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1、工程技术经济评价课程设计系 别： 经济管理 专 业： 建筑工程管理 姓 名： 薛志朋 班 级： 建管10-1 学 号： 21100144 年 12 月该项目用地状况:该项目用地3.92638Ha。拟建规模10102026.其中：住宅总建筑面积80980,其中高层住宅31258.28,小高层住宅49721.72;配套商业建筑面积1,幼儿园2056，地下人防建筑面积842，其她地下建筑面积5126，汽车停车位238个，其中地下停车位56个，室外停车位182个。每个车位占用26。该项目总投资总额为28033万元，其中资本金有7989万元，其他在第一年向银行借款4万元。销售收入和销售税金及附加估算表
2、单位：万元序号名称正常年经营收入（万元）建设期经营期1年2年3年4年1经营收入52489.574550.6121190.6323654.143751.192经营费用31923.8224498.855319.011429.62676.343经营税金及附加2989.64252.561176.081312.81248.194经营净收入18233.11-0.8014695.5420911.712826.66投资筹划及资金筹措筹划 单位：万元 序号项目名称合计1年2年3年4年1项目投资1.1项目建设投资2803323657412721831投入比例1.2建设期利息3832.13841.851169.61
3、1187.96632.711.3流动资金29146.714550.610.632480.632024.841.4小计60788.5529377.2225369.463872.142169.73资金筹措2.1自有资金798979890002.2贷款440002.3小计2803328033000项目还本付息 单位：万元序号年份1234项目1年初合计借款020885.8520955.46955.462本年新增借款204440003本年应计利息841.851169.611173.5128.474本年应还本金000.00955.465本年应还利息01100.001173.5128.47资金来源与运用表
4、单位：万元序号项目合计经营期12341资金来源1.1销售收入4550.6121190.6323654.143751.191.2自有资金79890001.3贷款20444000小计32983.6121190.6323654.143751.192资金运用2.1固定资产投资 2.2经营资金2.3成本24498.855319.011429.62676.342.4经营税费252.561176.081312.81248.192.5所得税3673.895227.93542.422.6各期还本付息01100.0021173.51983.93小计24751.4111268.9829143.872450.88项目
5、财务钞票流量表单位：万元序号项目合计经营期12341钞票流入1.1销售收入4550.6121190.6323654.143751.19小计4550.6121190.6323654.143751.192钞票流出2.1固定资产投资2.2经营资金2.3开发总投资236574127218312.4经营税费252.561176.081312.81248.192.5所得税3673.895227.93542.42小计23909.568976.976758.74821.613净钞票流量-19358.9512213.6616895.402929.584合计净钞票流量-19358.95-7145.299750.1
6、112679.69现值系数0.90910.82640.75130.68305净现值-17599.2510093.3712693.51.906合计净现值-17599.25-7505.885187.637188.53计算指标IRR=NPV=7188.53静态投资回收期2.42年动态投资回收期2.59年资本金财务钞票流量表单位：万元序号项目合计经营期12341钞票流入1.1销售收入4550.6121190.6323654.143751.19小计4550.6121190.6323654.143751.192钞票流出2.1自有资金79890002.2经营税费252.561176.081312.81248
7、.192.3销售费用2.4所得税3673.895227.93542.422.5贷款本金归还000.00955.462.6贷款利息支付01100.001173.5128.47小计8241.565949.9727714.251774.543净钞票流量-3690.9515240.66-4060.111976.654合计净钞票流量-3690.9511549.717489.69466.25现值系数0.90910.82640.75130.68305净现值-3355.4412594.88-3050.361350.056合计净现值-3355.449239.446189.087539.13计算指标IRR=NPV
8、=7539.13静态投资回收期1.24年动态投资回收期1.27 年项目损益表单位：万元序号年份1234项目1销售收入4550.6121190.6323654.143751.192总成本费用24498.855319.011429.62676.343销售税金及附加252.561176.081312.81248.194利润总额-0.8014695.5420911.712826.665所得税3673.895227.93542.426税后利润11021.6515683.782169.667盈余公积金1653.252352.57325.458未分派利润1653.252352.57325.45敏感性分析影响本项目财务效益旳重要风险因素为总投资（建导致本）、售价。针对所有资金和自有资金旳评价指标，分别算出当上述因素变化20%、15%、10%、5%。所有投资敏感性分析表项目内部收益率(IRR)净现值(NPV)(万元)静态投资回收期(年)动态投资回收期(年)基本方案7188.532.422.59租售价格变化20%15585.042.092.19515%10%5%-5%-10%-15%投资变化-20%20%15%10%5%-5%-10%-15%-20%
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