6投资项目财务数据估算

《6投资项目财务数据估算》由会员分享，可在线阅读，更多相关《6投资项目财务数据估算（82页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 序序 号号 年份年份名称名称投资额合计投资额合计建设期建设期生产期生产期备备 注注 1 2 34 5 6 7 81项目工程建设投资项目工程建设投资1.1固定资产投资固定资产投资1.1.1土建工程费土建工程费1.1.2设备、设施投资设备、设施投资1.1.3安装工程费安装工程费1.1.4其他固定资产其他固定资产1.2固定资产投资方向调节税固定资产投资方向调节税1.3无形资产投资无形资产投资1.4递延资产投资递延资产投资1.4.1项目筹建费项目筹建费1.4.2开办费开办费1.4.3勘察设计费勘察设计费1.4.4工程监理费工程监理费1.4.5员工培训费员工培训费1.4.6其他其他1.5不可预见费不可

2、预见费1.5.1涨价预备费涨价预备费1.5.2实物预备费实物预备费1.6建设期借款利息建设期借款利息 表表11 土建工程投资估算表土建工程投资估算表 单位：万元单位：万元序号序号 1 12 23 34 45 5砖混结构砖混结构6 6水泥路面水泥路面7 7砖混结构砖混结构8 8透明护栏透明护栏9 9绿化绿化10101111附表附表1-2 设备、设施投资明细估算表设备、设施投资明细估算表 单位：万元单位：万元单位：万元1122yzzyNoImageNoImage4.系数法系数法 费费用用工程工程 土建工程土建工程费费设备购置费建筑设备购置费建筑工工设备安装设备安装费费其它基建费其它基建费预备费预备

3、费 合合计计 A工程工程 C1 B工程工程 C2 C工程工程 C2 N工程工程 CN 总计总计 C项目正常生产年总成本费用表项目正常生产年总成本费用表 单位：万元单位：万元序号序号名称名称合计合计建设期建设期生产运营期生产运营期备注备注1234 生产负荷生产负荷 80%100%1资金使用资金使用52992764.2449.81842.8242.2 1.1建设投资建设投资32142764.2449.8 1.1.1土建工程投资土建工程投资1196.21196.2 1.1.2设备购置及安装费设备购置及安装费11881000188 1.1.3基地建设投资基地建设投资600500100 1.1.4无形资

4、产与递延资产无形资产与递延资产73685 1.1.5不可预见费及建设期利息不可预见费及建设期利息156.8 156.8 1.2运营流动资金投入运营流动资金投入2085 1842.8242.2 2资金来源资金来源52992764.2449.81842.8242.2 2.1世界银行贷款世界银行贷款10001000 占总投资的占总投资的18.9%2.2地方政府配套资金地方政府配套资金10001000 占总投资的占总投资的18.9%2.5企业自筹资金企业自筹资金3299764.2449.81842.8242.2占总投资的占总投资的62.2%序号序号 年份年份 项目项目 建设期建设期 投产期投产期 生产

5、期生产期 .年初借款本息合计年初借款本息合计 1.11.1上年结转借款余额上年结转借款余额 1.1.11.1.1银行借款银行借款 1.1.21.1.2国家有偿资金国家有偿资金 1.21.2本年借款本年借款 1.2.11.2.1银行借款银行借款 1.2.21.2.2国家、地方有偿资金国家、地方有偿资金 1.31.3上年结转借款应计利息上年结转借款应计利息 1.3.11.3.1银行借款银行借款 1.3.21.3.2国家、地方有偿资金国家、地方有偿资金 1.41.4本年借款应计利息本年借款应计利息 1.4.11.4.1银行借款银行借款 1.4.21.4.2国家有偿资金国家有偿资金 2 2本年还本付息

6、额本年还本付息额 2.12.12.22.2本年偿还利息本年偿还利息本年偿还本金本年偿还本金 2.2.12.2.1银行借款银行借款 2.2.22.2.2国家、地方有偿资金国家、地方有偿资金 3 3偿还本息资金来源偿还本息资金来源 3.13.1利润利润 3.23.2折旧折旧 3.33.3摊销费摊销费 3.43.4其它资金（建设期利息）其它资金（建设期利息）4 4还款后借款余额还款后借款余额 借款还本付息估算表借款还本付息估算表单位：万元单位：万元序序 号号 年年 份份名名 称称建建 设设 期期生生 产产 运运 营营 期期1 12 2 3 34 45 56 67 71 1年末借款本息合计年末借款本息

7、合计1233 12332944.8 2214.8 1484.8 754.8 24.81.11.1上年结转借款余额上年结转借款余额 1233 2944.8 2214.8 1484.8 754.8 24.81.21.2本年借款本年借款1200120016001600 1.31.3上年结转借款利息上年结转借款利息 67.8 141.9 101.7 61.6 21.4 0.71.41.4本年借款应计利息本年借款应计利息33 44 2 2本年还本付息额本年还本付息额 871.9 831.7791.6 751.425.5 2.12.1本年偿还利息本年偿还利息 141.9 101.7 61.621.4 0.

8、7 2.22.2本年偿还本金本年偿还本金 730 730 730 730 24.83 3偿还本息资金来源偿还本息资金来源 871.9 831.7791.6 751.4 730.73.13.1未分配利润未分配利润 680 680 680 680 680 680 680 680 680 6803.23.2折旧折旧 50 50 50 50 50 50 50 50 50 503.33.3其它资金其它资金(利息利息)-141.9 101.761.621.4 0.74 4还款后借款余额还款后借款余额 1233 2944.8 2214.8 1484.8 754.8 24.8 05 5还清贷款后结余金额还清贷

9、款后结余金额 705.2 序序 号号 项目名称项目名称 建设期建设期 生产期生产期 4 61资金来源资金来源 1.1工程建设投资工程建设投资 1.1.1国家及地方财政资金国家及地方财政资金 1.1.1.1有偿资金有偿资金 1.1.1.2无偿资金无偿资金 1.1.2银行借款银行借款 1.1.3企业自筹企业自筹 1.2流动资金流动资金 1.2.1银行借款银行借款 1.2.2企业自筹企业自筹 1.3利润总额利润总额 1.4折旧费折旧费 1.5摊销费摊销费 1.6财务费财务费 1.7回收固定资产余值回收固定资产余值 1.8回收流动资金回收流动资金 2资金运用资金运用 2.1工程建设投资工程建设投资 2

10、.2流动资金流动资金 2.3企业所得税企业所得税 2.4偿还建设投资借款本金偿还建设投资借款本金 2.5支付建设投资借款利息支付建设投资借款利息 2.6归还流动资金借款本金归还流动资金借款本金 2.7支付流动资金借款利息支付流动资金借款利息 3盈余资金盈余资金 4累计盈余资金累计盈余资金 序号序号 年年份份成本项目成本项目建设期建设期生生 产产 运运 营营 期期1 12 23 34 45 5.n n0 0生产负荷（生产负荷（%）1 1原辅材料费原辅材料费2 2动力燃料费动力燃料费3 3工资及福利费工资及福利费4 4折旧费折旧费5 5大修费大修费6 6财务费财务费7 7摊销费摊销费8 8管理费管

11、理费9 9销售费销售费1010其他费其他费用用1111成本总费用成本总费用11.111.1固定成本固定成本11.211.2变动成本变动成本1313经营成本经营成本序号 年 份项 目建设期生产运营期1234567812 生产负荷（%）50100100100100100100 1001外购原材料 7.2319.3319.3319.3319.3319.3319.3 319.31.1紫苏种植 7.214.414.414.414.414.414.4 14.41.2紫苏种鸡养殖 59.859.859.859.859.859.8 59.81.3专用饲料 245.1245.1245.1245.1245.124

12、5.1 245.12外购燃料及动力 934.334.334.334.334.334.3 34.32.1紫苏种植 9181818181818 182.2紫苏种鸡养殖 13.413.413.413.413.413.4 13.42.3专用饲料 2.92.92.92.92.92.9 2.93工资及福利费 3378.178.178.178.178.178.1 78.13.1紫苏种植 33666666666666 663.2紫苏种鸡养殖 10.610.610.610.610.610.6 10.63.3专用饲料 1.51.51.51.51.51.5 1.54修理费 65.965.965.965.965.96

13、5.9 65.95折旧费 263.5263.5263.5263.5263.5263.5 263.56摊销费 27.927.927.927.927.911.2 11.27财务费 11.566.123.6 8其他费用 3.5151515151515 159管理和销售费 91.3220.7220.7220.7220.7220.7220.7 220.710总成本费用 155.51090.81048.31024.71024.71024.71008 100810.1固定成本 106.3659.1616.6593593593576.3 576.310.2可变成本 49.2431.7431.7431.7431

14、.7431.7431.7 431.711经营成本 144733.3733.3733.3733.3733.3733.3 733.3上海种养加项目总成本费用估算表上海种养加项目总成本费用估算表 单位单位:万元万元 上海种养加项目固定资产折旧与无形和递延资产摊销估算表上海种养加项目固定资产折旧与无形和递延资产摊销估算表 单位：万元单位：万元 序号项目名称年限折旧及摊销年份34567891011121工程20 1.1原值 520 1.2折旧 262626262626262626261.3净值 4944684424163903643383122862602建筑物20 2.1原值 1168.5 2.2折旧

15、 58.458.458.458.458.458.458.458.458.458.42.3净值 1110.11051.7993.3934.9876.5818.1759.7701.3642.9584.53设备10 3.1原值 1790.8 3.2折旧 179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.13.3净值 1611.71432.61253.51074.4895.3716.2537.1358178.904无形资产10 4.1原值 112 4.2摊销 11.211.211.211.211.211.211.211.211.211.24.3净值 10

16、0.889.678.467.25644.833.622.111.205 递延资产5 5.1原值 83.3 5.2摊销 16.716.716.716.716.7 5.3净值 66.649.933.216.50 折旧合计 263.5263.5263.5263.5263.5263.5263.5263.5263.5263.5 摊销合计 27.927.927.927.927.911.211.211.211.211.2 残值合计 844.5序号序号项目项目单位单位(元元/吨吨)比例（比例（%）消耗定额（吨）消耗定额（吨）吨成本（元）吨成本（元）1400吨成本吨成本1原材料原材料 1751 245.141.

17、1玉米玉米1100600.666092.41.2麸皮麸皮90050.05456.31.3豆粕豆粕2400200.248067.21.4棉粕棉粕150050.057510.51.5菜粕菜粕110020.02223.081.6鱼粉鱼粉460010.01466.441.7植物油植物油730010.017310.221.8添加剂（含紫苏）添加剂（含紫苏）50006 60.06300421.9包装材料包装材料 5072燃料和动力燃料和动力 212.942.1水水0.5元元/度度 40度度202.82.2电电1.0元元/吨吨 110.143工资及福利费工资及福利费 111.54 单位生产成本单位生产成本

18、1783249.62（一）增值税（一）增值税（二）营业税（二）营业税上海项目产品销售收入和销售税金及附加估算表上海项目产品销售收入和销售税金及附加估算表 单位：万元单位：万元序序号号 项目名称项目名称 单位单位 单价单价 (元元)建设期建设期生产运营期生产运营期 2 3 12 生产负荷生产负荷(%)50 100100 100 产量产量收入收入产量产量收入收入 产量产量收入收入1销售收入销售收入 1141 2759 27591.1 紫苏种植紫苏种植 2282 22821.1.1紫苏鲜叶紫苏鲜叶万枚万枚/亩亩0.138010401602080 16020801.1.2紫苏二级叶紫苏二级叶公斤公斤/

19、亩亩8010080200160 2001601.1.3紫苏三级叶及茎紫苏三级叶及茎公斤公斤/亩亩370021140042 1400421.2紫苏种鸡养殖紫苏种鸡养殖 197 1971.2.1孵化种鸡苗孵化种鸡苗万只万只1元元/只只 156156 1561561.2.2淘汰鸡收入淘汰鸡收入万只万只20元元/只只 1.632 1.6321.2.3副产品收入副产品收入 9 91.3紫苏鸡饲料加工紫苏鸡饲料加工吨吨2000 1400280 14002802销售税金及附加销售税金及附加 207.1 456.9 456.92.1增值税增值税 191.9 423 4232.1.1销项税（销项税（17%）19

20、4 469 4692.1.2进项税（进项税（13%）2.1 46 462.2城市建设维护税城市建设维护税 9.6 21.2 21.22.3教育费附加教育费附加 5.6 12.7 12.7 序序号号 项目名称项目名称 合合 计计23456781112 1销售收入销售收入11412759275927592759275927592759287312 总成本费用总成本费用155.51091.10481024.71024.710251008100810408.73流转税及附加流转税及附加207.1457456.9456.9456.94574574574776.14利润总额利润总额778.41211.12

21、541277.41277.412771294129413546.25 企业所得税企业所得税256.9400413.8421.5421.54224274274470.46税后利润税后利润521.5812840855.9855.98568678679075.87盈余公积金盈余公积金26.140.64242.842.842.843.443.4 907.78盈余公益金盈余公益金26.140.64242.842.842.843.443.49 未分配利润未分配利润469.37307567707707707807808168.10未分配利润未分配利润累累 计计469.31200195627263496246

22、750478168 生产运营期 序序 号号 年份年份项目项目 建设期建设期 生产运营期生产运营期123456 1现金流入现金流入(CI)1.1销售收入销售收入 1.2回收固资残值回收固资残值 1.3回收流资回收流资 2现金流出现金流出(CO)2.1基建投资基建投资 2.2流动资金流动资金 2.3经营成本经营成本 2.4各项税金各项税金 2.4.1流转及附加流转及附加 2.4.2企业所得税企业所得税 3净现金流量净现金流量(CICO)4累计净现金流量累计净现金流量 5财务净现值（财务净现值（FNPV）6累计财务净现值累计财务净现值 表表B10B10项目资本金现金流量表项目资本金现金流量表人民币单

23、位：万元人民币单位：万元序号序号项目项目合计合计计算期计算期1 12 234.n1 1现金流入现金流入1.11.1营业收入营业收入1.21.2补贴收入补贴收入1.31.3回收固定资产余值回收固定资产余值1.41.4回收流动资金回收流动资金2 2现金流出现金流出2.12.1项目资本金项目资本金2.22.2借款本金偿还借款本金偿还2.32.3借款利息支付借款利息支付2.42.4经营成本经营成本2.52.5营业税金及附加营业税金及附加2.62.6所得税所得税2.72.7维持运营投资维持运营投资3 3净现金流量（净现金流量（1-21-2）4 4累计所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量5 5调整所得

24、税调整所得税6 6所得税后净现金流量（所得税后净现金流量（3-3-5 5）7 7累计所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标：资本金财务内部收益率（计算指标：资本金财务内部收益率（%）注：注：1.1.项目资本金包括用于建设投资、建设期利息和流动资金的资金。项目资本金包括用于建设投资、建设期利息和流动资金的资金。2.2.对外商投资项目，现金流出中应增加职工奖励及福利基金科目。对外商投资项目，现金流出中应增加职工奖励及福利基金科目。3.3.本表适用于新设法人项目与既有法人项目本表适用于新设法人项目与既有法人项目“有项目有项目”的现金流量分析。的现金流量分析。表表B11B11投资各方现金流量

25、表投资各方现金流量表人民币单位：万元人民币单位：万元序号序号项目项目合计合计计算期计算期1 12 234.n1 1现金流入现金流入1.11.1实分利润实分利润1.21.2资产处置收益分配资产处置收益分配1.31.3租赁费收入租赁费收入1.41.4技术转让或使用收入技术转让或使用收入1.51.5其他现金流入其他现金流入2 2现金流出现金流出2.12.1实缴资本实缴资本2.22.2租赁资产支出租赁资产支出2.32.3其他现金流出其他现金流出3 3净现金流量（净现金流量（1-21-2）计算指标：投资各方财务内部收益率（计算指标：投资各方财务内部收益率（%）注：本表可按不同投资方分别编制注：本表可按不

26、同投资方分别编制 1.1.投资各方现金流量表既适用于内资企业也适用于外商投资企业；既适用于合资企业也适用于合作企业。投资各方现金流量表既适用于内资企业也适用于外商投资企业；既适用于合资企业也适用于合作企业。2.2.投资各方现金流量表中现金流入是指出资方因该项目的实施所实际获得的各种收入；现金流出是指出资方因该项目的实施投资各方现金流量表中现金流入是指出资方因该项目的实施所实际获得的各种收入；现金流出是指出资方因该项目的实施所实际投入的各种支出。表中科目应根据项目具体情况调整。所实际投入的各种支出。表中科目应根据项目具体情况调整。（1 1）实分利润是指投资者有项目获取的利润。）实分利润是指投资者

27、有项目获取的利润。（2 2）资产处置收益分配是指对有明确的合营期限或合资期限的项目，在期满时对资产余值按股比或约定比例的分配。）资产处置收益分配是指对有明确的合营期限或合资期限的项目，在期满时对资产余值按股比或约定比例的分配。（3 3）租赁费收入是指出资方将自己的资产租赁给项目使用所获得的收入，此时应将资产价值作为现金流出，列为租赁资产）租赁费收入是指出资方将自己的资产租赁给项目使用所获得的收入，此时应将资产价值作为现金流出，列为租赁资产支支出科目。出科目。（4 4）技术转让或使用收入是指出资方将专利或专有技术转让或允许该项目使用所获得的收入。）技术转让或使用收入是指出资方将专利或专有技术转让

28、或允许该项目使用所获得的收入。年份年份曲线曲线 1 1曲线曲线 2 2金额（万元）金额（万元）序序号号 年份年份栏目栏目建设期建设期生产运营期生产运营期1234567811121现金流入现金流入 114127592759275927592759275942721.1销售收入销售收入 114127592759275927592759275927591.2固资回收固资回收 844.51.3流资回收流资回收 668.42 现金流出现金流出3562.613142031.916041611.71611.71611.71617.316172.1固资投资固资投资3562.6479.6 2.2流动资金流动资金

29、 226.4442 2.3经营成本经营成本 144733.3733.3733.3733.3733.3733.3733.32.4流转税附加流转税附加 207.1456.9456.9456.9456.9456.9456.9456.92.5企业所得税企业所得税 256.9399.7413.8421.5421.5421.5427.1427.13净现金流量净现金流量-3562.6-173727.111551147.31147.31147.31141.726554累计净现流累计净现流-3562.6-3735.6-3008.5-1853.5-706.2441.11588.42730.188105财务净现值财

30、务净现值-3238.8-143546.3788.9712.4647.7588.8532.6845.86累计净现值累计净现值-3238.8-3381.8-2835.5-2046.6-1334.2-686.5-97.7434.92605全部投资财务现金流量表全部投资财务现金流量表 单位：万元单位：万元序号序号 年份年份栏目栏目建设期建设期生产运营期生产运营期12345678910 生产负荷（生产负荷（%）60801001001001001001现金流入现金流入 1.1产品销售收入产品销售收入 1.2固资余值回收固资余值回收 1.3流动资金回收流动资金回收 2现金流出现金流出 2.1工程建设投资工程

31、建设投资 2.2流动资金投资流动资金投资 2.3经营成本经营成本 2.4流转税及附加流转税及附加 2.4.1增值税增值税 2.4.1.1销项税销项税 2.4.1.2进项税进项税 2.4.2城市建设维护税城市建设维护税 2.4.3教育费附加教育费附加 3净现金流量净现金流量 4累计净现金流量累计净现金流量 5财务净现值财务净现值 6累计财务净现值累计财务净现值 9、静夜四无邻，荒居旧业贫。22.7.2822.7.28Thursday,July 28,202210、雨中黄叶树，灯下白头人。10:39:4010:39:4010:397/28/2022 10:39:40 AM11、以我独沈久，愧君相见

32、频。22.7.2810:39:4010:39Jul-2228-Jul-2212、故人江海别，几度隔山川。10:39:4010:39:4010:39Thursday,July 28,202213、乍见翻疑梦，相悲各问年。22.7.2822.7.2810:39:4010:39:40July 28,202214、他乡生白发，旧国见青山。2022年7月28日星期四上午10时39分40秒10:39:4022.7.2815、比不了得就不比，得不到的就不要。2022年7月上午10时39分22.7.2810:39July 28,202216、行动出成果，工作出财富。2022年7月28日星期四10时39分40秒

33、10:39:4028 July 202217、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。上午10时39分40秒上午10时39分10:39:4022.7.289、没有失败，只有暂时停止成功！。22.7.2822.7.28Thursday,July 28,202210、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。10:39:4010:39:4010:397/28/2022 10:39:40 AM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。22.7.2810:39:4010:39Jul-2228-Jul-2212、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美

34、。10:39:4010:39:4010:39Thursday,July 28,202213、不知香积寺，数里入云峰。22.7.2822.7.2810:39:4010:39:40July 28,202214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2022年7月28日星期四上午10时39分40秒10:39:4022.7.2815、楚塞三湘接，荆门九派通。2022年7月上午10时39分22.7.2810:39July 28,202216、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2022年7月28日星期四10时39分40秒10:39:4028 July 202217、空山新雨后，天气晚来秋。上午10

35、时39分40秒上午10时39分10:39:4022.7.289、杨柳散和风，青山澹吾虑。22.7.2822.7.28Thursday,July 28,202210、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。10:39:4010:39:4010:397/28/2022 10:39:40 AM11、越是没有本领的就越加自命不凡。22.7.2810:39:4010:39Jul-2228-Jul-2212、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。10:39:4010:39:4010:39Thursday,July 28,202213、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。22.7.2822.7.2810:

36、39:4010:39:40July 28,202214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2022年7月28日星期四上午10时39分40秒10:39:4022.7.2815、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2022年7月上午10时39分22.7.2810:39July 28,202216、业余生活要有意义，不要越轨。2022年7月28日星期四10时39分40秒10:39:4028 July 202217、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。上午10时39分40秒上午10时39分10:39:4022.7.28MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blanditut cursus.感 谢 您 的 下 载 观 看感 谢 您 的 下 载 观 看专家告诉