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1、XX化医控股集团财务有限公司年度董事会工作报告各位股东、各位董事、同志们：XX年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行 的新情况新变化，XX化医控股集团财务有限公司（以下简称： 财务公司） 董事会密切关注宏观经济走势， 努力把握战略发展机 遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高 位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化 医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思 路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体 经济的功能， 积极为集团成员单位破解融资难题， 以金融手段助 推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。一年来
2、，公司全体董事切实履行公司法和公司章程 所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团 结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自 觉参与各项重大事件的决策过程， 努力维护公司及全体股东的合 法权益，有力的保障了公司XX年各项工作目标的顺利实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的XX银 监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的 感谢！今天，我受本届董事会委托， 就以下三个方面的内容向大会 作报告，请各位股东予以审议！ 一、报告期内董事会工作情况回顾（一）全面完成经营目标XX年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的 各项规章制度，认真履
3、行职责，带领全体员工，从容应对宏观经 济形势变化所带来的挑战， 积极转变发展模式和发展思路， 各项 工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达59 亿元，净资产 6.13 亿元，资本充足率 26% ；不良资产率和案发率 持续为 0；全年累计实现收入 1.19 亿元，利润总额 5800 万元， 全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要 求。（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构XX年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司 治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与XX银监局真 诚沟通， 交换意见， 初步形成董事会增设关联交易及风险控制委 员会、审计委员会、
4、 薪酬委员会 3 个专门委员会的建议方案及组 成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各 司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。（三）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责XX年，公司董事会召开会议1次，全体董事按时出席会议。 各位董事勤勉尽责， 认真履行董事义务， 充分发挥专业技能和决 策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会 自身建设、公司发展战略研究、 公司新增经营范围等多项工作中， 发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。（四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益XX年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照公 司法及公司
5、章程要求对公司重大事项做出决策，对年度工 作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专 门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、 变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。 2011 年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维 护了全体股东的合法权益。（五）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流XX年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场 调研等多种方式， 切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟 通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重 大事项决策过程， 积极发挥监事会的监督作用， 对监事会提出的 意见和建议， 董
6、事会高度重视， 仔细研究， 合理吸收， 及时改进， 并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报， 并深入一线开展调研， 详细了解公司发展情况， 有效保障了董事 会决策的及时性、科学性和有效性。财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系， 及 时汇报情况，自觉接受监督。具体做法包括：认真学习、传达各 级监管精神，密切关注监管动向；定期、不定期向监管部门汇报 工作；邀请XX银监局代表列席公司股东、董事会议；积极配合 监管部门开展各类现场、非现场检查，按时报送各类监管报表； 认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案， 积极加以落 实等。（六）独立董事认真履职 公司独立董事能够认
7、真履行独立董事的职责， 勤勉尽责， 按 时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公 司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判 断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用， 切实维护了公司及全体股东的利益， 突显了独立董事制度对提升 公司治理水平的优势和作用。二、2013 年工作指导思想和目标任务2013 年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键 一年，也是财务公司把握战略发展机遇， 开创发展新局面的关键 阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以 学习贯彻党的十八大精神为契机， 把握“稳中求进”的工作总基调， 以持续发挥董事会决策
8、核心地位， 推动公司治理机制不断完善为 重心；以强化资金集中，盘活存量票据，消灭银行高息贷款，置 换部分银行贷款为抓手； 不断增强市场意识， 有效识别防范潜在 风险，进一步提升金融服务水准，全面提高公司核心竞争力。根据上述指导思想，董事会确定 2013 年的经营目标是：资 产总额预计达到 70 亿元。实现营业收入 2.5 亿元，利润总额 1 亿元，资金集中度达到 80% 。确保资产不良率和案件发生率为 0， 全年无安全责任事故发生。三、2013 年董事会工作安排（一）以国际化视野，促进公司治理结构持续完善 董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框 架，充分借鉴公司治理的最佳实践，并依
9、据国际标准，针对本公 司公司治理中的薄弱环节， 落实各项整改措施， 加强决策信息的 收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐 步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。 2013 年，董事 会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括：1. 加强董事会各专门委员会运作机制的研究。 不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式， 提高董事会专 门委员会的运作效率，并充分发挥独立董事在专门委员会中作 用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作， 最终提高董事 会的工作效率和工作质量。2. 着重加强对本公司发展战略的研究。 董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段， 重新 审
10、视本公司战略发展目标， 不断修订战略发展步骤， 保障战略规 划的现实性、操作性和科学性。3. 加强对内部控制问题的研究。 董事会将依据内部控制的基本原则， 研究评价本公司内部控 制的现状和水平， 采取措施进一步改进内部控制环境， 优化内部 控制机制， 确保风险管理体系的有效性， 提高本公司风险管理水 平。4. 加强对长期激励机制的研究。董事会将借鉴国内外成功经验， 结合本公司实际， 深入探讨 长期激励的理论与实践，促进本公司长期稳定发展。5. 加强人力资源战略的研究。董事会将从战略的高度， 审视公司在未来环境变化中人力资 源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和 开发策略，确保
11、公司的健康、可持续发展。（二）完善内控体系建设，有效遏制风险2013 年，董事会将严格按照法律、法规的要求，不断完善 和规范公司内部控制体系建设， 进一步指导管理层优化部门和岗 位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、 相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构；同时， 在现有各项内部制度体现的基础上，总结经验、吸取教训，扩大 内控体系的覆盖面， 细化风险控制点， 不断推动内部控制管理水 平的持续提升。（三）加强董事会与监事会、经营管理层、监管机构之间的 交流2013 年，董事会将采取切实措施，进一步加强与监事会、 经营管理层之间的沟通交流， 并促使这种沟通交流实现制度
12、化和 经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性， 加强董事会决策的执行力度。同时本公司董事会还将进一步加强与各级政府以及监管机 构的公共关系建设， 通过建立有效的双向信息交流渠道， 努力实 现与监管机构之间的良性互动。（四）进一步加强董事会自身建设在新的形势下， 财务公司全体董事要进一步加强学习， 提高 认识，切实增强责任感和使命感， 努力把握国内外宏观经济及集 团所处行业、 区域经济增长格局变化情况， 把握大势， 抓住机遇， 合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低 经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用， 以不断加强自身建设为突破口， 进一步巩固董事会的决策核心地 位，努力提升公司治理水平。2013 年，董事会将继续全面落实国家宏观调控政策和各级 监管要求， 坚决贯彻金融服务实体经济的本质要求， 切实增强工 作的前瞻性和主动性， 积极应对外部经营环境变化， 立足于稳中 求进，着眼于进中求好，不断提升决策效率和水平，增强风险意 识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，提升资本管 理水平， 不断提高核心竞争力和可持续发展能力， 向创建管理一 流、效益一流、敢于担当、创新突破的金融国企，跻身国内一流 财务公司行列的战略目标迈出更大步伐。以上报告，请审议！不妥之处敬请指正 .6 / 7
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