会计电算化用友通实习报告

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1、转眼间三个周实习过去了，在这次实习中，我深入加深掌握了课堂上所学习会计理论知识，熟悉了财务业务一体化软件数据处理原理，能纯熟操作用友通软件，懂得了手工操作与电算化操作异同，为后来应用工作打下了基础。如下是我实习总结与体会：一、实习操作环节(一)、建立账套：进入系统管理系统注册：顾客名输入“admin”,确定权限操作员增长：输入ID号和名字账套建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位有关信息，选择会计日期(开始月份)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管名字，选择客户、供应商与否分类，与否需要外币核算等（根据实际状况进行选择）。怎样删除已建账套?首先关闭用友通，并用ADMIN身份

2、进入系统管理，然后点击 帐套备份，在“删除目前备份帐套”前面那个方框内打，点击 “确定 后，根据提醒稍等半晌后便可完毕删除帐套 。(二)、设置基础档案:进入 “用友通” ，输入自己ID（注意不是自己名字而是自己编号！）选择要操作账套和操作日期（操作日期一般提议选择操作月份最终一天）。1、 公共档案（请根据实际需要选择与否录入）点击 “部门档案” ，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完毕后退出。点击 “职工档案” ，输入职工编号、职工名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选用）。完毕后退出。点击 “摘要” ，输入常用摘要编码和常用摘要正文（提议输入10个左右常用摘要）。完毕后

3、退出2、 总账点击 “凭证类别” ：根据自己手工习惯选择即可，一般提议选择 “记账凭证” 。点击 “会计科目” ：增长和修改会计科目：一般常用会计科目软件已经设置，只需增长某些明细科目及设置辅助核算即可。点击 “客户分类”：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保留后退出。点击 “客户档案” ：在末级客户分类点击增长，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完毕后退出。供应商分类和供应商档案同上。(三)、账务处理：1、填制凭证：增长凭证：点击 “填制凭证”，在凭证中点击 “增长” 然后选择凭证类别（若之前设置了 “记账凭证” ，则默认即为 “记” ）,选择制单日期（默认为软

4、件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选用。完毕后点击 “保留” 。修改凭证：点击 “填制凭证”找到所要修改那张凭证，直接修改即可，修改完后点击 “保留” 。删除凭证：点击 “填制凭证”选择你要删除那张凭证后点击 “制单” 下 “作废/恢复” ,接着点击 “制单” 下 “整顿凭证” ，选择要删除凭证所在月份，双击需要删除凭证后，点击 “确定” ，跳出 “与否整顿凭证断号” 窗口，可根据自己需要选择 “是” 还是 “否” 。2、审核凭证：用另一种人身份进 “用友通” ，进入 “总账系统” 。点击 “审核凭证” 选择需要审核凭证

5、月份，然后点击 “确认” ，跳出凭证审核窗口，点击 “确定” 后再点击 “审核” （这个审核只是审核目前那张凭证，点击 “上张” 、 “下张” ，就可以对其他凭证进行审核。在凭证诸多状况下可点击 “审核” 菜单下 “成批审核凭证” 。（可一次审核多张甚至所有凭证）3、 记账凭证 点击“记账 全选 下一步 下一步 记账” ，记账完毕出现 “期初试算平衡表” 窗口（假准期初余额试算不平话就无法通过记账），点击 “确认” ，跳出 “记账完毕” ，点击 “确定” 即可。总帐反记帐功能怎样实现在上面一排菜单栏点击 “总帐 期末 对帐” ，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已

6、被激活” 窗口，点击 “确定” 后 “退出” 再点击上面一排菜单栏上 “总帐 凭证 恢复记帐前状态” ，选择是恢复近来一次或者恢复到月初状态，点 “确定” 之后规定输入帐套主管密码，没有则直接点 “确定” ，跳出 “恢复记帐完毕” 这样窗口，直接点 “确定” 就表达已经恢复记帐。4、 月末转账 点击 “月末转账” 选择 “期间损益结转” , 然后点击右边放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击 “确定” ，然后选择所需结转月份，在“包括未记账凭证”前面打勾，选择结转类型（ “收入” 、 “支出” 、 “所有” 可根据自己做帐习惯选用），选择后点击

7、 “全选 确定” ，出现 “转账生成” 窗口，查看凭证后，点击 “保留 ”，出现 “已生成” 就表明凭证已经生成了（假如自动生成凭证有误，则可以点击 “放弃 ”）5、 月末结账 完毕本月所有工作后，点击 “月末结账” ，点击 “下一步 - 对账 下一步 - 下一步 结账” ，（若出现“未通过工作检查，不可以结账！”字样，则表明当月尚有工作没有完毕，可以点击 “上一步 ”查看 “工作汇报” 看看详细哪些工作没有完毕）。怎样反结帐？假如要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管身份登录系统；然后点击 “月末结帐 ”，选择需要取消结帐月份，然后同步按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出 “请输入主管

8、口令” ，口令即为账套主管密码，若没有就直接点击 “确定” ，这时要取消结帐月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月结帐，点击 “取消 ”退出即可。6、 查询及打印多种账表（选择自己要查询账表条件即可，假如没有记账，就需要在“包括未记账凭证”前面打勾后才可查看）(四)、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）1、 新建报表点击 “文献 ”下 “新建 ”，然后在上面菜单栏里点击 “格式 报表模板” ，再选择 “您所在行业 （新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等）”，点击 “确定” ，跳出“模板格式将覆盖本表格式！与否继续？”这样窗口，点击 “确定 ”，然后在 “单位名称” 那里双击输

9、入企业名称，并且点击 “保留” 。下次进入可以直接 “打开 ”已经生成报表，不用再新建了。2、 录入关键字打开报表，点击左下角“格式”切换成“数据”之后，点击菜单 “数据” 下面 “关键字 录入” ，填入需要出报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击 “确定” 之后出现“与否重置第1页？”这样窗口，点击 “是” ，稍等半晌后，报表生成。3、 追加表页（用于做次月报表）打开报表，在“数据”状态下，点击菜单 “编辑” 下 “追加 表页” ，录入需要追加页数后点击 “确定” 即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后 “确定” 即可。二、常见问题及怎样处理1、问题描述： 出纳

10、签字时候，提醒“没有符合条件记录” 。 处理措施： 指定科目，在基础档案财务会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。2、问题描述： 在录入期初余额后，试算不平衡，差额是“应交税金应交增值税进项税额”2 倍，什么原因，怎样处理？ 原因及处理： 由于“应交税金应交增值税进项税额”科目平时发生额都是在借方，余额也是在借方，不过这个科目又是一种“贷方”科目，因此对于这样状况，在录入期初余额时候，应当录入负数，例如该科目余额为50 元，录入期初时候，就应当录入-50 元。3、问题描述： 本月制作凭着显示在下一种期间 在本月月末制作凭

11、证，在查询或者审核时不显示在本月，而是显示在下月。例如制单日期为7 月31 日 凭证，只能在8 月份查询。 处理措施: 总账会计日历设置会计期间不是按自然月份设置会计期间。 4、问题描述： 现金银行支票登记簿不能自动核销？ 处理措施： 如不能核销应检查： 1 ，总账设置选项支票控制里面有无打钩 2 ，有无指定银行总账科目 3 ，在填制凭证时候，银行科目必须录在贷方 4 ，结算方式里面，必须有票据管理标志 5、问题描述：查询总账时候查询不到，不过明细账有，为何？ 处理措施： 进入查询界面，点击“还原”按钮即可。 6、问题描述：已经使用科目，怎么设置辅助核算( 例：其他应收款) 处理措施： 1 、

12、反记账，取消凭证审核和出纳签字； 2 、进入总账期初余额中，把“其他应收款”期初数清空； 3 、在会计科目中，把“其他应收款”设置为个人往来辅助核算（会提醒：“此科目已使用，修改辅助核算也许会导致数据错误！与否继续？”，点击“确定”按钮）； 4 、在期初余额界面，“其他应收款”科目显示为蓝色，双击“其他应收款”期初数，弹出个人往来期初录入界面。在“个人往来期初”录入界面录入信息，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其他应收款”显示数据。 5 、在填制凭证中，找到有“其他应收款”科目凭证，选中“其他应收款”分录，双击凭证右下角，录入辅助信息。6 、重新对凭证审核、出纳签字，记账7、问题描述：

13、要生成凭证记录在“批量制单”中不小心删除了，到哪里还能生成凭证？ 处理措施 ：假如是计提折旧凭证，可以在“处理”菜单下选择“折旧分派表”生成凭证。 假如是新增固定资产或者减少固定资产，可以到卡片管理中，选中该卡片，然后点击“处理”菜单中“凭证”生成需要凭证。 假如是固定资产原值增长或者减少变动，可以到变动单管理中，选中该记录，然后点击“处理”菜单中“凭证”生成需要凭证。 三、各模块实习经验及体会1系统管理和基础设置。这是最基础第一步，让我们熟悉顾客、账套、权限、基础档案等设置和管理基本流程。详细操作：增长顾客；建立账套；设置权限；账套修改；启动系统；基础档案设置。账套输出保留。 总结经验： 各

14、系统时间设置。诸多同学启用系统时间往往到背面实训审核凭证时候，系统会出现不能超前建账时间或不能滞后建账时间，这一错误本源在于启动总账系统时间时，必须不小于或等于账套启用时间。 权限设置。每一种顾客（除账套主管外）权限掌握在账套主管手中，只有账套主管予以顾客权限，顾客才能行使他职责。假如没有设置顾客权限，在背面操作中顾客就不能进入账套。 单据设计。当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动对应系统才会有对应单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。 总账系统。 该节学习了设置系统参数、增长、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设

15、置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。详细操作，对于不一样设置环节不需要依次完毕，不过对于我们初学者来说，应当一步一种脚印做下去！ 总结经验： 会计科目设置这是一步关键设置，也是轻易忽视地方。刚填制几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合凭证”，出现这样凭证莫非就是这些凭证不需要审核？不过凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目原因，将现金总账科目中待选科目中现金转到已选科目中，再将银行总账科目中银行存款选到已选科目中，问题就可以处理了。 凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等象，处理此现象措施在于凭证类别设置。3.工资管理系统。这一章需要理解和熟悉有建立工资账套、基础设置

16、、设置计算公式、月末处理等。刚开始时由于对该软件不熟悉，在财务会计里面找不到工资管理，还认为是软件问题或书错了，背面才懂得是自己操作问题，需要启动工资管理系统。有先前几章操演，这章除了启动工资管理外，基本没什么难度。 4固定资产系统。固定资产看似简朴，其实还是有点难度。有了工资管理教训，目前就不会盲目勒到处找了。首先先启动固定资产系统。这一章重要理解固定资产卡片录入及修改、增长或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。总结经验：在录入本月新增固定资产卡片时候，录入了该固定资产原值，应当根据选择折旧措施计算出折旧率和折旧额，不过都显示为0 ，这是由于遵照“当月新增固定资产，当月不计提折旧”原则，

17、因此新增固定资产本月折旧额和折旧率都显示为0 ，下个月计提折旧后，就显示该固定资产折旧率和对应折旧额了。 本月计提折旧后，卡片上“已计提月份”没有增长，在本月固定资产结账后，卡片上“已计提月份”才会变化。 5应收和应付款管理系统。应收和应付款系统功能较为全面， 需要花诸多时间在上面，实训重点重要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。 总账期末业务处理。目是熟悉总帐管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程。熟悉UFO报表系统中自定义报表和模板生成报表基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作措施。总结经验：、当出现如下状况时，总账不能结账： 1) 、本月有未

18、记账凭证（虽然该凭证已经作废）； 2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意，当同步启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。 注： 假如其他模块不打算使用，而只是在建立账套时候误启用了，就需要以账套主管身份登录系统管理，反启用不需要使用模块。、资产负债表：资产负债表是反应企业在某一种特定日期内财务状况报表，是根据“资产=负债+所有者权益”，在资产负债表中，有时表中“资产负债+所有者权益”，一般出现这样现象在于没有结转制造费用和期间损益所导致。 每做一次实训，感觉自己收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习理论知识

19、与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上深入巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际措施，提高分析和处理问题能力。在实训过程中，我深深感觉到自身所学知识有限。有些题目书本上没有提及，因此我就没有去研究过，做时候忽然间觉得自己真有点无知，虽所目前去看仍然可以处理问题，但还是挥霍了许多时间，这一点是我必须在后来学习中加以改善地方，同步也要督促自己在学习过程中不停完善自我。 此外一点,也是在每次实训中必不可少部分，就是同学之间互相协助。所谓”当局者迷,旁观者清”，有些东西感觉自己做是时候明明没什么错误，偏偏对账时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小错误。因此说，互相协助是很重要一点。这在后来工作或生活中也是很关键。 俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。 这次实习使我学到了诸多东西，为我后来学习做了引导，点明了方向，我相信在不远未来定会有属于我们自己一片美好天空！