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1、深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司财务报销借款流程暂行规定1. 目的: 为进一步建立健全公司管理机制，提高财务管理制度，明确公司借款流程，特制定本规定。1.1 业务流程涉及单据种类较多,因此将公司财务报销单据全部列示并告知公司全体报销人员,从而提高工作效率,减少工作差错。1.2 公司全体员工按统一标准进行报销程序能将报销工作制度化,减少人为因素的影响。2. 填制财务报销单据的种类2.1 借款审批单. 2.2 费用报销单.2.3 付款申请单2.4 差旅费报销单3. 报销单据流程的规定:3.1 借款审批单:3.1.1 开支范围:除采购部（含总公司、项目部）采购原材料以外的需事先领取现金,暂记借款人个人
2、账目,事后报销需提供发票的项目.3.1.2 借款业务流程:项目经理或部门部长及以上人员批准3.1.2.1采购人员借款：材料采购单填写借款审批单财务总监签字支取款项总经理签字报销流程说明:3.1.2.2采购人员借款单:借款人填写借款单，在借款单上注明借款用途、并附经项目经理或部门部长及以上人员签字同意的采购单复印件，经项目经理或部门部长及以上人员、财务总监、总经理签字，经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字，并在原始单据上加盖注销章（现金付讫）后领取款项。3.2费用报销单3.2.1报销范围:所有报销人员在业务完成并取得发票或其他法定单据。3.2.2报销流程: 项目经理或部门部长及以上人员
3、3.2.2.1项目材料采购：仓库入库 项目经理采购部采购 采购申请单元单单 支取款项 总经理财务总监 3.2.2.2日常费用报销：财务部长部门副部长及以上人员 会计 经办人申请单 支取款项总经理 财务总监 3.2.2.3固定资产报销：采购总经理批准 综合部验收入库 部门申请单 支取款项会计财务部长 财务总监 总经理领用部门出库领用 报销流程说明:3.2.2.4项目材料购单：由施工班组提出材料用量、施工员提出申请。经项目经理签字的材料采购订单或请购单进行采购，入库时，仓管员要凭材料采购单、送货单（客户联）、发票（或收据）进行入库，缺一不可。仓管人员验收货物相符后开出入库单。经办人持材料采购单、送
4、货单、发票（或收据）、入库单经项目经理 、会计、财务部长长、财务经理、项目总负责人依秩签字，方可报销费用，缺一不可。经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字，并在原始单据上加盖注销章（现金付讫）后领取款项。3.2.3.5日常费用报销：经办人填写费用报销单，注明发票费用用途，经部门部长、会计、财务部长、财务总监、总经理签字后报销。经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字，并在原始单据上加盖注销章（现金付讫）后领取款项。3.2.3.6固定资采购：以固定资采购申请单、综合部验收合格入库、领用部门填写出库单领用、普通发票、费用报销单经使用部门、综合部门、财务部门、总经理依秩签字进行报销。经办人
5、在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字，并在原始单据上加盖注销章（现金付讫）后领取款项。3.3付款申请单3.3.1使用范围:只限于采购部已经通过发票报销程序、工程班组进度款,在合同付款期时间已到支付款项。财务部长3.3.2付款单业务流程:财务总监会计项目经理填写付款申请单总经理支付款项报销流程说明：3.3.3项目经理填制付款申请单，是申请班组进度款的，必须附有签字齐全的工程量验收单、班组合同复印件、相同金额的收款收据或工资表（每个人不超过3500元，领款人签上字），缺一不可；申请付材料款的，必须附有购销合同复印件、收款方的收据或发票，缺一不可，项目经理填写完毕交会计、财务部长、财务总监、总经理
6、依秩签字后付款。3.3.4临时工工资支付时，必须附有考勤表（或工时定额单）及签字齐全的相关附件，申请人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字，并在原始单据上加盖注销章（现金付讫章）后领取款项。3.4差旅费报销单3.4.1使用范围:公司各部门因公出差的人员3.4.2差旅费报销单业务流程:会计填写差旅费报销单 部门部长批准出差申请单支取款项 总经理财务总监财务部长 报销流程说明:3.4.3各部门针对各自业务需要填写出差申请单。由部门部长或项目经理在申请单上批准，出差人回来6个工作日内，将附件粘贴在差旅费报销单后面，填制差旅费报销单，经部门部长、会计、财务部长、财务总监、总经理依秩签字后报销。出差人
7、在出纳通知后,在付款凭证及差旅费报销单上签字并在原始单据上加盖注销章（现金付讫章）后领取款项或补交款项。4. 单据报销的其他事项.4.1 单据的取得:必须是本次业务发生时取得的合法单据、单据填写完整，附件齐全。4.2 单据的粘贴:在报销单据粘贴单上以梯阶均匀粘贴。4.3 单据的盖章:增值税发票、普通发票必须加盖发票专用章,其他单据必须有相关的专用章。4.4 单据时限的要求4.4.1所有报销人员必须每次按要求对本人经办业务发生的费用及时进行报销。4.4.2 所有报销人在发票或其他报销单取得完毕后6个工作日内必须到财务进行报销。 4.4.3月底所有报销人员必须在6天内将本月所发生的报销单据报财务部
8、进行报销,如在报销过程中被财务部退回则延长一天报销时限4.4.4 费用报销不允许代领，工程进度款结算、材料款结算，结算单位和收款单位必须一致，否则结算单位必须提供委托收款书。4.4.5 费用每周报销一次,每周报销时间为星期四,经办人每周四前把要报销的发票交给财务部5. 罚责： 5.1 单据及流程不符处罚范围5.1.1 报销人、出差人、请款人、借款人对原始单据(取得合法和报销金额相符)及业务报销、请款流程必须负责，部门部长对本部门人员在签字时发现单据计算金额及流程不符合公司要求则对上述人员纳入公司执行偏差管理。5.1.2 单据在部门经理签字后在会计初审时发现单据计算金额及流程不符合公司要求则由财
9、务会计对部门部长及以上人员进行公司执行偏差管理。5.1.3单据在会计初审后财务部长发现单据计算金额及流程不符合公司要求则对会计纳入公司执行偏差管理。5.1.单据在会计部长复审后财务总监发现单据计算金额及流程不符合公司要求则对会计部长纳入公司执行偏差管理。5.1.5单据在财务总监复审后总经理发现单据计算金额及流程不符合公司要求则对财务总监纳入公司执行偏差管理。5.2 各责任人在执行公司偏差管理时按统一标准进行。5.2.1 发现流程不符合公司管理规定一次处罚人民币20元。5.2.2 发现单据金额计算错误一次处罚人民币20元。5.2.3 报销人员不按财务规定的时限报销影响财务报表及时性和准确性的,对
10、报销人员给予一次处罚人民币20元.报销时间超过15个工作日未报销的发票，另外扣减报销金额20%或最低50元的罚款。6 职责 财务部负责本规定的制定、修改和废止。总经理负责本办法的制定、修改、废止之核准。7其他7.1 本规定从2013年 月 日起执行。制定： 核准：2013年 月 日表格模板如下：材料请购单用料工地： 年 月 日 请购部门：序号物料编号材料名称型号规格单位数量需用日期预估单价用 途12345678施工员： 项目经理： 采购员： 材料验收单入库供货单位： 年 月 日 收料仓库： 编号序号物料代码物料名称规格型号单位实收数量单价金额发票号码备注1234567结算方式 现金 月结大写：
11、 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥：仓库员： 采购员： 材料出库单领料单位： 班组名称： 年 月 日 编号：序号物料代码物料名称规格型号单位申请数量实发数量单价金额备注12345678项目经理： 仓库发料员： 领料员：材料退库单序号物料代码物料名称规格型号单位数量单价金额备注12345678退货单位： 年 月 日 收货单位： 编号：审核： 部门主管： 收料人： 退料人：按摩技师承包协议 （以下简称甲方) （以下简称乙方） 为适应市场需求，强化浴场内部管理，为浴场将来拓展铺下一条坚实之路，保障技师技能优异提高，效益双赢之目的，经乙方主动提出意向，经董事会考评，研究决定，同意乙方承包工作，并负责浴
12、场内在场 技师日常管理、培训、服务、工作，对承包工作相关事宜，甲、乙双方本着自愿协商的原则，一致同意签订本协议，具体条件如下：一、 承包服务范围： 技师 等服务技术。二、 甲方权益：1、 甲方有权核定技师人数及整体素质进行考核，必须根据营业状况，甲、乙双方协商决定。2、 在本协议期内，甲方有权根据甲方规章制度对乙方进行指导、监督和奖励。3、 在协议期内，甲方有义务提供乙方人员食宿。4、 甲方有权要求乙方在一定期限内推出合法新项目，乙方必须遵照执行，以提高企业竞争力。三、 乙方权益：1、 乙方必须自觉遵守甲方的相关制度及管理人员的监督，如乙方违反甲方规定，则按甲方规定条款予以处罚。2、 乙方人员在与顾客沟通之间，不得诋毁公司生誉，违者甲方有权对乙方作出处罚（视情节轻重）3、 乙方有义务在与客人沟通中推销其它按摩项目，并了解客观存在的问题，顾客不满意的方面及时反馈给甲方高层管理人员，以便甲方不断完善内部机制，达到顾客满意。四、 其它事项：1、 乙方需在人员进场前向甲方一次性缴纳抵押金人民币 元，协议期满后，退还给乙方。如乙方单方面违约或者由乙方原因对浴场的经营带来负面影响和损失，由乙方承担全部责任并视情节扣除押金或追加赔偿。2、 如因不可抗拒的外界因素导致不能正常运营，双方将所产生的利润分配结清，协议无条件终止，损失双方自行承担。五、 协议期限：1、 自 年 月 日起至 年 月 日止
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