贸易有限公司管理章程及员工守则

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1、*贸易有限公司管理章程及员工守则二零 年一月十日*贸易有限公司文件&管字（第）20*-1号关于颁布公司管理制度及员工守则的公告公司各部门、全体员工：由公司行政部提请编写，经公司董事会研究决定，总经理办公室审批，全体员工讨论通过，青岛志远鸿达贸易有限公司管理章程及员工守则汇编现作为公司机要文件颁布，望各部门及全体员工认真学习、体会，并使之落实到具体的工作、学习及日常行为规范当中。切实使公司日常工作有则可依,有则必依,违则必究.特此公告！*贸易有限公司二零 年一月十日主题词名称：管理制度实施公告 政管字第20 -1号 公告单位：公司行政部 实施范围：公司全体员工抄报单位：总经理办公室 抄送单位：公

2、司各部门 *达贸易有限公司印发 实施时间：20 年1月10日公司经营管理章程一、指导思想为了适应社会主义市场经济的发展需要，搞好公司内部经营管理，调动全体员工的积极性，增强凝聚力，建立健全激励机制、竞争机制，强化以经济效益为中心，遵循德、诚、信、利的经营原则，以人为本，求本、求行、求新。确保两个文明建设取得新成绩，促进公司各项事业的不断发展，特制定本章程。二、公司宗旨：以人为本，诚信取利；公司铭言：人人心里装着成本，个个学会当家理财；经营原则：德、诚、信、利；管理理念：内以心盟，外以示力；经营信念：守信如节，笑看风云淡；三、章程内容本章程包括以下内容：第一章，费用管理制度；第二章，考勤管理制度

3、；第三章，信息保密管理规定；第四章，保密管理制度；第五章，合同管理制度；第六章，清洁管理规定；第七章，车辆管理规定；第八章,电话管理规定；第九章，出入货物管理规定；第十章，公司业务管理、福利待遇及奖惩制度；第十一章,办公室日常管理制度；第一章 费用管理制度为加强公司经营费用管理，明确费用开支的范围及审批程序，严格控制各项费用的不合理开支，降低消耗，提高效率，特制定本规定。费用开支是指公司几个部门为日常经营管理而发生的工资及附加费、差旅费、通讯费、业务招待费、车辆使用费、办公业务费等。本规定适用范围为公司全体从业人员。一、 工资费用工资是指发给员工的基本生活费及包括在工资总额内的各类补助、津贴。

4、具体项目有交通补助、午餐补助及特殊贡献津贴。有关发放标准由公司财务部另行规定。二、 差旅费用差旅费是指公司员工因公出差的交通费、住宿费、相关补助等费用。出差人员预借差旅费必须经公司总经理（或其授权人）批准。出差人员借支差旅费，必须填写借款申请单，详细列名出差地点、联系单位、联系人、联系项目、预计时间等。出差人员返回公司后三天内须到财务部报销，余借款由报销人员退还公司或从本人当月工资扣还，逾期未报销者不得再次借款。出差交通费、住宿费及伙食补助标准如下：1. 公司规定的100元住宿费标准为费用开支上限（包括出差伙食补助），住宿费超支部分自付；因公出差而未发生住宿费用者，按住宿费标准金额补贴给个人。

5、2. 员工出差当天回来的，只享受15元伙食补助。3. 出差人员的补助天数算头不算尾，包括在途天数及住宿天数。4. 公司员工出差凡有同性同行者应两人住一间，一人出差或异性同行的可住单间。5. 未经公司总经理批准，招待费用不予报销，招待费用实报实销的，不再领取补助。6. 因急事须乘坐飞机，必须公司总经理批准。7. 借出差之便绕道探亲走访必须经公司批准，绕道费用自理，补助计因公出差天数。8. 市内办事，除因重要紧急事情须公司派车或经主管经理批准乘坐出租车外，一律应乘坐公共汽车。公务用车人员外出不报销市内交通费。9. 员工探亲假先由个人提出申请，由公司经理批准。未婚员工探父母、已婚员工探配偶的探亲交通

6、费，一年只能报一次，已婚员工探父母的探亲交通费每四年只能报销一次。 员工探亲路费标准如下：（1）乘火车（包括直快、特快）的不分职别，一律报销硬席座位票，年满50周岁的或连续乘火车20小时以上的可报硬席卧铺费。（2）乘轮船的可报三等舱位。（3）乘长途公共汽车及其民用交通工具的，凭据按实报销。（4）员工探亲不得报销飞机票，因故乘飞机的，可按直线（特快）火车票价报销，多支部分由员工自理。三、 通讯费用公司原则上不为个人配备手提电话、传呼机和住宅电话，通讯工具由个人购买，通信费用按职务和工作性质实行定额报销。通讯费（手机）报销标准具体如下：1. 董事长、总经理每月300元2. 副总经理每月200元3.

7、 部门经理每月130元4. 业务主管每月100元上述标准为通讯费用最高限额，实际发生额超过报销标准的，按标准报销;实际发生额低于报销标准的，以实际发生额报销;凡报销通讯费用的员工必须配备工具，并保证通讯联系畅通。四、 车辆使用费用汽车保险费、养路费、车船税、年审费由公司行政主管申请，报公司领导批准后统一办理。车辆的维护保养，参照年度维修计划，由司机提出申请，行政主管审定，报公司领导批准后方可办理。车辆油料费由出车司机根据实际需要并请示领导后方可购买，事后经公司领导签字报销。汽车的停车费、过路费、过桥费及零星修理费，应在核定的备用金内开支，并于月末办理报销手续。五、办公业务费各部门按需要填写办公

8、用品申领单，由行政主管汇总后统一购买，统一保管、统一按需发放给各部门。行政主管对所购办公用品办理领用手续。行政主管购买办公用品，开支前必须填写办公用品申购计划单，报公司经理批准，报销时必须出示办公用品申购计划单及合法的购物发票。六、预借费用员工因出差、接待客户或购买物品可申请一般性借款。办理现金借款，由借款人填写借款申请单。列名借款金额、原因、预计还款期限等，经批准方可办理；办理支票等付出款项时，必须由经办人填写支票领用单，列明持票单位名称、账户、金额及事由，经批准后办理；已取得发票并要求以转账付款的，可直接凭费用报销单付款。七、费用审批程序及要求所有的费用报销必须填写费用报销单，提供真实、合

9、法的原始凭证。原始单据均须背书。一事一议，原始凭证的报销日期不得超过发生日期的20天。所有费用支出由经办人申请，然后交财务部审批，再由公司经理批准。报销时间：除特殊情况外，每周将报销单交到财务部，每周四领款。第二章 考勤管理制度为了避免公司员工发生早退、迟到、旷工等违纪行为，以使其认真工作，特制定本考勤制度。一、员工正常工作时间为上午8时20分至11时30分（上午8时10分提前到位）下午1时至5时30分。每周六下午和周日休息。因季节变化需调整工作时间时，由公司行政部门另行通知。二、上班时间开始后10分钟至30分钟内无故不到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半天论处。三、公司员工一律实

10、行上下班打卡登记方式。四、凡公司员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理其他人或由他人代理打卡，违反此条规定者，委托人和被代理人均给予记过处分。五、公司每天由行政主管监督员工打卡，并负责将员工出勤情况汇总，公司据此填报员工考核表及发放工资。六、员工办理外出业务时，必须办理打卡手续。特殊情况需经总经理（或其授权人）签卡批准，违者按迟到或旷工处理。七、员工外出工作前须向总经理（或其授权人）申请外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事者，如经发现，即扣除当月工资，并给予警告一次处分。八、员工一月内迟到、早退累计达三次者扣发工资1/10，达五次者扣发工资1/2，并给予一次警告处分

11、。九、员工无故旷工半日者，扣发当月工资1/2，并给予警告一次的处分；当月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次的处分；无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。十、员工因公出差，须事先填写出差登记表由公司总经理（或其授权人）批准并交至行政部备案。情况紧急不能请假时，应先向行政部备案，到达出差地后及时与公司取得联系。凡因各种情况未填写出差登记表者不予报销差旅费；特殊情况须报总经理审批。第三章 信息保密管理规定为了加强公司员工的保密意识，明确保密范围，营造健康向上的企业文化，特制定本规定。本规定的适用范围为公司全体从业人员。一、资料保密公司各类资料要严格确定密级和保密期限、保密范围。公司所有资

12、料（包括文件、协议、合同、证件、报表、信息等）分机密、秘密、非机密三级。密级标准由资料的建立部门拟定，行政部门核定。机密级必须明确阅读者姓名；秘密级明确阅读级别;非秘密级资料明确传阅、张贴方式。机密资料由行政部统一保管、秘密级资料由行政部备案，使用部门保管；非秘密级资料由建立部门保管。机密资料和非机密资料级别资料借阅、传阅须办理登记手续。凡涉及公司机密的记录本、电脑、招聘载体等要由专人负责管理，无关人员不得动用或随意查阅。任何人员不得私自收藏、销毁、出售涉及公司机密的文件、实物。公司员工调离公司，必须按规定将其使用或保管的机要资料、笔记本等交给公司。公司员工违反上述规定将受到行政处分，造成严重

13、后果将被追究法律责任。二、薪酬保密知晓员工个人薪酬情况的仅限于公司领导、员工本人、财务部经理及经办人员，其他人员不得打听他人的薪酬情况。员工了解本人薪酬情况可直接到经办部门查询。未经公司书面允许，员工不得将个人薪酬情况透露给第三方。员工之间不得私下相互打听个人收入，不得相互传阅薪条或其他收入凭证。财务部及相关人员应严守薪酬秘密，不得将薪酬秘密透露给无关人员。第四章 保密管理制度一、 总则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度第二条 公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。

14、第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的 部门和职员实行奖励。二：保密范围和秘密确定第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：（一）公司重大决策中的秘密事项；（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；（三）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；（四）公司财务预、决算报告及种类财务报表、统计报表；（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；（六）公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料；（七）其他经公司确定应保密的事项；一般性决定、决议、通告、

15、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第七条 公司秘密的密级为“绝密”、“机密”、“秘密”三级绝密是最主要的公司秘密，一旦泄漏会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害。机密是重要的公司秘密，一旦泄漏会使公司的权利和利益受到严重的损害。秘密是一般的公司秘密，泄漏会使公司的权利和利益遭受损害。第八条 公司密级的确定（一）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息微秘密级。第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据根本制度第七条、第

16、八条之规定标明秘密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。三：保密措施第十条 属于秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司秘书和行政部专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑使用者负责保密第十一条 对于秘密的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：（一）未经总经理或行政部经理批准，不得复制和摘抄。（二）发阅、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施，在设备完善的保险装置中保存。第十二条 属于公司秘密产品报价，由公司行政部负责执行并采取相应的保密措施。第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批

17、准。第十四条 属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：（一）选择具备保密条件的会议场所；确定会议内容是否传达及传达范围。（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及秘密事项会议的人员予以制定；依照保密规定使用会议设备管理会议文件； 第十五条 不准在私人交往和通讯中泄漏公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。第十六条 公司员工发现公司秘密已经泄漏时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理或行政部，由行政部及时做出处理。四、 责任与处罚第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并酌情处以一定金额罚款。（一）泄漏公司秘密，尚未造成严重后果或经济

18、损失的；（二）违反本制度第十条、十二条、十三条、十四条、十五条规定；（三）已泄漏公司秘密但采取补救措施的。第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿经济损失；（一）故意或过失泄漏公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的，（二）违反本制度规定，为他人窃取、刺探、出卖公司秘密的；（三）利用职权强制他人违反保密规定的。第十九条 本制度规定的泄漏是指下列行为之一：（一）使本公司秘密被不应知悉者知悉的；（二）使公司秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。第五章 合同管理制度一、总则根据中华人民共和国合同法，为加强公司与其他企业商业关系，改善经营管理，完善合同管理，特制定本制度。合同管理原

19、则：合同必须遵守国家法律、政策。坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则。合同的签订、履行、变更、解除和终止，以及合同的纠纷、调解仲裁和起诉等，统一由行政部负责落实。二、 签订合同的权利和范围对外签订合同（包括协议书、意向书），必须由公司总经理审核签订或是总经理指定的授权人在授权范围内代表公司签约。三：不准签订的经济合同订立合同的双方当事人必须具备合法的资格，即具有签订合同的权利能力和行为能力，具备法定性、合法性、真实性和完整性等，违反这几条基本原则的合同均不准签订。其细则如下：违反国家法律、政策的合同；采取欺诈、胁迫等手段签订的合同；违反国家、企业利益和社会公共利益的合同；代理人超越代理权限签

20、订的合同；与未取得营业执照的商业机构签订的合同；与无履约能力与承担经济责任能力者签订的合同；条款明显有欠公允的合同；凡签订没有法律和经济保证的合同或假合同、利用合同搞违反活动等等，一旦发现和查出送交司法机关处理。四：应具备的条款及内容1. 合同当事人的名称（包括姓名）、营业详细地址；2. 合同签订的日期、地点；3. 合同的类型和合同标的种类、范围；4. 合同标的技术条件、质量、标准、规格、数量；5. 履行的期限、地点和方式；6. 价格条件、支付金额、支付方式和各种附带的费用；7. 违反合同的赔偿和其他责任；8. 合同必须由法人单位的公章和私章（或签字）；9. 凡重大经济合同，必须要由对方主管部

21、门及银行担保；10.谈妥即发合同须由公司主管或其授权人审阅认可方能订立。五、合同的管理1. 行政部门要建立合同档案，根据合同的时间、分类编号妥善保管并复制一份交财务部同步使用，财务部收付款时，要有时间、金额和标的纪录。随时监督合同的履行情况并将付款进度及情况同步报行政部备案，合同终止后，两个部门各自归档备案。2. 各部门必须指定一名专职或兼职人员负责合同的管理工作。凡是签订生效的合同必须建立档案资料，按合同类别编号分别保管。档案资料包括：合同的协商纪录（包括协商地点、时间、目的以及双方法人的姓名）；往来信件和电报；往来电话和传真纪录；有关文件资料；合同的变更和解除的重要资料；合同的附件和图纸等

22、；合同履行记录和执行情况的纪录等。3. 合同履行完毕，各有关部门要及时检查有关遗漏问题，然后归档妥善保管备查。4. 各部门合同管理人员，如发现对方没有按合同规定履行或由其他问题，要及时向部门主管反映情况，如发现有重大问题时，有权单独向公司总经理反映问题和情况，以避免重大经济损失。六、变更和解除经济合同变更和解除经济合同，需经过合同双方当事人协商同意。凡涉外合同必须通过涉外管理部门办理。第六章 清洁管理规定为给员工创造一个安静、舒适、整洁、卫生的办公环境，特制订本规定。规定适用范围为公司全体员工。1. 全体员工都应树立公德意识，严格自律，尊重他人的劳动。养成良好的卫生习惯，爱护公共环境。2. 员

23、工应随时清洁自己的办公区域，保持桌面整洁，会议室使用后应由使用人员及时归整桌椅并收拾干净。3. 员工不得在非吸烟区域吸烟，不随地吐痰，不乱扔纸屑、烟头、包装材料等杂物，不乱涂乱画。垃圾入篓，废旧文件销毁，洗手间用后应及时冲洗。4. 员工不得在办公区域内进食。5. 员工应爱护公司报刊、杂志，阅后应及时归还指定地点，报纸应放在报夹上，不得随意乱扔报纸。6. 凡违反上述规定，视情节严重，分别给予罚款、扣薪、警告、记过、劝退、除名的处分，以维护公司风气。第七章 车辆管理规定为加强公司财产保管，规范员工行为，提高行政效率，特制订本规定。本规定适用范围为全体员工。第一条：车辆管理一、 公司车辆的证照及稽核

24、由公司统一管理。并负责维修、检验清洁。二、 公司人员因公用车须于事前向行政部门申请；行政部门依重要性顺序派车，不按规定办理的申请不得派车。第二条：车辆使用一、 使用人必须具有驾照。二、 公务车不得借予非本公司人员使用。三、 使用人驾驶车辆前应对车辆作基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象。应立即报告，否则最后使用人要对此引发的后果负责。四、 驾驶人须严守交通规则。五、 驾驶人不得擅自将公务车开回家，或私用，违者受罚。六、 车辆应停放在指定位置、停车场或适当、合法位置。七、 使用人应爱护车辆。保证机件、外观良好。使用后并将车辆清洗干净。八、

25、 为私人目的的借用公车应先填“车辆使用申请表”，注明“私用”，并经总经理核准后方可使用。九、 私用时若发生事故，而致损害、失窃等，理赔额扣除后皆由私人负担。第三条：车辆保养一、 车辆应由指定维修单位保养维修，否则维修费一律不得报销。二、 车辆于行使途中发生故障或其他耗损急需维修或零件时，可视实际情况进行维修。但无迫切需要或维修费超过若干标准，应与公司联系请求指示。第四条：违规与事故处理一、 在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负责，并予以记过处分或免职处分。1. 无证驾驶；2. 未经许可将车借予他人使用；3. 违反规则，其罚款由驾驶人负担；二、 各种车辆如在公务途中遇不可抗

26、力致车祸发生，应先急救伤患人员，向附近交、巡警报案，并立即与公司联络协助处理。三、 因公出车发生意外事故造成车辆损害，在扣除保险金额或再视实际情况由驾驶人与公司共同负担（比例为驾驶人承担60%，公司承担40%）。四、 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司和负担一半。第五条：费用报销：公务车油料及维修费以凭证实报实销。 第八章 电话管理规定 公司电话主要是作为方便与外界沟通和方便开展业务之用，为避免管理麻烦和人为矛盾，保持公平公正的管理原则，特制订本规定。一、 具体规定如下：1. 公司严禁员工使用公司电话处理私人事务。2. 公司严禁员工在工作时间内接听

27、电话时以聊天寒暄方式影响同事的工作和影响内外信息管道的畅通。即使是重要的私人事务，也应以最简捷方式回应处理，以免影响工作。3. 员工因公接打电话，用语应尽量简洁、明确、以减少通话时间。礼貌、热情、语调平稳，切忌粗鲁、暴躁的通话方式。4. 公司不允许员工在公司挂私人长途电话。员工因紧急私事挂长途电话，应据实以电话账单所列话费承担费用，对隐瞒不报，如经查实，以一罚十并予公示作为警告，严重者除照实赔偿外，同时予以除名。5. 以每月电话费用通知单为依据，各部门电话如发现有声讯费用，按该费用10倍罚款。若发现当事人的，本月电话费用罚当事人一人，没发现当事人的，罚款由部门全体人员平摊。6. 电话使用者应爱

28、护电话设备，轻拿轻放，防止人为损害。7. 各部门负责本部门电话的日常维护，定期对电话机清洁，防止污染。8. 各部门不得自行拉设通信线路。需要增加或改动线路的，须报请行政部门核准后，由行政部门指定人员施工。第九章 出入货物管理规定一、 业务运作计划单（签订内外销合同、协议）根据公司经理的意见和具体业务的要求，业务综合部门分类（直接购销、加工、委托加工和代理出口）下达业务计划单。按照部门分工和实际业务能力相结合，将具体业务落实到每一位业务经办人。业务人员依照业务计划单的要求，摸清行情，确定货源，进而对外签订内外销合同、协议。二、 货物调拨通知单（出入库手续）合同签订后，综合部根据合同的要求及时填报

29、货物调拨通知单一式三联（付货单位、回单、存根）。加盖货物调拨专用章后，业务人员方可据其办理货物的调拨（入库）手续；货物出库时，业务人员必须向收货人(单位)索要货物收据，两者必须统一平衡，财务部依此与进销双方办理结算手续。三、 成本核算单（合同管理）在合同执行中，业务人员要做到随时监督、检查和记录货物动向和生产进度情况，部门之间加强合作，明确责任，加强沟通，发现问题及时解决，保证按质、按量、按期履行合同。合同执行完毕，业务人员要根据合同执行的实际情况填制成本核算单，详细列明货物名称、数量、单价、金额；进销货物的单位名称（进口商、经销商、生产商等）以及坏差、佣金、利息等各种费用。每月二十五日前交于

30、综合部，综合部根据成本核算单对每笔业务进行认真核查和登记，编制汇总报表呈报公司经理，以备公司业务往来单位之间帐务结算。四、 开出发票申请表、付款申请表（结算）公司与业务往来单位之间帐务结算由公司统一办理。在发票和货款的管理中，业务人员要根据实际情况填写开出发票申请表、付款申请表，总经理同意签字后，财务部门办理开出发票和汇款手续；应入票和应收款由财务部根据业务运作汇总表列出明细，由综合部会同和督促业务经办人办理。对不能及时办理的进销发票和货款，有关人员要说明情况，报公司总经理批准后限期完成。财会部门设立收发税票登记簿，做到每笔进销发票均登记入册，使结算工作单单相符、帐帐相符、货款两清。第十章 业

31、务管理、福利待遇及奖惩方案一、任务目标：1、进出口指标，全公司为300万美元，2、利润指标：全公司核定利润100万元，3、进出口指标及利润指标承包到部，落实到人，记账核算到人。对新进学生，试用期内不承担指标，原则上不享受奖金。行政人员到业务岗位的，第一年度不承担指标，费用自理，核算到人，自负盈亏，亏损当年不扣工资，亏损额转入下年度，自行消化。新调入人员，试用期三个月，最长半年，考核按业务部标准执行。二、范围及内容：1. 各部门要努力提高业务素质，实行自营出口与内销货源并举，进出口与代理相结合，要确定经营重点，坚持一业为主，多种经营。2. 业务部实行费用自负，上缴纯利的办法。费用包括差旅、运保、

32、检验、样宣、工资福利、银行手续、邮电通讯、招待、用车、展销、办公费、利息及各种税费。业务部招待费按总销售收入2.5、差旅交通费2、邮电费按人均年5000元实行控制。人均创利税前超过10万元的，招待费增加0.5、差旅费增加1、邮电费增加2000元。以上三项费用按季分解，超出部分从下月扣减本部人员工资。全年统算，年底总额不超者，扣发工资予以补发。3. 业务部门的奖惩比例按扣除本部各项费用后所体现的当年账面利润，交企业所得税后与公司按比例分成。业务人员完成纯利润10万元以内的，其奖金提取比例为3：7；对超额完成纯利润10万元以上到30万元的按实际利润额提取比例为3.5：6.5；对完成纯利30万元以上

33、的，超出部分提取比例为4：6。奖惩按季核算，先按提成金额的50%兑现到部，年终清算，上年度有超额提奖或亏损的，可先拿出利润的一半按上述提成兑现办法兑现，另一半用于消化上年度的超提奖金或亏损。4. 业务部门的提成奖金分配，原则上由各部经理按创利大小自主分配，业务部副经理、经理原则上不超过本部门人员平均奖的1.2至1.4倍，业务人员（含负责人）个人创纯利超过20万元的提高10%的系数，每增加10万元增加10%，以此类推。奖金税赋自理。5. 业务部门当年出现亏损的，按月考核兑现，当月出现亏损，本部人员从下月停发工资总额中的工资性补贴、午餐费；连续三个月出现亏损的，本部人员从下月停发工资总额中的岗位工

34、资；连续六个月出现亏损扣发岗位工资至扭亏为盈为止或直到年底。第二年继续出现亏损，每月发300元工资，年内补亏为盈者，补发当年全部工资。第三年度继续亏损，每月只发200元生活补助费，上班待岗半年，劳保费自理。6. 行政部门的奖金与公司整体效益挂钩，随业务按季度兑现。行政部门的费用实行包干。即邮电通讯、差旅、招待、租车费划定限额，不得超出。超出部分从工资中抵扣。行政部门要做好服务工作，对交单结汇、财务核算、与上级业务部门的协调、审办加工贸易及核销单证领取、退税；月、年报表等实行限时制。对因工作原因给业务部门或公司造成经济损失的扣发本部门和本人奖金5-20%。行政部门的奖金按业务人员平均的80%发放

35、，部门负责人、副正职原则上不超过本部门平均奖的1.1、1.2倍。公司领导的奖金原则上不超过业务人员平均奖的2倍。7. 对不适应工作的人员，限期半年调离，满半年仍不能调离本公司的，公司予以辞退移交劳动待业处，停发一切费用。公司职工因事请假扣当天委岗位和岗位工资，因病请假超过三天，扣除当天岗位工资。8. 业务工作要以效益为主，实行逐笔核算制度。亏损坚决不做，由部门经理把关；个人独立核算的，由财务部核算把关。业务往来必须签订合同或形式发票或要货单，并交统计存档。公司的对外付款要按合同或要货通知单及完备的发票执行，杜绝口头协议。出口实行即期信用证、进口实行远期信用证，内销实行货款同行，货款两清，要严格

36、手续制度，提高工作质量，严禁欺上瞒下，对因此造成的货款无法收回、呆帐、死帐，扣发直接负责人的奖金和工资，损失金额在5万元以内的按损失额的10%扣发奖金；损失金额在10万元以内的按损失额的20%扣发奖金；损失金额在30万元以内的按损失额的30%扣发奖金，奖金不够的，从工资中扣回。除以上经济处罚外，视情况给予行政处罚，直至辞退或开除。对因责任心不强，造成质量、交期及单证错误引起的索赔和损失，对部门及直接责任人根据损失大小扣发奖金。9. 公司资金由财务统一管理，资金的使用坚持“一支笔”管理，财务监督使用。各业务部的资金使用半月提报一次用款计划，并提供出口合同，信用证及生产企业签订的供货合同及资金审批

37、表，财务凭增值税发票、专用交款书及收货凭证，本着付款金额、轻重缓急、利润大小、统筹协调、择优的原则付款。公司利息的核定按公司借款总额及每月对外付款的实际测算，付款后，每超一个月未收回的，视为再次付款，海关保证金、未退税占用利息各自承担。T/T、代理先结汇后付款的，不计利息。对已造成的库存商品，视为当月付款。职工因公借款，省内出差回公司后三日内报销清账，省外出差回公司后七日内报销结帐，出国回国后一月内报销清账。对超期借款不还的，财务每月清理一次，处停止新借款外，从下月工资获奖金中扣还。10. 公司实行零库存经营，凡是造成积压库存的商品，除按账面价值每一万元人民币扣发20元奖金外，半年以内的按账面

38、1.5%扣减奖金；半年以上的按5%扣减奖金，直至扣完当年全部奖金。如果所积压的库存商品内销处理或继续出口未给公司造成损失者，除每万元人民币扣发20元不再补发外，其余扣发的奖金可全部返还给本人，如果内销处理或继续出口给公司造成损失的，视情况轻重给予经济或行政处罚。三、行为准则 1. 全体员工要树立忧患意识、超前意识和开放意识，把效益放在第一位，一切经销活动都要有利于公司的整体利益，长远发展，不搞小团体主义，勤勉苦干，求实风险，做好自己的工作，为公司的发展出力献策。2. 全体员工要认贯彻执行党的路线、方针、和政策，依法经营，廉洁奉公。业务经营中，严禁损公肥私，搞私下交易，接受回扣、礼金，破坏公司声

39、誉，给公司造成不良影响和重大损失的要视情节严重，扣减奖金、工资和行政处罚，触犯刑律的，由司法机关处理。3. 全体员工要艰苦创业，勤俭持家，厉行节约，反对浪费、大手大脚的作风，把为公司多挣一分钱，为公司少花一分钱的思想变成每个人的行动，自觉为公司创收，增强公司实力，促进公司发展。4. 全体职工要加强政治思想教育和业务学习，不断提高自己的政治水平和业务素质，自觉树立团结奋进、听从指挥、遵守纪律、勇于开拓无私奉献精神，全身心地投入到公司的日常工作中去，为公司的健康发展贡献自己的力量。四、福利待遇 1、工资待遇（1）基本工资：15元/人.天（2）岗位工资：10元/人.天（3）职务补贴： 2元/人.天（4）午餐补助： 5元/人.天（5）交通补助： 2元/人.天（备注：工作时间每月以30天计算） 青岛志远鸿达贸易有限公司 二零零三年一月十日第 页 共 21 页