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2、续、审批流程等与否符合有关政策及公司规定；在这半年来的实际工作过程中，常会浮既有关手续不齐全，有关报销单据不合规就拿过来报销的状况。对于此类状况，必须做到细心谨慎避免，避免浮现虚报、假报，损害公司利益的状况的发生。二、每月及时、对的无误录入有关费用凭证，并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕，遇节假日顺延；在录入有关凭证时需认真核对有关发票，保证费用归集到对的的科目下，在录入研发费用时，根据年初制定的新产品项目表，精确把费用归集到各具体新产品项目。每月10日前及时打印上月凭证粘贴完毕交送财务主管审核。三、对的办理有关费用冲账补借手续；各费用冲账需要有预算会计，有关部门领导，财务部领导及公司授权
3、领导签字都齐全的状况下方可冲账。对于销售公司，国际业务部人员应注意冲账，借款分开并行。原则上不容许直接冲账补借。对于其她部门冲账后需补借的，应填列补借单，写明原欠款额，本次报账额，申请补借额，经财务领导签字后交出纳补借出来。对于各部门需要借款的，应先查明个人欠款额并在借款申请单上注明。四、根据人力资源部送来的社保发票及社保费用分类明细表记账，并与电气、物业、技改核对；在做社保费用时，常会浮现其所给出的分派表与银行付款额上不一致的状况，需要核对除分派错误的地方并与人力资源部有关负责人沟通后确认对的后改正然后入账，由于每次做社保账时都是根据谭跃红提供的社保分派表先行做账，发票送达会有较大延迟。因此
4、要在发票送达后及时附在分派表后，作为原始凭证。五、每月26日左右催众业抄水电汽表，催众业公司及时开具当月的蒸汽费发票，根据她们送来的水电汽发票及抄表白细进行对的分摊，并将分摊表呈报财务部长审批、加盖财务专用章之后交销售会计对三家单位开票即可；并对的录入本月水,汽,费用凭证，对于向这三个单位的列出分摊额应通过其她业务支出科目分摊。六、对于上月已经做账但税抵扣未通过的专用发牌，运送发票本月需要进行调账纠正，编写调账阐明、复印发票作为附件记账；对于调账应根据规范的调账格式进行编制并经财务主管签字后方可调账。七、每月结账之后1天内按照主管规定上报费用分析给财务主管；每季度结束结账之后根据财务主管规定上
5、报季度附表给财务主管。对于上报的财务分析，应重点突出预算执行状况、差别分析、费用成本控制状况、效果、改善措施。分析各项项目占收入比重状况与去年同期相比存在的差别阐明重要因素。八、协助预算会计做好每月个人欠款的清理，对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账，不容许账未冲平的状况下直接拿款。每月清理运送费用挂账状况，避免浮现误挂单位往来状况。对于工作中发现的问题，总结了下可划分为如下三类：一、制度制定上的缺陷：例如存在相称多的对于我单位已直接付款给会议组织方有关会议费用其中已涉及食宿的参会人员参会结束后又向公司报请食宿补贴的状况。也存在对于陪伴公司领导一起出差已由公司领导支付食宿费用的回公司后又申请出差
6、食宿补贴的状况。二、制度执行上的缺陷：对于费用报销，存在对报账人员所贴发票数合计额计算有误却未能发现，补贴天数计算有误，汇总金额有误的状况。三、报账人员减少税负，涉税风险知识的欠缺：存在报账人员在报账单上填列支付海外员工工资的状况阐明；存在报账用代开的大额运送发票不附相应的运送合同的状况。对于上述问题，针对制度缺陷的问题，本着节省费用压缩开支的原则，为有效减少税负及涉税风险、规范基本管理工作，规范费用报账，建议：1、报账借款一律不容许浮现“礼物”、“钞票”、“赠送”字样；2、办公用品发票金额不容许超过10000元，且必须附办公用品清单；对于于代开运送发票金额在10000元以上的，需附相应的运送
7、合同。3、在公司所在地发生的接待事项，接待用烟、酒、送客户的礼物，由招标管理部负责招标、总经办统一采购、统一管理，开票内容报公司总会计师审批决定。业务部门接待一律从总经办领取烟、酒、礼物，原则上不再报销烟、酒及礼物发票；各部门经审批后领用并列支本部门费用；4、营销业务人员要尽量通过宣传公司的品牌、公司文化、规模、产品质量及公司技术优势，减少以购买礼物来获取业务现象，如确需购买礼物，必须在花钱时即购买商品时，事先理解清晰对方开票内容及开票单位名称，回绝牵涉到“礼物”费用的发票或商店，可以采用更换商店、选择大型商场等其她方式；5、在国外营销的业务人员如购买礼物，需报主管领导专项批示，对除英文类发票
8、外，其他语种类发票在翻译时严禁浮现“礼物”、“赠送”等类似词语；英文类发票购礼物，可参照国内做法；6、有关出差天数计算，以实际住宿天数计算包干费用，无住宿则只报销伙食补贴，夜间在火车上持续超过6小时，可乘坐硬卧，未乘坐硬卧可按硬座票价50%计发补贴，但不再另计住宿补贴。如遇特殊状况需乘坐软卧和一等座的必须由主管领导审批。7、外出参与会议、培训原则上一律不予报销补贴。8、外出催货、监造人员由对方单位接待则公司不予报销补贴、住宿费、餐费。9、原则上外出人员的火车票订票费报销原则5元/张，超过原则部分一律不予报销。对于外出人员取款手续费原则上按10元/笔原则报销，外出人员在外汇款费用原则上不许报销。对于接下来改善工作的设想：一方面、加强学习，强化专业知识、加快知识的更新、切实提高技能。不仅要把专业的理论知识学好，鉴于目前自己的工作经验和实际操作能力还相称缺少，因此在工作当中多实践，多问。把每天所学到的知识或者经验都记在笔记本上，并学以致用，这样日积月累，才干逐渐成长起来。此外，要积极积极的接触各岗位的有关业务知识，结合本岗位工作职责提出某些积极合理的建议，增进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来，为公司奉献出自己的一份力量。有关推荐：年度总结|年终总结|个人总结|年终总结|工作小结|党支部工作总结|班主任工作总结
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