务、发展规划、发展前景等中再资产管理股份 公司的经营模式、主营业有限公司 务、发展规划、发展前景等2012 年 03 月 29 日2012 年 03 月

24、 29 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研实地调研机构机构中信产业基金中海基金公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等2012 年 03 月 29 日 北京市海淀区东北旺西路 8 号中 实地调研华润深国投信托有 公司的经营模式、主营业5北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文关村软件园 21 号楼启明星辰大厦限公司务、发展规划、发展前景等2012 年 03 月 29 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园

25、 21 号楼启明星辰大厦实地调研机构长江证券公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等2012 年 03 月 29 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研机构中国银河证券股份 公司的经营模式、主营业有限公司 务、发展规划、发展前景等2012 年 03 月 29 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦实地调研机构中信证券公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司20

26、12 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金496,286,018.82182,738,909.33583,038,912.39169,473,403.72结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据75,096.00应收账款预付款项284,156,476.2220,525,368.9468,278,263.533,223,998.46261,361,719.3112,509,605.1881,143,439.69538,432.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息1,722,233.49376,125.251,678,042.971

27、,493,140.31应收股利其他应收款11,539,473.66172,079,677.568,056,808.33171,889,298.18买入返售金融资产存货37,449,295.801,896,805.3428,957,196.662,544,900.47一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计851,678,866.93428,593,779.47895,677,380.84427,082,615.18非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产6北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文持有至到期投资长期应收款长期股权投资31,176,445.03

28、420,625,932.4926,803,455.65421,529,702.10投资性房地产固定资产在建工程238,818,545.091,736,418.83139,308,257.471,512,890.83240,132,530.001,679,229.00141,192,902.261,490,958.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉47,696,135.0411,593,864.841,255,295.828,549,033.3451,566,088.256,898,443.841,255,295.829,771,284.09长期待摊费用递延所得税

29、资产17,812,968.964,965,874.4111,890,327.364,866,285.26其他非流动资产非流动资产合计资产总计350,089,673.611,201,768,540.54574,961,988.541,003,555,768.01340,225,369.921,235,902,750.76578,851,131.711,005,933,746.89流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项81,794,352.4252,726,188.1117,294,269.8113,186,696.6179,170,196

30、.8645,344,665.5019,259,427.4615,387,829.95卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费13,601,460.3123,622,802.83458,651.896,310,992.9811,739,937.3137,567,704.75522,934.745,398,493.79应付利息应付股利其他应付款13,528,233.865,693,620.4716,714,709.525,241,506.95应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计185,273,037.5342,944,2

31、31.76190,537,213.9445,810,192.89非流动负债：长期借款7：北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计3,346,751.123,346,751.124,535,833.334,535,833.33负债合计188,619,788.6542,944,231.76195,073,047.2745,810,192.89所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积197,518,246.00530,157,986.85197,518,246.00543,556,093

32、.89197,518,246.00530,157,986.85197,518,246.00543,556,093.89减：库存股专项储备盈余公积20,163,651.7120,163,651.7120,163,651.7120,163,651.71一般风险准备未分配利润264,382,116.98199,373,544.65292,008,398.87198,885,562.40外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,012,222,001.54926,750.351,013,148,751.891,201,768,540.54960,611

33、,536.25960,611,536.251,003,555,768.011,039,848,283.43981,420.061,040,829,703.491,235,902,750.76960,123,554.00960,123,554.001,005,933,746.894.2 利润表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入64,957,922.3164,957,922.316,981,902.486,981,902.4837,381,763.7537,381,763.757,434,2

34、12.247,434,212.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本97,464,995.4436,408,227.805,288,120.442,219,369.9257,682,737.919,478,861.6714,936,286.761,474,347.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,646,941.47393,936.91984,531.73370,016.858北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文销售费用管理费用财务费用资产减值损失31,167,220

35、.8129,242,401.46-2,531,879.261,532,083.162,054,569.99615,832.68-815,277.76819,688.7025,145,459.0822,776,584.91-1,959,287.751,256,588.276,250,759.536,472,501.86-825,713.821,194,375.24加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-1,242,395.62-903,769.61-923,539.08-923,539.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,242,395.62-903,

36、769.61-923,539.08-923,539.08汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-33,749,468.751,565,483.18868,740.9018,740.90-33,052,726.47-5,371,774.87-27,680,951.60790,012.43167,988.3018,740.9018,740.90939,259.83451,277.58487,982.25-21,224,513.2411,

37、962,485.77312,473.23-9,574,500.70-3,415,322.83-6,159,177.87-8,425,613.60683,871.5112,473.23-7,754,215.32-1,234,536.22-6,519,679.10利润归属于母公司所有者的净-27,626,281.89487,982.25-5,810,997.27-6,519,679.10少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益-54,669.71-0.14-0.14-348,180.60-0.03-0.03八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于

38、少数股东的综合收益总额-27,680,951.60-27,626,281.89-54,669.71487,982.25487,982.25-6,159,177.87-5,810,997.27-348,180.60-6,519,679.10-6,519,679.10本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的59,645,111.8817,008,899.2747,598,692

39、.655,988,010.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额9北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计59,588.304,748,684.0164,453,384.1959,588.302,329,498.0719,397,985.6410,590,350.656,291,413.8764,4

40、80,457.17572,311.393,353,354.259,913,676.51现金购买商品、接受劳务支付的44,520,304.591,577,077.1043,457,433.591,875,743.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计46,217,606.5221,434,040.5721,266,751.65133,438,703.33904,266.61434,844.07393,840.823

41、,310,028.6035,732,374.2119,486,033.0422,054,836.75120,730,677.593,587,441.121,503,726.887,346,589.1014,313,500.15流量净额经营活动产生的现金-68,985,319.1416,087,957.04-56,250,220.42-4,399,823.64二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产

42、支付的现金10,803,958.791,951,535.7911,333,965.59193,726.2510北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金5,615,385.0086,000,000.00投资活动现金流出小计16,419,343.791,951,535.7911,333,965.5986,193,726.25流量净额投资活动产生的现金-16,419,343.79-1,951,535.79-11,333,965.59-86,193,726.25三、筹资活动产生的现

43、金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-85,404,662.9314,136,421.25-67,584,186.01-90,593,549.89余额加：期初现金及现金等价物576,592,138.76168,574,778.87703,727,200.00355,165,101.38六、期末现金及现金等价物余额491,187,475.83182,711,200.12636,143,013.99264,571,551.494.4 审计报告审计意见：未经审计北京启明星辰信息技术股份有限公司法定代表人：二一二年四月十八日11