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1、m占P浪潮财务部调研问卷1 问卷说明您的意见非常重要，请从百忙中抽出时间认真填写，请在 月 日下班前提交，谢谢合作2 具体问卷2.1 整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：1、 本部门岗位划分及职责权限情况，请按下表整理。部门名称：岗位名称主要职责2、相关管理规范、管理制度文件或其他参考资料，请提供一份复印件。3、日常统计报表、帐页、台帐清单等,请提供一份。2.2 描述详细业务请思考并书面整理以下问题，这些将是展开调研讨论的主要问题。2.2.1 单体企业/子公司总体调研-针对管理人员1、部门岗位划分及职责权限，请提供书面文档。2、本部门业务是否用计算机进行管理？使用了什么
2、软件？使用效果如何？是，用计算机进行管理。目前使用的用友u8.使用总体效果还是不错，但由于软件本身的限制，工作中还是有些不便。第一，不同的人做的凭证或者出库单其他的操作员可以修改，这是个方便，但 会有问题，在双方没有沟通的情况下，凭证的当事人不知情，造成后头工作的不便，这种情况主要出 现在库存管理里面。第二、系统里的货物名称太多和名称不统一规范，在将来也会继续的增加，当前 的系统没有筛选查找的功能，在几百种的货物找出一个东西很麻烦。而货物名称不规范会造成同一个 货物有不同的几个名称。第三，就是我们的原辅包装材料是开具的调拨单，生产的出库入库单因为系 统的原因两者的金额会有差异，但实际上这两者的
3、金额应该相等，每个月会花很多的时间去调整。新 统希望能解决这些问题。3、您认为本部门的哪些业务纳入ERP管理，对提高管理水平、解决业务问题有帮助？a首先我觉得是货物的利用效率，将采购申请单也列入系统管理，这样东西买回来用了还是没有，有据可循。问题主要存在于五金b. 生产用原辅料包装材料需要量计划，采购周期，采购数量等纳入管理，实行物料分批分次采购，降低储存成本和资金占用量。c. 将应收账款和应付账款纳入系统管理，可以通过各种方式扩大销售，应收账款的管理就变得很重要了，要考虑应收账款的期限，以及按其金额和期限将其分为重点管理对象和一般管理对象。d. 库房参照质保的放行单进行验收入库e. 领用单上
4、加批次和项目便于核算f. 供应商分为物料供应商和其他供应商管理，客户按地区划分。4、其他部门需要从本部门得到哪些信息以支持决策，能否满足要求？5、本部门需要从其他部门得到什么相关信息和统计报表？目前能否及时得到这些信息？本部门要从其他的生产车间和辅助生产部门得到每个月的工时统计明细表，以及各个 车间的物料耗用明细表。以及在产品数量和完工产品的数量，建议分包装车间的中间 产品可以纳入系统管理，以后在系统里就可以看到疫苗的生产数量以及生产到哪一步。总帐1、企业现有的科目结构。如果是集团企业，科目体系在集团内目前是否统一？2、财务部目前管理几套帐？各是哪几个公司的？3、企业的会计期间如何设置？全厂的
5、轧帐日期是否统一？和正常的时间一样，扎帐日期统一4、是否有外币业务处理？无5、是否需要按部门考核各自的收入、费用支出等？ 哪些科目需要按部门核算？需要考核各个部门的费用开支，来作为绩效考核的依据。各种成本费用都要按部门核算， 产品成本在部门的基础上按项目核算，研发支出按项目核算6、对于在建工程，财务上如何核算？按项目核算7、对于个人借款、备用金如何管理？8、供应商、客户、往来户如何划分，比如按地区，如果按地区划分，如何分级？各类大约 有多少个？是否存在串户现象？我们公司的供应商很多，没有按一个标准将其进行分级，没有存在串户的现象9、目前是采用计算机还是手工进行帐龄分析？ 介于目前公司具体情况，
6、账龄分析还么有常用，以后肯定会采用系统进行账龄分析。10、仓库、车间和财务多长时间对帐一次？是采用微机对帐还是手工对帐？ 基本上每个月财务都会和仓库、车间对账，从系统导出残酷和车间的物料收发明细表，和实 物进行对照，看是否账实是否相符11、每月什么时间结帐？大约需要多长时间？12、财务核算面临的最大问题是什么？比如各部门之间信息无法共享、对帐工作量大等问题。 希望通过上新系统能解决哪些问题？ 因为产品即将大量上市，成本控制、成本管理是个很大的问题。对系统里的成本管理和 控制模块不是很了解，但这一块在新系统里运作起来一定要合理高效。解决一个信息传 递不及时的问题财务报表1、每月要定期出哪些对外报
7、表？是人工填制还是通过微机计算？2、如果存在分、子公司，各单位的报表如何编制，是否需要编制合并报表？各分子公司如何上报？母公司采用什么方式进行合并？大约需要多长时间？不需要编合并报表3、现金流量表是是如何出的？目前手工编制固定资产1、固定资产现在大约有多少，是通过软件管理还是手工管理？ 固定资产现在比较多，是通过软件管理2、是否按部门进行管理？财务核算是否按部门来进行折旧费用分摊 按部门进行管理，按部门计提折旧费用3、资产如何分类？财务核算到哪一级？4、采用什么折旧计算方法？有无特殊处理和要求？采用平均年限法折旧5、是否提取固定资产减值准备？财务上如何处理？ 暂时没有计提减值准备，但以后肯定会
8、涉及到 材料核算1、物料（原材料、辅助材料、低值易耗品、产成品等）在财务核算上，核算到哪一共级，2、现采用何种计价方法？移动加权平均法 全月一次加权平均法 先进先出后进先出 个别计价 计划价格3、采购费用如何分摊，分摊依据是什么？4、暂估入库业务如何管理的？是采用票到回冲还是下月回冲还是金额调整？5、如何确定入库物料的实际价格？6、如果采用计划价格法，则差异核算需要核算到几级？对于出库差异的统计依据，是按领 料部门，还是按领料用途或者按仓库、业务类别来统计？还是几种结合使用？7、如果按照计划价核算，多长时间对计划价格进行调整？8、存货帐面金额调整的处理方式？9、几种核算方式下，出库成本是如何计算的，请详细描述过程及计算方法。
浪潮项目财务调研问卷
