COP-CW-04签单卡和有价证券管理程序

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1、1.0目的加强签单卡和有价证券的管理，建立和健全收发保管和使用的制度。保证签单卡和有价证券的安全及正常使用。2.0合用范畴 宾馆所有签单卡和有价证券的管理工作3.0职责采购部负责组织印制，经营部门负责回收，财务部负责收发平常管理。4.0工作程序4.1签单卡的管理4.1.1签单卡指宾馆印制发放的来宾卡和消费卡.4.1.2单位申请消费挂帐,经审核批准后, 予以签发来宾卡。4.1.3个人预先支付款项后消费的，根据其预付金额发放记有相应同等金额的消费 卡。4.1.4结算员应及时将发出签单卡资料输入电脑,以便收银查询,并定期检查,保证输入资料不错、不漏。4.1.5消费单位申请取消签单,需出具取消书面证明

2、。结算员按证明修改电脑资料，并书面告知各站点收银员。4.2有价证券的管理4.2.1有价证券仅指宾馆印制发放的多种内部赠券.4.2.2有价证券由采购部组织印制完毕后,交财务部验收并在有价证券登记簿中登 记.4.2.3凡无加盖财务专用章的有价证券视为无效.4.2.4部门申请领用时,财务部根据领用数量加盖财务专用章并在登记簿中登记.4.2.5每天,会计根据稽查转来的赠出有价证券原始单据进行挂帐.4.2.6经营部门收回的有价证券经稽查审核后,转会计冲数核销.4.2.7月底,部门将根据领用状况填列的有价证券领用结存表报财务部核对.4.2.8财务部不定期对有价证券的领用存状况进行抽查,并将抽查成果记录上报部门 经理.5.0支持性记录5.1 单位挂帐申请表5.2 有价证券领用结存表