MEMS陀螺仪项目投资估算（范文）

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1、泓域/MEMS陀螺仪项目投资估算MEMS陀螺仪项目投资估算目录一、 扩大指标估算法2二、 分项详细估算法2三、 建设期利息估算的前提条件5四、 建设期利息的估算方法5五、 产业环境分析6六、 MEMS行业概况7七、 必要性分析9八、 项目概况9九、 经济收益分析12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表20十、 投资计划方案21建设投资估算表23建设期利息估算表24流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项

2、目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。二、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大，但是准确度较高，一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低

3、周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。（一）各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算法估算流动资金，其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况，并考虑一定的保险系数。如：存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源，考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。（二）年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（行业）规定执行。（三）流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个

4、营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。为简化计算，项目评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项，可能发生预付账款的某些项目，还可包括预付账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算，项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品，对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用，因此选择经营成本有其合

5、理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金，即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金，包括库存现金和银行存款。4预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预先支付的款项。（四）流动负债估算流动负债是指将在1年（含1年）或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算，项目评价中仅考虑应付账款，将发生预收账款的某些项目，还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务，是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预

6、收账款是买卖双方协议商定，由购买方预先支付一部分货款给销售方，从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。三、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。四、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均

7、衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。五、 产业环境分析以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿

8、元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上

9、。六、 MEMS行业概况MEMS即微机电系统（Micro-Electro-MechanicalSystem），是利用大规模集成电路制造技术和微加工技术，把微传感器、微执行器、微结构、信号处理与控制电路、电源以及通信接口等集成在一片或者多片芯片上的微型器件或系统。MEMS器件种类众多，主要分为MEMS传感器和MEMS执行器。MEMS传感器可以感知和测量物体的特定状态和变化，并按一定规律将被测量的状态和变化转变为电信号或者其它可用信号，MEMS执行器则将控制信号转变为微小机械运动或机械操作。经过40多年的发展，MEMS从实验室走向实用化，已广泛应用于消费电子、汽车、工业与通信、医疗健康、航空航天、

10、国防等各个领域。基于MEMS技术的系统设备大大增强了人们与物理世界交互的能力，极大地改变了人们的生活方式。MEMS技术被誉为21世纪具有革命性的高新技术之一，其诞生和发展是需求牵引和技术推动的综合结果，亦是微电子技术和微机械技术的巧妙结合。MEMS起源可追溯至20世纪50年代。硅的压阻效应被发现后，学者们开始了对硅传感器的研究。20世纪70年代末至90年代，安全气囊、制动压力、轮胎压力检测系统等汽车行业应用需求增长推动了MEMS行业发展的第一次浪潮，压力传感器和加速度计取得快速发展。1979年Roylance和Angell研制出压阻式微加速度计，1983年Honeywell用大型蚀刻硅片结构和

11、背蚀刻膜片研制出压力传感器。20世纪90年代末至21世纪初，信息技术的兴起和微光学器件的需求推动了MEMS行业发展的第二次浪潮，MEMS惯性传感器与MEMS执行器取得共同发展。MEMS惯性传感器方面，1991年，电容式微加速度计开始被研制，1998年美国Draper实验室研制出了较早的MEMS陀螺仪。MEMS执行器方面，1994年德州仪器以光学MEMS微镜为基础推岀投影仪，21世纪初MEMS喷墨打印头出现。2010年至今，产品应用场景的日益丰富推动了MEMS行业发展的第三次浪潮，如高性能的MEMS陀螺仪在工业仪器、航空、机器人等多方面得到应用。MEMS商业化将MEMS技术从最早的国防和汽车应用

12、领域向航空、工业和消费电子等领域不断扩展。MEMS产业链一般可分为四个环节：芯片设计、晶圆制造、封装测试以及系统应用。MEMS行业主要有Fabless和IDM两种经营模式。采用Fabless模式的MEMS企业主要负责MEMS产品的设计与销售，将生产、封装、测试等环节外包。采用IDM模式的国际企业，如博世、意法半导体、亚诺德半导体、霍尼韦尔等，经营范围覆盖了芯片设计、晶圆制造和封装测试等各环节。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时

13、资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx（集团）有限公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xx园区4、项目联系人：武xx（二）主办单位基本情况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展

14、观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区，占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优

15、越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13383.27万元，其中：建设投资9944.41万元，占项目总投资的74.30%；建设期利息209.13万元，占项目总投资的1.56%；流动资金3229.73万元，占项目总投资的24.13%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资13383.27万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）9115.21万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4268.06万元。

16、（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：27800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：21591.25万元。3、项目达产年净利润（NP）：4550.78万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.91%。5、全部投资回收期（Pt）：5.58年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8775.26万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。九、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化

17、，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入27800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0020850.0022240.0027800.002增值税0.00976.641041.751175.282.1销项

18、税0.002710.502891.203614.002.2进项税0.001733.861849.452438.723税金及附加0.00117.19125.01141.043.1城建税0.0068.3672.9282.273.2教育费附加0.0029.3031.2535.263.3地方教育附加0.0019.5320.8423.51（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1175.28万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费

19、、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用21591.25万元，其中：可变成本18727.43万元，固定成本2863.82万元。达产年项目经营成本20842.66万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0013337.3714226.5317783.162工资及福利费0

20、.00944.27944.27944.273修理费0.00233.01233.01233.014其他费用0.001882.221882.221882.224.1其他制造费用0.00144.56144.56144.564.2其他管理费用0.00182.94182.94182.944.3其他营业费用0.001554.721554.721554.725经营成本0.0016396.8717286.0320842.666折旧费0.00531.12531.12531.127摊销费0.008.348.348.348利息支出0.00209.13209.13209.139总成本费用0.0017145.46180

21、34.6221591.259.1其中：固定成本0.002863.822863.822863.829.2可变成本0.0014281.6415170.8018727.43（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加141.04万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6067.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6067

22、.7125.00%=1516.93（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6067.71万元，缴纳企业所得税1516.93万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6067.71-1516.93=4550.78（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0020850.0022240.0027800.002税金及附加0.00117.19125.01141.043总成本费用0.0017145.4618034.6221591.254利润总额0.003587.354080.376067.715应纳所得税额0.00358

23、7.354080.376067.716所得税0.00896.841020.091516.937净利润0.002690.513060.284550.788期初未分配利润0.000.002421.464933.579可供分配的利润0.002690.515481.749484.3510法定盈余公积金0.00269.05548.17948.4311可供分配的利润0.002421.464933.578535.9112未分配利润0.002421.464933.578535.9113息税前利润0.004693.325309.597793.77（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系

24、指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.91%。本期项目投资财务内部收益率25.91%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6751.85（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6751.85万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以

25、项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.58年。本期项目全部投资回收期5.58年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0020850.0022240.0027800.001.1营业收入0.000.0020850.0022240.

26、0027800.002现金流出4972.204972.2018936.3617572.5224051.952.1建设投资4972.204972.202.2流动资金0.002422.30161.483068.252.3经营成本0.0016396.8717286.0320842.662.4税金及附加0.00117.19125.01141.043所得税前净现金流量-4972.20-4972.201913.644667.483748.054累计所得税前净现金流量-4972.20-9944.40-8030.76-3363.28384.775调整所得税0.001173.331327.401948.446所

27、得税后净现金流量-4972.20-4972.201016.803647.392231.127累计所得税后净现金流量-4972.20-9944.40-8927.60-5280.21-3049.09计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.91%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.91%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：12363.84万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：6751.85万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.90年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.58年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模

28、式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为37.27。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本

29、付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为32.59。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2134.034268.064268.064268.061.2当期还本付息52.28365.98209.13209.13209.131.2.1还本1.2.2付息52.28365.98209.13209.13209.131.3期末借款余

30、额2134.034268.064268.064268.064268.062利息备付率37.273偿债备付率32.59（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入27800.00万元，综合总成本费用21591.25万元，税金及附加141.04万元，净利润4550.78万元，财务内部收益率25.91%，财务净现值6751.85万元，全部投资回收期5.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主

31、要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资9944.41万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理

32、费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8803.03万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4467.44万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4054.74万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为280.85万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为915.45万元。（五）预备费本期项目预备费为225.93万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费

33、用合计1工程费用4467.444054.74280.858803.031.1建筑工程费4467.444467.441.2设备购置费4054.744054.741.3安装工程费280.85280.852其他费用915.45915.452.1土地出让金417.22417.223预备费225.93225.933.1基本预备费122.56122.563.2涨价预备费103.37103.374投资合计9944.41（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4268.06万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息209.13万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年

34、第2年1借款1.1建设期利息209.1352.28156.851.1.1期初借款余额2134.031.1.2当期借款4268.062134.032134.031.1.3当期应计利息209.1352.28156.851.1.4期末借款余额2134.034268.061.2其他融资费用1.3小计209.1352.28156.852债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计209.1352.28156.85（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其

35、他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3229.73万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015647.5116690.6820863.351.1应收账款0.007041.387510.819388.511.2存货0.005476.635841.747302.171.2.1原辅材料0.001642.991752.522190.651.2

36、.2燃料动力0.0082.1587.62109.531.2.3在产品0.002519.252687.203359.001.2.4产成品0.001232.241314.391642.991.3现金0.001251.801335.261669.071.4预付账款0.001877.702002.882503.602流动负债0.0013225.2214106.9017633.622.1应付账款0.004761.085078.486348.102.2预收账款0.008464.149028.4211285.523流动资金0.002422.302583.783229.734流动资金增加0.002422.30

37、161.49645.955铺底流动资金0.004694.255007.206259.00（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13383.27万元，其中：建设投资9944.41万元，占项目总投资的74.30%；建设期利息209.13万元，占项目总投资的1.56%；流动资金3229.73万元，占项目总投资的24.13%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13383.27100.00%1.1建设投资9944.4174.30%1.1.1工程费用8803.0365.78%1.1.1.1建筑工程费4467.4433.38%

38、1.1.1.2设备购置费4054.7430.30%1.1.1.3安装工程费280.852.10%1.1.2工程建设其他费用915.456.84%1.1.2.1土地出让金417.223.12%1.1.2.2其他前期费用498.233.72%1.2.3预备费225.931.69%1.2.3.1基本预备费122.560.92%1.2.3.2涨价预备费103.370.77%1.2建设期利息209.131.56%1.3流动资金3229.7324.13%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资13383.27万元，其中申请银行长期贷款4268.06万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13383.27100.00%1.1建设投资9944.4174.30%1.2建设期利息209.131.56%1.3流动资金3229.7324.13%2资金筹措13383.27100.00%2.1项目资本金9115.2168.11%2.1.1用于建设投资5676.3542.41%2.1.2用于建设期利息209.131.56%2.1.3用于流动资金3229.7324.13%2.2债务资金4268.0631.89%2.2.1用于建设投资4268.0631.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金