中粮地产第一季度报告全文

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1、中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文证券代码：000031、112004证券简称：中粮地产、08 中粮债公告编号：2012-018中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席本次会议。1.4 本公司第一季度财务会计报告未经审计。1.5 公司董事长周政先生、财务总监崔捷

2、先生、财务部总经理张建国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）33,214,983,273.694,504,885,072.081,813,731,596.002.48

3、本报告期839,310,173.9152,717,388.66-63,752,422.55-0.040.030.031.16-1.3632,602,592,973.244,462,847,804.301,813,731,596.002.46上年同期388,350,849.5854,381,677.94-1,684,157,364.13-0.930.030.031.16-1.591.880.940.000.81增减变动（）116.12-3.0696.2195.700.000.000.00增加 0.23 个百分点非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1123中粮地产（集团）股份有限公司 2012

4、年第一季度报告全文非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计年初至报告期末金额1,560.00168,640.115,233,875.11147,329,546.171,500,000.00795

5、,642.9638,757,316.092,063,193.58114,208,754.68附注（如适用）政府无偿移交的专线电缆摊销收入出售可供出售金融资产收益杭州世外桃源等六家企业受托经营托管费收入2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）164,605前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中粮集团有限公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行

6、诺安中小盘精选股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金中海信托股份有限公司海洋之星 10 号海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户前十名 08 中粮债持有人持债情况表（截至 2012 年 3 月 31 日）918,665,014 国有法人68,417,889 基金、理财产品等16,046,836 基金、理财产品等10,559,367 基金、理财产品等6,281,343 境内一般法人6,109,761 基金、理财产品等5,780,782 基金、理财产品等5,245,487 基金、理财产品等4,200,090 境内一般法人4

7、,027,562 境内一般法人序号持有人名称中国太平洋保险（集团）股份有限公司新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深中意人寿保险有限公司中石油年金产品股票账户持债张数3,312,0542,260,0001,000,770持债比例27.6018.838.342456789）中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文太平人寿保险有限公司万能团险万能中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能中国人寿保险股份有限公司全国社保基金二零三组合交通银行华夏债券投资基金800,000774,940720,000500,00034

8、0,000300,0106.676.466.004.172.832.5010华泰人寿保险股份有限公司万能个险万能300,0002.503 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本期期末应收账款 9,063.95 万元，较期初 26,206.90 万元减少 65.41%，主要是本期收回商品房销售款。2、本期期末应缴税费 26,743.02 万元，较期初 42,918.56 万元减少 37.69%，主要是本期支付营业税金、企业所得税款等。3、本期营业收入 83,931.02 万元，较上年同期 38,835.08 万元增加 116.12%，主要是本期商

9、品房销售结转的项目及面积较上年同期增加。4、本期营业成本 53,131.03 万元，较上年同期 19,962.33 万元增加 166.16%，主要是本期结转商品房销售收入增加，相应结转的商品房销售成本增加。5、本期财务费用 11,220.63 万元，较上年同期 8,048.12 万元增加 39.42%，主要是因项目开发需要，本期银行借款利息支出较上年同期增加。6、本期净利润 11,287.13 万元，较上年同期 8,701.19 万元增加 29.72%，主要是本期结转商品房销售收入较上年同期增加。7、本期经营活动产生的现金流量净额-6,375.24 万元，较上年同期-168,415.74 万元

10、增加 96.21%，主要是本期支付地价及工程款较上年同期减少。8、本期投资活动产生的现金流量净额-27,357.88 万元，较上年同期-9,110.83 万元减少 200.28%，主要是本期支付股权并购款（上海加来、江苏苏源项目）较上年同期增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、2010 年 12 月 23 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过关于处置公司可供出售金融资产的议案，授权总经理根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况处置公司所持有的招商证券股份。为补充流动资金，报告期内公司通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商证券 12,768,

11、595 股。公司本次处置可供出售金融资产产生的税后利润约 11,000 万元。2、根据中国证券监督管理委员会深圳监管局 2011 年 2 月 18 日发布的关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（以下简称试点通知）的要求，我司开始在集团总部各部门及下属重点子公司全面深入开展“上市公司内部控制规范试点工作”（以下简称“内控规范试点工作”。2012 年一季度，公司内控工作小组展开了全面的内控整改工作。2011 年 12 月 15 日，内控规范试点工作办公室下发了第一批共 16 份整改通知，要求于 2012 年 1 月 10 日前回复内控缺陷整改情况。2012 年 1 月 15 日，

12、内控规范试点工作办公室下发第二批共 5 份整改通知，要求于 2012 年 2 月 15 日前回复内控缺陷整改情况。目前，内控办公室已经如期收到全部整改回复，并于 2012 年 3 月派出内控工作小组对全部 17 家单位（含总部）的内控整改情况进行现场检查，其中中介机构负责五家试点公司的整改情况检查，公司内控团队负责其他 12 家单位的整改情况检查。截止 2012 年 3 月 31 日，公司内控团队已经完成全部单位的内控整改情况现场检查工作，并对内控缺陷整改完成的相关证据进行收集。经统计，要求整改的内控缺陷共 508 个，已完成整改 371 个，整改完成率为 73%。正在整改中和未发生样本的缺陷

13、共 137 个，占缺陷总数的 27%，不存在未整改的内控缺陷。公司派出内控工作小组对全部 17 家单位（含总部）的进3，；中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文行内控补充测试工作，其中中介机构负责五家试点公司的补充测试，公司内控团队负责其他 12 家单位的补充测试。补充测试主要针对 2011 年样本量不足或未发生样本的控制点。截止 2012 年 3 月末，内控工作小组已经完成全部单位的补充测试现场工作，没有发现新的内控缺陷。3、根据深圳市规划和国土资源委员会于 2012 年 3 月 16 日发布的关于（草案）公示的公告 公司位于深圳市宝安区 22 区中粮工业园城市更新单元项

14、目已被纳入深圳市规划和国土资源委员会拟定的2012 年深圳市城市更新单元计划第二批计划（草案），目前该计划正在深圳市规划和国土资源委员会网站及现场进行公示，公示期为 2012 年 3 月 16 日至 2012 年 3 月 25 日。宝安区新安街道 22 区中粮工业园更新单元项目拟更新为居住和商业用地，需拆除重建用地面积 40,597 平方米，公司所占权属比例超过 90%。上述城市更新项目实施主体须依据深圳市城市更新办法经相关程序认定后方可确定。本次城市更新单元实施主体及城市更新单元规划的审批具有不确定性，若获得批准纳入深圳市 2012 年城市更新年度计划，根据更新办法规定，项目的实施还可能需要

15、补缴地价。公司将根据项目申报的进展情况及时履行相应的信息披露义务。3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用公司及相关方承诺事项履行表股改承诺承诺事项承诺内容本次股权分置改革完成后，中粮集团将以深宝恒作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平

16、台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒成为具有品牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。履行情况1、为配合控股股东中粮集团履行上述第一项承诺，管理层于股权分置改革工作完成后开始着手将公司打造成为中粮集团住宅业务的全国管理和运营平台。2006 年 4 月底，公司正式更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”2006 年 6 月份，管理层根据公司的住宅地产价值链环节定位以及竞争战略定位，借鉴业内标杆企业的成功做法，重新设计并确定了公司总部组织架构，搭建起管理平台。同时，在集团战略规划的基础上，积极进行目标城市研究，制定相应的城市

17、发展和竞争战略，为实现住宅业务的跨区域持续发展奠定基础。2007 年 8 月，公司实施 2007 年度配股4中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文方案，通过向原股东配售股份募集资金收购控股股东旗下天泉置业有限公司 51的股权及厦门鹏源房地产开发有限公司 100%的股权，目前上述两项股权收购相关工商变更手续已经办理完毕；2008 年 6 月 27日公司 2007 年度股东大会审议通过关于收购控股股东持有的天泉置业有限公司剩余 49股权的议案。控股股东注入优质资产的承诺已经履行。2、2007 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过中粮地产（集团）股份有限

18、公司首期股票期权激励计划（草案）并公告。由于经营环境、有关政策及资本市场等诸多方面均已发生重大变化，若继续执行上述股权激励方案将难以真正起到应有的激励效果。因此 2009 年 3 月 4 日公司第六届董事会第九次会议同意终止上述股权激励计划以及相关考核办法。公司将根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的发展状况，适时推出符合公司发展战略的股权激励新方案，从而维护股东和上市公司的长远利益。公司全体非流通股股东所持有的非流通股股份自获1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股

19、份总数比例在 12 个得上市流通权之日起，在 12 个月内不存在上市交易或者转让的情况。2007 年 4 月 16 日，控股股东中粮集团持有的占公司股份总数 5的有限售条件流通股份解除限售条件上市流通；2009 年 4 月 8 日，控股股东中粮集团持有的占公司股份总数 2.70的24,480,875 股的有限售条件流通股份解除限售条件股份限售承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（包括追加承诺）月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2

20、个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。不适用不适用不适用不适用上市流通。2010 年 8 月 10 日控股股东中粮集团持有的占公司股份总数的 42.94的 778,774,302 股解除限售条件上市流通。至此控股股东中粮集团持有的本公司的全部有限售条件股份均已上市流通。中粮集团将继续履行承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数 1%的，将自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。不适用不适用不适用不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5

21、其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用5-中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文单位：元证券代码600999601818证券简称招商证券光大银行合计初始投资金额106,340,270.276,165,763.00112,506,033.27占该公司股权比例1.83%0.012%期末账面值970,117,199.3513,780,758.91983,897,958.26报告期损益110,497,159.630.00110,497,159.63报告期所有者权益变动-10,571,325.42-108,795.4

22、6-10,680,120.883.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况适用 不适用单位：元所持对象名称金瑞期货经纪公司合计初始投资金额10,000,000.0010,000,000.00持股数量（股）占该公司股权比例4.90%4.90%期末账面值10,000,000.0010,000,000.00报告期损益0.000.00报告期所有者权益变动0.000.003.5.4 08 中粮债情况说明中国建设银行股份有限公司深圳市分行（经其总行授权）为公司发行的公司债券 08 中粮债本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，担保人持续盈利，资产安全，信用状况没有发生重大变化。2

23、011 年 8 月 25 日，公司完成了 08 中粮债 2011 年付息工作。报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末公司资产负债率 78.26%。3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4 附录4.1 资产负债表编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金4,832,676,239.

24、082,089,568,158.303,946,359,129.10776,536,695.52结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项90,639,504.73101,026,531.0430,303,156.728,056,928.00262,069,019.9992,347,738.35148,294,516.6311,056,928.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款914,537,374.707,603,521,836.311,029,507,524.047,727,277,580.74买入返售金融资产存货24,545,433,539

25、.96867,903,231.7724,490,264,309.97871,406,160.61一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计30,484,313,189.5110,599,353,311.1029,820,547,721.459,534,571,881.50非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产983,897,958.26983,897,958.261,014,024,045.201,014,024,045.20持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程830,636.83471,270,465.74852,265,983.07170,074,5

26、46.5417,849,536.32830,636.835,608,373,225.53460,787,436.9589,934,011.9817,827,351.96830,636.83469,890,805.54866,327,716.29170,715,010.5717,665,351.96830,636.835,607,698,748.56466,003,776.9296,373,490.8017,647,351.96工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产27,683,617.3928,223,529.1727,890,539.6328,428,472.40开发支出商誉13

27、,844,843.5013,844,843.50长期待摊费用递延所得税资产69,536,369.16123,416,127.3710,963,250.2177,248,833.63123,607,468.6412,147,667.19其他非流动资产7：中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文非流动资产合计资产总计2,730,670,084.1833,214,983,273.697,200,837,400.8917,800,190,711.992,782,045,251.7932,602,592,973.247,243,154,189.8616,777,726,071.36流动

28、负债：短期借款5,114,000,000.004,914,000,000.004,944,000,000.004,744,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项1,575,029,180.925,790,635,552.70170,430,723.96138,189,942.001,998,482,641.705,701,478,269.73262,989,428.6669,857,593.00卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款49,724,236.78267,430,173.81209,

29、562,246.121,547,593.924,555,024,813.6124,809,031.97162,634,399.55175,777,949.961,547,593.922,515,341,640.5581,214,175.22429,185,571.80182,324,167.361,547,593.924,846,693,958.7042,810,081.09183,954,392.60159,123,447.011,547,593.922,488,546,459.33应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债1,275,000,000.001

30、,250,000,000.001,045,000,000.00900,000,000.00其他流动负债流动负债合计18,837,953,797.869,352,731,281.9119,229,926,378.438,852,828,995.61非流动负债：长期借款应付债券长期应付款5,744,534,864.591,188,855,339.672,755,090.882,713,474,460.441,188,855,339.672,755,090.884,838,684,864.591,188,501,253.483,029,914.072,201,474,460.441,188,501,

31、253.483,029,914.07专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计217,847,981.263,019,196.147,157,012,472.5425,994,966,270.40217,847,981.261,146,835.414,124,079,707.6613,476,810,989.57221,408,021.553,216,702.916,254,840,756.6025,484,767,135.03221,408,021.551,175,029.863,615,588,679.4012,468,417,675.01所有者权益（或股东权益）

32、实收资本（或股本）资本公积1,813,731,596.00697,612,347.881,813,731,596.00863,690,717.681,813,731,596.00708,292,468.761,813,731,596.00874,370,838.56减：库存股专项储备盈余公积407,301,992.58282,988,459.18407,301,992.58282,988,459.18一般风险准备8中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,582,995,815

33、.213,243,320.414,504,885,072.082,715,131,931.217,220,017,003.2933,214,983,273.691,362,968,949.564,323,379,722.424,323,379,722.4217,800,190,711.991,530,278,426.553,243,320.414,462,847,804.302,654,978,033.917,117,825,838.2132,602,592,973.241,338,217,502.614,309,308,396.354,309,308,396.3516,777,726,071

34、.36法定代表人：周政主管会计工作负责人：崔捷9会计机构负责人：张建国中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4.2 利润表编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入839,310,173.91839,310,173.9158,851,641.1358,851,641.13388,350,849.58388,350,849.5825,961,714.8225,961,714.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本812,848,323.09531,310,

35、270.94171,695,216.7422,327,192.76422,273,431.91199,623,310.4595,360,586.3014,552,723.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失79,152,036.4830,877,766.1955,887,244.00112,206,283.083,414,722.4012,942,839.181,372,619.4230,512,017.82100,689,497.463,851,050.1055,769,899.5533,7

36、06,121.1355,454,073.5380,481,201.41-2,761,174.163,995,077.741,268,376.8632,832,975.6044,360,778.62-1,649,346.32加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号148,709,206.37149,370,398.84176,558,213.56175,926,976.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,379,660.20674,476.976,490,241.995,859,005.07汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加

37、：营业外收入减：营业外支出175,171,057.19979,340.52141,917.2736,526,823.2320.00142,635,631.23204,144.4766,701.97106,528,105.1617,817.28其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）176,008,480.4463,137,194.48112,871,285.9636,526,803.2311,775,356.2824,751,446.95142,773,073.7355,761,205.7987,011,867.94106,

38、510,287.8825,842,970.6280,667,317.26利润归属于母公司所有者的净52,717,388.6624,751,446.9554,381,677.9480,667,317.2610中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益60,153,897.300.030.0332,630,190.000.030.03七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-10,680,120.88102,191,165.0842,037,267.7860,153,8

39、97.30-10,680,120.8814,071,326.0714,071,326.07-167,674,569.51-80,662,701.57-113,292,891.5732,630,190.00-167,674,569.51-87,007,252.25-87,007,252.25本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：周政主管会计工作负责人：崔捷11会计机构负责人：张建国中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4.3 现金流量表编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司

40、合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的977,899,564.83233,116,668.28945,221,873.8220,702,789.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计510,052,578.451,487,952,143.28960,468,108.701,193,584,

41、776.98300,663,899.411,245,885,773.23557,156,261.09577,859,050.17现金购买商品、接受劳务支付的786,226,356.11103,858,715.771,801,434,939.75107,485,905.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计83,018,442.68311,865,249.91370,594,517.131,551,704,565.

42、8337,559,440.9952,088,792.05422,331,363.27615,838,312.0886,325,909.46256,999,592.07785,282,696.082,930,043,137.3653,310,190.2318,156,940.59847,935,419.691,026,888,455.99流量净额经营活动产生的现金-63,752,422.55577,746,464.90-1,684,157,364.13-449,029,405.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金163,452,949.04163,452,949.04185,757

43、,682.69185,757,682.6912中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文取得投资收益收到的现金10,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,560.001,966,856.86投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金163,454,509.0418,205,301.44418,826,930.56163,452,949.04389,749.00418,826,930.56187,724,539.5512,297,030.75

44、195,757,682.699,683,540.85735,976,979.43质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额266,535,818.95支付其他与投资活动有关的现金1,115.791,115.79投资活动现金流出小计437,033,347.79419,217,795.35278,832,849.70745,660,520.28流量净额投资活动产生的现金-273,578,838.75-255,764,846.31-91,108,310.15-549,902,837.59三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金391,370,3

45、79.00391,370,379.00取得借款收到的现金2,240,000,000.001,964,000,000.001,989,295,433.691,774,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金119,600,000.00119,600,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,359,600,000.00934,150,000.00183,479,099.422,083,600,000.00932,000,000.00141,930,688.482,380,665,812.691,235,850,000.009

46、1,589,284.491,774,000,000.001,086,500,000.0080,235,414.29其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计18,322,529.301,135,951,628.7218,619,467.331,092,550,155.811,863,874.081,329,303,158.571,844,000.001,168,579,414.29流量净额筹资活动产生的现金1,223,648,371.28991,049,844.191,051,362,654.12605,420,585.71四、汇率变动对现金及现金等

47、价物的影响五、现金及现金等价物净增加额886,317,109.981,313,031,462.78-723,903,020.16-393,511,657.70余额加：期初现金及现金等价物3,826,889,129.10657,066,695.522,829,438,431.651,194,466,012.92六、期末现金及现金等价物余额4,713,206,239.081,970,098,158.302,105,535,411.49800,954,355.22法定代表人：周政主管会计工作负责人：崔捷13会计机构负责人：张建国中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文（本页为中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文签字盖章页）董事长签名：周政中粮地产（集团）股份有限公司二一二年四月二十三日14