旅游通电子门票商业计划

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1、旅游通电子门票商业计划2007年二月目录 调研结果 针对景点预定、南湖国旅旅游线路定购旅游通城市预定网电子门票八达通卡产品特点ID卡打印票证IC卡产品优势旅游产品，以景点为切入，以南湖国旅产品线为支撑，以其他旅游线路、旅行社、酒店、交通、餐厅为未来发展方向以旅行社为基础，以网点电子打印票，现金支付。拿通用票到景点换门票以交通为依托基础，兼容到各个消费领域，以直接消费为主技术形式以网络和传统手段告知消费者，以中央服务器处理信息，完成结算门店联网，处理交易信息，中央服务器处理网点信息储值，充值，读取消费，每日上报中央数据库，资金链资金走廊，停留，没有资金占用大量资金占用，服务形式预定、折扣、新支付

2、形式新销售形式新支付形式利润体系规模化生产销售，占用资金谋取盈利，产品薄利。产品销售，差价获利规模化生产销售，占用资金盈利销售链公商务礼品市场直销或经销，门店代销代销代销目标客户公商务团体消费者，个人高端消费者个人消费者个人消费者，团体消费者竞争核心消费折扣、礼品市场，便利获取便利获得便利消费不同旅游产品对比不同旅游产品对比技术功能介绍技术实现要求应用技术关键技术安全保证开发过程和周期开发的技术人员要求和数量开发后的调试和模拟运作程序1网上网下以数字体现景点编码，以网络、手机、电话按键的预定，支付，回复确认网络、手机短信支持相对简单，电话按键需要景点编码手册景点编码规范2持卡人在网上、手机、电

3、话输入卡号密码，按键以查询自己的余额，预定确认，消费流水，3持卡人在预定和非预定两种消费过程中，总服务器数据要传到各个景点，数据要交换交易对帐和设置对帐周期4充值卡如何通过网络、电话按键、移动电话短信，购买充值和实现充值过程，以及用卡号及密码确认解决支持离线交易比较繁琐。5景点服务器功能：即时接受总服务器数据，刷卡器要可以修改其消费数据（多人使用同一张卡），读取消费额和余额交易明细6Boss系统中每个账户余额的信息安全和加密、监管，备份系统，管理程序帐户加密7账单或者预定、消费信息如何传给消费者和景点，如何接受网上的会员注册和密码修改定时下载8总服务器和景点服务器的整套东西的安装、调试、维护、

4、安全管理，进入和修改指令考虑。9与中国电信、移动、短信的合作，与网上支付平台、其他网站、银行等的合作网银支付支付接口Boss服务器技术调研服务器技术调研卡对比研究发行主体法人，经销渠道，购买和付款形式发行量，流通量，流通金额总值主要持有人群，主要持卡理由和途径可以消费和使用的地方，特别的优点和优惠具体的法律法规限制审批单位，审批时间周期，报批的详细需要和文件和程序1 羊城通发行:广州市羊城通有限公司于 1999年6月正式注册成立，是直属于广州市交通委总发行量已经突破500万，日刷卡消费突破220万人次450万忠实客户交通出行便利交通领域 公共汽车：广州市一汽、二汽、三汽、电车、新穗、羊城通卡发

5、行管理章程一、为保证广州市城市公共交通电子收费审计局羊城通有限公司是广州市交委信息处属下的一家公司，市审计局在2001年曾对市交委2 手机充值卡：各通信企业网上销售，各网点销售，自助充值，各网点零售网银，银行帐难以完全统计中国移动 06年上半年充值卡销售金额为1000亿RMB绝大多数手机用户方便手机话费充值几乎在任何地方都可以购买到并充值优点是非常方便，覆盖面广中华人民共和国信息产业部令第23号 国际通信设施建设管理国家信息产业部（一）申请报告。包括项目建设原因、主要建设内容及规模、投资估算及资金筹措3 游戏充值卡：各网络旅游、网络通讯企业网上销售，各网点销售，自助充值网上充值、各难以完全统计

6、Q币：到年月底，腾讯的即时通信服务活跃账户数达各网络玩家一般在网上充值各网络旅游、网络通讯企业专用网站、专用网络软件优点是方便各玩家及时充值Q币:重要须知：腾讯在此特别提醒用户认真阅读本软件许可及QQ号码管理协议Q币：深圳市科技和信息局深圳市财政局深圳市发展和改革局卡研究卡研究代表景点代表景点类型类型企业企业体制体制现行门票样现行门票样式式散客票性散客票性质质旅行团队票性质旅行团队票性质渠道、公司客户票性质渠道、公司客户票性质现有门票可实现现有门票可实现功能功能现行门禁系统硬件配现行门禁系统硬件配置置现行门禁系统人员现行门禁系统人员配置配置欢乐谷体现项目国企内部编制自动识别纸制条码门票门口付款

7、出票，当日有效提前预订，门口出团队票，必须团进提前预订，提前付全款出票，整买散卖，有一定有效期，使用方法同散客票一次性入园凭证，自动人数记录自动识别条码的闸口，服务器在售票处，离闸口在米以内每个闸口配备每班次2人看守帝景温泉体验项目私企纸制手工门票门口付款出票，当日有效提前预订，报团队名团进提前预订，提前出票，月结付款，整买散卖，使用方法同散客票一次性入园凭证，手工人数记录收票箱，周边没有电脑及线路每个闸口配备每班次1人看守香山观光景点国企纸制手工门票门口付款出票，当日有效提前预订，门口出票，必须团进无控制流程，不接受渠道合作一次性入园凭证，手工人数记录收票箱，周边没有电脑及线路每个闸口配备每

8、班次1人看守潭柘寺观光景区私企纸制手工门票门口付款出票，当日有效提前预订，门口出票，必须团进提前预订，提前付全款出票，整买散卖，使用方法比散客票多一次换当日票程序一次性入园凭证，手工人数记录收票箱，周边没有电脑及线路每个闸口配备每班次1人看守渔阳滑雪场体验项目私企内部编制自动识别磁卡门票门口付款出票，当日有效提前预订，提前出团队票，必须团进提前预订，提前出代用票，月结付款，整买散卖，使用方法比散客票多一次换当日票程序一次性入雪场凭证，可记录客户在店消费过程及客户简单信息每个流程均实现电脑联网可读卡每个闸口配备每班次1人看守富国海底世界观光景点外企内部编制自动识别纸制条码门票门口付款出票，当日有

9、效提前预订，门口出票，必须团进提前预订，提前付全款出代用票，整买散卖，使用方法比散客票多一次换当日票程序一次性入园凭证，自动人数记录自动识别条码的闸口，服务器在售票处，离闸口在米以内每个闸口配备每班次1人看守）新门禁系统的配置说明和能实现的功能的详细说明。（现在已有自动门禁系统，新进入的系统不可以在原有系统上改造，新闸口不能破坏园区整体形象）针对供应商做的该平台的一次性投入费用和后期维护费用的投入产出比例预测报告）上新系统需要上报高管决策，需要符合公司内部体制，审核严格周期长，并需要提供关于平台和客户端的充分数据、论证支持。供应商关注、电子票要解答的问题概要：）针对供应商做的进入该平台可以带来

10、多少利润增量的调研报告）该平台对于消费者的便利性、优越性（如是否必须确定前往日期，有变更是否可退），该平台的发展潜力和可持续性的）进入该平台对于自身价格体系的影响和品牌的影响的说明性文件三年总蓝图 发行旅游通电子门票大众消费版，建立全国的消费和销售网络，建立规模化经营管理理念和全国分支管理机构 发行旅游通电子门票其他版本，以丰富产品线，分担经营风险。如导游版（境内、境外），或者公司行政版，使旅游G&B数据管理增加客观依据，让旅游者更多获益 通过BOSS系统，建立数据库，建立数据分析系统和营销管理咨询团队，向销售旅游产品和提供旅游经营决策顾问的产业链方向纵深发展旅游通电子门票的2007年运营 现

11、状和客观条件 消费过程描述 技术过程描述 销售过程描述 服务商招商描述 注册公司和组建团队现状和客观条件 中国旅游网在大量整合景点产品可以卖 南湖国旅有大量线路产品可以卖 新建公司自己协议签订电子门票服务商，可以预定和逐步销售产品 景点对新的模式缺乏信任，需要阶梯式建立关系以形成规模。消费过程描述三大消费功能功能：消费者通过销售渠道或者礼品渠道得到卡后，在网上预定，或者电话、手机语音信息预定，获得一定折扣，短信确认消费者持卡到南湖门市，或者其他线路定购服务窗口，可以直接进入Boss支付查询界面，查询账号里面是否有钱，用以支付线路旅游，换取门票或者旅游线路合同，直接得到发票，然后前去消费不作预定

12、的消费者，直接持卡在南湖国旅门店同样可以定团消费（南湖门店联网Boss服务器），在景点持卡仍需要现金付款买票，得到折扣。充值过程，消费者通过网络、手机电话，以银行支付，得到充值卡，或者在渠道购买充值卡，得到卡号和密码。再在网络或者电话中按键充值输入卡号密码以及充值卡号及密码，完成充值技术过程描述 前期不采用读卡器读卡，省去了服务器，安装，维护等多项投入 以电子打印票，每天人工换票模式，让一切变得更加容易操作 服务商可以透明看见来的人和打印订单，给他们更多可控性，更加安心 制卡成本降低，易于操作 技术核心变服务商服务器安装运作，为Boss技术加上电信、移动的合作，加上我们语音答录系统和网上直接预

13、定系统开发，充值和付款系统开发，手机预定界面系统开发和合作 总体上更容易执行电子门票卡样电子门票卡样卡卡号：号：88888 密码：密码：500元元金旅金旅LOGO 南湖国旅南湖国旅LOGO冲值卡卡样冲值卡卡样卡卡号：号：88888 密码：密码：1000元元金旅金旅LOGO 南湖国旅南湖国旅LOGO冲值电话：冲值电话：888冲值站点：冲值站点：china.travel使用说明使用说明电子门票卡服务手册用户持卡用户持卡南湖门店电脑安装系统对接，以接待线路消费客户，以及网上查询，演示金旅雅途金旅雅途BOSS系统系统核对预定信息，换票或者直接放行预定信息每日下传一次或数次到景点每天定时将打印件，传真件

14、送到检票或售票窗口中国旅游网，中国旅游网，持卡预定持卡预定出示本卡换出示本卡换订单订单预约服务商预约服务商 扣款扣款金旅雅途金旅雅途BOSS系统系统拿卡直接于拿卡直接于服务商服务商电话服务中心电话服务中心WEB预定预定内部折扣价内部折扣价9折折页面通知完成页面通知完成人工语音通知人工语音通知SMSE-mali出示本卡可打出示本卡可打9.5折折现金购票现金购票金旅雅途金旅雅途BOSS系统系统在线电子支付结算在线电子支付结算预定明晰清单预定明晰清单查询卡中余额查询卡中余额IVR查询查询WEB查询查询WEB查询查询按结算周期按结算周期结算结算现金支付结算现金支付结算其他支付结算其他支付结算对账对账产

15、品特点、对消费者的利益 最大特点：礼品、支付手段、折扣工具、管理工具 可无限扩大使用范围，全国使用 手机、电话、网络等电子充值支付，可重复使用 多渠道销售，方便购买 可以多人同处使用 折扣和优惠，新颖的、时尚的感觉 购买后，需作二次选择消费，不急于去用，更显从容。自己使用时密码设定，安全无误 Boss系统的统计数据可以对散客消费进行客观分析、预估出示本卡可打出示本卡可打9.5折折（需现金交易）（需现金交易）持卡直接持卡直接于于服务商服务商入门放行入门放行预约服务商预约服务商 扣款扣款金旅雅途金旅雅途BOSS系统系统持卡直接于持卡直接于服务商服务商电话服务电话服务WEB预定预定内部折扣价内部折扣

16、价8.5折折出示本卡换门票出示本卡换门票通知服务商通知服务商入门放行入门放行WEB电子支付购买卡电子支付购买卡代售点代售点渠道渠道 预存预存PVC卡卡面值：面值：50-500购买充值卡购买充值卡金额金额50-500WEB充值充值IVR充值充值金旅雅途金旅雅途BOSS系统系统输入卡号输入卡号密码密码最终确认最终确认充值完成充值完成 预定成功后预定成功后页面给于页面给于卡号及密码卡号及密码 选择是否邮寄选择是否邮寄PVC卡卡及服务手册及服务手册邮寄电子门票和服务手册 预定某景点预定某景点 门票门票提前提前1-N天预定天预定 电话电话服务中心服务中心WEB预定预定预定成功预定成功客户确认客户确认金旅

17、雅途金旅雅途BOSS系统系统景区售票口景区售票口服务商每日下载服务商每日下载次日预约条并打印次日预约条并打印 预定某景点预定某景点 门票门票提前提前1-N天预定天预定 电话电话服务中心服务中心WEB预定预定预定成功预定成功客户确认客户确认金旅雅途金旅雅途BOSS系统系统退款退款WEBIVR卡帐户管理卡帐户管理修改卡密码修改卡密码卡状态查询卡状态查询查询卡帐户余额查询卡帐户余额查询预定清单查询预定清单查询冲值记录查询冲值记录用户持卡用户持卡换票换票景区售票口景区售票口核对卡与预约记录核对卡与预约记录服务商服务商Office接收次日预接收次日预约条传真约条传真入门放行入门放行服务商每日下载服务商每

18、日下载次日预约条并打印次日预约条并打印每日一次预约单每日一次预约单金旅雅途金旅雅途BOSS系统系统金旅雅途传金旅雅途传真服务器真服务器景区与金旅雅途数据交换客户消费确认金旅雅途金旅雅途BOSS系统系统在线电子支在线电子支付结算付结算按结算按结算周期周期结算结算现金支付结算现金支付结算其他支付结算其他支付结算对账对账技术事实周期和预算 技术Boss系统实施计划 卡生产和激活计划项目项目开始时间开始时间用时（天）用时（天）结束时间结束时间责任人责任人备注备注确定技术流程确定技术流程2007-03-05102007-03-14 江峰、软件商 订单与帐务 用户、景点与内容合作商 其他重要流程用户需求分

19、析用户需求分析2007-03-15202007-04-03 软件开发商 详细功能描述 界面元素设计界面设计界面设计2007-04-04142007-04-17 中国旅游网与需求分析同时进行 界面美工设计系统设计系统设计2007-04-04142007-04-17 软件开发商 系统架构设计 子系统与功能模块 数据库设计系统开发系统开发2007-04-18842007-07-10 软件开发商 模板设计 业务逻辑程序开发中国旅游网合作实施中国旅游网合作实施2007-05-30302007-06-28 中国旅游网、软件商与系统开发同时进行 旅游网修改、内容配合服务器、机房托管服务器、机房托管2007-

20、05-30302007-06-28 江峰系统开发结束前完成客服、财务、景点人员培训客服、财务、景点人员培训2007-07-1132007-07-13 江峰、软件商系统开发完成后进行系统安装系统安装2007-07-1132007-07-13 软件商内部测试内部测试2007-07-1472007-07-20系统试运行系统试运行2007-07-21302007-08-19可发卡销售正式上线正式上线2007-08-20注：灰色背景为同时进行的项目销售过程描述 把礼品消费市场作为主要目标市场 销售总监制作价格体系：确定零售价，团购价格，批发价格，销售返利，销售费用，销售奖金等详细 由产品总监负责产品所有

21、相关策划和包装，产品的生产，库存和存储，广告商收入等。建立直接客户的销售队伍（或者寻求经销公司合作），对各个公司所在写字楼全面拜访（行政经理、财务经理、销售和市场人员）。市场宣传手册，使用手册和规范，演讲片。同时成立渠道销售部门，以招揽渠道商参与批发销售（如零售店等）销售准备 产品培训 销售技巧培训 经销协议，代销协议 价格体系 物流配送体系 销售网络 促销活动景点服务商招商描述利用南湖的广东省周边服务商关系，签订服务商条款协议。我们传给对方的人数和消费卡号就是一份订单，以此作结算凭证主要内容：结算底价为平均6折以内付款时间为消费后二周内服务商预定信息接收设备和换票人员配合培训到位，严格执行操

22、作流程持卡没有预定的客户，给予9.5折现金购票优惠客户去旅行社定团线路，确定路线服务细节后，可以直接在线刷卡支付，可以有折扣优惠旅行社服务商招商描述单独的网上服务界面，这里不对预定作强调，而是利用旅行社本身的网点，以旅游通卡作支付手段，强调服务面宽广度和附加值。招商协议主要内容：价格比支付现金优惠，有一定折扣，比如9.5折旅行线路服务商（包括南湖国旅，城市预定网等）要给出固定的服务内容描述，价格等信息，做好编码，让我们在网上展示出来，便于客户进入、查询、预定、支付特殊线路：给旅行社服务商专门的产品编录号和密码，服务商人员网上进入Boss界面，输入产品编码和价格，生成产品，客户再输入旅游通卡号和

23、密码，用以支付，确认成交。回款周期在一周内构成体系构成体系中国旅游网合作南湖国旅合作最受消费者喜欢产品最急于推广产品最高折扣的产品最有潜力产品产品供应商住、游、娱产品500个广东周围产品广东为切入点人口密集社区店写字楼附近店交通枢纽地店有潜力的店销售商渠道代理1000个连锁店20个渠道统一配送CBD商务区写字楼中、高级社区酒吧、茶楼、餐馆市场推广和直销渠道宣传册，大客户1000个写字楼、物业供应商南湖销售国家网市场南湖客服国家网财务双方体系推广双方技术国家网公关合作国家网运营团队双方合作建立统一管理对接体系其他城市加盟实体统一商业运作模式100个城市加盟10000个产品全国流通自游通电子门票运

24、营旅游通 依靠中国旅游网和南湖国旅两大品牌，建立广东省及全国的景点电子门票预定和进入系统 借助中国国家旅游网高度，发行全国景点的联网通用预定数码识别卡，以全国景点门票、酒店、旅行线路等代理销售商形式盈利。顺应消费者自主出游消费趋势，让消费效率更高，避免购票、排队、假钱、假票、黄牛、漏税、等多种不便和风险 以中国旅游网、南湖国旅为首，整合其他服务商，形成一个可持续发展的网络体系 激活中国旅游网等其他各大旅游网站的产品 加强旅游管理机关的数据分析和资源调控销售推广流程旅游通电子门票旅游通电子门票代理进货代理进货渠道铺货渠道铺货销售配送销售配送协议回款协议回款库存对帐库存对帐订单续货订单续货目标客户

25、定位目标客户定位直销流程培训直销流程培训写字楼拜访写字楼拜访资料图片演示资料图片演示销售回款销售回款物流配送物流配送客户需求客户需求直销、代销直销、代销代理销售门店代理销售门店30%，网，网上销售上销售20%，直销占，直销占50%协调直销谈判其他渠道销售行为交易结算,服务配送渠道销售实施步骤自游通电子门票实施过程软件硬件产品模拟技术和维护规划、谈判技术施工方案确定1月项目规划，包装交旅游等局，跟进得到确认，布置1月服务商规划服务商谈判服务商协议1月市场和销售规划定价、销售谈判协议确定1月资金到位设备购买设备施工安装设备调试运营1月电子卡充值卡生产验收和入库发货和回款1月销售拓展渠道发展和维护资

26、金回收持续服务商拓展报表数据返馈付款结算持续市场支持市场活动促销品牌建立持续技术维护、客服流程、标准建立各种信息采集优化持续合作双方协议，项目拍板负责人和骨干到位责、权、利到位15天财务、费用、利润预算项目技术评估发展前景预测30天三年财务粗略预算Q1Q2Q3Q42007200720072007Q1Q2Q3Q42008200820082008Q1Q2Q3Q42009200920092009三年三年三年三年类别类别序号序号 项目项目单项元单项元万张万张万元万元总数总数总额总额总数总数总额总额总数总数总额总额1 充值卡5001481365010152030753750323436381407000

27、228114002 两人行20000123600510152050100002426283010821600161322003 情义卡50000123150051015205025000222426281005000015376500总计0.00161219275020355070175387507884909634878600542120100库存0016121913752035507017519375788490963483930054260050收入50%消费收入00161219137520355070175193757884909634839300542600501 电子卡801612

28、1915220355070175140078849096348278454243362 充值卡101612191920355070175175788490963483485425423 M1发卡器90000.010.020.030.06540.050.080.110.140.383420.170.20.200.575131.019094 读卡器50000.010.020.030.06300.050.080.110.140.381900.170.20.200.572851.015055 上报服务器800000.010.020.030.064800.050.080.110.140.3830400.

29、170.20.200.5745601.0180806 匝机8500000000000000000000007 软件接口30000000.0001 0.00010.30000.00010.00010.30000.0001 0.00010.30.00030.98 Boss开发1000000000.0001 0.0001100000.00010.0001100000.0001 0.0001100.0003309 系统维护50000000.0012 0.001260000.00120.001260000.0012 0.001260.00361810 景点软件运行 50000000.0012 0.001

30、260000.00120.001260000.0012 0.001260.00361811 景点使用0.000000687.5000009687.5000001965003002512 设备安装10000.010.020.030.06600.050.080.110.140.383800.170.20.200.575701.01101013 人力成本50000.0018 0.0021 0.0024 0.00270.009450.0030.0033 0.0036 0.00390.0138690.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0156780.038419214 管理成本20

31、0000.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0011220.0002 0.0003 0.0003 0.00030.0011220.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0011220.00336615 运营成本200000.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0011220.0002 0.0003 0.0003 0.00030.0011220.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0011220.00336616 公关成本100000.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0011110.0002

32、0.0003 0.0003 0.00030.0011110.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0011110.00333317 奖励提成50000.0018 0.0021 0.0024 0.00270.009450.0030.0033 0.0036 0.00390.0138690.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0156780.038419218 销售分利501612199520355070175875788490963481740542271019 销售配送101612191920355070175175788490963483485425421

33、9 市场促销501612199520355070175875788490963481740542271020 服务商拓展1016121919203550701751757884909634834854254221 客户服务10161219192035507017517500000019419422000000000000000000000总计0000001896.80000017704.80000033119.3052720.9利润总计000000-521.8000001670.2000006180.707329.1税收总计000000000000000000000净利总计000000-521

34、.8000001670.2000006180.707329.1-521.81148.47329.1成本收入年度累计净利自游通年度销售、成本、收益估计销售量（万）销售量（万）销售量（万张）销售量（万张）销售量（万张）销售量（万张）回款后资金占用趋势分析0 02020404060608080100100120120Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4销量（万张）销量（万张）服务商数（百个）服务商数（百个）人员数（个）人员数（个）需要重点突破工作人才需求：管理、系统规划、技术、公关技术需求：Boss系统产品需求：旅游通

35、卡、充值卡的生产，广告招商产品内涵需求：整合服务商，接受旅游通卡消费，南湖国旅等主要网点安装服务器中国旅游网服务中心：大量产品编码，与Boss对接中国旅游网呼叫中心：接受客户对旅游通的查询和推荐服务渠道代理销售：准备和洽谈合作协议，利益分配电信，移动：技术方案，技术对接，利益分配。资金，税务发票旅游局等主管部门投资 双方投资500万，成立新公司，各占一半股份。赵祁任董事长，周振祖任投资代表，江峰任总经理 中国旅游网可以发挥网上预定，广告优势和资源整合优势 南湖国旅在广东省内的服务商优势和现有门店销售优势公司章程 根据不同的投资方式制定不同的章程 不设执行董事的模式团队组建 3月：中国旅游网和南

36、湖国旅共同抽调人手 其中中国旅游网前期到位3人半，分别是江峰、何屏儒、谢妙峰、加周振祖一半 拟招聘技术经理、招商经理、市场销售经理共3人 南湖国旅将派出陈副总等若干人协助项目进行 公司成立后将单独拥有专人从事各个岗位工作2007主要工作目标建立专业的营销网络和团队，整12个月销售超过一亿，其中2007销售2500万。以广东省及周边300个景点电子门票为切入点在南湖国旅各个门店可以直接使用电子门票定购旅游产品销售20万张旅游通卡，向公司作礼品市场推广销售10万张广州地区建立200个渠道销售自游证的网点，销售6万张网上销售配送4万张与电信、移动等建立合作关系，标准服务模式建立网络、移动电话、短信、

37、电话多渠道服务体系获得旅游局等支持，争取专利。争取信息产业厅、科委支持2007年组织架构24人自游通电子门票组织架构直销，渠道销售7人市场活动经理1人销售模式推广经理1人市场营销总监1人政府及电信合作公关总监1人产品招商经理4人旅游产品招商总监1人设备采购安装主管0人技术开发实施总监1人库存管理经理1人产品生产采购总监1人财务支持经理1人财务模型分析总监1人行政支持主管1人人事行政总监1人旅游通总经理1人江峰赵总董事长周振祖投资代表投资 企业（部门）名称：企业（部门）名称：旅游通旅游咨询服务有限公司编制：编制：24.00 单位：万元单位：万元项目2007年1月 2007年2月 2007年3月2

38、007年4月2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月 2007年9月 2007年10月 2007年11月 2007年12月2007年合计人员编制4.005.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.0024.00销售收入0.000.000.000.000.006.0024.0096.00192.00360.00720.001200.002598营运收入0.000.000.000.000.003.0012.0048.0096.00180.00360.00600.001299.00营运成本0.000.000.000.000.001.

39、807.2028.8057.60108.00216.00360.00779.40营业税（1）（2）*5.630.000.000.000.000.000.070.271.082.164.058.1113.5129.25营业税后毛利（3）0.000.000.000.000.001.134.5318.1236.2467.95135.89226.49490.35经营费用0.000.008.059.0716.7028.3027.4631.9838.0058.5280.24105.86404.18营业利润0.000.00(10.65)(11.67)(19.30)(29.76)(25.53)(16.46)(

40、4.36)6.8353.05118.0360.17人事费用0.000.005.806.968.129.2810.4411.6012.7613.9215.0816.24110.20管理费用0.000.002.312.312.312.312.312.312.312.312.312.3123.10固定折旧0.000.002.602.602.602.602.602.602.602.602.602.6026.00未分配利润0.000.00(18.76)(20.94)(29.73)(41.35)(38.28)(30.37)(19.43)(9.40)35.6699.48(73.13)业务提成0.000.00

41、0.000.000.000.240.963.847.6814.4032.4054.00113.52管理奖金0.000.000.000.000.000.060.240.961.923.607.2012.0025.98股东净利润0.000.00(18.76)(20.94)(29.73)(41.65)(39.48)(35.17)(29.03)(27.40)(3.94)33.48(212.63)2007.1-2007.12月利润预算月利润预算 2、奖金是指机制中列明的考核经营者纯利后提取的奖励，按100完成任务计算。备注：1、所有预算按5.63%计算税金；企业：企业：编制：编制：24单位：万元单位：万

42、元细分项2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月 2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月 2007年9月 2007年10月 2007年11月 2007年12月2007年合计卖证收入0.000.000.000.000.005.0020.0080.00160.00300.00600.001000.002165.00充值收入0.000.000.000.000.001.004.0016.0032.0060.00120.00200.00433.00广告收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

43、总计0.000.000.000.000.006.0024.0096.00192.00360.00720.001200.002598.00卖证收入0.000.000.000.000.002.5010.0040.0080.00150.00300.00500.001082.50充值收入0.000.000.000.000.000.502.008.0016.0030.0060.00100.00216.50广告收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总计0.000.000.000.000.003.0012.0048.0096.00180.

44、00360.00600.001299.00证带来0.000.000.000.000.002.5010.0040.0080.00150.00300.00500.001082.50充值带来0.000.000.000.000.000.502.008.0016.0030.0060.00100.00216.50广告0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总计0.000.000.000.000.003.0012.0048.0096.00180.00360.00600.001299.00证在景点0.000.000.000.000.001.506

45、.0024.0048.0090.00180.00300.00649.500.000.000.000.000.000.301.204.809.6018.0036.0060.00129.90广告0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总计0.000.000.000.000.001.807.2028.8057.60108.00216.00360.00779.40证0.000.000.000.000.001.004.0016.0032.0060.00120.00200.00433.00充值卡0.000.000.000.000.000.20

46、0.803.206.4012.0024.0040.0086.60广告0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总计0.000.000.000.000.001.204.8019.2038.4072.00144.00240.00519.60销售收入毛利2007.1-2007.12收入预算收入预算 营业收入服务成本资金持有项目奖金2007年1月2007年2月 2007年3月 2007年4月2007年5月2007年6月2007年7月2007年8月2007年9月2007年10月 2007年11月 2007年12月2007年合计销售证收入0.0

47、00.000.000.000.005.0020.0080.00160.00300.00600.001000.002,165.00售充值收入0.000.000.000.000.001.004.0016.0032.0060.00120.00200.00433.00广告收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总收入0.000.000.000.000.006.0024.0096.00192.00360.00720.001200.002,598.00销售部1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1

48、.50%1.50%1.50%1.50%0%采购部1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%0%财务结算部0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0%其他部门0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0%销售部0.000.000.000.000.000.090.361.442.885.4010.8018.0038.97采购部0.000.000.000.000.00

49、0.060.240.961.923.607.2012.0025.98财务结算部0.000.000.000.000.000.030.120.480.961.803.606.0012.99其他部门0.000.000.000.000.000.030.120.480.961.803.606.0012.990.000.000.000.000.000.030.120.480.961.807.2012.0022.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.240.240.960.963.843.847.687.6814.4014.4032.4032.4054.00

50、54.00113.520.000.000.000.000.000.060.240.961.923.607.2012.0025.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.300.301.201.204.804.809.609.6018.0018.0039.6039.6066.0066.00139.501、奖金分配比例按公司销售额实际情况设定；说明：2、管理奖金，由总经理按比例再分配。可另例进一步明确。收入系数奖金奖金奖金总计总计总奖金特别奖项管理奖金2007-1-12007-2-12007-3-12007-4-12007-5-12007-6-1200

51、7-7-12007-8-12007-9-12007-10-12007-11-12007-12-12007年合计1人员编制(人)4.005.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.0024.002工资0.000.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0095.0095.003福利费0.000.000.500.600.700.800.901.001.101.201.301.409.509.504社会保险0.000.000.250.300.350.400.450.500.550.600.650.704.

52、754.755职工教育经费0.000.000.050.060.070.080.090.100.110.120.130.140.950.956人事费用人事费用0.000.000.000.005.805.806.966.968.128.129.289.2810.4410.4411.6011.6012.7612.7613.9213.9215.0815.0816.2416.24110.20110.207租赁费0.000.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0010.0010.008水电费0.000.000.100.100.100.100.100.100.10

53、0.100.100.101.001.009物业管理费0.000.000.250.250.250.250.250.250.250.250.250.252.502.5010装修5年折旧0.000.000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.505.005.0011待摊费用摊销0.000.000.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.600.6012办公费0.000.000.200.200.200.200.200.200.200.200.200.202.002.0013办公维修费0.000.000.200.200.200.

54、200.200.200.200.200.200.202.002.0014管理费用小计管理费用小计0.000.000.000.002.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.3123.1023.1015技术硬件费用0.000.001.802.803.803.801.801.801.801.801.801.8023.0023.0016服务商总费用0.000.001.681.682.682.682.702.702.702.702.702.7024.9224.9217产品费用0.000.00

55、0.700.706.307.307.307.307.307.307.307.3058.8058.8018营销费用0.000.001.801.801.8012.3813.5018.0024.0044.5066.2091.80275.78275.7819合作和谈判费用0.000.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0010.0010.0020会议费0.000.000.050.050.060.060.060.060.060.060.060.060.580.5821咨询费0.000.000.100.100.100.100.100.100.100.100.10

56、0.101.001.0022通讯费0.000.000.200.200.200.200.200.200.200.200.200.202.002.0023交通费0.000.000.300.300.300.300.300.300.300.300.300.303.003.0024邮费0.000.000.020.040.060.080.100.120.140.160.180.201.101.1025培训费用0.000.000.100.100.100.100.100.100.100.100.100.101.001.0026招聘费用0.000.000.100.100.100.100.100.100.100.

57、100.100.101.001.0027公关招待费用0.000.000.100.100.100.100.100.100.100.100.100.101.001.0028信息化费用0.000.000.100.100.100.100.100.100.100.100.100.101.001.0029经营费用小计经营费用小计0.000.000.000.008.058.059.079.0716.7016.7028.3028.3027.4627.4631.9831.9838.0038.0058.5258.5280.2480.24105.86105.86404.18404.1830固定资产折旧固定资产折旧0

58、.000.000.000.002.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.6026.0026.0031费用总计费用总计0.000.000.000.0018.7618.7620.9420.9429.7329.7342.4942.4942.8142.8148.4948.4955.6755.6777.3577.35100.23100.23127.01127.01563.48563.482007.1-2007.12费用预算费用支出计算单位：万元序序号号内内容容200年度200年度2007-1

59、-12007-2-12007-3-12007-4-12007-5-12007-6-12007-7-12007-8-12007-9-12007-10-12007-11-12007-12-12007年合计1人员编制(人)4.005.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.0024.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004M1发卡器900元0.000.000.00

60、1.002.002.000.000.000.000.000.000.005.005.005软件接口0.000.000.100.100.100.100.100.100.100.100.100.101.001.006Boss开发0.000.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0010.0010.007Boss服务器维护0.000.000.100.100.100.100.100.100.100.100.100.101.001.008景点软件运行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009

61、数据库硬件建设0.000.000.100.100.100.100.100.100.100.100.100.101.001.0010数据安全维护0.000.000.200.200.200.200.200.200.200.200.200.202.002.00110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013公关费用0.000.000.200.200.200.200.200.200.200.200.200.202.0

62、02.0014信息化费用0.000.000.100.100.100.100.100.100.100.100.100.101.001.0015公司硬件费用公司硬件费用0.000.000.000.001.801.802.802.803.803.803.803.801.801.801.801.801.801.801.801.801.801.801.801.8023.0023.0016笔记本电脑0.000.000.600.600.600.600.600.600.600.600.600.606.006.0017台式电脑0.000.000.600.600.600.600.600.600.600.600.6

63、00.606.006.0018激光打印机0.000.000.200.200.200.200.200.200.200.200.200.202.002.0019高性能复印机0.000.000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.505.005.0020A4传真机0.000.000.100.100.100.100.100.100.100.100.100.101.001.0021办公家具0.000.000.300.300.300.300.300.300.300.300.300.303.003.0022会议家具0.000.000.100.100.100.100.100

64、.100.100.100.100.101.001.00232425其他0.000.000.200.200.200.200.200.200.200.200.200.202.002.0026固定资产折旧固定资产折旧0.000.000.000.002.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.6026.0026.00费用支出2007.1-2007.12费用预算计算单位：万元序序号号内内容容200年度公司技术和硬件费用200年度公司技术和硬件费用2007-1-12007-2-12007-3-1

65、2007-4-12007-5-12007-6-12007-7-12007-8-12007-9-12007-10-12007-11-12007-12-12007年合计1人员编制(人)000006249619236072012002交通0.000.000.300.300.300.300.300.300.300.300.300.303.003.003通讯0.000.000.200.200.200.200.200.200.200.200.200.202.002.004服务商协议谈判0.000.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0010.0010.005读卡

66、器500元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006上报服务器50000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007软件开发安装0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008软件接口0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010服务器维护0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011景点软件运行0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013数据库硬件