以太网物理层芯片项目财务评估的内容分析（范文）

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1、泓域/以太网物理层芯片项目财务评估的内容分析以太网物理层芯片项目财务评估的内容分析目录一、 项目基本情况3二、 财务效益评估的程序5三、 项目外汇效果分析7四、 财务数据评估的原则8五、 财务评估的主要内容与步骤9六、 公司简介12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13七、 经济收益分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22八、 项目投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 项目基本情况（一）项目投资

2、人xxx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx园区。（三）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约41.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15010.04万元，其中：建设投资12045.55万元，占项目总投资的80.25%；建设期利息147.65万元，占项目总投资的0.98%；流动资金2816.84万元，占项目总投资的18.77%。（六）资金筹措项目总投资15010.04万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）8983.47万元。根据谨慎

3、财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6026.57万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：28900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：24101.04万元。3、项目达产年净利润（NP）：3505.40万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.70%。5、全部投资回收期（Pt）：6.13年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12372.75万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积49744.81容积率1.821.2基底面积17219.79建筑系数63.00%1.

4、3投资强度万元/亩269.372总投资万元15010.042.1建设投资万元12045.552.1.1工程费用万元9916.962.1.2工程建设其他费用万元1828.172.1.3预备费万元300.422.2建设期利息万元147.652.3流动资金万元2816.843资金筹措万元15010.043.1自筹资金万元8983.473.2银行贷款万元6026.574营业收入万元28900.00正常运营年份5总成本费用万元24101.046利润总额万元4673.877净利润万元3505.408所得税万元1168.479增值税万元1042.3610税金及附加万元125.0911纳税总额万元2335.9

5、212工业增加值万元7976.2713盈亏平衡点万元12372.75产值14回收期年6.13含建设期12个月15财务内部收益率16.70%所得税后16财务净现值万元2302.82所得税后二、 财务效益评估的程序（一）分析估算项目财务数据在整理基础财务数据时，我们已经测算了项目总投资、资金筹措方案、产品成本费用、销售收入及利润等数据。项目评估的任务是对这些数据进行分析审查，并与自己所掌握的信息资料进行对比分析，必要时需要重新估算。（二）建立财务基本报表基础财务报表包括现金流量表、利润表、资产负债表等，在利用这些报表的数据进行项目财务效益评估之前，我们需要进行以下工作：一是审查报表的格式是否符合规

6、范要求，二是审查所填列的数据是否准确。如果要求不符合，我们需重新编制表格，按评估人员估算的数据填列。（三）评价财务效益指标投资项目评估评价财务效益指标包括三个方面内容：盈利能力指标，包括静态指标和动态指标，其中静态指标包括投资利润率、投资利税率、资本金净利润率等；动态指标包括财务内部收益率、财务净现值、财务净现值率等。清偿能力指标，包括投资回收期、借款偿还期、资产负债率、流动比率和速动比率等。外汇效果指标，包括财务外汇净现值与财务换汇成本两个指标。项目评估主要从可行性研究所采用的方法与分析结果两方面的正确性入手。（四）提出财务评估结论我们将评估结果与国家或行业的基准指标进行对比，从财务角度做出

7、项目是否可行的决定。（五）不确定性分析不确定性分析主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析与概率分析三个方面，主要分析项目的抗风险能力。三、 项目外汇效果分析（一）财务外汇净现值财务外汇净现值是指把项目寿命期内各年的净外汇流量用设定的折现率（一般取外汇借款综合利率）折算到第零年的现值之和。它是分析、评估项目实施后对国家外汇状况影响的重要指标，用以衡量项目对国家外汇的净贡献。（二）财务换汇成本项目财务换汇成本是指项目投产为换取一个货币单位的外汇所需要的以人民币计量抵偿的代价，亦称换汇率。评估生产出口产品的项目是否值得兴建，其产品在国际市场上是否有竞争能力，必须做项目财务换汇成本的预测，即计算项目整个寿命

8、期内为生产出口产品所投入的国内资源（包括投资、原材料、工资及其他投入）的现值与产品出口创汇的净现值之比。在评估时，评估人员将项目的换汇成本与法定汇率比较。一般说，低于或等于法定汇率的项目才是可取的。不然，除非项目必不可少，国家要采取相应的保护措施以外，项目将是缺乏竞争力和不合算的。四、 财务数据评估的原则财务数据估算是一项政策性、技术性和科学性很强的工作，在进行这项工作的过程中，我们必须遵循以下原则：（一）合法性原则在进行财务数据的估算时，我们必须严格执行国家现行的法律法规，不应以项目评估人员的主观想象作为财务数据估算的依据。这一原则的目的在于保证财务数据估算工作的合法性和可行性。随着我国社会

9、主义市场经济的不断发展和经济体制改革的不断深入，国家的各项经济法规也会不断完善。因此，项目评估人员应该随时注意收集和掌握有关的法规和制度。（二）真实性原则财务数据估算必须体现严肃性、科学性和现实性的统一，应本着实事求是的精神，真实地反映客观情况。对于比较重要的数据和参数，评估人员应该从不同的方面进行调查和核实，根据各种可靠的数据，测算基础数据，不应以假设为测算的基础。（三）科学性原则科学适用的估算技术和方法是财务数据估算顺利进行的基本要求。在财务估算中，我们既要保证估算的数学模型、计算公式、技术方法的科学性，又要从实际出发，坚持简明适用的原则。（四）准确性原则财务数据估算的各项数据准确与否直接

10、关系经济评估正确与否，因此，评估人员必须把握准确性原则：在数据的选择上，要注意客观性；在预测和分析时，要注意防止主观性和片面性；还应考虑比较重要的基础数据和参数的变动趋势，以保证财务数据估算和经济评估结果的准确性。五、 财务评估的主要内容与步骤（一）财务评估的主要内容1、财务分析预测在对投资项目进行总体了解和对市场、环境、技术方案进行充分调查、研究、掌握的基础上，收集、预测财务分析所需的基础数据资料，这一步骤可称为财务分析预测。财务分析预测是整个财务分析的基础，是决定项目财务分析质量和成败的关键环节。财务分析预测的结果可归纳整理为若干辅助计算用表，以便进一步地分析。2、制订资金规划这一步骤包括

11、：寿命期内各年度资金需要量预测；对可能的资金来源与数量进行调查和估算；制订债务偿还计划；在此基础上编制项目寿命期内资金来源与运用计划，这个计划可用资金平衡表表示出各年度资金的来源与使用情况。一个好的资金规划要能满足资金平衡的需要，即在每年度的资金来源方案中挑选最经济、效益最优的方案。一个项目的盈利能力越大、清偿能力越强，外汇效果越佳，该方案越优。在财务效果计算与分析中最重要的是编制现金流量表，然后计算一系列评价指标，进行分析。此项内容常常和资金规划交叉进行，利用财务效果分析的结果可反过来分析、调整资金规划，以达到进一步的优化。3、财务效益的计算与分析我们要根据财务基础数据及资金规划，计算项目的

12、财务盈利能力，分析其清偿能力。若项目涉及产品出口创汇或替代进口节汇，我们还需分析外汇效果。（二）财务评估的步骤1、分析与评价项目的财务基础数据分析与评价项目的财务基础数据是指对项目总投资、资金规划、销售成本、销售收入、销售税金和销售利润，以及其他与项目有关的财务基础数据进行分析与评价。这些财务数据主要都来自可行性研究报告的投资、成本、估算、资金规划、利润估算等部分，几乎涉及项目可行性研究的所有实际环节，因此对项目财务数据的分析、审查与评价，离不开对项目实体部分的考察与评价。因此，对于财务数据的评价不仅要分析各种数据及辅助报表的准确性，还应注意审查财务数据与各实际环节的协调与一致性。2、分析审查

13、项目的财务基本报表财务基本报表包括资产负债表、损益表和现金流量表。它是计算反映项目的盈利水平、偿债能力和外汇平衡分析等各种评价指标的依据，对基本报表的审查，主要是审查其格式是否规范，表中所填列的数据是否准确。3、审查与评价项目财务效益指标在分析与审查项目财务基础数据和财务基本报表的基础上，审查项目财务效果指标计算方法是否正确，指标体系和基准折现率等评价参数的选择是否合理，各种财务效果指标的计算是否准确。有必要注意一下，在项目的财务评估中，财务数据的分析、整理、测算和财务报表的编制等工作是项目财务分析成败的关键所在，因此，在财务数据的预测与估算中应力求测算方法科学、数据准确、财务报表客观。项目评

14、估的财务报表可分为两类，一类是基本报表，另一类是辅助报表。基本报表有资金来源与运用表、现金流量表、利润表、资产负债表和对外平衡表等；辅助报表有固定资产投资估算表、流动资金估算表、投资计划与资金筹措表、主要投入产出物价格表、单位产品生产成本估算表、固定资产折旧估算表、无形资产及递延资产摊销估算表、总成本费用估算表、销售收入和资金估算表、借款还本付息计算表等。六、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：曾xx3、注册资本：900万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-6-117、营业期限：20

15、14-6-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表

16、主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6061.074848.864545.80负债总额2797.772238.222098.33股东权益合计3263.302610.642447.48公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18062.3314449.8613546.75营业利润2819.912255.932114.93利润总额2444.831955.861833.62净利润1833.621430.221320.21归属于母公司所有者的净利润1833.621430.221320.21七、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所

17、有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入28900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18785.0020230

18、.0023120.0028900.002增值税621.15681.32801.671042.362.1销项税2442.052629.903005.603757.002.2进项税1820.901948.582203.932714.643税金及附加74.5381.7696.20125.093.1城建税43.4847.6956.1272.973.2教育费附加18.6320.4424.0531.273.3地方教育附加12.4213.6316.0320.85（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下

19、：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1042.36万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用24101.04万元，其中：可变成本20508.41万元，固定成本3592.63万元。达产年项目经营成本23193.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号

20、项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12767.6313749.7515714.0019642.502工资及福利费865.91865.91865.91865.913修理费361.60361.60361.60361.604其他费用2323.592323.592323.592323.594.1其他制造费用213.88213.88213.88213.884.2其他管理费用209.58209.58209.58209.584.3其他营业费用1900.131900.131900.131900.135经营成本16318.7317300.8519265.1023193.606折旧费589.165

21、89.16589.16589.167摊销费22.9822.9822.9822.988利息支出295.30295.30295.30295.309总成本费用17226.1718208.2920172.5424101.049.1其中：固定成本3592.633592.633592.633592.639.2可变成本13633.5414615.6616579.9120508.41（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加125.09万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO

22、）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4673.87（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4673.8725.00%=1168.47（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4673.87万元，缴纳企业所得税1168.47万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4673.87-1168.47=3505.40（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18785.0020230.0023120.0028900.00

23、2税金及附加74.5381.7696.20125.093总成本费用17226.1718208.2920172.5424101.044利润总额1484.301939.952851.264673.875应纳所得税额1484.301939.952851.264673.876所得税371.07484.99712.821168.477净利润1113.231454.962138.443505.408期初未分配利润0.001001.912211.183914.669可供分配的利润1113.232456.874349.627420.0610法定盈余公积金111.32245.69434.96742.0111可供

24、分配的利润1001.912211.183914.666678.0512未分配利润1001.912211.183914.666678.0513息税前利润2150.672720.243859.386137.64（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.70%。本期项目投资财务内部收益率16.70%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNP

25、V）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2302.82（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2302.82万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.13年。本期项目全部投资回收期6.13年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平

26、均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0018785.0020230.0023120.0028900.001.1营业收入0.0018785.0020230.0023120.0028900.002现金流出12045.5518224.2117523.4521473.9324022.902.1建设投资12045.550.002.2流动资金1830.95140.842112.63704.212.3经营成本16318.7317300.8519265.1023193.602.4税金及附加74

27、.5381.7696.20125.093所得税前净现金流量-12045.55560.792706.551646.074877.104累计所得税前净现金流量-12045.55-11484.76-8778.21-7132.14-2255.045调整所得税537.67680.06964.851534.416所得税后净现金流量-12045.55189.722221.56933.253708.637累计所得税后净现金流量-12045.55-11855.83-9634.27-8701.02-4992.39计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.10%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：

28、16.70%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：6742.29万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：2302.82万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.40年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.13年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目

29、达产年利息备付率（ICR）为20.78。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.90。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：

30、万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6026.576026.576026.576026.571.2当期还本付息147.65295.30295.30295.30295.301.2.1还本1.2.2付息147.65295.30295.30295.30295.301.3期末借款余额6026.576026.576026.576026.576026.572利息备付率20.783偿债备付率18.90（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入28900.00万元，综合总成本费用24101.04万元，税金及附加125.09万元，净利润3505.40万元，财

31、务内部收益率16.70%，财务净现值2302.82万元，全部投资回收期6.13年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用

32、和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资12045.55万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9916.96万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5838.62万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应

33、要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3856.98万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为221.36万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1828.17万元。（五）预备费本期项目预备费为300.42万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5838.623856.98221.369916.961.1建筑工程费5838.625838.621.2设备购置费3856.983856.981.3安装工程费221.36221.362其他费用1828.171828.172.1土地出让金1149.201149.203预备费3

34、00.42300.423.1基本预备费190.25190.253.2涨价预备费110.17110.174投资合计12045.55（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6026.57万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息147.65万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息147.65147.650.001.1.1期初借款余额6026.571.1.2当期借款6026.576026.570.001.1.3当期应计利息147.65147.650.001.1.4期末借款余额6026.576026.571.2其他融资费用1.3小

35、计147.65147.650.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计147.65147.650.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2816.84万元。流动资金估算表单位：

36、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13259.7214279.7016319.6620399.571.1应收账款5966.886425.877343.859179.811.2存货4640.904997.895711.887139.851.2.1原辅材料1392.271499.361713.562141.951.2.2燃料动力69.6174.9785.68107.101.2.3在产品2134.812299.032627.463284.331.2.4产成品1044.211124.531285.181606.471.3现金1060.781142.381305.581631.971.

37、4预付账款1591.171713.561958.362447.952流动负债11428.7712307.9114066.1817582.732.1应付账款4114.364430.855063.826329.782.2预收账款7314.427877.069002.3611252.953流动资金1830.951971.792253.472816.844流动资金增加1830.95140.84281.68563.375铺底流动资金3977.924283.914895.906119.87（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15010.04万元，其

38、中：建设投资12045.55万元，占项目总投资的80.25%；建设期利息147.65万元，占项目总投资的0.98%；流动资金2816.84万元，占项目总投资的18.77%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15010.04100.00%1.1建设投资12045.5580.25%1.1.1工程费用9916.9666.07%1.1.1.1建筑工程费5838.6238.90%1.1.1.2设备购置费3856.9825.70%1.1.1.3安装工程费221.361.47%1.1.2工程建设其他费用1828.1712.18%1.1.2.1土地出让金1149.207.66%1.1

39、.2.2其他前期费用678.974.52%1.2.3预备费300.422.00%1.2.3.1基本预备费190.251.27%1.2.3.2涨价预备费110.170.73%1.2建设期利息147.650.98%1.3流动资金2816.8418.77%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资15010.04万元，其中申请银行长期贷款6026.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15010.04100.00%1.1建设投资12045.5580.25%1.2建设期利息147.650.98%1.3流动资金2816.8418.77%2资金筹措15010.04100.00%2.1项目资本金8983.4759.85%2.1.1用于建设投资6018.9840.10%2.1.2用于建设期利息147.650.98%2.1.3用于流动资金2816.8418.77%2.2债务资金6026.5740.15%2.2.1用于建设投资6026.5740.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金