601717郑煤机第一季度季报

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1、郑州煤矿机械集团股份有限公司6017172012 年第一季度报告1234601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名焦承尧向

2、家雨郭德生公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末本报告期末上年度期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10,280,925,773.606,208,866,283.164.4310,320,506,341.945,874,076,968.654.2-0.385.705.48年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元

3、/股）报告期-47,045,975.91-0.03年初至报告期期末-113.53-112.00本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)418,789,314.510.30.3418,789,314.510.30.345.6142.8642.862601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.36.886.880.36.886.8842.86增加 1.28 个百分点增加 1.29 个百分点扣除非经

4、常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额824,627.12-260,574.75-20,939.18-206,098.32337,014.872.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况71,349股东名称（全称）北京鸿智慧通实业有限公司深圳市中南成长投资合伙企业(有限合伙)深圳市创新投资集团有限公司长城中行景顺资产管理有限公司景顺中国系列基金杭州如山创业投资有限公司JF 资产管理有限公司JF 中国先驱 A 股

5、基金中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金浙江汇佰机械有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金江苏通盛换热器有限公司期末持有无限售条件流通股的数量24,630,40017,364,40014,680,24814,091,21812,697,40012,322,39811,219,73811,100,00010,038,5669,553,000种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大

6、幅度变动的情况及原因适用 不适用重要变动科目 2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日增减比例变化原因其他流动资产 222,713,402.08长期股权投资 117,245,800.52110,000,000.0074,261,149.86102.47%57.88%控股子公司华轩投资公司支付投资预付款造成控股子公司华轩投资公司对外股权投资造成重要变动科目销售费用2012 年 1-3 月66,322,360.132011 年 1-3 月42,002,832.05增减比例57.90%变化原因加大市场开拓力度造成购买商品、接受劳务支付的现金752,950,086.72 309,

7、096,150.44143.60%采购增加造成投资支付的现金148,883,479.6221,500,000.00592.48%控股子公司华轩投资公司对外投资造成收到其他与筹资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,019,623.8959,239,471.877,497,546.441,177,566.66913.93%收到票据保证金造成4930.67%本期分红造成3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

8、原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案，已经 2012 年 2 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登在 2012 年 2 月 29 日中国证券报、上海证券报、和上海证券交易所网站（).4、601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告分配方案：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 700,000,000 股为基准，对方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东，每 10 股分配现金红利人民币 1.20

9、 元（含税），转增 10 股,扣税后每 10 股派发现金红利 1.08 元，共计派发股利 84,000,000 元。实施后总股本为 14亿股,增加 7 亿股。利润分配及公积金转增股本实施公告已经于 2012 年 3 月 7 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站公告，股权登记日为 2012 年 3 月 12日，除息日为 2012 年 3 月 13 日，现金红利发放日为 2012 年 3 月 16 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2012 年 3 月 14 日，分派对象为截止 2012 年 3月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

10、司全体股东。上述现金分红方案于 2012 年 3 月 16 日实施完毕。郑州煤矿机械集团股份有限公司法定代表人:焦承尧2012 年 4 月 26 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款5期末余额3,364,948,872.79389,337,473.821,786,788,445.56477,702,922.58年初余额3,816,521,472.40622,672,766.221,677,972

11、,996.41435,229,874.53601717应收分保合同准备金应收利息郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1,413,500.20应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费

12、及佣金应付职工薪酬6633,189.9078,703,415.131,887,744,894.88222,713,402.088,209,986,116.94117,245,800.5211,292,184.921,441,272,568.33128,484,828.09172,504.05257,519,490.8959,947,122.8355,005,157.032,070,939,656.6610,280,925,773.6010,000,000.00809,552,497.521,085,989,762.611,350,144,986.51180,584,985.80633,189.

13、9081,654,358.361,626,513,155.17110,000,000.008,371,197,812.9974,261,149.8611,391,863.941,421,146,302.32111,548,945.18172,504.05259,262,881.8117,505,857.8954,019,023.901,949,308,528.9510,320,506,341.9415,000,000.00966,703,298.761,005,012,917.551,673,937,261.57181,013,334.14601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年

14、第一季度报告应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计-85,029,235.39437,333.32197,060,600.90134,151,773.113,682,892,704.3850,000,000.0

15、046,042,056.1417,788,500.00113,830,556.143,796,723,260.521,400,000,000.001,887,911,013.01277,349,965.152,643,605,305.006,208,866,283.16275,336,229.926,484,202,513.0810,280,925,773.60-89,054,478.78273,333.33167,579,600.90124,275,974.774,044,741,242.2465,000,000.0054,863,260.147,282,500.00127,145,760.

16、144,171,887,002.38700,000,000.002,587,911,013.01277,349,965.152,308,815,990.495,874,076,968.65274,542,370.916,148,619,339.5610,320,506,341.94公司法定代表人:焦承尧主管会计工作负责人:向家雨会计机构负责人:郭德生母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计流动资产：项目7期末余额年初余额601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告货币资金交易性金融资产应

17、收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利82,970,535,555.46309,717,237.921,440,214,873.34489,633,301.5670,361,946.071,393,039,539.08158,884

18、,100.006,832,386,553.4350,000,000.00535,665,427.9011,292,184.921,158,926,816.9248,494,503.18180,125,118.8859,947,122.8343,647,349.902,088,098,524.538,920,485,077.96733,598,800.00731,341,492.121,164,712,303.84172,216,026.50-98,376,523.86197,060,600.903,240,751,359.28561,009,867.461,333,920,269.67513,

19、495,520.886,889,000.0073,660,915.361,130,548,617.99150,000,000.007,010,275,550.6450,000,000.00532,554,734.1511,391,863.941,133,160,251.9448,494,503.18181,378,659.1017,505,857.8941,150,493.022,015,636,363.229,025,911,913.86875,609,601.24655,310,933.941,528,785,646.01173,087,441.76-104,883,850.29164,4

20、68,600.90601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计41,703,542.922,942,256,242.4246,042,056.145,330,000.0051,372,056.142,993,628,298.561,400,000,000

21、.001,888,822,551.93277,349,965.152,360,684,262.325,926,856,779.408,920,485,077.9649,211,704.863,341,590,078.4254,863,260.145,330,000.0060,193,260.143,401,783,338.56700,000,000.002,588,822,551.93277,349,965.152,057,956,058.225,624,128,575.309,025,911,913.86公司法定代表人:焦承尧主管会计工作负责人:向家雨会计机构负责人:郭德生4.2合并利润表2

22、012 年 13 月编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金9本期金额2,186,777,889.662,186,777,889.661,694,676,823.351,523,261,789.50上期金额1,791,248,411.251,791,248,411.251,410,011,285.771,267,948,765.61601717赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012

23、 年第一季度报告营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额9,525,770.1366,322,360.1394,

24、373,609.53-11,634,421.8512,827,715.916,814,573.122,984,650.66498,915,639.43973,498.28409,445.9137,166.78499,479,691.8079,896,518.28419,583,173.52418,789,314.51793,859.010.30.3419,583,173.52418,789,314.51793,859.0112,147,683.8942,002,832.0592,099,626.78-4,214,048.8026,426.24437,079.12437,079.12381,67

25、4,204.60632,129.1832,950.66382,273,383.1295,958,190.94286,315,192.18287,606,171.85-1,290,979.670.210.21286,315,192.18287,606,171.85-1,290,979.67公司法定代表人:焦承尧主管会计工作负责人:向家雨会计机构负责人:郭德生母公司利润表2012 年 13 月编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用10本期金额1,846,606,559.451,267,206

26、,281.207,301,618.7159,659,023.4753,456,361.18-11,115,191.91上期金额1,590,608,425.061,116,733,505.1311,218,285.6534,741,335.5065,550,623.70-5,253,945.84601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：

27、所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额18,197,470.923,110,693.753,110,693.75455,011,689.63358,867.20324,000.00455,046,556.8368,318,352.73386,728,204.10386,728,204.10-1,475,551.22437,079.12437,079.12369,531,251.26258,547.03100.00369,789,698.2992,338,154.80277,451,543.49277,451,

28、543.49公司法定代表人:焦承尧主管会计工作负责人:向家雨会计机构负责人:郭德生4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金

29、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额11本期金额1,028,230,218.0259,265,715.731,087,495,933.75752,950,086.72上期金额981,383,461.8435,957,137.351,017,340,599.19309,096,150.44601717支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收

30、到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计115,278,117.53175,956,239.9790,357,465.441,134,541,909.66-47,045,975.91122,000.00122,000.00112,905,135.37213,399,219.9334,156,572.61669,557,078.35347,783,520.8416,770.0010,805,203.0010,821,973.00现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

31、的投资支付的现金172,102,613.74148,883,479.62174,964,560.5021,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金4,302,188.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现

32、金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额325,288,281.36-325,166,281.3676,019,623.8976,019,623.8920,000,000.0059,239,471.873,111,000.0015,900,000.0095,139,471.87-19,119,847.98-120,870.47-391,452,975.723,238,927,871.902,847,474,896.18196,464,560.50-185,642,587.507,497,546.447,4

33、97,546.4450,000,000.001,177,566.66199,443,477.79250,621,044.45-243,123,498.01-80,982,564.673,636,274,135.743,555,291,571.07公司法定代表人:焦承尧主管会计工作负责人:向家雨12会计机构负责人:郭德生601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关

34、的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计本期金额895,444,967.6045,929,922.16941,374,889.76712,146,348.4869,068,199.66144,888,639.1067,795,229.73993,898,416.9

35、7-52,523,527.21122,000.00122,000.00上期金额913,568,191.1131,891,707.57945,459,898.68305,058,697.7267,776,098.55190,978,686.3323,154,971.19586,968,453.79358,491,444.8916,770.0010,805,203.0010,821,973.00现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金156,762,145.548,884,100.00164,159,065.2015,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支

36、付其他与投资活动有关的现金4,302,188.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金169,948,433.54-169,826,433.54179,659,065.20-168,837,092.20收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金52,712,305.9552,712,305.9547,717,494.0850,000,000.00198,043,477.79筹资活动现金流出小计1347,717,494.08248,043,477.79601717郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年第一季度报告筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额4,994,811.87-148,348.99-217,503,497.872,720,271,000.042,502,767,502.17-248,043,477.79-58,389,125.103,520,768,374.523,462,379,249.42公司法定代表人:焦承尧主管会计工作负责人:向家雨14会计机构负责人:郭德生