企业自查报告8篇

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1、企业自查报告8篇企业自查报告8篇在生活中，报告使用的频率越来越高，其在写作上具有一定的窍门。你知道怎样写报告才能写的好吗？下面是整理的企业自查报告9篇，希望对大家有所帮助。企业自查报告 篇1针对今年上半年，我省的平安消费形势非常严峻，为全面贯彻省、市平安消费工作会议精神，由公司决定组织公司平安消费指导小组对全公司进展平安消费大检查工作。一、检查平安制度建立对公司的平安消费管理制度检查，发现备案存档工作较好，各制度健全，应急预案完好，演练可行，各项操作规程公布考核成果较好，制度得到落实，并在理论中得到不断更新，各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程资料，无违章现象。二、平安教育工作公司消费部门每周

2、开展平安总结会议，分析总结平安消费工作的成绩和问题，公司每月对各部门进展平安考核与教育，实际制度落实较好，对突出问题敢于及时发现及时报告，平安教育上墙公司状况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标准不放过。三、各项平安硬件设施状况消防栓有局部没有水龙带或个别没有喷头，个别消防箱陈旧，没有人看管，分部职工对消防器材使用不熟悉。平安防护用品装备较充足，可满足平安消费要求，现场施工标志牌缺少，介工人对标志牌的使用摆设较熟悉。水厂氯气消毒车间已安排专职人员看管操作，配电设备良好，没拉乱接现象。矿泉水厂臭氯发生器操作装备专职人员，并配有防护用具。电厂对高压源按标准设置有效的隔离措施。但电厂的陂头挡

3、土墙出现下陷断裂，存在平安隐患。四、平安意识各部门的平安意识较以前有所加强，粗心大意现象较少，杜绝了盲目作业现象，操作记录较齐全，对问题的存在有记录，并存整改意见与成效记录。五、平安监控各部门对平安消费职责和职责制有较深认识，落实各制度、规程的自觉性较强，监控框架构造健全，操作效用性较强，并有严格的奖惩制度，对危险源认识和处理机制，处理潜力得到加强，监控工作较以前成效较好。企业自查报告 篇2根据总部下发的“中远集团档案工作评价方法和?关于做好中远集团档案工作评价的通知?，我司对目前现有档案管理情况逐条对照，现将详细情况报告如下：一、企业概况安徽中远物流始建于20xx年，依托中远物流雄厚的硬件设

4、施、强大的网络资源和健全的信息系统支持，安徽中远物流为客户提供全面的供给链解决方案和一站式的第三方物流效劳。业务涵盖供给链诊断和再造、仓储配送、综合运输、国际货运代理、库存管理等根本功能；同时，也为客户身定做，提供各种增值效劳。其中，不仅创立了家电物流、化工物流和汽车物流等专业化品牌，还大力开展了为中小企业融资开拓绿色通道的融资物流等创新品牌。从公司建立到今，经历了13年的时间，安徽中远物流已经从最初的业务为主的开展形式开展成为目的业务与管理协同前进的综合管理形式。目前安徽中远物流有员工33人，下设总经理办公室、财务部、综合物流部、工程物流部、光电物流部、海铁联运部6个部门，组织架构正在不断的

5、完善。二、档案工作概况20xx年5月份之前，公司无专门的档案室，公司档案由总经办和各部门相关人员兼职管理，现保存了20xx-2022年自建立以来的党群、行政、财务、业务、人事、企划等类型档案。在档案管理工作中，公司不断完善档案管理的各项规章制度，先后制定了?安徽中远物流文书档案管理规定?包括企业文件材料归档方法、企业档案分类编号方法、档案保管、库房管理规定、档案利用、档案保密规定、档案鉴定销毁规定、特殊载体根据?中远集团档案工作评价指标及评分标准?安徽中远物流自查得分是65分，达标等级是D。四自检存在的问题安徽中远物流单位小，人力财力有限，在档案室管理硬件上投资也有限，主要存在如下问题：1档案

6、管理人员专业性缺乏档案管理人员均为兼职人员，而且非档案专业管理人员未获得档案管理资格证书，其专业知识主要靠自学，有待进一步进步。2)档案信息化管理不到位现档案管理在财务部和光电物流部存在电子信息管理。财务部设有电子档案数据库，光电物流部实现了电子文件异质存档，并每天更新电子档案。但是公司的档案电子信息化没有实现统一管理，电子档案光典软件也没有落实运用，在电子信息资源共享和保密方面需要改善。3)档案室硬件设施不完善由于安徽中远物流新搬办公楼，现档案室管理刚起步，目前档案室相关硬件设施还不完善。4)档案统计类和宣传类工作不到位目前安徽中远物流无专人对档案工作进展管理，对于每年的数据档案数据统计与汇

7、编不到位，没有形成专题材料、档案信息资源的分析研究，并且没有利用企业档案展示企业开展历史，宣传企业文化，举办档案陈列和展览，这些方面的工作仍需加强。五相关情况说明安徽中安徽中远物流目前档案管理工作处于起步阶段，实力相比照拟薄弱，但指导一直高度重视档案管理，经过近年来的不懈努力，我司档案管理工作获得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距，在今后的工作中，我们将加强措施、加大力度，把我司档案管理工作推向更高的台阶。详细抓好五个方面的工作：一是进一步加强指导、进步认识，增强全体人员档案意识，把档案管理工作作为就业工作的一项重要内容抓好抓实。二是进一步加强迫度落实力度，做到有章可依、有章必依

8、、违章必究。三是进一步抓好软硬件建立，确保档案平安，进步档案信息调阅速度。四是进一步加强档案队伍建立，进步档案管理人员的政治素质和业务程度，适应新时期档案管理工作的要求。五是推进档案信息化建立,实现档案信息化建立与企业信息化建立同步开展。安徽中远物流有限责任公司二xx年六月企业自查报告 篇3我公司与20xx年3月12日对公司20xx年1月20xx年12月的帐务进展了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢！纳税人名称税务登记号 纳税人识别号经济类型 法人代表检查时限 20xx年1月20xx年12月一、 企业根本情况：我公司系私营

9、企业，经营地址：主营：注册资金： 人。法人代表： ，在册职工工资总额 。20xx年实现营业收入 20xx年度经营性亏损元 。二、 流转税三、自查发现的问题通过对照?深圳辖区上市公司财务会计根底工作调查问卷?和?深圳辖区上市公司财务会计根底工作存在的常见问题?经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：1、财务人员和机构设置根本情况1。1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负

10、责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期完毕后由财务部与人事行政部门进展综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期完毕之前 20xx 年10 月31 日变更完成。1。2 会计人员岗位设置情况自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有?会计从业资格证?，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于20xx 年10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不标准事项。1。3 会计人员专业培训情况自查中发现公司会计

11、人员有定期和不定期参加新会计准那么、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座;20xx 年企业所得税汇算清缴培训，外培3 小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加;20xx 年软件企业税收优惠政策培训，外培2。5 小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加;20xx 年企业所得税汇算清缴考前须知培训，外培3 小时，总账会计黄杨梅参加;20xx 年深圳市扶持企 业优惠政策讲座，外培 3 小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加;20xx 年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2。5 小时，税务会计梁秀妮参加;20xx 年4 月公司全体

12、财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计根底工作标准企业内部培训，内培4 小时;公司制定?员工培训管理方法?，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不标准事项。2、会计核算根底工作标准性情况2。1 会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来根本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由

13、公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳收款和付款凭证，复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不标准事项。2。2 记账根底工作情况自查中发现，公司出纳付款或者收款后获得银行支付凭证或者收款凭证及时进展登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进展集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除局部重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不标准事项。2。3 合并报表的编制及相关工作情况自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并

14、报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月完毕后8 个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名的对账记录。未发现不标准事项。3、资金管理和控制情况3。1 管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出

15、纳付款的程序进展。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金平安有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系;资金的支付审批、复核与执行岗位别离，资金的保管、记录与盘点清查岗位别离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不标准的事项。3。2 付款审批控制情况自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付;付款申请单注明了款项用处，并附合同、发票、入库单或出库单、以

16、及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不标准事项。3。3 银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名并留底。单位付款根本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单进展整改，改由其他财务人员赴银行获取对账单。3。4

17、现金和票据的管理情况自查中发现已经建立定期的现金盘点制度;制度规定公司的库存现金限额为5 万元。日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记薄，对票据购置、领用、注销进展记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进展盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不标准事项。3。5 财务印鉴保管情况自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务总监保管，发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。4、企业会计政策相关情况4。1 财务管理制度体系根本情况自查中发现，

18、在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度：费用报销制度、点卡管理制度、会计根底工作标准、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理方法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理方法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等，最后一次修订时间在20xx 年6 月。未发现不标准事项。4。2 企业会计政策相关情况自查中发现公司会计政策按照?企业会计准那么?XX进展了修订，并经20xx 年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不标准事项。4。3 企业会计估计相关

19、情况自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进展检查，但未做出详细的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进展检查的工程。财务管理制度规定需对预计负债进展检查，但未做出详细确实认流程和审批程序。为加强和完善对财务管理制度的建立，公司对预计负债确实认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限完毕之前20xx 年10 月31 日制定出相关制度。企业财务自查报告五篇聚集各类报告4。4 重大会计过失更正情况自查中发现公司制定?年报信息披露重大过失责任追究制度?，当财务报告存在

20、重大会计过失更正事项时，公司审计部应搜集、汇总相关资料，调查责任原因，进展责任认定，并拟定处分意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计过失的内容、会计过失的性质及产生原因、会计过失更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大过失责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见;公司监事会实在履行监视职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计过失事项。未发现不标准事项。4。5 资产减值测试管理情况自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了详细的检

21、查要求，对应收款进展减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进展测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小、购置时间短，根本未做存货减值测试。未发现不标准事项。5、财务信息系统使用和控制情况5。1 财务信息系统根本情况自查中发现公司于20xx 年4 月制定?财务信息系统管理制度?，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由it 部门专设人员负责软硬件及数据维护。财务软件的效劳器端及客户端的计算机均采用的是windows 平台操作系统，财务软件的操作是建立在

22、windows 平台之上，并且生成的相关财务报表均由office 软件支撑。未发现不标准事项。5。2 财务信息系统应用情况自查中发现当月会计凭证生成后，实行穿插审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进展审核、记账。未发现不标准事项。5。3 财务信息系统访问权限的控制自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写?财务信息系统权限申请单?，并经财务部门负责人审批后向it 系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批答应不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不标准事项。6、母公司

23、对子公司财务管理和控制情况6。1 全面预算管理的执行情况自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进展小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，详细编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子

24、公司预算完成情况进展考核。未发现不标准事项。6。2 母公司对子公司的资金管理自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不标准事项。6。3 母公司对子公司财务人员的管理情况自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公

25、司进展统一管理。随着公司将来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改工程。企业自查报告 篇8近日，根据国家税务总局工作部署，为了有序开展20xx年税收专项检查，厦门市国税局决定以企业自查为先导、以税务机关抽查和重点检查为保障，组织该市电子、服装、家具类产品的出口企业及外贸供货企业开展税收自查。此次自查的对象和范围包括：在20xx年度和20xx年度办理电子、服装、家具类产品出口退免税的外贸企业与消费企业，电子、服装、家具类产品的外贸出口供货企业。以电子、服装、家具类产品出口及供货源为自查重点，对照检查是否存在税收违法与违规事项。如有涉及税收违法行

26、为的，应追溯到以前年度。本次自查施行“阳光稽查，鼓励自查自纠。税务机关将挑选出口退税企业自查名单，告知企业出口退税相关法规政策、税收检查重点及企业自查自纠的法律责任与权益，根据企业自查报告审查情况，确定抽查和重点检查对象。企业自查出的税收问题，可依法从轻、减轻或不予处分。自查阶段隐瞒问题不报告，或不按规定如实报告的，经税务机关检查确认，将依法处理。企业还应逐条对照税收检查问题，如实填写自查报告，假设违规应逐笔列示；应缴收回税款的，需说明税款的所属期间，经所属主管税务机关确认后解缴入库。相关企业可从市国税网上下载自查表报，并于15个工作日内递交自查报告。企业应报送税收自查承诺书，出口退免税企业自

27、查报告及附表，外贸供货企业税收自查报告及附表。报表均以纸质与电子数据两种方式报送所属主管税务机关。报送方法为登录国税网站“办税大厅“自查报告报送。检查安排意见对我单位20xx年至20xx年1至5月底以前的纳税情况进展了认真的自查。现将自查情况报告如下：一、企业概况实收资本xx-xx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入XXXXX元。二、自查情况根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进展了自查，自查结果为：1、营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：XXX元；城建税：XXX元；教育费附加：XX元；土地增值税：

28、XXX元；水利基金：XXX元；少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12、64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原方案土地拿到后能尽快开工建立，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以致于拖到如今无法拆迁，加之大局部住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。2、代扣税检查情况根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进展了认真的监视，并积极进展了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：由于工程未决算，目前已付工程款XXX元，工程款暂未代扣税金。其他由于正在办理外派证，已付XXX元，暂未代扣税金。经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业开展尽我们应尽的义务。