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1、2014年2017年XX公司实际运行情况报告集团公司、各位股东：大家好！距XX公司正式合并成立已过去四个年头。近几年来，XX公司主动适应外部经济发展的新常态，用心应对市场压力，充分利用集团公司集中采购平台和相关政策，不断克服经济运行中存在的新问题和新困难，让我们在市场的逆流中稳步前行。下面我就2014年至今这四年来XX公司各方面的运行情况向集团公司和广大股东作以简单的总结和汇报。一、经营情况1、2014年经营情况2014年公司XX管理部营业收入250.08万元，营业成本213.34万元，营业税金及附加8.40万元，管理费用43.81万元，财务费用0.01万元，利润-15.48万元，账面实现利润
2、1.11万元，缴纳所得税0.28万元，实现利润0.83万元。XX管理部2014年实现营业收入476.13万元（含调料，实现自有材料的100%周转，自有材料实现收入133万元，占年度计划110万的120.91%），营业成本396.10万元，管理费用16.97万元，实现利润54.82万元。2014年公司刚合并，整个市场开始出现由强转弱，机械租赁市场的租赁价格已经出现了下滑，塔吊由2.3万/台/月降至2.1万/台/月，施工电梯由1.35万/台/月下降至1.2万/台/月，加上公司设备数量有限，2014年底机械出现了亏损。此外，为了偿还机械设备购置款和广大股东分红，公司先后向集团公司借款共计83.92万
3、元，产生了企业成本。由于钢化加入福颖公司，同时钢化消化机械亏损费用16.59万元，最终2014年公司整体盈余0.83万元。这当中离不开广大职工的辛苦付出，大家不畏刮风下雨和严寒酷暑，到现场收货，为公司赢得了好的口碑，得到了广大客户的好评和信任。钢化管理部利用行业间合作调货，弥补了企业亏损，实现盈利。2、2015年经营情况XX管理部2015年主营业收入204.03万元，营业成本214.52万元，营业税金及附加6.73万元，管理费用21.63万元，财务费用4.11万元，资产减值损失0.50万元，实现利润-43.46万元。XX管理部2015年实现租费收入189.19万元冲减成本，营业成本201.58
4、万元，用2014年预提后期费用冲减成本30万元，管理费用22.99万元，财务费用0.02万元，资产减值损失0.21万元，实现利润0.23万元。2015年的亏损原因主要有以下几方面。首先，市场出现持续萎缩，竞争压力变大，造成机械设备全年未达到100%运转，有两台塔吊和一台电梯全年基本处于停置状态，使公司全年营业收入大幅下降。其次，市场租费价格开始出现持续下滑，塔吊由2.1万/台/月降至1.9万/台/月，施工电梯由1.2万/台/月下降至1.1万/台/月。钢管租费由0.012元/米/天降至0.009元/米/天，扣件由0.005元/个/天降至0.004元/个/天，钢化材料收入由每月13万多降至5万多，
5、加上资金回收不理想，对企业发展造成了阻碍。第三，公司设备和周转料规模偏小，产生不了规模效益。为了减少企业亏损，钢化管理部加强经营，争取让自有钢化材料实现100%运转的目标，同时加强同行业间合作调货赚取差价，降低了企业亏损。此外，为保证了各项工作的顺利展开，年初职工为公司筹资152万元，帮助公司暂时度过了难关，但同时也增加了企业资金成本，给企业后期的经济效益的提升带来很大的压力。在2015年7月，公司偿还了职工筹资款50万元。3、2016年经营情况公司2016年完成营业收入415.96万元（其中XX管理部完成189.91万元，XX管理部完成226.05万元），占年计划400万元的104%，实现利
6、润-58.17万元（其中XX亏损54.54万元，XX亏损3.63万元）。2016年市场持续低迷，租费价格继续走低，塔吊租费下降至1.85万/台/月，施工电梯下降至1.05万/台/月。钢管租费降至0.008元/米/天，扣件0.004元/个/天。结合2015年的经营状况和经验教训，2016年，XX管理部加大了同行业间的合作调料，通过合作调料赚取差价近40万元，降低了成本。XX管理部方面也初步尝试了外包设备的方式，但效果不是很明显，未达到减亏的目标，且机械设备已过最佳使用年限，维修成本增大（16年机械设备维修费用近8万元），因此目前仍不能改变亏损现状。4、2017年经营情况2017年完成营业收入49
7、7.36万元（未报量8.61万元），占年计划400万元的124%，实现利润-3.15万元（其中机械亏损50.25万元，钢化盈利47.1万元），较上年减亏55万元。截至12月31日，公司内部新增欠款397.06万元，外部新增欠款9.65万元，累计欠款达754.16万元（其中内部累计欠款605.3万元，外部累计欠款148.85万元）。2017年，塔吊租费下降至1.85万/台/月，施工电梯下降至1万/台/月。钢管租费降至0.008元/米/天，扣件降至0.004元/个/天。之所以能够顺利完成经营任务，较2016年实现大幅减亏，主要依赖于同行业间的合作调料，17年XX管理部合作调料钢管共计50多万米，扣
8、件50多万套，通过合作方暂存时间差和调料赚取差价共计48万多元；XX管理部今年大包塔吊一台，营业收入19.5万元，其中成本近15.5万元，最终获得利润4万元，有效的为公司实现了减亏。二、近四年亏损原因总体分析对于近四年的经营状况和亏损分析，公司认真分析和总结了亏损原因。首先，市场的低迷，直接对我们租赁行业造成了很大的冲击。市场供大于求，僧多粥少，租费价格不断下滑，导致利润减少。其次，公司机械设备年限均已过6年，超过了最佳使用年限，施工电梯即将面临报废，设备老化，维修成本逐年增大，公司利润越来越小；加上现在工程工期普遍缩短，设备和材料转场频繁，停置时间变长，这无疑也增大了公司的运营成本。第三，公
9、司机械设备和钢化材料规模偏小，即使在所有设备和材料100%运转的情况下，也无法满足公司运转成本和经营发展需求。第四，资金回收难度加大，现在市场不景气，各个单位都遇到了资金困难，要帐难成了公司的最大困难，直接影响了公司的日常运营和发展。三、2018年XX公司设想1、纵观近这四年的经营情况，市场低迷是造成企业亏损的主要原因，我们改变不了市场，但是不能被市场所淘汰。公司将继续加大经营力度，努力开拓市场，同时借助集团公司相关政策和集中采购平台，在2018年，公司XX管理部力争不再扩大亏损，XX管理部争取实现更多盈利，是公司整体盈亏持平。2、针对公司设备和钢化材料规模偏小的现状，XX管理部将继续加大与同
10、行业间的合作，最大限度地通过调料来冲减成本，争取取得盈利。XX管理部也将进一步尝试塔吊的大包，以此来实现减亏。3、继续加强成本控制，在分析历年费用支出情况的基础上，针对超支事项，制定2018年控制支出的具体措施，进一步明确费用支出的范围、额度和标准，做好总量控制。4、加大清欠力度，及时回笼资金。坚持每月对到期应收款项进行清理，定期对回款情况进行一次分析，制定清欠计划，明确责任人员，采取各种办法，确保清欠效果。5、紧抓安全管理，保障企业稳定。继续深化安全组织机构建设，确定安全生产目标，明确参与各方对安全管理的具体分工，安全岗位责任与经济利益挂钩。实现安全事故“零”的目标。6、标准化作为公司新增业
11、务，得到了集团公司和各个兄弟单位的帮助和支持，2018年公司将加大标准化工作过力度，让标准化构配件租赁工作有序开展，为公司创造效益。2018年市场依然严峻，设备和钢化材料租赁价格仍在持续走低，公司的利润空间在不断减小。面对职工工资、职工筹资款、股东利益等一系列问题，可以说XX公司的压力异常的大。感谢集团公司和兄弟公司尤其是一公司的大力支持，让我们顺利走过了2017年。更要感谢XX公司的所有职工，正是大家相互帮助，相互协作，有困难一起上的精神，才让XX公司走到了今天。在2018年公司要加大经营力度，加强同行业间的调货量，在目前利润减少的情况下，只有把量做上去，才能实现企业的减亏。公司也会担起责任，和全体职工一起共度难关，争取早日走出困境，不辜负集团公司和广大股东对XX公司的信任和期望。XXXXXXXX有限公司 2018年3月1日
XX公司-年实际运行情况报告
