上海市嘉定区妇幼保健院

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1、上海市嘉定区妇幼保健院2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区妇幼保健院概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区妇幼保健院2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区妇幼保健院2017年度决算情况说明第四部分 名词解释嘉定区妇幼保健院单位2017年度部门决算第一部分 上海市嘉定区妇幼保健院单位概况一、 主要职能为妇女儿童身体健康提供保健服务。业

2、务范围：妇幼保健及业务指导、技术培训、检查监督、医疗卫生服务、产前诊断与接生，妇幼保健科学研究等。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区妇幼保健院设10个内设机构，包括：党政办、人事科、财务科、后勤管理科、设备基建信息科、科教科、医教科、护理部、院内感染科和门办。其中前五个科室为管理科室，后五个科室为业务职能科室。按照本院实际工作情况，医院设置临床业务科室如下：妇科、产科、计划生育科、乳腺科、新生儿科、麻醉科、检验科、影像科、药剂科、病理科、营养科。妇幼保健所设置妇保科、儿保科、信息管理科和健康教育科。第二部分 上海市嘉定区妇幼保健院2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元

3、收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,629.15一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入22,347.63四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1,094.27七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出58.87九、医疗卫生与计划生育支出28,429.82十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一

4、、其他支出本年收入合计28,071.05本年支出合计28,488.70用事业基金弥补收支差额385.18结余分配年初结转和结余488.32年末结转和结余455.85总计28,944.55总计28,944.55232017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计28,071.054,629.1522,347.631,094.27208社会保障和就业支出58.8758.8720805行政事业单位离退休58.8758.872080502事业单位离退休58.8758.87210医疗卫生与计划生育支出28,

5、012.184,570.2822,347.631,094.2721002公立医院26,912.933,471.0322,347.631,094.272100206妇产医院26,912.933,471.0322,347.631,094.2721004公共卫生1,096.561,096.562100403妇幼保健机构163.56163.562100408 基本公共卫生服务868.00868.002100409 重大公共卫生专项65.0065.0021007 计划生充事务2.702.702100799 其他计划生育事务支出2.702.702017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支

6、出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计28,488.7027,464.111,024.59208社会保障和就业支出58.8758.8720805行政事业单位离退休58.8758.872080502 事业单位离退休58.8758.87210医疗卫生与计划生育支出28,429.8327,405.241,024.5921002公立医院27,289.2526,507.24782.002100206 妇产医院27,289.2526,507.24782.0021004公共卫生1,237.88898.00239.882100403 妇幼保健机构163.5630.00133

7、.562100408 基本公共卫生服务909.33868.0041.332100409 重大公共卫生专项65.0065.0021007 计划生充事务2.702.702100799 其他计划生育事务出2.702.702017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,629.15一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出58.8758.87九、医疗卫生与计划生育支出4,614.76

8、4,614.76十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,629.15本年支出合计4,673.634,673.63年初财政拨款结转和结余97.92年末财政拨款结转和结余53.4453.44 一般公共预算财政拨款97.92 政府性基金预算财政拨款总计4,727.07总计4,727.074,727.072017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科

9、目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项2080502 事业单位离退休58.8758.872100206 妇产医院3,474.182,809.45664.732100403 妇幼保健机构163.5530.00133.552100408基本公共卫生服务909.33868.0041.332100409重大公共卫生专项65.0065.002100709 其他计划生育事务支出2.702.70合计4,673.633,766.32907.312017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出11

10、4.67114.6730101 基本工资114.67114.6730102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出3,651.653,651.6530201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费18.0018.0030206 电费235.00235.0030207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费522.00522.0030211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213

11、 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费1,919.781,919.7830224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出956.87956.87303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金3

12、0312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3,766.32114.673,651.652016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0000000

13、0000002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市嘉定区妇幼保健院单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区妇幼保健院2017年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2017年度收入总计为28,944.55万元、支出总计为28,944.55万元。与2016年度相比，收入、支出总计各

14、增加900.69万元。主要原因：收入增加主要是因为国家两胎政策的执行。支出增加主要是因为所属2016年度部分财政项目当年未完成，这些项目于2017年财政拨款后完成；原因二是临时工工资的增加；原因三是医院所消耗的各类一次性卫生材料购买价格处于市场经济状态下，各类收费项目的收费标准却处于计划经济状态下。二、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度收入决算情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2017年度收入合计28,071.05万元，其中：财政拨款收入3,921.32万元，占13.97%；事业收入22,347.63万元，占79.61%；其他收入1,094.27万元，占6.42%。三、关于上海市嘉定区妇幼保健

15、院2017年度支出决算情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2017年度支出合计28,488.70万元，其中：基本支出27,464.11万元，占96.40.%；项目支出1,024.59万元，占3.60%。四、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2017年度财政拨款收支总决算各为4,629.15万元、4,673.63万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加688.64万元，增长17.48%、增加403.95万元，增长9.46%。主要原因：拨款收入增加是因为本院2016年未能完成当年预算采购计划，部分项目拨款于2017年拨入。五、关于上海市嘉定

16、区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,673.63万元，占本年支出合计的16.41%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.955万元，增长9.46%。主要原因：（1）支出增加主要是因为2017年度本院承担公共卫生服务项目较2016年有所增加。（2）支出增加是因为本院未能完成2016年预算采购计划，2017年度财政拨款相应增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,673.63万元，主要

17、用于以下方面：社会保障和就业支出（类）58.87万元，占1.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）4，614.76万元，占98.74%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,640.40万元，支出决算为4,673.63万元，完成年初预算的128.38%。决算数大于预算数的主要原因： 2017年除使用当年预算资金外，还使用了2016年转入的财政补助结转款。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）58.87万元。主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为64.86万元，支出决算为58

18、.87万元，完成年初预算的90.7647%。决算数小于预算数的主要原因：退体人员死亡调整离退休人员费用。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）3,474.18万元。主要用于：补充公用经费不足。年初预算为2,107.80万元，支出决算为3,474.18万元，完成年初预算的164.82%。决算数大于预算数的主要原因：（1）根据医疗考核情况调整年初财政预算；（2）2017年支出中使用了2016年的财政补助结转款。3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）163.55万元。主要用于：降低孕产妇死亡等工作补贴。年初预算为563.42万元，支出决算为163.55

19、万元，完成年初预算的29.03%。决算数小于预算数的主要原因： 2017年年初预算财政已安排资金，但信息委未批准立项，故预算无法完成。4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项909.33万元。主要用于：补充妇幼保健工作经费不足。年初预算为868.00万元，支出决算为909.33万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因：（1）2017年支出中使用了2016年的财政补助结转款。5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）65.00万元。主要用于：农村妇女“两癌”免费检查、农村妇女免费增补叶酸、妇幼卫生监测等。年初预算为34.6

20、2万元，支出决算为65.00万元。决算数大于预算数的主要原因：（1）根据文件要求调增2016年度预算；（2）2017年支出中使用了2016年的财政补助结转款。6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.70万元。主要用于：妇女免费孕前优生健康检查等。年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元。六、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,766.32万元，包括人员经费114.67万元，公用经费3,651.65万元。基本支出中：1、工资福利支出114.67

21、万元，主要用于：基本工资支出。2、商品和服务支出3,651.65万元，主要用于：水费、电费、物业管理费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出。七、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明注：上海市嘉定区妇幼保健院2016年及2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数。八、关于上海市嘉定区妇幼保健院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说

22、明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区妇幼保健院2017年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,492.47万元，其中：货物采购金额602.02万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额890.45万元。 2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,492.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,492.47万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。（三）国有资产占用情况。截至2017

23、年12月31日，上海市嘉定区妇幼保健院共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区妇幼保健院017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：嘉定区妇幼健院项目管理制度、嘉定区妇幼保健院合同业务内部管理制度、中央专项资金管理办法等，建立了财务预决算管理制度的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额391.03万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额391.03万元，平均得分97.75分（其

24、中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗业务收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：捐赠收入、银行存款利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

25、年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间

26、交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。上海市嘉定区妇幼保健院2017年度财政支出项目绩效评价结果绩效评价结果信息表项目名称降低孕产妇死亡率项目预算金额45.66万元评价分值98评价结

27、论优主要绩效广泛开展宣传和健康教育、做好咨询评估和高危筛查、强化了危急重症临床救治等存在问题业务部门与管理部门沟通不够。整改建议业务部门应加强与财务部门在用款上的协调。整改情况加强内部考核。绩效评价结果信息表项目名称购置彩超预算金额250.00万元评价分值99评价结论优主要绩效缓解了病人检查难，提高了满意度。存在问题设备采购不及时。整改建议使用预算资金，特别是财政资资时，采购部门应及时做好招标前的一切前期工作。整改情况加强内部考核。绩效评价结果信息表项目名称农村妇女“两癌”检查项目预算金额25.60万元评价分值98评价结论优主要绩效通过对妇女乳腺、宫项检查，可及时发展病变，有利于早发现，早治疗，早康复，提高妇女的生活质量。存在问题业务部门与管理部门沟通不够。整改建议业务部门应加强与财务部门在用款上的协调。整改情况加强内部考核力度。绩效评价结果信息表项目名称0-6岁儿童免费系统保健项目预算金额69.77万元评价分值96评价结论优主要绩效实施该项业务后，提高了我区儿童保健的覆盖率，促进了儿童健康成长。存在问题业务部门与管理部门沟通不够。整改建议业务部门应加强与财务部门在用款上的协调。整改情况加强内部考核力度。