SAPFI财务基础教程-中文版

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1、FI/TR/PS(Financial)(會計財務專案模組會計財務專案模組)Product BriefingManon Hsieh 謝慧樺-Solution Architect 1.整體流程整體流程2.模組流程模組流程3.組織架構組織架構4.主檔資訊主檔資訊5.主要功能主要功能6.主要報表主要報表功能說明功能說明8.效益說明效益說明R/3 Controlling Process Overview(1.整體流程整體流程)報價報價核對發票核對發票請購單請購單收貨收貨採購單採購單報價報價：銷售：銷售管理管理供應商供應商開立發票開立發票經銷商經銷商客戶客戶訂單訂單交貨交貨詢價詢價進貨進貨出貨出貨倉庫倉庫

2、管理管理基準基準生產計劃生產計劃MRP物料預測物料預測PP:PP:生產生產計劃計劃管理管理：採購採購管理管理詢價詢價計劃訂單計劃訂單採購/庫存/生產/品質/銷售分析庫存庫存管理管理核發核發/ERSERSLIS核發核發 銷售銷售活動活動銷售銷售計劃計劃：庫存庫存管理管理生產工單生產工單生產控制生產控制/M R/3 FI/TR-CM(Financial/Treasury)(2.模組模組流程流程)Real-time update to accounting information-OutflowPR in$PR in$PO in$PO in$P.A/P in$P.A/P in$A/P in$A/P

3、in$請購請購採購採購驗收驗收發票驗證發票驗證現金預測現金預測現金預測現金預測現金管理現金管理電子銀行電子銀行總帳總帳付款付款管理會計管理會計後勤支援後勤支援(採購採購)會計會計財務財務 R/3 FI/TR-CM(Financial/Treasury)(2.模組模組流程流程)Real-time update to accounting information-Inflow現金預測現金預測現金預測現金預測電子銀行電子銀行信用控制信用控制銷售訂單銷售訂單出貨出貨發票發票銷售預測銷售預測損益損益客戶明細及總帳客戶明細及總帳付款付款管理會計管理會計後勤支援後勤支援(採購採購)會計會計財務財務Organ

4、izational Structure(3.組織架構組織架構)SAP AG 1999 Client 000CompanyCode 1000Business area 1000Business area 1000CompanyCode 2000CompanyCode 3000CompanyCode 4000Business area 2000Business area 2000Client 001Client 400.事業部事業部公司公司系統用戶端系統用戶端G/L Account(4.主檔資訊)國家別會計科目表國家別會計科目表明細項目顯示明細項目顯示未結項目管理未結項目管理Customer Ac

5、count(4.主檔資訊)客戶付款條件客戶付款條件客戶付款歷史記錄客戶付款歷史記錄客戶付款方式客戶付款方式客戶代付款人客戶代付款人客戶付款銀行客戶付款銀行是否與應付對沖是否與應付對沖集團鍵值集團鍵值Vendor Account(4.主檔資訊)供應商付款帳號明細供應商付款帳號明細供應商代付款人供應商代付款人有效付款人列示有效付款人列示 SAP AG 1999Asset Master(4.主檔資訊)不同折舊區域不同折舊區域保險資料保險資料 租賃資料租賃資料稅務資料稅務資料採購單資料採購單資料保管部門資料保管部門資料Enjoy 個人化個人化 Screens(5.主要功能主要功能)自設螢幕格式及輸入項

6、目自設螢幕格式及輸入項目常用交易選項常用交易選項輸入資料保留輸入資料保留借借/貸方加總貸方加總過帳模擬過帳模擬輸入值規則設定輸入值規則設定(跨公司跨公司/外幣持續外幣持續/總額總額/特殊期特殊期)Cash Journal 現金簿現金簿(5.主要功能主要功能)Expense(E)Expense/Cash Revenue(R)Cash/RevenueCash transfer:cash journal to bank(B)Bank/Cash Journal bank to cash journal(C)Cash Journal/BankAccounts receivable(D):Customer

7、-incoming paymentCash/AR Customer-outgoing paymentAR/CashAccounts payable(K):Vendors-outgoing paymentAP/Cash Vendors-incoming paymentCash/AP現金收支輸入現金收支輸入傳票自動產生傳票自動產生Payment Run-Proposal(5.主要功能主要功能)付款建議表，供做細項核對決付款項付款建議表，供做細項核對決付款項Travel Management(5.主要功能主要功能)提示出差申請提示出差申請計畫商務旅遊行程及相關費用預估計畫商務旅遊行程及相關費用預估差

8、旅費報支差旅費報支Foreign Currency Valuation(5.主要功能主要功能)就不同幣別的未結細項做外幣憑估就不同幣別的未結細項做外幣憑估可選擇是否自動過帳可選擇是否自動過帳財務相關台灣特殊需求功能財務相關台灣特殊需求功能(5.主要功能主要功能)Relaese 46c 後併入系統標準功能後併入系統標準功能:統一發票相關功能統一發票相關功能 進銷項稅額媒體申報進銷項稅額媒體申報(401/403格式格式)電子付款電子付款(Electronic Payment)Withholding Tax reporting 系統自動隨時記錄使用狀況系統自動隨時記錄使用狀況 配合公司制度規範作業配

9、合公司制度規範作業 簡化並協助稽核作業簡化並協助稽核作業 記錄人、時、地、物更改過程記錄人、時、地、物更改過程 協助管理階層提昇效率協助管理階層提昇效率Audit Trail(5.主要功能主要功能)DescriptionPeriod-end closing OMPeriod-end closing OMrepetitionPeriod-end closing PS.Status.Type.Time01:0001:3002:0002:3003:0003:30MonthAug.2000Sep.2000 Oct.2000Week313233343536373839Tue010815222905121

10、926Wed020916233006132027Mo310714212804111825Thur031017243107142128Fri041118250108152229Sat051219260209162330Sun061320270310172401Period-end closing FIPeriodic proceduresNotePeriod-end closing CO-OMPeriod-end closing PSSettRuleTask listR/3 period-endclosingStart workflowOverheadsResults analysisSettl

11、ementCheckobjectsOK?Process againEnd workflowFlow definition,Workflow BuilderScheduling(Drag&Drop)CalendarObjectPRO T-20088WBS T-20088WBS T-20088.1NTW 902153NWA 902153 1000NWA 902153 1200WBS T-20088.2NTW 902154NWA 902154 2100WBS T-20088.3WBS T-20088.4PRO E-9988WBS E-9988-1WBS E-9988-2Results anal.Se

12、ttlementAct.ovrh.Worklist monitorPS periodic proceduresAct.overheads period.-Run 1WIP,results analysis -Run 1Actual settlement -Run 1Job monitor Schedule Manager(5.主要功能主要功能)月底結帳工作流程表月底結帳工作流程表 Special Purpose Ledger(5.主要功能主要功能)特殊用途分類帳：特殊用途分類帳：Data Collection調整過帳數調整過帳數(財稅差異財務報表財稅差異財務報表)設定不同過帳期間設定不同過帳期

13、間跨進銷存製造財務資料交叉查詢跨進銷存製造財務資料交叉查詢Fixed Asset(5.主要功能主要功能)與採購系統的整合與採購系統的整合 :請購單請購單採購單採購單單據驗收單據驗收實體驗收實體驗收產生資產主檔產生資產主檔FA-Depreciation Run(5.主要功能主要功能)月底自動產生部門實際折舊傳票月底自動產生部門實際折舊傳票 View(Consolidation type)HierarchyConsolidationgroup(part ofgroup company)CompanyBusinessareaPer ownershipPer regionWorldAsia Pacif

14、icGreat ChinaConsolidationunit(company)越南越南5000菲律賓菲律賓2000緬甸緬甸1000中國大陸中國大陸4000台灣台灣3000Company codeProfitcenterConsolidation:Organization Units(5.主要功能主要功能)法律個體法律個體/事業部事業部/利潤中心利潤中心層級組織層級組織合併單位合併單位-集團集團合併單位合併單位-國家國家合併單位合併單位-公司公司持有股權持有股權事業部事業部大中華區大中華區亞太區亞太區Consolidation Overview(5.主要功能主要功能):合併單位合併單位/集團集團

15、COACurrency translationMaster dataVersionsSimulationRestatementMonitorValidationDrilldown reportingProfit and loss Statement123CASalesB50Active ExcelManual postingsOKERRAutomated consolidationn Inter-unit eliminationn Profit elim.in inventoryn Cons.of investmentsn ReclassificationData collectionRepo

16、rt WriterReport PainterBW Reports FI interface CO interface Layouts PC Data collection Flex.File Upload Web Access資料收集資料收集人工調整過帳人工調整過帳自動合併功能自動合併功能程式驗證程式驗證幣別轉換幣別轉換版本數值模擬版本數值模擬彈性報表設定彈性報表設定資料倉儲報表資料倉儲報表EXCEL聯結聯結往下延展報表往下延展報表自動監測系統自動監測系統聯屬公司投資收益聯屬公司投資收益/股利沖銷、商譽攤銷、其他相對科目沖銷股利沖銷、商譽攤銷、其他相對科目沖銷聯屬公司間順流聯屬公司間順流/逆

17、流銷貨收入成本逆流銷貨收入成本/未實現利潤沖銷未實現利潤沖銷按不同投資結構按不同投資結構(間接持有間接持有/相互持有相互持有)計算合併數計算合併數合併刻目重分類合併刻目重分類US GAAP,IAS and Germanys HGBConsolidation Monitor(5.主要功能主要功能)一目瞭然的合併監控器一目瞭然的合併監控器Purchasingdept.Treasurydelivery date+payment termshistorical payment behavioractualizedCash forecastAccountsreceivableSalesdept.paym

18、ent settlement by value date agreed or forecastedby value date on bank acct.Cash mgmt.positionPurchaseorderGoodsreceiptInvoicePaymentAccountstate-mentInvoiceCashreceiptAccountstate-mentSalesorderGoodsissue50 DMAccountspayableCash Management(5.主要功能主要功能)流量預測流量預測現金部位現金部位 Automatic Bank Statement 銀行對帳單銀

19、行對帳單(5.主要功能主要功能)自動處理的銀行對帳單過帳狀態自動處理的銀行對帳單過帳狀態Cap.invest.planningImplementationof cap.invstmt.CompletionUseCapital investmentprogramFixedassetsCost centersSettlementPlan&BudgetCap.investmt.ordersSettlementEquipm-mentMaint-enanceCap.investmt.projectsPlanning,Budgeting,Invoices,Internal activity,Settlem

20、entPlan&BudgetInvestment Management(5.主要功能主要功能)資本支出預算資本支出預算資本支出執行資本支出執行資本支出完成資本支出完成設備使用設備使用(折舊開始折舊開始)Capital Investment MeasureOrder/WBS-EIementAuCPlanned ValuesCost CenterActual ValuesCap.Investment ProgramBudgetPlanned ValuesCommitmentsActual ValuesInvestment Management(5.主要功能主要功能)資本支出專案設置資本支出專案設置

21、編列預算編列預算Depr.simulationCost planning部門折舊預算模擬部門折舊預算模擬Purchase OrderDown paymentInvoiceInternal ActivityTransactions duringconstruction資本支出執行資本支出執行Periodic settlementAsset history sheet月底結算月底結算Asset 1Asset 2Asset 3Finalsettlement資本支出完成後入資產帳資本支出完成後入資產帳 SAP AG 1999Business Scenario:Investment Project E-

22、99#E-99#-1EngineeringE-99#-1E-99#-1EngineeringEngineeringE-99#-3AssemblyE-99#-3E-99#-3AssemblyAssemblyE-99#-4AcceptanceE-99#-4E-99#-4AcceptanceAcceptanceE-99#ElevatorE-99#E-99#ElevatorElevatorE-99#-2ProcurementE-99#-2E-99#-2ProcurementProcurementE-99#-1-1ElectricalE-99#-1-1E-99#-1-1ElectricalElectri

23、calE-99#-1-2MechanicalE-99#-1-2E-99#-1-2MechanicalMechanicalE-99#-2-1EngineE-99#-2-1E-99#-2-1EngineEngineE-99#-2-2CabinE-99#-2-2E-99#-2-2CabinCabinE-99#-2-3EquipmentE-99#-2-3E-99#-2-3EquipmentEquipmentH1000H100010001000Investment program1300/current yearInvestment program1300/current yearPSPSIMIM投資管

24、理投資管理專案管理專案管理Project System(5.主要功能主要功能)投資興建住宅及辦公建築專案管理投資興建住宅及辦公建築專案管理接單接單專案架構規劃專案架構規劃成本成本/時程規劃時程規劃預算核准預算核准專案執行專案執行/監控監控專案完成專案完成 SAP AG 1999Status/PhaseRoughPlanningDetailedPlanningApproval ExecutionClosingNetworkWBSCostsCommitmentsCostsRevenuesSettlementBudgetReleaseProductionorderFinalconfirmationS

25、D doc.InvoiceConceptT I M ET I M EBilling documentQuotationOrder開立發票開立發票開立發票開立發票Invoice決定售價決定售價與採購與採購/庫存庫存/銷售銷售/財務完全整合財務完全整合 SAP AG 1999OPEN PS 與與 MSProject完全整合完全整合(5.主要功能主要功能)Check out documentPS 與與 CAD 完全整合完全整合(5.主要功能主要功能)PS 與與 Web 完全整合完全整合(5.主要功能主要功能)SAP AG 1999Create document info recordin Inter

26、net andlink it to the projectDisplaydocument originalsfrom Internet Service CNW4 Balance Sheet+P&L(6.主要報表主要報表)Cash Flow Statement 現金流量表現金流量表(6.主要報表主要報表)AR Information System(6.主要報表主要報表)A/R到期日分析到期日分析客戶付款歷史資料客戶付款歷史資料A/R幣別分析幣別分析A/R拖欠項目分析拖欠項目分析Days of sales Outstanding 分析分析 Asset Transaction(6.主要報表主要報表)

27、固定資產交易明細列示固定資產交易明細列示 Liquidity Forecast現金流量預測現金流量預測(6.主要報表主要報表)Liquidity forecast國內客戶國內客戶/供應商供應商國外客戶國外客戶/供應商供應商子公司子公司By group專案管理專案管理 Project System(6.主要報表主要報表)SAP AG 1999CapacitiesCapacitiesInformationSystemsOrder reportReservations Purchase requisitionsPurchase ordersStock/requirements listOrder r

28、eportReservations Purchase requisitionsPurchase ordersStock/requirements listProgress analysisProgress analysisCosts/Revenues/PaymentsCosts/Revenues/PaymentsList Edit Goto View Extras Settings System HelpWBS elementsAct.NetworkCCenterCost Element600405610100040000060078432010004200006009977301000450

29、0001060034332012006000006005678301200240000120062000010120024,000.00COPC-FINI-210120040,000.00COPC-CONFIG-110P.1234.1000P.1234.1000P.1234.1000*1000P.1234.1000P.1234.1000*1200*P.1234.1000473147451000Actual Costs10,000.0012,000.0023,000.0045,000.0030,000.0036.000,0066,000.00111,000.0020,000.0036,000.0

30、036,000.00ALVProject summarizationProfitability AnalysisProfit Center AccountingSAP-EISProject summarizationProfitability AnalysisProfit Center AccountingSAP-EISStructure/DatesStructure/Dates-Business Information Warehouse(BW)Business Information Warehouse(BW)Workplace( 功能功能)company boundaryWeb brow

31、ser accessWorkplaceindustry-specific role-basedpersonalizeddrag&relateINTERNET-BUSINESS FRAMEWORKMarket-placesingle sign-on3.1HR/3 4.6FILOHRCRMKMB2BSEMAPOBWCFMmySAP.com componentsopenInternetstandardsR/2non mySAP.com3rdpartylegacyPartnerSAPinsideoutsidemySAP.com Internet servicesother Internet servi

32、cesCock-pits單一螢幕畫面提供該職能所需聯結的單一螢幕畫面提供該職能所需聯結的來自公司內部與由外部來的交易與資訊來自公司內部與由外部來的交易與資訊Workplace Example( 功能功能)8.效益說明效益說明:l依公司需求設計組織架構依公司需求設計組織架構l與前端系統完全整合，及時得知經營成果與前端系統完全整合，及時得知經營成果l有效減少傳票輸入時間有效減少傳票輸入時間l自動處理付款作業及銀行對帳自動處理付款作業及銀行對帳l資產系統與採購作業整合資產系統與採購作業整合l資本支出專案與投資專案管理資本支出專案與投資專案管理l現金預測與前端系統即時整合提供財務調度所需資料現金預測與前端系統即時整合提供財務調度所需資料l提供集團合併報表功能提供集團合併報表功能演讲完毕，谢谢观看！