宜昌交运财务预算报告

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1、湖北宜昌交运集团股份有限公司2012年度财务预算报告一、预算编制说明本预算方案是以大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的大信审字2012第2-0272号审计报告及公司2011年度财务决算报告为基础，以科学发展观为指导，以“依托优势、务实创新、抢抓机遇、持续发展”的总体思路，分析预测了公司面临的市场和投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近两年来的经营业绩及现有的经营能力，结合2012年度的市场环境、投资计划、经营计划及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。2012 年各产业发展面临的外部环境分析：1、道路客运市场面临铁路客运的正面冲击，新的综

2、合运输格局在调整中逐渐形成。汉宜高铁是“四纵四横”铁路主干网络中沪汉蓉高速客运专线的一部分，东连武合高铁、西接宜万铁路，计划 2012年 5 月正式运营，汉宜高铁的开行将彻底打破宜昌区域交通格局。2、水上客运公铁夹击，普客市场全面萎缩。水上客运在受到沪渝高速公路鄂西段开通和宜万铁路客运的打压后，又将面临宜巴高速公路的修建开通，水上客运市场客源将被进一步吞噬。3、国际国内能源价格不断攀升，道路客运和水上客运的燃润料成本将随之大幅增加。4、汽车营销市场竞争日益激烈。随着宜昌城市化进程加速和恩施地区经济不断发展，各大汽车品牌争相扩大开发和营销，汽车营销1市场竞争日益激烈。5、宜昌旅游市场面临升级调整

3、，旅游客运存有重大机遇。综合交通枢纽的逐步形成，对旅游客运是一大利好。“一江两山”是湖北省旅游发展的黄金线，是鄂西生态文化旅游圈建设的战略支点。宜昌市正抓紧建设国家级旅游度假区和三峡国际旅游目的地城市，“两坝一峡”游和“高峡平湖”游将成为宜昌旅游发展重点项目。二、公司 2012 年度财务预算主要指标预计 2012 年营业收入为 100900.12 万元，比上年增长 3.14%。其中主营业务收入预计 98698.12 万元，比上年增长 3.19%；其他业务收入预计 2202 万元，与上年相比增长 1.05%。2011 年预计营业成本为 79510.08 万元，与上年相比增长 3.09%，其中主营

4、业务成本预计 79134.48 万元，比上年增长 3.17%；营业利润预计 10784.21 万元，比上年增长 4.67%；利润总额预计 12201.69 万元，比上年下降 14.14%；净利润预计 9192.48 万元，与上年比较下降 12.79%。三、2012 年主要预算指标说明1、营业收入预算说明本预算报告中的主营业务收入和其他业务收入是指集团所属各分子公司各自的主营业务收入和其他业务收入，而非审计报告附注中所指的集团主营业务和其他业务分类。本预算报告中的主营业务收入是指公路客运、水上客运、港站服务、旅行社服务、汽车销售、石油销售等；其他业务收入主要指租赁收入及其他。预计 2012 年营

5、业收入为 100900.12 万元，比上年增长 3.14%，主要还是来源于主营业务收入的增长，其中：公路客运业务由于受到宜万铁路、汉宜高铁的开通和油价不断攀升的影响，收入呈下降趋势，预计 2012 年公路客运收入 24527.66 万元，较上年下降 7.86%；水路2客运业务虽然同样受公铁夹击和油价上升的影响，但公司确保打造的两艘新型三峡游轮如期投入运行，在水上旅游运输方面的收入会有一定增幅，预计 2012 年的水上客运收入为 6700 万元，较上期增幅 5.35%；港站服务收入由于受到客流量的影响，收入预计略有下降，预计 2012年的港站服务收入 7108.71 万元，较上年下降 0.13%

6、；由于公司旅游客运及旅游服务业务的发展，旅行社的配套服务收入会有较大提高，预计 2012 年旅行社的收入有 3200 万元，较上期有 20%左右的增幅；汽车销售方面，由于 2012 年 5 月前后，新增的两家 4S 店，分别为麟辰（东风日产启辰）和麟汇（东风日产二店）正式开业，整个汽车销售板块的收入会有一定幅度的提高，预计 2012 年汽车销售及售后服务收入 54709.51 万元，较上期增长 9.97%；石油销售方面，虽然油价提高，但由于主要是对内销售，大部分的内部销售在集团合并收入时做了抵消，对外销售方面，由于受油价提高的影响，销量可能会下降明显，预计 2012 年的对外石油销售 1893

7、.2 万元，较上期下降32.45%。2、营业成本预算说明预计 2011 年营业成本为 79510.08 万元，与上年相比增长 3.09%，其中主营业务成本预计 79134.48 万元，比上年增长 3.17%，基本上与收入呈同步增长趋势。营业成本的增长，主要是一线员工工资的增长及燃油成本的增长。3、营业利润预算说明预计 2012 年营业利润 10784.21 万元，比上年增长 4.67%。由于收入增长和成本增长幅度基本趋同，营业利润的增长主要来源于期间费用的控制，由于募集资金的到位，2012 年预计的财务费用较上年会有 13.05%的降幅。34、利润总额预算说明预计 2012 年利润总额 122

8、01.69 万元，比上年 14210.97 万元下降 14.14%。主要原因是非经常性损益的减少，预计 2012 年营业外收入 1472.8 万元，较上期减少 2953.99 万元，减幅 66.73%。2012 年的非经常性损益预计主要来源于政府对公司的燃油补贴。四、执行 2012 年度财务预算的战略思想及具体措施1、确定战略思想：“稳中求进，突破发展”。（1）“稳”：保持沉着冷静的心态应对主客观挑战，保持企业生产经营平稳较快增长，保持并购重组和项目研究科学严谨，保持企业基础管理规范优化，保持人力资源贮备充足。“进”：在企业发展上探索新思路，在经营业绩上冲击新高度，在产业开发上拓展新平台，在基

9、础管理上追求新品质，在人才团队上蓄积新力量。（2）突破发展：一是要突破自满和悲观这 2 种不良情绪的束缚，树立更高更大的前进目标，坚定战胜困难、迎接挑战的信心，提高和统一思想认识，发扬开拓进取的作风，形成推动企业发展的合力；二是突破传统的思维模式、传统的管理方式和传统的运行机制，拓宽发展思路，创新发展方式；三是要突破企业发展空间的瓶颈，要明确目标，找准定位，抓住重点，有效整合资源，在构建区域道路客运网络工作上取得突破性建树，在旅游客运市场营销上取得突破性业绩，在出租车客运经营创新上取得突破性成果，在物流项目开发上取得突破性进展。2、具体措施：（1）道路客运要冷静思考，抓住重点，沉着应对。一是对

10、汉宜高铁开通可能造成的正面冲击，冷静研究，针对性部署应对措施，争取主动，趋利避害。二是要努力实施宜昌区域县市客运企业并购重组，4积极稳妥地推进客运班线公司化改造，加快区域道路客运网络化建设；三是稳步推进道路旅游客运发展，构建旅游客运网络创新实践最佳经营模式，实现区域突破，；四是交通运输部印发了关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见，要结合宜昌区域的实际，认真学习领会，深入研究探索；五是出租汽车客运要继续加强运行管理和品牌建设，积极争取认真研究制定出租车“公车公营”实施方案，积极争取主城区、点军区、猇亭区出租车经营权，扩大经营规模；六是切实抓紧做好伍家客运中心站、东山客运站投入运行的工作安排。

11、（2）水上客运要坚决执行企业发展战略，理顺思路，追求实效。一是要进一步强化市场营销，明确“两坝一峡”游产品定位，拓宽营销渠道，规范服务操作流程，进一步提高长江三峡号游轮运行品质，打造“两坝一峡”游标准化旅游产品；二是不断调整完善三峡游客中心的运行机制，进一步研究旅游客运营销模式，突破规模瓶颈；三是在确保两艘新船运力如期投入运行的同时，继续实施建造新型旅游客轮，继续研究“宜奉宜”新型游轮旅游产品的技术论证和营销方式研究，抓住时机、抢占先机。（3）汽车营销要完善体制，择优开发，提升效益。一是要进一步完善事业部机构建制和运行机制，充实岗位人员，落实管理责任，实行动态管理，形成系统全面的管控制度和管理

12、程序；二是要切实加强品牌汽车销售及服务的运行分析和开发研究，加强动态管理，着力提高整体经营效益；三是要加大优势品牌汽车销售的开发力度，巩固和发展汽车销售与售后服务的市场份额。（4）项目开发建设要切实加强运行管理。建设项目要突出工作重点，切实履行监督、控制职能，加强和规范在建、续建工程的监控，抓好安全质量，保证建设工期。为满足宜昌港、太平溪港、茅坪港旅5游客运服务功能的需要，集团公司已设立港口改扩建工程项目部，2012 年 5 月宜昌港码头改扩建工程开工建设，2012 年 6 月底完成太平溪港、茅坪港改扩建工程前期工作。长江三峡游轮中心要继续努力做好项目建设的各项前期工作，继续落实筹资融资工作，

13、积极争取政策支持，启动征地拆迁工作。东站物流中心项目要抓紧完成前期工作，通过内部决策后迅速推进。（5）企业内部控制要以制度贯彻为核心，完善企业内部控制规范体系。附：2012年收入预算表、利润预算表收入预算表：（单位：万元）项目2012 年预算数2011 年实际数变动幅度一、主营业务收入1、运输收入其中：公路客运收入水路客运收入货运收入2、服务收入其中：站务服务收入其他服务收入3、销售收入其中：汽车销售收入修理收入其他服务收入4、装卸收入二、其他业务收入1、房屋租赁收入2、场地及设备租赁收入3、管理费收入4、其他收入98,698.1231,227.6624,527.666,700.0010,85

14、2.757,108.713,744.0456,602.7149,947.834,761.681,893.2015.002,202.001,043.10349.4022.50787.0095,649.6432,979.7726,619.906,359.87-10,097.797,118.052,979.7452,553.3247,173.122,577.372,802.8318.762,179.13846.18164.8435.931,132.183.19%-5.31%-7.86%5.35%7.48%-0.13%25.65%7.71%5.88%84.75%-32.45%-20.05%1.05%2

15、3.27%111.96%-37.37%-30.49%6-收入总合计100,900.1297,828.773.14%利润预算表：（单位：万元）项目一、营业收入其中：主营业务收入减：营业成本其中：主营业务成本营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值损失2012 年预算数100,900.1298,698.1279,510.0879,134.481,737.722,043.166,303.52521.422011 年实际数97,828.7795,649.6477,125.1276,703.511,668.011,670.846,212.62599.66166.64变动幅度3.14%3.19%3.09%

16、3.17%4.18%22.28%1.46%-13.05%-100.00%加：公允价值变动损益投资收益-82.85-100.00%二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润减：少数股东损益五：归属于母公司的净利润10,784.211,472.8055.3212,201.693,009.219,192.48186.079,006.4110,303.034,426.79518.8414,210.973,670.3210,540.65121.1610,419.494.67%-66.73%-89.34%-14.14%-18.01%-12.79%53.57%-13.56%本议案经董事会、监事会审议通过后，尚需提交 2011 年度股东大会审议。湖北宜昌交运集团股份有限公司董 事 会二一二年四月十三日7