XXXX年金蝶K3供应链能力认证第一期考试大纲

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1、金蝶K/3供应链考试大纲1 建帐1.1 账套管理1.1.1 熟悉所使用的版本信息，清楚初始化的流程并了解每个步骤的操作；初始化的步骤分别为：新建账套、系统设置、基础资料设置、参数设置、初始数据录入和结束初始化；1.1.2 理解账套的概念，并熟悉掌握建立账套的步骤；1.1.3 掌握使用K/3供应链功能的帐套类型及不同点；1.1.4 掌握账套备份和恢复的操作步骤，区分完全备份和增量备份；（重点）1、完全备份（Full Backup）备份全部选中的文件夹，并不依赖文件的存档属性来确定备份那些文件。在备份过程中，任何现有的标记都被清除，每个文件都被标记为已备份。换言之，清除存档属性。完全备份就是指对某

2、一个时间点上的所有数据或应用进行的一个完全拷贝。实际应用中就是用一盘磁带对整个系统进行完全备份，包括其中的系统和所有数据。这种备份方式最大的好处就是只要用一盘磁带，就可以恢复丢失的数据。因此大大加快了系统或数据的恢复时间。然而它的不足之处在于，各个全备份磁带中的备份数据存在大量的重复信息；另外，由于每次需要备份的数据量相当大，因此备份所需时间较长。2、差异备份（Differential Backup）备份自上一次完全备份之后有变化的数据。差异备份过程中，只备份有标记的那些选中的文件和文件夹。它不清除标记，也即备份后不标记为已备份文件。换言之，不清除存档属性。差异备份是指在一次全备份后到进行差异

3、备份的这段时间内，对那些增加或者修改文件的备份。在进行恢复时，我们只需对第一次全备份和最后一次差异备份进行恢复。差异备份在避免了另外两种备份策略缺陷的同时，又具备了它们各自的优点。首先，它具有了增量备份需要时间短、节省磁盘空间的优势；其次，它又具有了全备份恢复所需磁带少、恢复时间短的特点。系统管理员只需要两盘磁带，即全备份磁带与灾难发生前一天的差异备份磁带，就可以将系统恢复。 3、增量备份（Incremental Backup ）备份自上一次备份（包含完全备份、差异备份、增量备份）之后有变化的数据。增量备份过程中，只备份有标记的选中的文件和文件夹，它清除标记，既：备份后标记文件，换言之，清除存

4、档属性。增量备份是指在一次全备份或上一次增量备份后，以后每次的备份只需备份与前一次相比增加和者被修改的文件。这就意味着，第一次增量备份的对象是进行全备后所产生的增加和修改的文件；第二次增量备份的对象是进行第一次增量备份后所产生的增加和修改的文件，如此类推。这种备份方式最显著的优点就是：没有重复的备份数据，因此备份的数据量不大，备份所需的时间很短。但增量备份的数据恢复是比较麻烦的。您必须具有上一次全备份和所有增量备份磁带（一旦丢失或损坏其中的一盘磁带，就会造成恢复的失败），并且它们必须沿着从全备份到依次增量备份的时间顺序逐个反推恢复，因此这就极大地延长了恢复时间。二、差异备份与增量备份的区别通过

5、上面的概念分析可以知道，差异备份与增量备份的区别在于它们备份的参考点不同：前者的参考点是上一次完全备份、差异备份或增量备份，后者的参考点是上一次完全备份。下图展示了差异备份与增量备份的区别，其中Cumulative为差异备份，Differetial增量备份：三、不同备份类型组合应用的示例 1、完全备份与差异备份 以每周数据备份计划为例，我们可以在星期一进行完全备份，在星期二至星期五进行差异备份。如果在星期五数据被破坏了，则你只需要还原星期一完全的备份和星期四的差异备份。这种策略备份数据需要较多的时间，但还原数据使用较少的时间。 2、完全备份与增量备份以每周数据备份为例，在星期一进行完全备份，在

6、星期二至星期五进行增量备份。如果在星期五数据被破坏了，则你需要还原星期一正常的备份和从星期二至星期五的所有增量备份。这种策略备份数据需要较少的时间，但还原数据使用较多的时间。 1.1.5 理解账套批量备份的概念和操作步骤；掌握会计区间、记账本位币的概念和设置，清楚自然年度和会计年度的区别；记账本位币是指用于日常登记账簿和编制财务会计报告时用以表示计量的货币。会计法规定，会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记账本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。在一般情况下，企业采用的记账本位币都是企业所在国使用的货币记账本位币是与外币相对而言

7、的，凡是记账本位币以外的货币都是外币。会计年度是以年度为单位进行会计核算的时间区间，是反映单位财务状况、核算经营成果的时间界限。通常情况下，一个单位的经营和业务活动，总是连续不断进行的，如果等到单位的经营和业务活动全部结束后，才核算财务状况和经营成果，既不利于单位外部利益关系方了解单位的经营情况，也不能满足企业自身经营管理的需要。因此，会计上就将连续不断的经营过程人为地划分为若干相等的时段，分段进行结算，分段编制财务会计报告，分段反映单位的财务状况和经营成果。这种分段进行会计核算的时间区间，会计上称为会计期间。以公历年度为自然年度，不做人为的特别规定。自然年度不十分严格，每月有28天、29天、

8、30天、31天不等。 如：当年的1月1日至12月31日 为一个自然年。1.1.61.1.7 理解在账套管理中一些常用功能的作用，如系统使用状况，网络控制等；1.2 用户管理1.2.1 理解用户管理的意义；1.2.2 知道建立用户的操作步骤；1.2.3 理解用户组的概念和用户的区别，并知道建立用户组的操作步骤，清楚如何向用户组中添加用户；1.2.4 理解权限的概念，并清楚如何向用户和用户组授权；1.2.5 掌握系统如何按设置的权限进行相应的权限控制，主要包括功能授权（重点）、字段授权和数据授权；综合应用2 供应链初始化2.1 基础资料2.1.1 理解辅助资料的含义并掌握辅助资料的维护；2.1.2

9、 掌握引入一级会计科目的步骤和方法；2.1.3 掌握新建会计科目的步骤和方法；2.1.4 详细掌握与供应链系统相关的存货会计科目的设置；2.1.5 理解币别的含义并掌握币别的录入方式；2.1.6 理解凭证字的概念；2.1.7 理解计量单位、基本计量单位、辅助计量单位和计量单位组的概念，并能加以区分；（重点）2.1.8 理解供应链系统中参与计算的不同计量单位的含义、注意与相关参数的结合；2.1.9 掌握新增计量单位和计量单位组的步骤；2.2 核算项目2.2.1 理解核算项目的含义及与会计科目的区别；2.2.2 掌握核算项目的新增、管理步骤；2.2.3 了解仓库、仓位组、仓位的应用，详细理解仓库类

10、型的分类；（重点）2.2.4 了解客户、供应商的应用；2.2.5 了解部门、职员的应用；2.2.6 了解物料的应用，详细理解物料属性中计价方式等的含义及具体应用，可以区分批号、序列号、条形码和保质期的概念；综合应用（重点）2.2.7 了解辅助资料的设置；2.3 核算参数设置2.3.1 清楚供应链系统初始化的流程和步骤；2.3.2 理解“核算参数”的详细含义和对系统运行可能造成的影响；综合应用（重点）2.4 系统设置2.4.1 理解“系统设置”里每一项系统参数的详细含义和对系统运行可能造成的影响；综合应用（重点）2.5 供应链整体设置2.5.1 理解供应链整体选项中相关的参数的作用；2.5.2

11、了解批号规则的设置及在单据中的运用；2.5.3 了解条形码规则的设置及在单据中的运用；（选学）2.5.4 了解序列号规则的设置及在单据中的运用；（选学）2.5.5 了解多级审核和计量单位的一些参数；（选学）2.5.6 了解业务流程设计和单据类型等；（选学）2.5.7 了解辅助属性的操作；（选学）2.6 初始数据录入2.6.1 掌握初始数据录入的流程；初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可；本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作；2.6.2 掌握不同计价方法下，存货初始数据的不同输入

12、方法；（重点）2.6.3 掌握初始化需要输入的三类业务单据；2.6.4 掌握供应链系统初始化数据和总账数据的核对方法；2.6.5 结束初始化的操作2.6.6 了解反初始化的操作和适用的前提及可能造成的影响；3 门户应用3.1.1 门户应用的相关的web配置；3.1.2 门户应用中权限的设置；3.1.3 门户应用中邮件的配置；3.1.4 门户界面的操作使用；3.1.5 门户应用中对于门户智能查询系统的使用；4 客户端工具包4.1.1 了解辅助工具单据自定义的作用和操作;4.1.2 了解单据套打工具的作用和操作;4.1.3 了解数据交换工具的作用和操作；4.1.4 其他系统工具知道适用场景；5 采

13、购系统5.1 采购资料设置5.1.1 掌握供应商价格的设置及具体在单据中的应用；5.1.2 掌握采购价格管理的相关参数设置及具体在单据中的应用；（重点）5.1.3 掌握物料对应表的用途及具体设置；5.1.4 理解采购系统中采购系统选项相关参数含意；5.2 采购单据5.2.1 掌握采购系统的单据类型并可以简单区分不同的类型所适用的场景；5.2.2 熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作，了解条目分拆等特殊操作；5.2.3 掌握采购申请单的各必录项的含意，了解各种录入采购申请单的方法；5.2.4 详细掌握采购订单的各主要数据项内容，可以区分关闭和行业务关闭，了解采购订单的单价其他单据的影响

14、；（重点）5.2.5 了解采购订单的相关报表的查询内容；5.2.6 掌握收料通知单、外购入库单的各主要数据项内容，主要是外购入库单的数量对库存的影响和入库成本的取数原理；5.2.7 详细掌握采购发票的各主要数据项内容，红字发票的处理，费用发票的用途，特别理解发票钩稽的含义及操作，注意钩稽与核销概念的区别，了解费用发票的分摊；（难点）5.3 采购业务处理5.3.1 掌握采购业务的基本流程；5.3.2 掌握货到单未到的处理流程和操作步骤；5.3.3 掌握暂估入库的处理流程和操作步骤；结合存货核算的相关内容（重点）5.3.4 掌握退货的处理流程和操作步骤；5.3.5 掌握物料分批采购入库的处理流程和

15、操作步骤；5.3.6 掌握代管物资的处理；5.3.7 掌握受托代销的处理流程和操作步骤；5.3.8 掌握委外加工的处理流程和操作步骤，注意区分核销和对等核销的含意，可结合暂估入库一起学习；（难点）5.4 查询5.4.1 掌握单据的上查下推操作和目的；5.4.2 掌握报表查询的基本操作，了解主要数据的数据来源；5.4.3 了解查询分析工具；6 进口管理6.1 进口资料设置6.1.1 掌握供应商、物料等进口属性的设置及具体在单据中的应用；6.1.2 掌握HS编码等进口资料的设置；6.1.3 了解进口资料中的汇率与基础资料中的汇率的区别；6.1.4 理解进口资料中的进口系统选项，注意与采购系统相关参

16、数的联系；6.2 进口单据6.2.1 掌握进口系统的单据类型。6.2.2 熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作。6.2.3 掌握进口订单的各主要数据项内容。6.2.4 掌握进口单证的各主要数据项内容，理解进行单证的钩稽；（重点）6.3 进口业务处理6.3.1 掌握进口业务的基本流程和操作步骤；6.3.2 了解其他类型的进口业务的处理流程和操作步骤；6.4 进口业务报表查询6.4.1 理解相关进口报表的取数原理；6.4.2 了解查询分析工具7 出口管理7.1 出口资料设置7.1.1 掌握客户、物料等出口属性的设置及具体在单据中的应用；7.1.2 掌握HS编码、订单条款、汇率资料等出口资

17、料的设置；7.1.3 理解出口系统中出口系统选项的含意；7.2 出口单据7.2.1 掌握出口系统的单据类型；7.2.2 熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作；7.2.3 掌握外销订单的各主要数据项内容；7.2.4 掌握出运通知单的各主要数据项内容；7.2.5 掌握装箱单的各主要数据项内容；7.2.6 掌握退运通知的各主要数据项内容；7.3 出口业务处理7.3.1 掌握出口业务的基本流程；7.3.2 掌握出口业务的处理流程和操作步骤；7.4 出口业务报表7.4.1 理解出口报表的数据各字段数据来源；7.4.2 了解查询分析工具；8 质检系统8.1 质检资料设置8.1.1 掌握系统参数的

18、设置及具体的应用；8.1.2 掌握抽样标准、检验项目、检验方案的设置；8.1.3 了解抽样标准中、检验项目、检验方案中提到的相关必录字段的含意和联系；8.2 质检单据8.2.1 掌握质检系统的单据类型；8.2.2 熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作；8.2.3 重点掌握采购检验中的采购检验申请单、采购检验单、采购检验不良品处理单的各主要数据项内容；（重点）8.2.4 掌握其他检验单据与采购中检验单据的区别和联系；8.3 质检业务处理8.3.1 掌握采购检验业务的基本流程；8.3.2 掌握采购检验业务的处理流程和操作步骤；8.3.3 了解产品检验的检验业务的处理流程和操作步骤；8.3

19、.4 了解委外加工检验的业务流程和操作步骤；8.3.5 了解退货检验、发货检验、库存检验的操作步骤；8.4 质检业务报表8.4.1 了解质检模块的相关报表；9 销售系统9.1 销售单据9.1.1 掌握销售计划的设置；9.1.2 模拟报价的设置及取数原理；9.1.3 掌握销售系统的单据类型和应用场景；9.1.4 理解销售系统选项各参数的含意；9.1.5 熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作；9.1.6 详细掌握销售订单的各主要数据项内容，了解锁单的含意；（重点）9.1.7 掌握发货通知单、销售出库单的各主要数据项内容；9.1.8 详细掌握销售发票的各主要数据项内容，红字发票的处理（综合

20、应用），与存货核算及相关参数一起考虑；（难点）9.1.9 特别理解发票钩稽的含义及操作，注意与采购等其他模块钩稽的区别；9.2 信用管理；9.2.1 掌握信用管理的设置及应用；（重点）9.3 销售业务处理9.3.1 掌握销售业务的基本流程；9.3.2 掌握开票、发货同时进行或先发货后开票的处理流程和操作步骤；9.3.3 掌握先开票后发货的处理流程和操作步骤；9.3.4 掌握销售退货的处理流程和操作步骤；9.3.5 掌握销售分期发货的处理流程和操作步骤；9.3.6 掌握分期收款销售业务的处理流程和操作步骤；（重点）9.4 查询9.4.1 掌握单据的上查下推操作和目的；9.4.2 理解各报表的取数

21、原理和基本操作，特别是关于销售订单中的有关报表；9.4.3 了解查询分析工具；10 门店零售系统10.1 门店系统的基础10.1.1 门店系统的参数设置，设置后对账套可能造成的影响；10.2 门店系统的参数设置 10.2.1 了解主要的参数原理； 10.3 门店管理10.3.1 订货管理，采购订单的录入及维护；10.3.2 入库管理，其他入库单的录入及维护；10.3.3 出库管理，销售出库单的录入及维护，与销售前台的接口；10.3.4 赠品管理；10.3.5 调拨管理；10.3.6 盘点管理；10.3.7 期末处理；10.4 数据传输10.4.1 基础资料的下载；10.4.2 单据上传；10.

22、4.3 单据转换规则的设置；10.5 VIP管理10.5.1 VIP积分管理；10.5.2 VIP相应的报表管理；10.6 门店管理分析10.6.1 零售系统报表分析；10.6.2 零售收款汇总表10.6.3 门店管理系统报表分析10.7 销售前台10.7.1 收银；10.7.2 零售单的提单、挂单、收款；10.7.3 交班的处理；10.7.4 日结11 分销系统管理11.1 分销系统的理论知识11.1.1 分销系统的核算模式；11.1.2 分销系统的多个模式； 11.2 分销系统的基础11.2.1 分销系统选项的参数设置；11.2.2 分销系统的传销的参数配置，主要是socket的设置；（重

23、点）11.2.3 分销系统的基础资料等；11.3 机构配置11.3.1 分支机构的设置；11.4 基础资料11.4.1 基础资料的发送；11.4.2 基础资料的下载；11.4.3 增量传输；11.5 单据传输11.5.1 单据发送；11.5.2 单据下载；11.5.3 单据转换；11.6 分销计划11.6.1 分销计划的录入；11.6.2 分销计划的维护；11.7 采购订单11.7.1 采购订单的维护；11.7.2 采购订单的确认与传输；11.7.3 采购订单的发送与下载；11.8 销售订单11.8.1 销售订单的维护；11.8.2 销售订单的确认与传输；11.8.3 销售订单的发送与下载；1

24、1.9 发运管理11.9.1 发运单的维护；11.9.2 发运单系统传递流程；11.9.3 发运单的确认及发送、下载；11.10 报表分析11.10.1 分销计划执行情况分析表；11.10.2 采购订单执行情况分析表；11.10.3 销售订单执行情况分析表；11.10.4 多组织销售汇总表；11.10.5 多组织库存查询表；12 商机管理12.1 商机管理的基础设置12.1.1 客户资料的录入；12.1.2 商机信息的录入；12.2 活动管理12.2.1 活动信息的录入；12.2.2 活动信息的维护；12.3 客户价值12.3.1 客户价值设置；12.3.2 客户价值计算；12.3.3 客户价

25、值维护；12.4 商机管理报表12.4.1 商机跟踪报表；12.4.2 商机预测报表；12.4.3 商机统计报表；13 服务管理13.1 服务管理的基础设置13.1.1 运用K/3中部分主要基础资料；13.1.2 辅助资料的设置，服务类型、服务请求；13.2 系统设置13.2.1 主要是邮件的配置； 13.3 服务请求13.3.1 服务请求的录入；13.3.2 服务请求的维护13.4 服务分析13.4.1 服务请求监控报表；13.4.2 服务请求执行报表；13.4.3 服务请求分析报表；14 仓存管理14.1 仓存系统的参数14.1.1 理解仓存系统选项各参数的含义；14.1.2 了解仓存系统

26、的存量管理；14.1.3 了解仓存系统的存货跌价准备；14.2 一般出入库业务（注意序列号的录入）；14.2.1 掌握物料外购入库的使用单据和操作方法。14.2.2 掌握生产领料、生产退料业务的使用单据和操作方法。14.2.3 掌握产品入库业务的使用单据和操作方法。14.2.4 掌握产品销售出库业务的使用单据和操作方法。14.2.5 掌握其他出库业务的使用单据、用途和操作方法。14.3 受托加工业务14.3.1 掌握受托加工业务的基本流程和操作步骤。14.4 调拨业务14.4.1 掌握调拨业务的使用单据和操作方法，注意调拨类型。14.5 盘点14.5.1 掌握库存盘点的基本流程和操作步骤。（重

27、点）14.5.2 掌握库存盘盈盘亏的处理。14.6 组装业务14.6.1 组装单的录入； 14.6.2 组装单的维护； 14.7 批次调整14.7.1 批次调整单的录入和作用；14.7.2 批次调整单的维护； 14.8 查询14.8.1 掌握单据的上查下推操作。14.8.2 掌握报表查询的基本操作， 主要掌握物料收发明细表、物料收发汇总表，即时库存。14.8.3 了解查询分析工具；15 存货核算系统15.1 核算系统选项15.1.1 理解核算系统选项各参数的含义；15.2 入库核算15.2.1 掌握外购入库核算的定义，费用分配的方法。（重点）综合应用，注意与相关参数的结合使用；15.2.2 掌

28、握存货估价入帐核算的定义及录入方式。15.2.3 掌握自制入库核算的定义及录入方式，注意组装单的计算。15.2.4 掌握委外加工入库核算的定义，费用分配的方法。（重点）15.3 出库核算15.3.1 掌握出库核算的流程，注意区分材料出库核算与产成品出库核算；15.3.2 掌握不确定单价包括的类型及更新单价的来源。15.4 凭证处理15.4.1 掌握凭证模板的新增、修改、删除等操作。15.4.2 掌握凭证模板科目的来源、金额的来源。（重点）15.4.3 掌握凭证制作的步骤。15.4.4 掌握凭证的生成方式有哪几种，各有什么不同。（重点）15.4.5 了解生成凭证错误的常见原因。15.5 成本调整15.5.1 掌握成本调整的作用和操作；15.5.2 了解期初异常余额汇报表的作用；15.5.3 了解出库核算异常余额汇报表的作用；15.6 暂估处理15.6.1 理解暂估的定义。15.6.2 掌握系统对暂估入库成本调整的2种方式及各自处理的异同。（重点）15.7 期末结帐15.7.1 掌握期末结账的条件；15.7.2 理解期末关账的作用；15.7.3 了解期末对账的原理；15.8 报表15.8.1 存货核算系统的各报表的作用和主要数据来源；帮助顾客成功 - - 15 - - 金蝶K/3 供应链管理