速达使用手册

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1、 POS销售A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NETPOS销售B、什么叫POSPOS是英文Point OfSales的缩写，即销售点情报系统。也就是指在销售行为发生时，就将所有交易明细(主要包括商品、价格及时间)透过条形码扫瞄而迅速记录在计算机里。C、POS销售流程整个POS销售的流程如下所示：(a)输入基础资料：在后台输入货品条形码并设置对设置POS仓库、货品零售价格、称重条码、班次等POS资料。(b)进入“帐套维护”处设置POS帐套。(c)登陆前台POS界面。(d)在POS前台录入销售明细。(e)在后台查看POS销售单据并进行日结、生成会计凭证。（如销售明细货品为

2、批次货品，则必须对这些货品进行批次调整，然后再进行POS日结。）(f)查看POS日结单及相关的POS报表。注解:(a)有关POS销售的基础资料（包括货品资料、POS货品销售价格、POS仓库、限时打折、POS销售班次、会员卡资料、收银员等）必须在后台进行设置。(b)必须于“帐套维护”处设置“POS帐套”，否则，系统无法进入POS销售界面。(c)3000系列支持的POS打印机包括EPSON 210A系列、川田科技的TP-POS58、及北洋科技的POS打印机系列。(d)3000系列支持的客户显示屏为北洋科技的PVF-8C。(e)在网络版的环境下，POS分为“单机模式”及“网络模式”，对比如下：做法优

3、点缺点网络模式前台的销售记录实时传递到服务器基础资料的变化及时反映出来，后台还可以及时查看前台销售情况影响前台销售速度，对服务器的负载过重单机模式前台先下载基础资料，然后就与服务器断开连接，需要上传销售单据时，再进行连接，不会影响服务器的运行速度服务器上资料的变化不能及时在前台反映，后台不能及时更新(f)在网络版的环境下，POS前台的系统时间必须与后台的进销存期间一致，否则不能进行POS日结，比如，当前企业的进销存期间在200601，但POS前台的系统日期在2006年2月份，那么，此POS前台销售的单据无法进行日结。(g)在POS前台销售货品时，如须用到“单折”或“复折”功能，则须先按下快捷键

4、，然后再输入POS销售明细记录。 现金银行A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET费用开支其他收入银行存取款B、费用开支企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都将使企业的资金流出企业，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了费用开支模块。注解：开立费用开支单前，事前必须定义“收支类别”。C、其他收入企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务所获得的收入，为了对这一些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况进行处理。注解：开立其它收入单前，事前必须定义“收支类别”。D、银行存取款如果只使用进销存系统，而不使用

5、帐务系统时，现金与银行存款的对转业务在本模块中处理，如选择进销存与帐务系统结合使用，现金与银行存款的对转业务可以在本模块中处理，也可以在帐务系统中处理，但是一笔业务只能选择一种处理方法。 固定资产A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET固定资产B、固定资产的相关资料如通过本模块核算企业的固定资产，那么在录入前，必须确保以下相关的基础资料是否已经存在：(a)部门资料(b)固定资产类别(c)固定资产增减方式(d)固定资产使用状况C、固定资产增加如果企业选择固定资产核算模块来核算企业的固定资产，则所有新增加的固定资产，都必须在本模块中录入。注解：(a)如在初始化阶段，“入账

6、日期”一定是在创建帐套日期以前，如本期新增的固定资产，则需要在启用帐套后输入，并选择本期的入帐时间。(b)对于在初始化阶级录入的固定资产，系统不允许修改或删除，所以我们重复强调，初始化的工作非常重要。(c)如果在启用帐套后购进固定资产，则新增固定资产后，须把相对应的记帐凭证补充完整。D、固定资产减少“固定资产减少”主要处理固定资产项目报废、变卖、转赠、投资等业务。注解：(a)减少固定资产后，须把相对应的记帐凭证补充完整。(b)如需修改“固定资产减少”对应的记帐凭证，则必须保证该记帐凭证没有被审核或登帐。E、工作量录入固定资产的折旧计提可以有多种方法，其中按照工作量来计算折旧是一个较为特殊的方法

7、，如选择了此方法来计提折旧，还需要在每期计提折旧前将当期的工作量数据输入，然后系统将根据输入的工作量进行计算自动产生折旧金额。注解：(a)如果帐套中所有的固定资产均不采用此方法计提折旧，选择该功能时，系统会给出提示“本期没有需要输入工作量的固定资产”。(b)本会计期末，系统会根据输入的工作量计提折旧，并自动产生折旧的会计凭证。如果在折旧已计提，凭证已产生后，我们需修改当期的工作量，则必须将已产生的折旧凭证进行【反计提折旧】操作后才能进行，否则，系统不允许修改。F、计提折旧当上述的设置进行完毕后，在会计期末，就可以使用“计提折旧”功能由系统自动完成折旧的处理。 注解：(a)如果本期的固定资产已经

8、计提了折旧费用，再次选择此功能时，系统会提示不允许再计提折旧。(b)系统严格按照会计制度中对固定资产计提折旧的有关规定处理，即本期增加的固定资产本期不计提折旧，下期计提折旧；本期减少的固定资产本期照提折旧，下期停止计提折旧。 工资核算A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET工资核算B、工资核算的相关资料如通过本模块核算企业的工资，那么在录入前，必须确保以下相关的基础资料是否已经存在：(a)员工资料(b)计件工种与计件工序（如企业工资计算方法为“计件”，则须录入此基础资料）(c)员工类别(d)工资项目定义（如奖金、手机费等工资项目）(e)工资项目分类（如须对工资项目进行

9、分配，则须录入此资料）注解：(a)系统中，工资的核算的方式包括月度工资与计件工资两种。月度工资主要应用在一般的商品流通行业或事业单位，而计件工资的核算方式则广泛使用于工矿企业或工业加工企业。(b)在实际应用中，企业生产经营当中，工种下包含各道生产工序，计件工作往往不是一个工序就可以完成的，有时需要多道工序才能完成的，所以在输入计件工种后，我们还需输入计件工序等数据。(c)企业支付给职工的工资，是企业使用职工的知识、技能、时间和精力而给予职工的一种补偿，工资的内容包括许多的项目，如基本工资、各种奖金、各种福利和津贴等等，为了以后进行工资数据输入时更加方便快捷，我们必须事先在“工资项目定义”模块中

10、，定义工资项目。(d)工资项目分类是保证工资费用分配能够顺利进行的准备操作，其主要的目的，是将工资项目中所有可以在同一个会计科目核算的内容分类合并，以便在分配工资费用时，方便快捷地将同类项目的费用金额一次分配到各有关会计科目中。C、计件数据录入如企业有部分员工是按照计件方式来计算工资的，在进行工资计算之前，则需要将取得的计件数据输入，然后才能计算员工工资。注解：(a)员工“工资计算方法”只可在“计件”的前提下，才可进行计件数据的录入。(b)计件数据以天为计算单位，当天工人的计件工资金额=（单件工价*计件数量）+加班工资D、工资数据录入工资数据录入的主要功能是为了输入按照月度工资核算的员工工资的

11、资料，它包含了员工个人工资各项具体项目、应扣工资和实发工资的情况，在编制完数据之后需要对本月工资重新进行计算，然后就可以打印各种工资条或工资表了。注解：通过“工资数据录入”录入工资数据后，必须点击重新进行计算才可保存。E、支付工资计算本月发放的工资数额后，我们可通过“支付工资”进行发放。注解：“支付工资”的数据来源于“工资数据录入”，如没有进行工资数据录入，则不可使用“支付工资”此模块，支付工资后，系统将自动自成一张记帐凭证。F、费用分配工资费用分配，以职员类别和工资项目分类为依据，因此，在进行本模块的操作前，首先必须输入职员类别和工资项目分类数据，然后才能进行分配。注解：(a)工资费用分配的

12、操作类似于新建帐套，均为流程式向导的操作。(b)工资费用分配是根据员工类别及工资分摊类别为依据，因些，必须准确设置员工类别及工资分摊类别对应的借、贷方科目。(c)通过“费用分配”，系统将自动生成一张记帐凭证。 客户关系A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET客户管理联系人管理机会管理行动管理销售管理货品管理费用管理服务管理B、客户关系的相关资料CRM是Customer Relationship Management(客户关系管理）的缩写，它是一项综合的IT技术，也是一种新的运作模式，它源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制。通过

13、向企业销售、市场、服务等部门和人员提供全面及个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户以及商业伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务，提高客户满意度，吸引和保持更多的客户，从而增加营业额，并通过信息共享和优化商业流程有效地降低企业经营成本。通俗地说，CRM就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。系统提供部分与“客户关系”相关的基础资料，这些基础资料包括国家特区、客户类型、行业类型、机会阶段、服务类型等。A、 客户管理3000NET提供了客户信息模块，企业可以了解与自己相关

14、客户的情况，或者增加或修改客户基础资料，系统还提供了与客户相关的其他资料：如销售订单、销售开单、联系人、行动、机会、费用、服务反馈等，使企业可以详细了解自己每个客户的详细情况，以便进一步加强与客户的业务往来关系。注解：(a)在客户管理模块中，此“客户”不同于进销存系统的客户，这里的客户指的是广义的客户，CRM的“客户”经审批转正后，才成为进销存系统的客户，CRM的“客户”分类如下：按客户类型分：正式客户，试用客户，正式供应商，试用供应商，竞争对手等按客户来源分：展览会，媒体广告、网络广告、朋友介绍、主动上门等。按行业类型分：计算机业、广告媒体、化工业、金融业、证券业等。客户的信息资料分为基本信

15、息、联系信息、账户信息、供求信息、自定义、图片信息、创建信息、共享信息等。客户的相关业务包括市场活动、机会报价、销售管理、联系人、服务、费用等。(b)“共享”的含义指系统中由其他操作员共享给当前操作员的某些资料。比如，A为财务部的员工，B为销售部的员工，C为行政部员工，当B员工新增客户资料后，B员工有以下权力：完全公开：企业所有员工均可查看或修改（包括A、B、C）部分公开：只允许部分员工查看或修改，比如，我们可以只让B员工查询，禁止B员工去修改此客户资料，也可以禁止C员工查询或修改此客户资料。(c)在没有转到“正式客户”前，“广义”的客户与进销存系统中的客户资料没有任何关联。B、 联系人管理联

16、系人管理是对客户的联系人资料进行详细的记载，并在相关活动或客户管理、机会管理中，将联系人的基本信息作为各管理模块的基本资料，并提供相应的选择项。注解：(a) 此“联系人”为“广义”客户的联系人，一个“广义”客户可以包括一个或一个以上的“联系人”。(b) 在联系人管理中可查看到与联系人相关的一些信息资料，比如：联系活动、机会、销售订单、销售开单、收款、费用、服务反馈等。C、 机会管理机会管理是对有可能实现的销售进行详细的记录，不断的对机会进行跟踪和维护，以提高实现销售的机会，扩大市场销售份额。注解：(a)“机会报价”单开立完毕后，可于进销存业务端生成销售订单时，通过“机会报价单”选项来生成，一张

17、“机会报价”单可被销售订单多次引用。(b)已被引用的“机会报价”单，不可以反审核和删除。(c) 系统将机会状态为“发展中”和“成功”的“机会报价单”，作为“相关机会”由“费用开支单”来引用，一张机会单可多次被“费用开支”单引用，系统同时将“费用开支”单上的金额回填到“机会报价”单中；“费用开支”单删除或作废后，同时要冲减“机会报价”单中的“实际费用”一项。D、 行动管理行动管理是把企业与客户近期的业务活动进行记录，详细记载每次行动的主题、客户、相关人员、相关机会及行动时间，以便对对最近的活动安排进行跟踪管理，并进一步了解每天或每个时段内的活动安排。注解：(a)对没有结束任务的行动资料，可随时修

18、改单据的内容。(b)对已经结束任务的行动资料，系统只允许修改开始时间、结束时间和行动状态三项内容。(c)已结束任务的行动资料，在行动列表中不再显示，而要在历史记录中显示；提前提醒时间不能小于0。(d)新增“行动管理”后，可打开“行动安排”查看。E、 销售管理CRM中的销售管理模块用于将一定时期内的销售订单或开单按客户进行汇总，以列表形式显示出各客户的销售金额及订货情况，便于企业查看一定时期内的销售状况，减少重复查找工作，提高工作效率。F、 货品管理货品管理是对现库存货品的基础资料、货品价格、竞争态势、市场商机等进行全面系统的跟踪管理，及时发现货品在市场竞争中存在的缺陷，从而改进货品质量，达到销

19、售最大化的目的。注解：(a)“货品管理”可以用来查看货品的基本信息、价格信息、存货信息、自定义、图片信息、共享信息等资料；在“货品管理”中，用户可以查看到所有与货品相关的销售订单、销售开单、机会、服务信息、竞争信息等一些辅助信息资料。(b)在“货品管理”中，企业不可增加、删除货品资料，其中，自定义选项的内容可由有权限的操作员修改；其他选项如基本信息、价格信息、存货信息、图片信息等均不能修改。G、 费用管理企业在发展一些潜在客户时往往会投入一定的资金以促使其转为正式客户，系统可对这部分支出进行记录统计，以便企业随时了解销售费用情况，并进行相应的控制。注解：在费用管理模块中，只能查看费用开支单据，

20、不能新增、修改和删除。H、 服务管理现代企业更加注重提高服务质量，把产品销售出去后，并不等于一切就此结束了，系统通过服务管理模块对已销售的产品进行质量或售后服务管理，跟踪记录客户反馈的建议和意见，使企业据此调整产品结构、提高产品质量，或者对服务人员的素质进行跟踪记录。注解：(a)“服务管理”可以增加服务反馈资料、查询打印服务反馈情况列表，“服务反馈”可以记录客户反馈问题的详细情况，比如服务状态、服务类型、紧急程度、问题描述、反馈日期、希望解决日期、服务人员、部门等跟踪信息。(b)新增“服务管理”后，可打开“行动安排”查看。(c)服务状态是“已处理”的服务反馈单不可修改，并不能再增加服务跟踪单。

21、I、 共享中心由于人员流动，原业务员所掌握的客户、联系人等资料需要转入其他业务员名下，由新的业务员继续跟踪。这时可以使用系统“共享中心”中的“创建人变更”功能来批量更改资料的创建人。注解：(a)共享中心分为“创建人变更”和“共享变更”两部分.(b)管理员组的操作员，无论选择何种权限，系统均默认为全部权限。 办公管理A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET文件审批公告管理新闻管理留言簿备忘录B、办公管理的相关资料如须使用办公管理此模块，建议事先输入以下的相关基础资料：(a)审批类别(b)审批事项(c)审批流程(d)审批模板(e)业务审批定义C、文件审批企业在日常办公时需

22、要审批文件，必然都要经过一个相对固定的业务流程，如输入了上述的基础资料，接下来就可以通过“文件审批”功能来处理日常办公申请和审批工作。文件审批具体包括了企业选用文件模板编辑待审批文件，提交文件，流程中指定的人员进行审批，或者委托他人代理审批，查询审批情况等功能。注解：(a)文件审批可从OA模块起草，也可通过业务端发起。(b)在OA模块起草的文件必须是完成状态时才能被业务单据引用，同时被单据引用的审批文件不可删除。(c)当文件由业务端发起审批时，系统自动生成文件的主题、申请日期、时间、单号等，按照单据对应审批模板的审批流程提交审批。(d)当由业务端发起审批时，如删除业务单据，则相应的审批文件也删

23、除。D、公共事务管理除了文件审批之外，企业的日常办公事项还有很多，因此系统还提供了公告管理、新闻管理、备忘录、留言簿等功能，使日常工作中的事务协作处理更加简便、快捷、高效。 注解：(a) 已批准的公告可以反批准，只有已批准的公告才可以发布，已发布的公告可以反发布，然后才能反批准。(b) 新闻批准发布后，所有的操作员均可在浏览新闻后对其进行评论(“允许”状态下），以后操作员只可以修改自己的评论。 日常工作A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET通讯簿日程安排工作日记短信管理邮件管理我的工作B、通讯录企业可以通过此模块来建立个人的通讯录。B、日程安排企业管理者可通过日程安

24、排功能来制定自己每天详尽的工作事项，使工作变得井井有条。C、工作日记在企业中，有很多员工都有写日记的习惯，在速达3000NET里面，员工可通过系统提供的“工作日记”功能，使员工可以记录自己每天的工作内容或其他重要信息，以备今后查阅。D、短信管理系统集成了一个短信发送工具，企业可通过付费的方式来发送重要而紧急的手机消息。注解:(a)首次使用短信管理功能时，需要进行手机短信帐号设置。(b)接收人资料中必须包括移动电话号码。(c)可以选定多个接收人实现短信群发功能。(d)可以实现定时发送。E、邮件管理为了方便企业员工将重要的业务信息及时发送给客户、联系人，或者直接收取客户发来的邮件，本系统提供了邮件

25、收取、发送系统，使企业用户可以不使用其他软件就能够快速收发重要的业务信息，其功能类似于MS-OUTLOOK。注解：(a)首次使用该模块时，系统需录入邮件账户。(b)有关POP及SMTP服务器的设置，可参照互联网服务报供商出示的设置要求，比如企业使用的是163的邮箱，则POP服务器属性需设为POP，SMTP服务器属性需设定为SMTP.163.COM。(c)此邮件管理的使用，类似于MS-OUTLOOK或FOXMAIL。F、我的工作企业可以通过此模块来查看当日的工作日程、活动安排，查阅或审批内部文件。“我的工作”为一视图列表，列表记录了日常的办公事项，此办公事项均来源于“客户关系”及“办公管理”模块

26、。 统计分析A、业务报表此处介绍的业务报表为进销存系统的业务报表，其统计数据来源于采购管理、仓库管理、销售管理、现金银行、POS销售、基础资料等业务模块。这些业务报表均能有效地帮助企业更好地了解市场动态、研究消费心理、加强库存管理，合理利用企业资金，从而实现企业经营管理的高效化和经济效益的最佳化。注解：(a)系统按照业务类别对业务报表进行了归类，其报表种类主要包括采购、销售、库存、委托代销、批次商品、经营分析、图形分析、收入支出、应收应付、现金银行类、流水帐、POS销售、资料档案等。(b)系统提供的报表非常丰富，此处不一一罗列，特色业务报表包括帐面库存汇总表/明细表、业务员业绩统计表、商品销售

27、汇总表、库存报警明细表、销售毛利汇总表、应收汇总表等。B、经营分析经营分析，其本身也是一种业务报表，与一般的业务报表不同，此类报表侧重于对现有的数据进行抽取、清洗和多维分析，实现从宏观到微观、从定量到定性、从广度到深度、从点到面，真正透彻、全面、深入地评估企业经营情况，挖掘经营的内在规律，把握市场变化趋势，并为企业管理者提供重要的决策指引。注解：经营分析，本身也是一种业务报表。经营分析包括采购分析、仓库分析、销售分析、往来分析四种分析报表。C、数据中心系统除提供大量丰富的报表信息外，还有一个非常有特色的功能-数据中心。数据中心把企业发生的进销存业务所取得的数据高度整合汇集在一起，能够以简便、直

28、观的方式迅速查找到所需的数据。查看数据中心的对象主要为企业的决策层，数据中心为企业决策层提供了最宏观、最全面、最透撤、最直观的经营情况，为企业高层作出决策提供了强有力的保证。数据中心共包括七个部分分别是：公司数据中心、客户数据中心、客户明细数据中心、供应商数据中心、供应商明细数据中心、货品数据中心、货品明细数据中心。 进销存月未处理A、进销存月未结帐流程进销存月未结帐，可参照以下的流程进行：(a)重算库存成本(b)打开帐面库存明细表查看当期成本是否正确(c)调整成本(d)结转成本(e)月未结帐(f)进销存月未反结帐注解:在(c)调整成本后，如果仍然发现某库存商品存在成本计算存在误差，则必须返回

29、到(a)，重新计算库存成本，直到成本计算无误后再进行成本结转。B、什么叫进销存期间由于系统采用月未一次性结转成本的方式，因此，系统加入了“进销存期间”这一概念，其目的就在于能够在月未一次性结转当期的进销存成本，待进销存结帐后，系统将转入下一进销存期间，这时，我们就不可删除或修改上月的业务单据。C、负库存及调整方法负库存，顾名思义，即当前的库存为负数。对于负库存销售或出仓所造成的成本计算差异，其调整方法有以下两种：(a)调整单据日期(b)月未通过“库存金额调整表”一次调整注解：(a)调整单据日期的方法比较简单，其调整的业务对象主要针对当前的进销存期间存在负库存销售的业务，但期未没有负库存业务。(

30、b)另一种负库存的调整方法为月未通过“库存金额调整表”进行调整。此调整方法比较繁锁，其调整的业务范围既包括期间存在负库存出库的业务，同时也包括进销存期未存在负库存业务。此表在库存存货中，只调整金额，不调整数量，调整金额不影响本期的发生存货成本。作为期末业务处理行为，表中所调整的货品金额会相应地增加或减少对应货品的库存金额，同时系统会重新计算加权平均单价（主要是库存数量不为零的货品），并在工作底稿及相应的库存数量金额报表中体现出来。“库存金额调整”的方法有两种，一种为自动调整，另一种为手工调整。自动调整，即点击表中【自动调整】按钮，系统即自动计算调整后的成本价(缺省调整系数一般为0.5，0.5此

31、系数表示为最高价与最低价的50%，缺省对应科目，一般为“主营业务成本”)，自动调整，可能会造成一定的成本误差，如需完全正确，则需通过“手工调整”。手工调整，即手工计算，通过手工计算后，把此成本价填入某货品“调整后成本价”栏中。(c)如果由于负库存造成的成本计算异常，不可以通过开立“存货调价”单据来调整成本，调整的方法只可通过上述两种方式进行，存货调价遵循的是会计上的谨慎性原则与“可变现净值孰低法”原则及“可变现净值孰低法”原则，其本身并不是针对负库存此类业务。D、结转成本结转成本费用即区分不同的货品、不同的业务单据，按照会计处理原则，将本月的销售发货、退货、领料、退料、盘点、POS销售单等业务

32、中涉及成本费用的业务结转成本并生成记帐凭证。在结转成本界面中，选择结转单据类型后，点击【查看附件】按钮，系统即打开“结转核算成本”报表，此报表单据类型金额合计为产生结转成本费用金额的来源，上述成本结转金额均来源于此“结转附件”。如果在月未结帐时，认为结转成本产生的凭证数据和系统归集的数据有差距，我们均可打开此“结转附件”进行审查。 帐务系统A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET凭证录入凭证审核凭证登帐结转损益期未结帐B、凭证录入会计凭证是会计做帐的基础，它汇总反映了企业在一定时期内发生的经济业务，并提供必要的原始单据作为证明和备查。注解：(a)如进销存系统与财务系统

33、结合使用，开立进销业务单据后，系统即把自动生成的记帐凭证传输到帐务系统中，在一般情况下，我们不需通过“凭证录入”重复录入。(b)一旦启用帐套，凭证字选项不允许修改。在编制记帐凭证时，我们可于“凭证录入”选择相应的凭证字。(c)如凭证出现断号的现象，可使用“凭证序列号重排”此功能（V8.0以上版本）。C、凭证审核会计凭证输入之后，需要由专门的会计人员进行认真、严格审核（在系统内可以通过设置不同的操作权限来实现），这样才能保证编制的会计凭证不生成错误。本系统默认的审核方式为“制单与审核不可以是同一人”，考虑到中小企业人员结构有限、业务简化，系统还可以按照“制单与审核可以是同一人”的方式来审核会计凭

34、证。注解：(a)系统提供了单个凭证审核和凭证成批审核两种凭证审核方法。(b)凭证审核后，会计凭证将不能修改和删除。如果想修改或删除已审核的凭证，必须将凭证进行反审核。D、凭证登帐登帐是凭证处理的最后个步骤，系统将会计凭证中各分录登记到各相关帐簿中。经过登帐处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改。系统规定，只可对当前会计期间的记帐凭证进行登帐，登帐不可跨越会计期间。E、期未调汇涉及外币业务的企业，在结帐之前需要进行汇率调整以及汇兑损益的会计处理，这时我们可以使用“期末调汇”功能来方便、快捷地进行帐务调整。注解：(a)只有涉及到外币业务的会计科目，才需进行“期未调汇”，(b)进行期末汇率调整之

35、前所有的会计凭证应全部登记入帐，否则无法进行处理。在期未调汇时，系统自动将多个币种的汇率一次性进行调整，因此生成的调汇凭证是一张多借多贷的复合凭证。F、结转损益按照会计制度的规定，月未结帐前须进行结转当期损益，结转当期损益的目的在于将本期的损益类科目的余额结转到“本年利润”科目中。在使用系统时，系统提供了“自动结转损益”此功能，企业可以通过“结转损益”将成本、费用、收入类科目的月末余额转入本年利润中，并自动生成相应的会计凭证。注解：(a)对于损益科目结转的方向，系统提供了“损益科目结转金额始终以正数表示”及“损益科目结转与会计科目中定义的余额方向相反”两种结转方式。(b)年末，企业需要将“本年

36、利润”科目的余额转入“利润分配-未分配利润”科目，对此企业须须手工编制会计凭证，并将此凭证登记入帐。F、期未结帐当本期的进销存业务已结帐，并且所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期未结帐处理。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间会计业务数据的处理，必须将本期的帐务全部进行结帐处理，使系统进入到下个一会计期间，才能进行下一期间会计业务数据的处理。 注解：帐务系统的流程为凭证录入凭证审核凭证登帐期未调汇结转损益期未结帐，如结帐后，发现上月凭证需要修改，则可参照此流程进行操作：反结帐反登帐反审核，反审核后再把有误的记帐凭证进行修改。F、常用帐务报表常用帐务报表包括日记帐、总分类帐、明

37、细分类帐、多栏帐、试算平衡表、科目汇总表等。 单据模板与打印样式的设计A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET单据模板打印样式B、单据模板企业实际使用的业务单据样式较多，难以统一，这样就需要系统能够提供可以由自己定义单据样式的功能。注解：(a)系统的业务单据一般由单据头、单据体、单据明细、单据尾四部分组成。(b)单据头即业务单据的名字，如“销售开单”或“产品进仓单”，单据体主要包括客户、仓库等基础资料，单据明细则载明了该业务单据的明细事项，而单据尾则包括了开立此业务单据的操作员、部门等项。(c)在单据体中，系统提供了五项“用户自定义”项，企业可对自定义项进行设置。比如

38、企业在开立业务单据时，需要把“运输工具”输入到单据里面，我们可把标题为“用户自定义1”修改为“运输工具”，然后保存，这样，在开立单据的时候，单据体就增加了“运输工具”这一录入选项。C、打印样式不同的企业由于各自特殊的需要，对业务单据、报表的格式和内容设计的要求各不相同，针对企业的这种需求，系统集成了一个功能非常强大的单据、报表打印样式设计器，企业可根据自己的实际需要设计单据、报表的样式后再输出打印。系统的打印样式设置，其操作方法类似于MS-EXCEL的操作，中括号的内容为代表系统取数，我们可理解为单据载明的具体事项。注解：(a)在打印单据或报表前，我们必须确认打印机是否已经与计算机相连，是否已

39、经安装了打印机的驱动程序，是否设置了默认的打印机。(b)如需自定义打印纸张的大小，可打开控制面板打印机页面，然后单击“文件”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“服务器属性”，然后从此窗口中创建新格式。(c)如企业为日用品批发企业，打印输出时货品明细非常多，那么我们可进入“报表属性设置”中按需调整“最大数据行”及“每页表数”。(d)【行格编辑】菜单包括“设置单元格计算公式”、“设置单元格系统属性”、“设置单元格数据项”、“设置内容行数据项”等四项，此四项的具体应用如下：“设置单元格系统属性”：如果在打印输出的时候，需要把系统的时间、业务单据的行数打印出来，那么，我们可以在“设置单元格系统属性”预先设定

40、。“设置单元格数据项”：指的是业务单据的单据体及单据尾部分，如系统默认的打印样式中不含这些数据项，那么，我们可于“设置单元格数据项”进行设定。“设置内容行数据项”：指的是业务单据的单据明细部分，如系统默认的打印样式中不含这些明细数据项（如货品编码、含税价等栏），那么，我们可于“设置内容行数据项”预先进行设定。“设置内容行数据项”：如果在打印输出的时候，需要把货款合计、税款合计等项打印出来，那么，我们必须在“设置单元格计算公式”处预先设定。 日常维护A、备份与恢复备份的主要功能，是将企业的数据保存到硬盘上或软盘上。对于一个企业而言，数据的完整性和可靠性是十分重要的，但是由于一些意外的情况，如微机

41、故障、人为因素等，而会使已存储到计算机里的数据损坏或丢失。所以，定时对帐套中的业务数据进行备份，以保证在出现问题时能够及时挽救是十分必要的。我们建议数据的备份，每天进行一次备份，以保证数据的时间性和有效性。若企业的帐套数据被意外破坏，这时可以用系统提供的恢复功能，将最近一次的备份数据，恢复到系统中，这样就不会耽误工作又可以将损失减少到最小程度。注解：(a)速达3000系列的帐套备份文件后辍名为*.SDQ。(b)系统数据的备份，不是单独对某一天，某一周的数据进行单独的备份，备份的对象为整个帐套。B、系统日志系统日志用于跟踪各操作员的操作过程，防止一些非法及错误的删除、修改、增加操作或越权操作，对

42、保证公司财物的安全性具有重要意义。注解：当使用一段时间后，建议把系统日志进行清空。C、操作员定义及授权企业管理系统不是一个人就可以独立操作的，它需要企业内部各个职能部门共同协调运用和执行，因此，就需要对使用者有一定的控制，以增强系统的安全性、保密性，系统提供的操作员定义及授权功能就是来满足用户业务细分化、管理集成化的要求设计的。注解：(a)任何一个管理系统，都必须有一个管理员负责管理，系统在进行初始化操作时，已确定了管理员姓名及口令，因此只有管理员本人，或被管理员授权的操作人员，才能进入本系统进行工作。(b)系统按各模块的应用特征，共提供了浏览、新增、删除、修改、执行、打印、打印定制七种访问权

43、限。(c)为简化授仅操作及便于内部管理，系统提出了“组”的概念，即把企业内部工作性质机同、工作职责相近的员工看成一个整体，然后对这一整体集中授权。(d)授权策略：操作员组授权。在实际应用中，我们可参照此方法对操作员进行授权，比如，张三及李四为销售部员工，此员工只可开立销售类单据及查看销售类报表，在定义操作员权限时，我们可把销售部看成是一个“销售组”，然后再对“销售组”进行统一授权，授权后，张三及李四就自动继承了“销售组”的所有权限。(e)对“组”授权可进行交叉授权，即同一个操作员可同时隶属于两个不同的组。D、数据重组在实际应用中，修改或删除业务单据后，系统可能没有及时更新成本价或库存，导致报表

44、出现错误，这时，我们可以进行“数据重组”此操作，“数据重组”后，系统将重新按业务先后的发生时间，重新计算并更新库存成本、仓库库存及往来帐余额等。E、导入导出系统支持的导入导出资料如下：导入导出EXCEL客户资料、供应商资料、货品资料、销售订单、盘点单、货品的期初库存数量业务单据及报表文本业务单据明细财务数据导出、航天金税数据导出、国际财务数据导出ZRP打印样式打印样式注解：(a)如需导入客户或供应商等基础资料，必须确保本地机算机已安装MS-EXCEL2000或更高版本，否则资料无法导入。(b)基础资料的导入，可参照例子帐套，办法可以先把例子帐套的资料导出，然后对此资料进行修改，修改完毕后再把资

45、料导入。(c)货品资料的导入，需要两张工作表，第一张工作表为货品的基础资料，第二张工作表为货品的单位信息及价格信息。(d)ZRP为速达专有的打印样式格式。(e)如用户在税局备案，可使用“财务数据导出”及“国际财务数据导出”功能。(f)如用户使用航天金税系统开立增值税票，可使用“航天金税导出”，然后再通过航天金税的通用接口再把数据导入到金税系统里面。(g)如使用“航天金税导出”，必须把对方客户的详细信息记录清楚。F、帐套选项帐套选项主要提供对业务单据和会计凭证的某些特殊功能选项，企业可视乎自身情况对帐套选项进行修改。注解：(a)是否允许零库存出库：如当前企业没有库存，选择“允许零库存出库”后，则

46、可填制销售类或出仓类的业务单据，如果不允许零库存出库，则无法继续填制销售类或出仓类的业务单据。(b)是否允许负库存结帐：如企业在某进销存期未结帐时，发现某仓库的库存或成本为红字，在允许负库存结帐时，那么系统将进行月未结转，如不允许负库存结帐，那么系统将无法进行进销存月未结帐。(c)单据保存是否进行库存上下限和负库存报警：如选择此选项，那么每次填制业务单据时，系统将检测当前库存情况是否高于库存上限或低于库存下限，如果超出此范围，系统将给出报警提示。当企业的库存商品或仓库数量较多，建议取消此选择，这样，填制业务单据的速度将大大加快。(d)当前帐套所使用的凭证字类型：此凭证字类型源于创建帐套时企业所

47、选择的凭证字类型，创建帐套后，此凭证字类型不允许修改。(e)凭证制单与审核是同一个人，审核时是否允许修改：如使用帐套只有一个财务人员，选择允许选项后，则凭证审核时，此财务人员仍可修改此记帐凭证。(f)当前价格跟踪方式：系统共提供了以参考价、以分批批发价、以最近价三种价格跟踪方式。如选择以参考价跟踪，那么填制业务单据时，系统即把某货品的参考价格填入单据明细栏中；如选择以分批批发价跟踪，那么填制业务单据时，系统将根据客户等级，把某货品的批发价自动填入单据明细中；如选择以最近价跟踪，系统即把某货品最近一次填制的单价回填到单据明细中。(g)单位组织机构代码：如企业向税局申请备案，则须输入单位组织机构代

48、码。(h)是否自动填充单据内容：如该选项为“是”，则编辑业务单据时，系统将记忆前一张单据中的主要信息（单据体部分），然后自动填入新增单据中，这样可以提高编辑业务单据的速度。(i)单据保存后是否打印：如该选项为“是”，则填制业务单据后，系统即自动把此业务单据通过打印机进行输出。(j)单据明细是否排序：如该选项为“是”，则业务单据保存后，系统即自动把单据明细以货品编码为索引，按照ASCII码的编码规则进行重新排列。(k)订单执行完毕不可修改：如该选项为“是”，则订单被引用后，仍然可对订单进行修改。(l)选择批次货品时是否显示货品的基本单价：此选项主要应用于批次核算的货品，如该选项为“是”，则填制出

49、仓类或销售类的业务单据时，如选择批次货品，系统即自动把此货品的基本单价回填到业务单据里面。(m)信誉额度控制策略：系统共提供了提示确认、不允许开单、忽略三种信誉额度控制策略。如选择“提示确认”策略，则企业与客户发生业务需要开具销售类单据时，系统即判断当前客户的信誉额度是否超过了系统设置，如果超过则提示企业是否继续交易；如选择“不允许开单”策略，则企业在编辑单据时，其应收帐款余额已经超过了信誉额度，则系统不允许保存单据；如选择“忽略”策略，则企业是否设置了信誉额度，系统都允许用户保存单据。(n)进项及销项税税率：系统提供了销项税和进项税的修改选项，业务单据默认的增值税税率均来源于此。(o)称重商

50、品条码标志：称重货品编码一般应用于食品零售超市，如新鲜肉品、大米、水产品的零售（POS）。该标志是商品称重条码的重要组成部分，以2位数字表示（从01到99），此标志不能与商品编码或条码的头两位数相同。在实际应用中，称重商品条码标志为86，白糖的“称重货品编码”为12345，如客户从超市购买3.6公斤的白糖，那么，该客户到前台交款的时候，POS收银只须输入“8612345036009”,那么POS前台即显示销售了3.6公斤的白糖。8612345036009此串数字，头两位（86）为称重商品条码标志，12345代表称重货品编码，03600指具体的重量，最后的一位（9）为系统的识别码。G、帐套维护帐

51、套维护的功能包括：备份、恢复、修复、引入、其他维护（初始数据导入、数据清空、删除帐套、回收站）等。注解：(a)系统升级后，必须对帐套进行修复。(b)“引入”的文件必须是帐套文件，它包括引入INTERBASE数据文件及MS-SQLSERVER数据文件两部分。(c)数据清空与帐套初始数据导入的对比如下：数据清空帐套初始数据导入时间选择每一年的年底月结后即可进行帐套状态数据清空后帐套已经是启用的状态初始数据导入后，帐套为未启用的状态数据的变更数据清空后，帐套的基础数据不能删除初始数据导入后，帐套基础数据仍可修改或删除(d)“删除帐套”只是物理上、表面的、逻辑上的删除，此帐套仍可通过“帐套维修站”进行

52、恢复，如须彻底删除帐套，必须在“帐套维修站”删除此帐套文件。(e)帐套使用一段时间后，由于日志文件过大而导致速度减慢，这时可使用“收缩帐套”此功能删除日志。 用户自定义报表用户自定义报表包括帐务自定义报表及进销存用户自定义报表两种。A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET帐务自定义报表进销存用户自定义报表B、帐务自定义报表用户可通过自定义帐务报表生成资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表，安装速达软件后，系统提供了常用的报表模板，用户可参照此报表模板进行相应的修改或删除。注解：(a)帐务自义报表操作流程如下：第一步：进入自定义帐务报表第二步：定义取数公式第三步：生成

53、报表第四步：打印报表(b)定义取数公式，均可通过系统提供的“公式向导”（具体位置为打开自定义帐务报表，然后从“报表”菜单下选择“公式向导”项）。(c)自定义帐务报表提供了单元格求和函数、单元格求平均函数、帐务系统取数函数、帐务系统取科目间合计函数、损益表取数函数、现金流量表取数函数。(d)自定义报表的数据均来源于总分类帐，如生成的自定义报表数据与总分类帐显示的金额不想符，则须通过“公式向导”重新修改并生成报表。C、进销存用户自定义报表除系统提供的进销存业务报表外，用户还可通过“进销存自定义报表”生成满足自身要求的业务报表。注解：(a)进销存用户自定义报表的使用，需具体一定的数据库知识基础，有关

54、数据库知识，请参阅相关的数据库书籍。(b)进销存用户自定义报表为向导式操作，其操作流程如下：第一步：进入进销存用户自定义报表界面。第二步：选择数据视图。系统把基础资料及业务单据看成视图，主表指的是单据的单据头、单据体及单据尾三部分，从表指的是业务单据的明细部分。第三步：设置视图关系。只有关联的视图，才有联接条件，否则，系统将无法创建。比如销售单的主表的ID与销售单从表的ID是一致的，在这种条件下，系统可创建联接条件。第四步：选择输出字段。输出字段即生成进销存自定义报表后，系统显示的表格列名。第五步：设置查询过滤条件。过滤条件类似于业务报表的报表方案。第六步：设置排序。排序条件可按设升序进行排序

55、，也可按降序进行排序，在一般情况下，我们可将业务单据发生的先后顺序进行排列。第七步：查询报表及保存方案。第九步：设计报表、预览及输出报表。(c)报表设计的操作类似于MS-EXCEL，在此设计界面中，系统分成了页面标题区、主内容区、总结区三部分。页面标题区包括了报表的名称和报表显示的项目；主内容区预先设置了自定义报表各项目的取数函数，此项目为来源于“输出字段”；总结区为数据的加总统计。 升级A、3000系列版本号及软件后台数据库软件后台数据库及版本号软件版本IB5IB6MS-SQL SERVER3000STD3.0-3.13.3-3.46.0-6.67.0-7.17.31-7.68.0-8.12

56、3000PRO4.0-4.35.0-5.66.0-6.67.0-7.17.31-7.68.0-8.123000I5.0-5.66.0-6.13000POS5.2-5.66.0-6.27.13000XP5.5-5.66.0-6.67.0-7.17.31-7.68.0-8.123000NET7.51-7.68.0-8.12注解：(a)IB5及IB6指的是BORLAND公司的INTERBASE数据库，MS-SQL SERVER指的是Microsoft公司出产的SQL SERVER数据库。(b)若软件后台数据库为INTERBASE，则帐套后辍名为*.GDB，帐套的备份文件后辍名为*.SDZ(3000S

57、TD3.0及3000PRO4.0版本除外，此软件版本的备份文件名为*.BAK)。(c)若软件的后台数据库为MS-SQL SERVER，则帐套文件由*.MDF及*.LDF两个部分组成（*.MDF为主文件，*.LDF为系统的日志文件），帐套的备份文件后辍名为*.SDQ。B、IB5与IB6数据库的安装方法第一步：安装IB5数据库(D:INTERBASE5.6)。第二步：停止INTERBASE服务。第三步：改名（进入C:windowssystem32下,建议把GDS32.DLL改名,建议改成GDS325.DLL）。第四步：安装IB6数据库(D:INTERBASE6.5),安装过程中注意必须把程序目录改

58、成INTERBASE6.5。注解：(a)IB5与IB6可安装在同一台机算机上，但必须按照上述的安装方法。(b)GDS32为一个动态链接库文件，软件与数据库的连接均依存于此文件，因此，必须注意此文件的具体版本号（IB5与IB6均依存于此文件进行连接，IB5的GDS32.DLL的版本为5.6，IB6的GDS32.DLL的版本为6.5，此文件均存放在C:windowssystem32目录下，因此，我们可使用“改名”的方法）。举例说明：打开3000PRO6.6的方法：第一步：确定数据库后台，从上表中，我们看到，3000PRO对应的数据库后台为INTERBASE5.6。第二步：确定GBS32.DLL版本

59、号，在此例子里面，GDS32.DLL文件的版本必须为5.6（如GDS32.DLL的版本为6.5，则我们须把GDS32.DLL文件改为GDS326.DLL，然后再GDS325.DLL改名为GDS32.DLL）。第三步：打开IB5数据库。第四步：打开速达3000PRO6.6。C、升级流程图注解：(a)期未数据即帐套的初始数据，导入后，新帐套包含了原来旧帐套的客户、供应商、货品、员工、部门等基础数据。(b)帐套初始数据导入只导基础数据，不能导业务单据。(c)如将帐套升级到V8.11或以上的版本，原帐套的版本号必须是V7.53或以上的产品。(d)如将帐套升级到V7.31-V7.6版本，原帐套的版本号必

60、须介于V6.6-V7.1之间的产品。(e)6.X版本均可向下兼容5.X版本的数据。(f)3000STDV3.0-V3.1及3000PROV4.0-4.3版本数据的升级，只能通过V5.X版本导入帐套的期未数据。(g)帐套初始数据导入前,必须要把原帐套中的业务全部进行结帐。(h)如将帐套升级到后台为MS-SQL SERVER数据库的产品，升级时，必须同时打开IB数据库及MS-SQL SERVER数据库。(i)软件升级必须遵循“向上不向下”的原则，即软件只能往高版本处升级，高版本的数据不能拿到低版本当中使用。(j)上一级别的数据不能拿到下一级别产品中使用，比如3000XP的帐套数据不能拿到3000PRO程序中使用。客户资料采购订单 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是