初级会计电算化-考试软件使用说明方案

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1、精心整理初级会计电算化考试软件运用说明第一局部 考核学问点与模块对应关系表依据财政部初级会计电算化考试大纲及相应教材，实务局部共涉及约45个考核点，现将实务操作考核学问点与考试软件模块对应关系总结如下。章节功能点考核学问点模块对应账务处理系统初始化建立账套系统管理设置操作员系统管理安排权限系统管理设置外币种类及汇率信息门户-根底设置设置协助核算工程信息门户-根底设置设置会计科目信息门户-根底设置设置凭证类别信息门户-根底设置输入初始余额信息门户-总账日常业务处理输入记账凭证信息门户-总账修改记账凭证信息门户-总账查询记账凭证信息门户-总账审核凭证信息门户-总账记账信息门户-总账查询账簿信息门户

2、-总账信息门户-现金信息门户-往来结账结账信息门户-总账编制会计报表新建报表信息门户-财务报表定义报表格式信息门户-财务报表定义报表公式信息门户-财务报表编制报表信息门户-财务报表应收/应付初始设置建立往来单位档案信息门户-根底设置定义付款条件信息门户-根底设置录入初始数据信息门户-选购、销售日常运用录入收款单据信息门户-选购、销售录入付款单据信息门户-选购、销售往来业务核销信息门户-选购、销售账表查询分析信息门户-选购、销售工资核算初始设置建立部门档案信息门户-工资设置工资类别信息门户-工资建立人员档案信息门户-工资设置工资工程信息门户-工资定义工资计算公式信息门户-工资录入工资原始数据信息

3、门户-工资定义工资转账关系信息门户-工资日常运用录入工资变动数据信息门户-工资工资计算信息门户-工资计算所得税信息门户-工资工资费用安排信息门户-工资账表查询信息门户-工资固定资产核算初始设置设置固定资产类别信息门户-固定资产设置部门档案信息门户-根底设置录入固定资产原始卡片信息门户-固定资产日常运用资产增减信息门户-固定资产资产变动信息门户-固定资产计提折旧信息门户-固定资产账表查询信息门户-固定资产其次局部 考试软件应用介绍考试软件安装完毕，可以通过两个入口对软件进展操作。一是“系统管理”，二是“信息门户”。一、系统管理系统管理是会计信息系统运行的根底，它为其他子系统供给了公共的账套、年度

4、账及其它相关的根底数据，各子系统的操作员也须要在系统管理中统一设置并安排功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。1. 启动与注系统管理. 内容说明系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员admin的身份，二是以账套主管的身份。(1)以系统管理员的身份注册系统管理系统管理员负责整个应用系统的总体限制和维护工作，可以管理该系统中全部的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进展账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，去除异样任务等。(2)以账套主管的身份注册系统管理账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所管理的账套进

5、展修改、对年度账的管理。 操作路径起先程序初级会计电算化教学软件系统管理N 关键图示2建立账套. 内容说明建立账套是企业应用会计信息系统的首要环节，其中涉及很多与日后核算相关的内容。为了便利操作，会计信息系统中大都设置了建账向导，用来引导用户的建账过程。建立企业账套时，须要向系统供给以下表征企业特征的信息，归类如下： 账套根本信息：包括账套号、账套名称、账套启用日期及账套路径。由于在一个会计信息系统中，可以建立多个企业账套，因此必需设置账套号作为区分不同账套数据的唯一标识。账套名称一般用来描述账套的根本特性，可以输入核算单位简称或用该账套的用途命名。账套号与账套名称是一一对应的关系，共同来代表

6、特定的核算账套。账套路径用来指明账套在计算机系统中的存放位置，为便利用户，应用系统中一般预设一个存储位置，称其为默认路径，但允许用户更改。账套启用日期用于规定该企业用计算机进展业务处理的起点，一般要指定年、月。启用日期在第一次初始设置时设定，一旦启用不行更改。在确定账套启用日期的同时，一般还要设置企业的会计期间，即确认会计月份的起始日期和结账日期。 核算单位根本信息：包括企业名称、简称、地址、邮政编码、法人、通讯方式等。 账套核算信息：包括记账本位币、行业性质、企业类型、账套主管、编码规那么、数据精度等。行业性质说明企业所执行的会计制度。行业性质的选择将确定企业用到的一级会计科目。企业从便利运

7、用启程，系统一般内置不同行业的一级科目和局部常用二级科目供用户选择运用，在此根底上，用户可以依据本单位的实际须要增设或修改必要的明细核算科目。编码方案，又叫编码规那么，是对企业关键核算对象进展分类级次及各级编码长度的指定，以便于用户进展分级核算、统计和管理。编码方案设置包括级次和级长的设定。级次是指编码共分几级，级长是指每级编码的位数。 操作路径账套建立N 关键图示3增加操作员. 内容说明操作员是指有权登录系统并对系统进展操作的人员。每次注册或登录系统，都要进展操作员身份的合法性检查。操作员及权限管理供给了遵照预先设定的岗位分工进展授权、分权功能，只有进展严格的操作分工和权限限制，才可能一方面

8、幸免与业务无关人员对系统的操作，另一方面对系统所含的各个子产品的操作进展协调，以保证系统的平安与保密。 操作路径权限操作员N 关键图示4安排权限. 内容说明系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统内全部账套的操作员进展授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套内，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进展权限设置。 操作路径权限权限N 关键图示二、信息门户除系统管理外的其他操作均需在“信息门户”中进展，启动与注册系统管理的操作如下。 操作路径起先程序初级会计电算化教学软件信息门户N 关

9、键图示一根底设置根底档案是指系统运行必需的根底数据。根底档案的设置包括部门档案、职员档案、客户档案、供给商档案、外币及汇率、会计科目、凭证类别等。1设置部门档案. 内容说明部门是指与企业财务核算或业务管理相关的职能单位。设置部门档案的目的在于按部门进展数据汇总和分析。部门档案需遵照已定义好的部门编码级次原那么输入部门相关信息。部门档案中包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。 操作路径根底设置机构设置部门档案N 关键图示2设置职员档案. 内容说明职员档案主要用于记录本单位职员个人的信息资料，设置职员档案可以便利地进展个人往来核算和管理等操作。职员档案包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等

10、。 操作路径根底档案机构设置职员档案N 关键图示3设置客户档案. 内容说明企业假如须要进展往来管理，就必需建立客户档案。建立客户档案干脆关系到企业对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。客户档案中包含了客户的根本信息、联系信息信用信息和其他信息。假如用户设置了客户分类，客户档案必需在末级客户分类中设置，假如未进展客户分类，客户档案那么应在客户分类的“无分类”项下设置客户档案。客户档案信息分为根本、联系、信用、其他4个页签。 操作路径根底档案往来单位客户档案N 关键图示4设置供给商档案. 内容说明企业假如须要进展往来管理，那么必需将企业中供给商的具体信息录入供给商档案中。建立供给商档案干脆关系到

11、对供给商数据的统计、汇总和查询等分类处理。假如用户设置了供给商分类，供给商档案必需在末级供给商分类中设置，假如未进展供给商分类，供给商档案那么应在供给商分类的“无分类”项下设置供给商档案。供给商档案信息分为根本、联系、信用、其他4个页签。 操作路径根底档案往来单位供给商档案N 关键图示5设置外币及汇率. 内容说明假如企业业务结算涉及外币，那么在“填制凭证”中所用的外币及汇率应先在此进展定义，以便制单时调用，削减录入汇率的次数和过失。 操作路径根底档案财务外币设置N 关键图示6设置会计科目. 内容说明会计科目设置的功能是将单位会计核算中运用的科目逐一地按要求描述给系统，并将科目设置的结果保存在科

12、目文件中，实现对会计科目的管理。财会人员可以依据会计核算和管理的须要，设置适合自身业务特点的会计科目体系。会计科目设置的内容如下。科目编码。科目编码应是科目全编码，即从一级科目至本级科目的各级科目编码组合。其中，各级科目编码必需唯一,且必需按其级次的先后次序建立，即先有上级科目，然后才能建立下级明细科目。科目编码中的一级科目编码必需符合现行的会计制度。通常，通用商品化会计核算系统在建立账套时，会自动装入标准的一级会计科目。科目名称。科目名称是指本级科目名称，通常分为科目中文名称和科目英文名称。在中文版中，必需录入中文名称；假设是英文版，那么必需录入英文名称。科目中文名称和英文名称不能同时为空。

13、科目类型：科目类型是指会计制度中规定的科目类型，分为：资产、负债、全部者权益、本钱、损益。账页格式。定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。通常系统会供给金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。助记码。用于协助记忆科目，提高录入和查询速度。通常科目助记码不必唯一，可以重复。科目性质余额方向。增加记借方的科目，科目性质为借方；增加记贷方的科目，科目性质为贷方。一般状况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的一样。已有数据的科目不能再修改科目性质。协助核算。也叫协助账类。用于说明本科目是否有其它核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，还供给部门核算

14、、个人往来核算、客户往来核算、供给商往来核算、工程核算五种专项核算功能供选用。银行账、日记账核算。一般状况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。外币核算。用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必需设定外币币名，数量核算。用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件 、吨等。 操作路径根底设置财务会计科目N 关键图示7设置凭证类别. 内容说明很多企业为了便于管理或登账便利，一般对记账凭证进展分类编制，但各企业的分类方法不尽一样，可以遵照本单位的须要对凭证进展分

15、类。通常，系统供给五种常用分类方式供选择：记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别某些类别的凭证在制单时对科目有必须限制，通常系统有五种限制类型供选择：借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生额；贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生额；凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生额；凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不行有一个限制科目有发生额；无限制：制单时，此类凭证可运用全部合法的科目。 操作路径根底档案财务凭证类别N 关键图示8设置付款条件. 内容说明为处理有

16、现金折扣条件的选购与销售业务，须要进展付款条件的定义。付款条件一般用“2/10，1/20，n/30”的形式表示，其含义是：10天内付款赐予2%的折扣、20天内付款赐予1%的折扣、30天内付款不给折扣。付款条件定义的内容有：折扣有效期限、对应的折扣率、应收账款的到期天数。 操作路径根底设置收付结算付款条件N 关键图示二总账系统在总账系统中，可进展总账期初余额录入、日常处理及期末业务处理。日常业务处理的任务主要包括填制凭证、审核凭证、记账，查询和打印输出各种凭证、日记账、明细账和总分类账等。期末业务处理主要包括期末自动转账、期末结账等内容。1输入期初余额. 内容说明在初次运用账务处理子系统时，应将

17、经过整理的手工账目的期初余额录入计算机。期初余额的录入分两局部：无协助核算科目期初余额录入、有协助核算科目期初余额录入。1无协助核算科目期初余额录入余额和累计发生额的录入要从最末级科目起先，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。假如某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必需先录入本币余额，再录入数量外币余额。假设期初余额有外币、数量余额，那么必需有本币余额。红字余额用负号输入。2有协助核算科目期初余额录入在录入期初余额时，对于设置为协助核算的科目，系统会自动为其开设协助账页。相应地，在输入期初余额时，这类科目总账的期初余额是由协助账的期初明细汇总而来，即不能干脆输入总账期

18、初数。期初余额录入完毕后，应当试算平衡。期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证；已经记过账，那么不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。 操作路径总账设置期初余额N 关键图示2填制凭证. 内容说明在实际工作中，用户可干脆在计算机上依据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证，也可以先由人工制单而后集中输入。一般来说业务量不多或根底较好或运用网络版的用户可采纳前者，而在第一年运用或人机并行阶段，那么比拟适合采纳后一种处理方式。通常，一张凭证中可填写的行数是没有限制的，可以是简洁分录，也可以是复合分录，但每一张凭证应当只记录一笔经济业务，不行把记录不同经济业务的分录填入一

19、张凭证。凭证填制的内容包括凭证头和凭证体两局部。(1) 凭证头：反映凭证编号和制单日期等内容。凭证类别：输入凭证类别字。凭证类别是在初始化时设置的。假如没有设置凭证类别，那么此处为空。此后，系统将自动生成凭证编号。凭证编号：在凭证编号方式为“系统自动编号”模式下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证每月都从0001号起先。在凭证编号方式为“手工编号”模式下，那么可以手工录入凭证编号。制单日期：系统自动取进入账务处理资系统前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，假如日期不对，可进展修改或参照输入。附单据数：本张记账凭证应附的原始凭证的张数。(2) 凭证体：输入本张凭证的分录信息。包括摘要、科目、借贷

20、方向、发生金额等内容。摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明白。科目：科目必需输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码，也可以参照输入。假如输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。协助信息：对于要进展协助核算的科目，系统提示输入相应的协助核算信息。协助核算信息包括客户往来、供给商往来、个人往来、部门核算、工程核算。假如该科目要进展数量核算，那么屏幕提示用户输入“数量”、“单价”。系统依据数量单价自动计算出金额。假设科目为银行科目，那么，还应输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。输入这些数据的目的主要是便于进展银行对账，同时也可以便利对支

21、票的管理。金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。 操作路径账凭证填制凭证N 关键图示3修改凭证. 内容说明虽然在凭证录入环节系统供给了多种确保凭证输入正确的限制措施，但仍旧幸免不了发生错误。为此，系统供给了凭证修改功能，但仅限于对已输入未审核状态的凭证。修改凭证时须要在填制凭证状态下找到须要修改的凭证，干脆修改即可。可修改的内容包括摘要、科目、协助项、金额及方向、增删分录等，凭证类别不能修改。未经审核的错误凭证可干脆修改；已审核的凭证应先取消审核后，再修改。 操作路径总账凭证填制凭证N 关键图示4查询凭证. 内容说明总账系统的填制凭证功能不

22、仅是各账簿数据的输入口，同时也供给了强大的信息查询功能。具体体此时此刻：1丰富敏捷的查询条件既可设置凭证类别、制单日期等一般查询条件，也可设置摘要、科目、等协助查询条件。各查询条件也可组合设置。2联查明细账、协助明细及原始单据当光标位于凭证某分录科目时，选择“联查明细账”吩咐，系统将显示该科目的明细账。如该科目有协助核算，选择“查看协助明细”吩咐，系统将显示该科目的协助明细账。假设当前凭证是由外币系统制单生成，选择“联查原始单据”吩咐，系统将显示生成这张凭证的原始单据。 操作路径总账凭证查询凭证N 关键图示5审核凭证. 内容说明为确保登记到账簿的每一笔经济业务的精确性和牢靠性，制单员填制的每一

23、张凭证都必需经过审核员的审核。审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。 操作路径N 关键图示6记账. 内容说明计算机账务处理中的记账过程首先是一个数据传递的过程，把经过审核签章的、要求记账的记账凭证从录入凭证数据库文件中，传递到记账凭证数据库文件中，这一工作由计算机自动完成。经过记账的凭证是不能修改的，也就是记账凭证数据库文件中的数据是不能修改的，由此形成了会计核算系统稳定的数据。系统记账过程：(1)选择记账凭证即确定本次须要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账范围。确定记账范围时可以单击“全选”按钮选择全部未记账凭证，可以输入连续编号范围如“1-9”表示对该类别第19号凭证

24、进展记账，也可以输入不连续的编号如“3，7”表示仅对第3张和第7张凭证记账。2记账报告系统自动记账前，须要相应的检查，检查完成后，系统显示记账报告，呈现检验的结果，如期初余额不平或哪些凭证未审核或出纳未签字等。3记账记账之前，系统将自动进展硬盘备份，保存记账前的数据，一旦记账过程异样中断，可以利用这个备份将系统复原到记账前状态。 操作路径总账凭证记账N 关键图示7查询账簿. 内容说明查询账簿包括根本账簿查询和协助账簿查询。1、根本账簿查询根本账簿查询包括总账、余额表、明细账、日记账的账簿的查询。翻开“总账账簿查询”菜单，可查询总账、余额表、明细账等账簿。翻开“现金现金管理日记账”菜单，可查询现

25、金日记账和银行存款日记账。 2、协助账簿查询协助核算账簿包括个人往来、部门核算、客户往来和供给商往来的总账、明细账查询输出。翻开“总账协助查询”菜单，可查询个人往来、部门核算协助账。翻开“往来协助”菜单，可查询客户往来、供给商往来协助账。 操作路径总账账簿查询总账N 关键图示8结账. 内容说明通用账务处理子系统都设有结账功能。依据有关会计制度的规定，结账主要是计算和结转各个会计科目的本期发生额和期末余额，同时完毕本期的账务处理工作。计算机的结账工作也应按此办理，稍有不同的是：计算机每次记账时均已结出各科目的发生额和余额，因此结账工作主要是计算机限制系统变更某些状态，确定本月的数据已处理完毕，不

26、再增加新的凭证。结账工作应由具有结账权的人员进展。由于结账工作比拟重要，应当确定专人进展结账工作。通用账务系统结账工作的一般处理步骤： 1停顿本月的记账工作。 2进展数据爱护：数据爱护的过程与记账根本一样。 3进展试算平衡。 4将本月各账户的期末余额结转下月，成为下月的期初余额。 操作路径总账期末结账N 关键图示三财务报表1、定义报表格式. 内容说明报表格式设置的具体内容一般包括：设置报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义组合单元、输入表头表体表尾内容、定义显示风格、定义单元属性、设置关键字等。报表定义须要在“格式”状态下进展。 操作路径格式表尺寸格式组合单元格式区域画线格式行高、列宽格式

27、单元属性数据关键字设置数据关键字偏移N 关键图示2、 定义报表公式. 内容说明报表公式包括计算公式、审核公式和舍位平衡公式三种。计算公式可以干脆定义在报表单元中，这样的公式称为“单元公式”。 定义计算公式就是指明报表中的数据来源。因此定义报表的计算公式，是自动生成报表数据的根底。计算公式输入即可干脆输入，也可引导输入。 操作路径选定被定义单元，单击“fx”按钮N 关键图示3、编制报表. 内容说明报表数据处理包括生成报表数据，报表审核，报表舍位平衡，表页管理等内容。报表数据处理须要在数据状态下进展。生成报表数据主要是通过报表系统的计算功能，利用前面设置的报表计算公式对报表数据进展自动的运算。生成

28、报表数据分成两步：一是输入关键字、二是表页重算。 操作路径数据关键字录入N 关键图示4、调用报表模板生成报表. 内容说明财务报表系统中一般都预置了分行业的常用会计报表格式，称为报表模板，企业可以以系统供给的报表模板为根底，实现财务报告的快速编制。财务报表系统供给的报表模板包含了19个行业的70多张标准财务报表包括“现金流量表”，还包含用户自定义模板。用户可以依据企业所在行业选择相应的报表，套用其格式及计算公式。 操作路径格式报表模板N 关键图示四选购管理和销售管理应收应付核算应收/应付账款核算模块主要实现对往来款项进展核算与管理，其日常业务的根本处理流程是：输入赊购、赊销业务的有关单据，记录收

29、付的往来款项，核销往来款项，进展账龄分析，生成与往来账款核算和管理有关的账表。1设置往来单位档案应收/应付款核算模块主要用于核算客户/供给商往来款项，因此，首先必需把往来单位根本信息输入系统，主要是客户/供给商代码和名称，此外，银行账号、联系电话、地址等资料也可以依据须要输入。往来单位档案已经在根底档案中设置完毕。2设置付款条件为处理有现金折扣条件的选购与销售业务，须要进展付款条件的定义。付款条件已经在根底档案中设置完毕。3输入应收应付期初数据. 内容说明运用应收账款核算模块前，要将启用时未结算完的全部往来单位的应收/应付/预收/预付款等数据录入计算机，以便于以后运用中进展核销处理。 操作路径

30、选购选购发票N 关键图示应付系统的日常业务主要包括输入选购发票、输入付款单、选购核销和应付账表查询；应收系统的日常业务主要包括输入销售发票、输入收款单、销售核销和应收账表查询。由于应收和应付系统日常业务特别相像，此处只介绍应收系统的日常业务处理。4、输入销售发票. 内容说明销售开票是销售业务的重要环节，它是销售收入确实认、销售本钱计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据。销售发票是指给客户开具的增值税专用发票、平凡发票及其所附清单等原始销售票据，一般包括产品或效劳的说明、客户名称地址，以及货物的名称、单价、数量、总价、税额等资料。应付系统需填制选购发票。 操作路径销售销售发票N 关键图示5输

31、入收款单. 内容说明应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进展核销勾对。应付系统需填制付款单。 操作路径销售客户往来收款结算N 关键图示6往来核销. 内容说明销售核销就是确定收款单与销售发票之间对应关系的操作，即指明每一次收款收的是哪几笔销售业务款项。核销时，一般可以一张发票对应一张收款单分次核销，也可以一张发票一次对应多张收款单核销、一张收款单一次对应多张发票核销、或多张发票对应多张收款单核销。核销分自动核销和手工核销两种方式。自动核销是用户指定核销条件后，系统依据核销条件主要是往来单位、金

32、额自动选择匹配的单据进展核销。手工核销是指由用户确定收款单和应收单匹配关系进展核销。选购核销就是确定付款单与选购发票之间对应关系的操作，即指明每一次付款付的是哪几笔选购业务款项。 操作路径销售客户往来收款结算N 关键图示7应收应付账表查询. 内容说明应收系统查询的账表主要包括客户往来余额表、客户往来明细账、客户对账单、应收账龄分析表、应收账款预警表等。应付系统查询的账表主要包括供给商往来余额表、供给商往来明细账、供给商对账单、应付账龄分析表、应付账款预警表等。 操作路径销售客户往来账表客户往来余额表N 关键图示五工资管理工资是企业职工薪酬的重要组成局部，也是是产品本钱的计算内容，是企业进展各种

33、费用计提的根底。工资核算的任务是以职工个人的工资原始数据为根底，计算应发工资、扣款和实发工资等，编制工资结算单；按部门和人员类别进展汇总，进展个人所得税计算；供给对工资相关数据的多种方式的查询和分析；进展工资费用安排与计提，并实现自动转账处理。1设置部门档案部门资料是会计核算软件各核算模块都可能运用到的根底信息，并不仅用于工资核算模块。建立部门档案就是输入企业各部门的部门编码和部门名称等信息，以便分部门进展工资汇总计算，产生工资发放表和部门工资汇总表。部门档案的设置在根底设置中完成。2设置工资类别. 内容说明在工资管理中，假如单位存在按周或每月屡次发放工资、或者存在多种不同类别的人员，每一类人

34、员的工资发放工程不同，计算公式亦不同，但又须要进展统一工资核算管理的状况，那么可以通过建立不同的工资类别，实现多个类别的核算。例如，某企业正式职工和临时职工工资组成工程不同，须要进展不同的工资核算，那么可以设置正式职工和临时职工两个工资类别。设置工资类别、人员类别、部门档案、工资工程等内容时，需关闭工资类别。设置工资工程计算公式，设置人员档案、输入工资数据、定义工资转账关系、工资计算、设置所得税基数、工资费用安排等操作，须要在翻开某一工资类别下进展。 操作路径工资工资类别新建工资类别N 关键图示3设置工资工程. 内容说明工资工程设置即定义工资工程的名称、类型、宽度、小数和增减项等。系统中有一些

35、固定工程是工资账中必不行少的，包括“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”等，这些工程不能删除和重命名；其他工程可依据实际状况定义或参照增加，如根本工资、嘉奖工资、请假天数等。在此设置的工资工程是针对全部工资类别的全部工资工程。 操作路径工资管理设置工资工程设置N 关键图示4设置工资工程的计算公式. 内容说明设置计算公式就是定义某些工资工程的计算公式及工资工程之间的运算关系。例如：缺勤扣款=根本工资/月工作日缺勤天数。运用公式可直观表达工资工程的实际运算过程，敏捷地进展工资计算处理。定义公式可通过选择工资工程、运算符、关系符、函数等组合完成。系统固定的工资工程，如“应发合计”、“扣款合计”、“

36、实发合计”等的计算公式，系统依据工资工程设置的“增减项”自动给出，用户在此只能增加、修改、删除其他工资工程的计算公式。定义工资工程计算公式要符合逻辑。系统将对公式进展合法性检查，对不符合逻辑的公式，系统将给出错误提示。定义公式时要留意先后依次，先得到的数据应先设置公式。 操作路径工资管理设置工资工程设置N 关键图示5设置人员档案. 内容说明人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息。此外，员工的增减变动也必需在本功能中处理。人员档案的操作是针对某个工资类别的，即应先翻开相应的工资类别。 操作路径工资设置人员档案N 关键图示6输入工资原始数据. 内容说明在工资系

37、统日常业务处理起先前，将全部人员的每月相对不发生变更的工资工程数据或变更较小工资工程数据录入计算机，作为工资计算的根底数据。 操作路径工资业务处理工资变动N 关键图示7定义工资转账关系. 内容说明会计核算软件通过事先定义工资转账关系，就可以每月自动安排工资费用，生成转账凭证。定义工资转账关系就是定义工资费用安排的模板，即确定不同类别人员的工资计入不同的费用科目中去。 操作路径工资业务处理工资分摊N 关键图示8输入变开工资数据并进展工资计算. 内容说明变开工资数据是指考勤数据、产量工时、水电费、房租、病事假扣款等每月发生变更的工资数据。工资计算是依据用户输入的职工工资数据和定义的计算公式，运用工

38、资计算功能，会计核算软件能自动完成工资计算，包括应发工资、扣款合计、实发工资等数据。 操作路径工资业务处理工资变动N 关键图示9计算个人所得税. 内容说明鉴于很多企事业单位计算职工工资薪金所得税时的工作量较大，本系统特供给个人所得税的自动计算功能。用户只需自定义所得税的税率，系统就能自动计算个人所得税。1设置个人所得税税率表系统内置的计算所得税的算法是以2000元为起征点，遵照国家规定的九级超额累进税率计算表进展计算。假如国家的税收政策发生变更，可以修改“基数”、“附加费用”和税率计算公式。2计算与申报个人所得税“个人所得税扣缴申报表”是个人纳税状况的记录，企业每月须要向税务机关上报。工资系统

39、预置了该表中的栏目，并且供给了一些可选栏目供企业选择。系统默认以“实发工资”作为扣税基数，但企业可以自行选择其他工资工程作为扣税标准。 操作路径工资业务处理扣缴所得税N 关键图示10工资费用安排. 内容说明工资费用是生产本钱中人工费最主要的局部。工资费用安排是对工资费用进展工资总额的计提计算、安排及各种经费的计提，并编制转账会计凭证，传递到总账系统中。 操作路径工资业务处理工资分摊N 关键图示11工资账表查询. 内容说明工资数据处理结果最终通过工资报表的形式反映,工资系统供给了各种工资报表。 操作路径工资统计分析账表工资表N 关键图示六固定资产固定资产是企业正常生产经营的必要条件，正确管理和核

40、算企业的固定资产，对于爱护企业资产完整、保证企业再生产资金来源具有重要意义。固定资产核算模块可以协助企业进展固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、削减、原值变更及其他变动并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧安排凭证，同时输出相关的报表和账簿。1设置固定资产类别. 内容说明固定资产的种类繁多，规格不一。要强化固定资产管理、刚好精确作好固定资产核算，必需科学地建立固定资产的分类，为核算和统计管理供给依据。企业可依据自身的特点和管理要求，确定一个较为合理的资产分类方法。 操作路径固定资产设置资产类别N 关键图示2设置部门档案建立部门档案就是输入企业

41、各部门的部门编码和部门名称等信息，以便可以按部门进展折旧费用安排。部门档案的设置在根底设置中完成。3输入固定资产原始卡片. 内容说明固定资产卡片是固定资产核算和管理的根底依据。为保持历史资料的连续性，必需将建账日期以前的数据录入到系统中。原始卡片的录入不限制必需在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。原始卡片上所记录的资产的起先运用日期必须小于固定资产系统的启用日期。 操作路径固定资产卡片录入原始卡片N 关键图示4资产增减. 内容说明资产增加是指以购进或通过其他方式增加企业资产。资产增加须要输入一张新的固定资产卡片，与固定资产期初输入相对应。资产削减是指资产在运用过程中，由于各种缘由如

42、毁损、出售、盘亏等退出企业，此时要做资产削减处理。资产削减需输入资产削减卡片并说明削减缘由。 操作路径固定资产卡片资产增加N 关键图示5计提折旧. 内容说明自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。用户可以依据录入系统的资料，利用系统供给的“折旧计提”功能对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧安排表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。当起先计提折旧时，系统将自动计提全部资产当期折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧工程中。计提工作完成后，须要进展折旧安排，形成折旧费用。系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧安排表，从而完本钱期折旧费用登账工作。系统供给的折旧清单显示了全部

43、应计提折旧资产所计提的折旧数据额。折旧安排表是制作记账凭证，把计提折旧额安排到有关本钱和费用的依据。折旧安排表有两种类型：类别折旧安排表和部门折旧安排表。生成折旧安排表由“折旧汇总安排周期”确定，因此，制作记账凭证要在生成折旧安排表后进展。 操作路径固定资产处理计提本月折旧N 关键图示6资产变动. 内容说明资产的变动包括原值变动、部门转移、运用状况变动、运用年限调整、折旧方法调整、净残值率调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整和变动单管理等。资产变动要求输入相应的“变动单”来记录资产调整结果。 操作路径固定资产卡片变动单部门转移N 关键图示7固定资产账表查询. 内容说明用户可以通过系统供给的账表管理功能，刚好驾驭资产的统计、汇总和其它各方面的信息。账表包括账簿、折旧表、统计表、分析表4类。 操作路径固定资产报表账表管理N 关键图示