棉籽蛋白公司产品开发战略（范文）

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1、泓域/棉籽蛋白公司产品开发战略棉籽蛋白公司产品开发战略xx有限责任公司目录一、 产业环境分析3二、 行业基本风险特征4三、 必要性分析5四、 公司概况6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7五、 产品收益性7六、 产品竞争性7七、 产品战略的选择方法8八、 产品战略的概念与作用9九、 产品开发战略的层次11十、 产品开发战略的影响因素12十一、 项目经济效益评价13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21十二、 投资方案22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览

2、表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 产业环境分析经济强。以质量效益为中心推进“经济强”，经济发展保持中高速增长、产业迈向中高端水平，构建具有较强竞争优势的区域创新体系，进一步完善以高新技术产业为主导、服务经济为主体、先进制造业为支撑的现代产业体系。“十三五”期间保持地区生产总值年均增长7%左右，提前完成国内生产总值比2010年翻一番的目标。服务业增加值占地区生产总值比重达到53%左右，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到50%，现代农业发展水平指数达到92，全社会研发经费支出占地区生产总值比重达到3%左右，科技进步贡献率达到65%，万人发明专利拥有量达到36件，高层次人才总量达到

3、20万人。百姓富。以普惠共享为目标推动“百姓富”，实现城乡居民收入结构不断优化，收入差距缩小，基本形成与步入高收入阶段和成熟社会阶段相适应的公平分配格局，社会保障和就业水平稳步提高。提前完成城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标，到2020年，人均预期寿命达到83岁、城镇调查失业率为5%左右，城乡基本社会保险覆盖率保持在99%以上。环境美。以绿色宜居为导向打造“环境美”，推动生产方式和生活方式向绿色化、低碳转变，基本形成与生态文明主导发展阶段相适应的生态系统全面发展格局，资源利用效率显著提高，单位生产总值能耗大幅下降，主要污染物排放总量得到有效控制，空气、水和土壤污染治理成效明显，城乡生态环

4、境和人居环境不断优化。到2020年，单位地区生产总值建设用地占用降低到13.7公顷/亿元左右，流域省级考核断面达到或优于III类水质的比例为60%、陆地森林覆盖率达到30%，单位地区生产总值能耗降低率、主要污染物排放削减率完成省政府下达目标。社会文明程度高。以和谐向上为追求促进“社会文明程度高”，加快建成文化强市，社会主义核心价值观广泛认知践行，良好思想道德风尚进一步弘扬，人民群众素质显著提高；现代文化产业和公共文化服务体系更加健全。法治苏州建设扎实推进，法治政府基本建成，社会治理能力不断提升，人民群众的满意度不断提高。到2020年，高等教育毛入学率达到70%、全市每千人口执业医师数达到2.5

5、人以上、人均公共体育场地面积达到3.2平方米、人民群众对法治建设满意率达到92%以上，城乡和谐社区建设达标率达到95%以上。二、 行业基本风险特征棉籽油的销售价格受经济环境、国家宏观调控政策、供需情况、大宗商品市场行情等综合因素的影响，棉籽蛋白的销售价格主要受经济形势、竞争程度和饲料行业需求等因素的影响，企业产品的销售价格呈现一定波动。农副产品加工行业竞争较为激烈。小型企业由于抗风险能力弱、原料获取能力有限、利润率低等原因，在竞争中将逐渐被淘汰，而大中型企业因整体实力较强，规模优势比较明显。随着棉籽资源开发利用价值的提升，新进入市场的竞争者不断增加，行业竞争日益激烈。随着人民生活水平的提高及社

6、会对环境保护意识的不断增强，国家对环境保护的要求越来越严格，环保标准不断提高。棉籽产品的加工对生产规范、操作标准、生产系统管控的要求较高，生产过程中会存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等而造成意外安全事故的风险。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：陆x

7、x3、注册资本：1000万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-9-17、营业期限：2011-9-1至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10889.258711.408166.94负债总额4356.123484.903267.09股东权益合计6533.135226.504899.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29092.1623273.7321819.12营业利润592

8、4.444739.554443.33利润总额5395.284316.224046.46净利润4046.463156.242913.45归属于母公司所有者的净利润4046.463156.242913.45五、 产品收益性是否选择某种产品战略，关键因素之一就是看该产品战略能否给企业带来满意的经济效益。而判断产品收益性的指标，主要是销售利润率和资金利润率。经预测，这两个主要经济效益指标比较高，那么对于带来理想经济效益的该产品就应积极开发和生产，相应的产品战略便值得选择。六、 产品竞争性产品的竞争性是指该类产品的生产厂家有多少，竞争程度的大小。如果选择某种产品，其生产厂家不多，则竞争性弱；反之，竞争性

9、强。企业应尽量选择那些市场需求量大而竞争对手少的产品进行开发和生产。因此，进行产品战略选择时，要了解该类或该种产品的市场竞争情况，要分析研究竞争对手，并从生产能力、技术力量、资金、产品质量、价格、服务等方面判断彼此的实力、优势和劣势。如果本企业与对手的实力旗鼓相当，而市场需求量又大，则可选择与对手相同的产品战略，开发和生产与对手相同或相似的产品；如果对手实力强，技高一筹，应避实就虚，努力开发那些对手不开发或很少生产，而又是市场所需要的产品，应生产出具有本企业特色、能争夺市场优势的产品。七、 产品战略的选择方法制定产品战略的核心问题就是在评价企业产品的获利能力的基础上，达到企业产品组合优化。常用

10、的两种方法是：（一）产品寿命周期法产品寿命周期是指一种产品从试制成功、投放市场开始，到最后被新产品代替，从而退出市场为止所经历的全部时间。产品寿命周期由引入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段组成。由于产品在不同的时期其种类、质量、成熟性、市场需求量、认可度、价格等均有差异，由此，在不同的阶段就会有不同的产品战略。具体参见本章第二节的内容。（二）产品组合优化法常用的产品组合优化法是由美国通用电气公司和波士顿战略咨询集团合作研究提出的“产品项目平衡管理技术”，又称为PPM技术。它是按照每种产品的市场吸引力和企业实力的大小情况，对产品进行不同象限的区分，由此有针对性地采用不同的战略规划。具体参见本章

11、第三节的内容。八、 产品战略的概念与作用（一）产品战略的概念产品战略，是指企业为了生产某种产品或生产某些不同的产品，去满足目标市场顾客的需要，并实现企业总体经营战略所确定的目标而做出的长远性的谋划与方略。即企业对其所生产与经营的产品进行的全局性谋划。从产品战略的概念中，我们可以看出它包括以下含义：（1）企业生产什么产品或生产哪些产品必须以目标市场顾客的需求为依据。（2）企业生产多种产品，应确定一个合理的产品结构。（3）产品战略要为实现企业总体经营战略的目标服务，服从于总体战略的要求。（二）产品战略的作用产品战略是企业职能战略体系中处于核心地位的战略，在一般情况下，也是实现企业总体经营战略的战略

12、重点之一。产品战略决策正确与否，对企业的生存和发展起着决定性的作用。（1）正确的产品战略有助于提高企业经营战略决策水平。由于产品战略决策在企业职能战略决策中处于核心地位，产品战略决策正确，就为其他各项经营战略决策提供了有利条件，并有利于摸索和掌握整个企业战略决策的规律性，比较顺利地解决各项战略决策课题，逐步形成和完善以产品战略决策为中心的一整套企业经营战略和策略的决策体系。（2）正确的产品战略有利于增强企业的生命力。企业的生命力就是企业在复杂多变的环境中谋取生存和发展的内在能力，企业的生命力集中表现在产品的生命力上。通过正确的产品战略决策；使企业不断开发和生产出富有生命力的产品，这些产品越能满

13、足市场和顾客的需要，企业就越有生命力。（3）正确的产品战略有利于提高企业和社会的经济效益。产品是构成经济效益的实质性内容，产品战略决策正确，就能保证企业产品适销对路，促进产品畅销，增加企业销售收入，提高企业盈利水平。产品符合顾客需要，也有利于提高顾客使用产品的效益，从而促进整个社会经济效益的提高。九、 产品开发战略的层次产品开发战略包括产品战略愿景、产品平台、产品线、产品开发项目四个层次。（一）产品战略愿景产品战略愿景是企业关于产品定位和市场目标的理念和愿景，它为下一层次产品平台的性质、演化和竞争地位提供指导。产品战略愿景是“瓜种”，它从本质上决定了长什么样的藤，结什么样的瓜。（二）产品平台产

14、品平台是企业核心技术的集合，是使企业所有产品线和产品根植于此的公共平台。产品平台开发包括产品平台概念评估、产品平台规划和产品平台设计。产品平台是“瓜的主藤”，它为“支藤”和“瓜”提供养分。（三）产品线产品线是基于产品平台的同类产品集合。产品线规划是一个分时段的，基于市场、竞争要求和资源状况的有条件的产品开发计划，它决定具体产品的开发方向和升级替代策略。产品线是“瓜的支藤”，它将结出“瓜”。（四）产品开发项目产品开发项目是基于产品线规划的单项新产品的开发，产品线规划的具体实施是最终的“瓜”。十、 产品开发战略的影响因素实施产品开发战略，需要综合考虑市场需求和企业内部条件来确定开发方向，具体要考虑

15、以下因素：（一）技术可行性检验技术可行性要求企业有足够的生产能力以及产品或服务能实现设计的功能。比如，某公司开发新产品的原型，将这种新产品安在一个正常的灯泡上可使灯泡的使用寿命延长10倍，市场前景非常可观，而且该公司可以利用自己闲置的机器生产这种产品，但存在的问题是需要找到一种能抗高温的黏合剂。该公司自己没有这方面的技术能力开发这种抗高温的黏合剂，若与国际上较先进的厂商合作开发，产品开发战略费用将远远超出利润，因此从整体上来分析，这是不成功的。（二）成本投入能力规模越大，资金投入越大，成本回收就越慢。如果没有一定的资金准备和回笼投资的思想准备，产品开发，特别是新产品开发就要慎重而行。（三）经营

16、网络能力点企业自经营以来若只熟悉低档市场，拥有一批低档产品的代理商，那么，产品开发时产品定位最好是在低档范围内，否则，不仅会造成原有资源的浪费，另外开发新的商业网络需要的雄厚资本，也会增加企业负担，更重要的是，重新开发商业网络未必能达到预期的目的。（四）市场的可行性检验商业可行性的结果将证实开发的新产品或服务是否会有市场，顾客是否愿意购买企业的新产品或新服务，对新产品或新服务有多大的需求，企业是否可以从新产品或服务中赢利。十一、 项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产

17、品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入48200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31330.0033740.0038560.0048200.002增值税1026.751124.011318.541707.612.1销项税4

18、072.904386.205012.806266.002.2进项税3046.153262.193694.264558.393税金及附加123.21134.88158.23204.913.1城建税71.8778.6892.30119.533.2教育费附加30.8033.7239.5651.233.3地方教育附加20.5422.4826.3734.15（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1707.61万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用

19、主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用40405.58万元，其中：可变成本34893.92万元，固定成本5511.66万元。达产年项目经营成本38855.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21603.4723265.2726588.8833

20、236.102工资及福利费1657.821657.821657.821657.823修理费716.96716.96716.96716.964其他费用3244.723244.723244.723244.724.1其他制造费用280.19280.19280.19280.194.2其他管理费用255.82255.82255.82255.824.3其他营业费用2708.712708.712708.712708.715经营成本27222.9728884.7732208.3838855.606折旧费1097.311097.311097.311097.317摊销费12.3312.3312.3312.338利

21、息支出440.34440.34440.34440.349总成本费用28772.9530434.7533758.3640405.589.1其中：固定成本5511.665511.665511.665511.669.2可变成本23261.2924923.0928246.7034893.92（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加204.91万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7589.51（万元）。企业所得税

22、税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7589.5125.00%=1897.38（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7589.51万元，缴纳企业所得税1897.38万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7589.51-1897.38=5692.13（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31330.0033740.0038560.0048200.002税金及附加123.21134.88158.23204.913总成本费用28772.9

23、530434.7533758.3640405.584利润总额2433.843170.374643.417589.515应纳所得税额2433.843170.374643.417589.516所得税608.46792.591160.851897.387净利润1825.382377.783482.565692.138期初未分配利润0.001642.843618.566391.019可供分配的利润1825.384020.627101.1212083.1410法定盈余公积金182.54402.06710.111208.3111可供分配的利润1642.843618.566391.0110874.8212未

24、分配利润1642.843618.566391.0110874.8213息税前利润3482.644403.306244.609927.23（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.43%。本期项目投资财务内部收益率15.43%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财

25、务净现值（FNPV）=419.08（万元）。以上计算结果表明，财务净现值419.08万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.33年。本期项目全部投资回收期6.33年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。

26、项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0031330.0033740.0038560.0048200.001.1营业收入0.0031330.0033740.0038560.0048200.002现金流出20468.2330676.0129275.7936208.7340341.212.1建设投资20468.230.002.2流动资金3329.83256.143842.121280.702.3经营成本27222.9728884.7732208.3838855.602.4税金及附加123.21134.88158.23204.913所得税前净现金流量-204

27、68.23653.994464.212351.277858.794累计所得税前净现金流量-20468.23-19814.24-15350.03-12998.76-5139.975调整所得税870.661100.831561.152481.816所得税后净现金流量-20468.2345.533671.621190.425961.417累计所得税后净现金流量-20468.23-20422.70-16751.08-15560.66-9599.25计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.67%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.43%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=

28、15%）：7032.13万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：419.08万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.56年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.33年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.54。本期项目实施后各

29、年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.76。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1

30、期初借款余额8986.578986.578986.578986.571.2当期还本付息220.17440.34440.34440.34440.341.2.1还本1.2.2付息220.17440.34440.34440.34440.341.3期末借款余额8986.578986.578986.578986.578986.572利息备付率22.543偿债备付率20.76（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入48200.00万元，综合总成本费用40405.58万元，税金及附加204.91万元，净利润5692.13万元，财务内部收益率15.43%，财务净现值419.08万元，全

31、部投资回收期6.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十二、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各

32、项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资20468.23万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17964.03万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8875.44万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为

33、8653.26万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为435.33万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1912.94万元。（五）预备费本期项目预备费为591.26万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8875.448653.26435.3317964.031.1建筑工程费8875.448875.441.2设备购置费8653.268653.261.3安装工程费435.33435.332其他费用1912.941912.942.1土地出让金616.59616.593预备费591.26591.263.1基本预备费307.44307.4

34、43.2涨价预备费283.82283.824投资合计20468.23（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8986.57万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息220.17万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息220.17220.170.001.1.1期初借款余额8986.571.1.2当期借款8986.578986.570.001.1.3当期应计利息220.17220.170.001.1.4期末借款余额8986.578986.571.2其他融资费用1.3小计220.17220.170.002债券2.1建设期利息2.

35、1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计220.17220.170.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5122.82万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产2217

36、7.3223883.2627295.1634118.951.1应收账款9979.7910747.4712282.8215353.531.2存货7762.068359.149553.3011941.631.2.1原辅材料2328.622507.742865.993582.491.2.2燃料动力116.43125.38143.30179.121.2.3在产品3570.553845.204394.525493.151.2.4产成品1746.471880.812149.502686.871.3现金1774.191910.662183.622729.521.4预付账款2661.282865.993275

37、.424094.272流动负债18847.4820297.2923196.9028996.132.1应付账款6785.107307.038350.8910438.612.2预收账款12062.3912990.2614846.0218557.523流动资金3329.833585.974098.265122.824流动资金增加3329.83256.14512.281024.565铺底流动资金6653.197164.988188.5410235.68（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25811.22万元，其中：建设投资20468.23万元，

38、占项目总投资的79.30%；建设期利息220.17万元，占项目总投资的0.85%；流动资金5122.82万元，占项目总投资的19.85%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25811.22100.00%1.1建设投资20468.2379.30%1.1.1工程费用17964.0369.60%1.1.1.1建筑工程费8875.4434.39%1.1.1.2设备购置费8653.2633.53%1.1.1.3安装工程费435.331.69%1.1.2工程建设其他费用1912.947.41%1.1.2.1土地出让金616.592.39%1.1.2.2其他前期费用1296.355

39、.02%1.2.3预备费591.262.29%1.2.3.1基本预备费307.441.19%1.2.3.2涨价预备费283.821.10%1.2建设期利息220.170.85%1.3流动资金5122.8219.85%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资25811.22万元，其中申请银行长期贷款8986.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25811.22100.00%1.1建设投资20468.2379.30%1.2建设期利息220.170.85%1.3流动资金5122.8219.85%2资金筹措25811.22100.00%2.1项目资本金16824.6565.18%2.1.1用于建设投资11481.6644.48%2.1.2用于建设期利息220.170.85%2.1.3用于流动资金5122.8219.85%2.2债务资金8986.5734.82%2.2.1用于建设投资8986.5734.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金