公司支票管理新版制度

《公司支票管理新版制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司支票管理新版制度（1页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然後将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二条 支票付款後凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购买物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完毕後交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第三条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还局限性，逐月延扣以後旳工资，领用人完善报账手续後再作补发工资解决。第四条 对於报销时短缺旳金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定解决。凡一周内收入款项合计超过10000元或钞票收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第五条 凡1000元以上旳款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第六条 公司财务人员支付(涉及公私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法告知，批准後可先付款後补签。