舒泰神财务决算报告

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1、证券代码：300204证券简称：舒泰神公告编号：2012-04-05舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2011 年度财务决算报告公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2011 年度合并及母公司的利润表、2011 年度合并及母公司的现金流量表、2011 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。一、报告期内公司总体经营情况2011 年公司经营业绩实现较快增长，全年实现营业收入 20581.63 万元，比上年同期增长 60.53%；营业利润 11988.90 万元，比上年同期增长 87.13%，归属上

2、市公司股东的净利润 10425.79 万元，比上年同期增长 81.32%。二、报告期内主营业务范围及经营状况1、公司主营业务范围及经营状况：公司主要从事生物制品和部分化学药品的研发、生产和销售。公司的主要产品为注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和聚乙二醇电解质散剂“舒泰清”，其中“苏肽生”是国家一类新药，主要用于神经保护和修复神经损伤；“舒泰清”是国家四类新药，主要用于清肠和治疗便秘。除此之外，公司还生产阿司匹林肠溶片、格列齐特片和萘丁美酮胶囊。报告期内公司主营业务未发生改变。2、主营业务分产品情况表：（单位：万元）分产品营业收入营业成本 毛利率（%）营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减（%）

3、上年增减（%）上年增减（%）苏肽生舒泰清其他药品18123.552198.77259.311474.82684.82165.1791.8668.8536.3065.4462.34-14.0389.3652.55-10.54-1.032.00-2.49公司主要产品苏肽生于 2009 年进入全国医保，属于医保乙类药物。2011 年医保效应开始显现，销售量有所提升。同时公司积极开发新的渠道，增强学术推广活动，提高医院覆盖率，使苏肽生取得了良好的销售成绩。在 2011 年苏肽生销售医院增加至 1600 家左右。公司调整舒泰清的销售策略，自建销售队伍，在 2011 年取得超越以往的增长幅度；通过自营队伍

4、的建立与建设，为公司销售体系长远的发展打下了新的基础。3、主营业务分地区情况单位：万元地区北京东北华北华东华南华中西区营业收入4,072.202,229.242,918.874,798.002,457.001,093.243,013.00营业收入比上年增减（%）17.07%57.80%24.69%106.84%53.70%100%80.37%注：报告期内公司业务分区有所调整，将原归属于华北地区的湖北和河南两省单列为华中地区，导致华中地区报告期营业收入较上年同期增加 100%。4、主要供应商、客户情况前五名供应商情况供应商名称采购金额（万元）占年度采购金额的比例%北京华阜康生物科技股份有限公司湖

5、南斯莱克景达实验动物有限公司辽阳奥克纳米材料有限公司北京市科宝彩印有限责任公司天津市侨阳印刷有限公司合计前五名客户情况300.19297.48142.79102.4463.21906.1124.1223.9011.478.235.0872.80客户名称销售金额（万元）占年度销售金额的比例%国药集团药业股份有限公司杭州瑞丰医药有限公司国药控股北京有限公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司1816.921171.51861.52740.998.835.694.193.60项目石家庄百福特药业有限公司合计620.965211.903.0225.325、资产、负债等构成情况（1）资产构成情况2011

6、 年末（万元）占年度末总资产的比例 2010 年末（万元）同比增减%货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款其他流动资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产86877.801802.981501.69154.541571.96369.8510.0358.122621.2216634.312351.7618.5675.581.571.310.131.370.320.010.052.2814.472.050.029755.70139.61902.6689.680.0099.120.00225.642475.299093.352706.0712.56790.531191.44

7、66.3672.32100273.13100-74.245.9082.93-13.0947.77货币资金增长幅度大，缘于本年公司首次公开发行股票募集资金，至期末募集资金尚未使用完毕；应收票据增长迅速，主要原因是随着销售收入的增加，收到的票据也随之增加，至期末票据尚未到期；应收账款的增长是因销售收入增加，导致应收账款增加，至期末款项尚未收回；应收利息为计提超募资金及部分闲置募集资金的存款利息，该存款尚未到期，利息未收回；其他应收款增长较高，主要是公司为了建立和医药商业公司在药品投标业务中的合作关系而缴纳的投标保证金增加所致；其他流动资产的增长为子公司预交企业所得税；长期股权投资减少为参股公司湖南

8、中威制药有限公司尚在建设期无收入，公司按权益法确认了投资损失；固定资产的增加是由于本期为募投项目建设新购置了生产经营设备设施所致；项目-在建工程增长，公司募投项目按预计进度施工建设，至期末项目尚未完工；无形资产的减少主要是由于正常摊销所致；递延所得税资产的增长主要是由于本期计提坏账准备所致。（2）负债构成情况2011 年末（万元）占年度末总负债的比例 2010 年末（万元）同比增减%应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款专项应付款66.86534.99170.991083.46815.882070.001.4111.283.6122.8517.20195.55141.75120.804

9、86.26721.23450.00-65.81277.4241.55122.8113.12360.00应付账款降低，是由于本期公司支付了募投项目工程款所致；预收款项增长较快，主要因销售的增加，公司预收的货款随之增加，到期末产品尚未发货所致；应付职工薪酬增长主要是由于本期随着职员人数增加而增加的职员工资以及五险一金增加所致；应交税费增长为期末应交企业所得税增加的所致；其他应付款增长主要是由于随着销售客户的增加而增加的业务保证金所致；专项应付款增幅大，是因公司 2011 年收到国家经信委、发改委联合技改项目专项扶持资金 1620 万元。（3）期间费用和所得税费用情况项目2011 年（万元）占年度营

10、业收入的比例 2010 年（万元）同比增减%销售费用管理费用财务费用所得税费用4908.572816.89-1785.371964.8023.8513.699.553018.941810.78-3.081074.6162.5955.5682.84销售费用增长，主要因销售收入增加，与销售相关的业务费用等费用随之增加；管理费用增长，主要因为新增了与发行上市相关的费用，同时 2011 年研发投入也增加；财务费用大幅降低主要是募集资金产生存款利息所致；所得税费用增长，主要是因为利润增加，应纳税所得税随之增加，因而所得税费用增加。（4）现金流量情况项目（万元）2011 年（万元）2010 年（万元）同比

11、增减%一、经营活动产生的现金流量经营活动现金流入经营活动现金流出二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入投资活动现金流出三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入筹资活动现金流出四、现金及现金等价物净增加额8700.9021146.6212445.72-6815.061620.008435.0675236.2683159.297923.0377122.106390.7214475.558084.83-9435.6270.009505.627338.438650.481312.054293.5336.1546.0953.94-27.772214.29-11.26925.24861.33

12、503.871696.24经营活动现金流入增长主要是由于本期销售增长所致；经营活动现金流出增长主要是由于本期随着销售的增长，导致购买商品、支付职工以及支付税费的增长所致；投资活动现金流入增长主要是因公司 2011 年收到国家经信委、发改委联合技改项目专项扶持资金 1620 万元；投资活动现金流出略有减少，主要是上年度支付收购子公司三诺佳邑的现金所致；筹资活动现金流入的增长主要是由于本期收到募集资金款项所致；筹资活动现金流出的增长主要是由于本期归还项目贷款以及支付项目贷款利息所致。经营活动现金流入增长主要是由于本期销售增长所致；经营活动现金流出增长主要是由于本期随着销售的增长，导致购买商品、支付

13、职工以及支付税费的增长所致；投资活动现金流入增长主要是因公司 2011 年收到国家经信委、发改委联合技改项目专项扶持资金 1620 万元；投资活动现金流出略有减少，主要是因为募投项目支出减少所致；筹资活动现金流入的增长主要是由于本期收到募集资金款项所致；筹资活动现金流出的增长主要是由于本期归还项目贷款以及支付项目贷款利息所致。三、子公司的经营情况（1）北京舒泰神新药研究有限公司2002 年 05 月 28 日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：110302003847823，注册资本 350 万元，是公司的全资子公司。公司主营业务：医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

14、。报告期期末公司总资产 109.16 万元，净资产-153.74 万元，报告期内无营业收入，净利润-107.74 万元。（2）北京三诺佳邑生物技术有限责任公司2002 年 05 月 29 日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：110106003844980，注册资本 1000 万元，是公司的全资子公司。公司主营业务：医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务。报告期期末公司总资产 920.16 万元，净资产 862.10 万元，报告期内营业收入 180 万元，净利润-309.25 万元。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会2012 年 03 月 18 日