备付金核对校验表填写说明

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1、备付金核对校验表格填写说明支付机构表格填写规则表格一律采取excel2007格式（即文件后缀应为“.xlsx”1. 表 1-1（银行客户备付金入金业务明细表） 按照当月实际自然天数填写数据，而不是发生数据的天数。例如：当月有28天， 则需要填写 28 天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写 0 补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于区分账户的每个账户一个SHEE

2、T页，SHEET命名为：户名XXJ账号XX。（例如： 支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。命名为:支 付宝客户备付金_123456789） 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源，均为 其同名表格内“户名账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例 女口： COUNT页1日数据A1的值，应等于，所有“户名账号”页1日A1数据的累加） EXCEL命名为：M_年月机构名称1-1.xlsx（例如：201401_XX机构T1-1.xlsx）。2. 表 1-1 补（银行客户备付金入金业务调节表 -补） 按照当月

3、实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称1-1.xlsx （例如：201401_XX机构1-1补.xlsx）。3. 表 1-2（客户备付金出金业务明细表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如

4、：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于区分账户的每个账户一个SHEET页，SHEET命名为：户名XXJ账号XX。（例如： 支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。命名为:支 付宝客户备付金_123456789） 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源，均为 其同名表格内“户名账

5、号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例 女口： COUNT页1日数据A1的值，应等于，所有“户名账号”页1日A1数据的累加） EXCEL命名为：M_年月机构名称1-2.xlsx（例如：201401_XX机构T1-2.xlsx）。4. 表 1-3（客户备付金业务实际出金明细表） 按照当月实际自然天数填写数据，对于当月天数小于31的后面日期数据全部补0, 例如：当月实际有28天，那么29， 30， 31的数据全部填写0。 填表单位：万元。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格

6、式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL命名为：M_年月机构名称1-3.xlsx（例如：201401_XX机构T1-3.xlsx）。5. 表 1-4（客户资金账户转账业务统计表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL 命名为：M_ 年月机构名称 _T1-4

7、.xlsx（例如：201401_XX 机构T1-4.xlsx）。6. 表 1-5（客户资金账户余额统计表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL命名为：M_年月机构名称l-5.xlsx（例如：201401_XX机构Tl-5.xlsx）。7. 表 1-6（银行特殊业

8、务明细表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于区分账户的每个账户一个SHEET页，SHEET命名为：户名XXJ账号XX。（例如： 支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。命名为:支 付宝客户备付金_123456789）

9、对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源，均为 其同名表格内“户名账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例 女口： COUNT页1日数据A1的值，应等于，所有“户名账号”页1日A1数据的累加） EXCEL命名为：M_年月机构名称1-6.xlsx（例如：201401_XX机构T1-6.xlsx）。8. 表 1-7（现金购卡业务统计表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样

10、本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL 命名为：M_ 年月机构名称 _T1-7.xlsx（例如：201401_XX 机构T1-7.xlsx）。9. 表 1-8（预付卡现金赎回业务统计表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不

11、能随意更改，按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL 命名为：M_ 年月机构名称 _T1-8.xlsx（例如：201401_XX 机构T1-8. xlsx）。10. 表 1-9（银行客户备付金业务未达账项统计表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于区分账户的每个账户一个SHEE

12、T页，SHEET命名为：户名XXJ账号XX。（例如： 支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。命名为:支 付宝客户备付金_123456789） 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源，均为 其同名表格内“户名账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例 女口： COUNT页1日数据A1的值，应等于，所有“户名账号”页1日A1数据的累加） EXCEL命名为：M_年月机构名称1-9.xlsx（例如：201401_XX机构T1-9.xlsx）。11. 表 1-10（银行客户备付金业务未达账项分析表） 按照当月实

13、际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：笔、万元。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于区分账户的每个账户一个SHEET页，SHEET命名为：户名XX_账号XX。（例如： 支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。命名为:支 付宝客户备付金_123456789） 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源

14、，均为 其同名表格内“户名账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例 女口： COUNT页1日数据A1的值，应等于，所有“户名账号”页1日A1数据的累加） EXCEL 命名为：M_年月机构名称1-10.xlsx （例如：201401_XX 机构T1-10.xlsx）。12. 表 1-11（客户资金账户余额变动调节表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。表格中“其它调整项”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。 表格中“填表人，复核人，填报日期

15、”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL 命名为：M_年月机构名称_Tl-ll.xlsx （例如：201401_XX 机构Tl-ll.xlsx）。13. 表 1-12（客户资金账户余额试算表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。表格中“其它调整项”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样

16、本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL 命名为：M_年月机构名称l-12.xlsx （例如：201401_XX 机构Tl-12.xlsx）。14. 表 1-13（预付卡发行企业备付金账户中售卡押金统计 表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：万元。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据

17、填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL命名为:M_年月机构名称l-13.xlsx （例如：201401_XX机构_Tl-13.xlsx）。备付金银行表格填写规则表格一律采取excel2007格式（即文件后缀应为“.xlsx”1. 表 2-1（备付金银行账户余额统计表） 按照当月实际自然天数填写数据，对于当月天数小于31的后面日期数据全部补0, 例如：当月实际有28天，那么29，30，3 1 的数据全部填写0。 填表单位：万元。表格中“备付金专用存款账户”后面填写数值为它所包含的账户数，必须填写。表格中“备付金非活期存款账户”

18、后面填写数值为它所包含的账户数，必须填写。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL命名为：M_年月机构名称2-l.xlsx（例如：201401_XX机构T2-l.xlsx）。2. 表 2-2（备付金银行账户余额统计表） 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其 中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。 填表单位：个、万元。 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本

19、格式填写。表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。 EXCEL命名为：M_年月机构名称2-2.xlsx（例如：201401_XX机构2-2.xlsx）。 实名管理账户即备付金银行为支付机构的单个客户建立，并通过实名验证的，与支 付机构的客户资金账户余额变动对应的影子账户。 非实名管理账户即备付金银行为支付机构单个客户建立，但未通过实名验证的，与 支付机构的客户资金账户余额变动对应的影子账户。 集合管理账户即备付金银行为支付机构的某一类客户建立的，与支付机构的该类客 户资金账户余额变动对应的影子账户。3. 表 1-1 至 表 1-13详见“一 支付机构表格填写规则”对应内容。