鑫键出差管理制度正文

《鑫键出差管理制度正文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鑫键出差管理制度正文（4页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 石狮市鑫键服饰织造有限公司 出差管理制度石狮市鑫键服饰织造有限公司文件文件名称出 差 管 理 制 度文件编号页码共4页颁布日期版本序号受控状态A-2级实施日期执行部门公司各部门控制部门监督部门财务部1、目的为建立健全公司管理制度，规范公司各项事务管理，进一步完善公司财务管理制度，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，使出差管理有章可循，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司员工因公出差办理业务、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外务活动的申请，以及公务借款与费用报销等手续的办理。3、权责3.1、出差人员：负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据的填写、黏贴；3.2、财务

2、部：按制度规定负责出差借款的预支、出差费用报销的审核事项；3.3、公司总经理、各部门负责人：负责出差人员的指派、出差申请的审批、出差任务的安排等；3.4、行政人事部：负责出差人员的考勤记录及核实查证。4、定义4.1、出差：指公司员工因工作所需，在公司所在地以外，需连续工作二个班以上者；4.2、当日出差：指因工作所需，在公司所在地以外，需连续工作一天，当晚可返回公司住宿者；4.3、住宿出差：指因工作需要，在公司所在地以外，需连续工作一天以上，且不宜返回公司住宿者。5、出差申请5.1、公司员工奉命出差或因业务需要申请出差，出差前须按要求填写出差申请单，出差期限由派遣主管或总经理视情况需要而限定，并

3、按程序事前予以审核签批，同时将经审批的出差申请单复印件送行政人事部备案（参见出差申请流程图）；5.2、各级员工出差须经其直接上级（或权限批准人）批准后，方可外出办理公务，出差审批权限见表一：表一：出差审批权限表出差天数 审批人出差人员2天以内（含）25天（含）5天以上备注审核批准审核批准审核批准上级指派出差亦按此权限执行组长级以下员工主管主管经理经理总监部门主管经理经理副总副总总经理部门经理/厂长副总副总总经理副总总经理副总总经理 总经理总经理 6、出差费用借支 6.1、员工被指派或申请出差经批准后，可持经签批的出差申请单，到财务部预支一定金额的旅差费； 6.2、员工预支旅差费时需按规定填写借

4、款单，同时附上出差申请单，1000元以内的预支，财务经理签批即可，1000元以上的预支款，须经总经理签批；出差回公司后的三个工作日内，须到财务部办理结算核销事宜。 6.3、所有借款一律实行 “前借未清，再借不给”的原则，借款审批人实行“谁批准、谁负责”的管理办法，一旦借款人逾期未还清借款，财务人员有权从其当月工资中扣还。7、出差费用标准7.1、公司本着“节约、必要、合理”的开支原则，规定各级员工出差费用标准，超标准者，超出部分，由出差者负责，特殊情况经总经理特批者除外；低于所定标准按照实际发生金额报销；出差费用标准标准参见表二： 表二：各级员工出差费用标准表 级别类别一般员工部门主管部门经理副

5、总总经理备注长途交通费实报实报实报实报实报经理以上级别可乘班机普通仓或列车软卧市内交通费 20元/天 20元/天 50元/天 50元/天 100元/天公司派车不予报销住宿费80 元/天 120元/天 180元/天 240元/天 300元/天如出差地有预约住宿，按预约金额报销伙食补贴 30元/天 30元/天 40元/天 40元/天60 元/天如出差地有提供餐饮，公司不予报销伙食补贴说明1、到深圳、广州、上海北京四地以及香港、澳门地区出差，住宿费在此标准基础上，每天另加80元，其它不变。7.2、“当日出差”者因工作需要，当日下午或晚上需继续在外工作无法返回公司者，公司给予每餐10元/人的餐费补贴，

6、并按现金报支管理制度规定的相关程序，办理报支事项；7.3、同性员工同行出差时要求同住，住宿费每二人按高职务的定额标准报销，其它费用亦按高职务标准报销； 7.4、其它规定 7.4.1、受上级指派或员工本人申请“当日出差”获准者，区内交通费凭票实数报销，公司派车出差者，期间的区内交通费不得报销； 7.4.2、搭乘或驾驶公司车辆出差者，途中车辆所产生的一切费用（包括：加油费、过路费、停车费等）凭票报销，出差人员不得报销相对应的交通费； 7.4.4、员工外出参加会议、参观、培训等事务期间，公司已统一交费或接待方提供伙食、住宿的，不得再报销该期间的出差补助、住宿费；8、出差杂费8.1、员工出差时发生的公

7、杂费（如：行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印费、传真费等），凭发票据实报销；8.2、出差人员出差期间所必须的公关、应酬费用，事先须请示直接领导，获准后方可开支，并须填写费用明细说明清单，报销时交直接领导查阅，（此项费用不与差旅费一同报销）；8.3、出差参展的会务费、广告宣传费、促销费等费用不列入出差费用之列，应单独填制报销单并按规定办理报销事宜。9、出差时间9.1、出差人员须在上级规定的时间内完成出差任务；9.2、出差人员在出差期间或回差后，须及时将出差相关状况总结编制出差报告向直属主管汇报，并及时到行政人事部报到回差；未提交出差报告者，不予报销旅差费，且不计出差期间的工资；9.3、出差人

8、员中途患病、遇不可抗拒原因或因实际工作需要延差，须先请示直接领导并经获准方可；9.4、出差员工不得任意改变启程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则，除不予报销旅差费外，且不计出差期间的工资；（经总经理特批者除外）。9.5、差旅费中的各项补贴计算时间以启程、返程车票票面时间为准；9.6、出差期间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间不足一天的，按一天计算； 10、出差费用的报支核销10.1、出差人员回差后3天内须填写差旅费报销单，并将相关凭证粘贴在报销单背面，送部门负责人核实，按现金报支管理制度相关规定，办理出差预支费用的核销事宜；10.2、三人以上的集体出差应由部门领导指定专人，负责出差期间费用的预支、报销事宜；103、员工报销出差费时，应据实提交相关凭证，如发现有瞒报、虚报，除将所领款项追回外，并视情节之轻重，予以惩处。11、附则11.1、本制度经总经理核准签发生效，未尽事宜以财务部发文为准；11.2、本制度解释权属公司财务部。12、附件 12.1、出差申请流程图 12.2、出差申请单 12.3、出差费用报销单13、参考文件 13.1、现金报支管理制度 13.2、考勤管理制度第 4 页 共 4 页