豪居木业公司管理制度手册副本

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1、目 录- 71 -东莞豪居木业有限公司管理制度一、 制定目的为了加强公司管理，提升企业形象，提高企业凝聚力，保护公司财产安全和员工人身安全，保障各部门更加有序运行，特制定以下管理制度。二、 公司发展目标龙头豪居，腾飞全国。三、 公司经营理念以才取人，以材养人，以财富厂，以厂造富一方。四、 公司管理理念精心育才，精心造材，精细管理，和谐团队，诚信经营。五、 公司人才理念团队、拼搏、创新。六、 公司质量目标绿色环保产品，用户放心，一次性合格率97%，顾客回头率99%。七、 公司质量管理方针精心操作，精细管理，层层把关，不合格品不出厂。八、 公司简介东莞豪居木业有限公司成立于2013年，以原木门，衣

2、柜，酒柜，护墙板等原木定制产品研发、生产、销售为一体，是东莞原木行业最具潜力企业公司位于风景秀丽、人情淳朴的东莞东城，毗邻环城路边、交通便利，气候宜人。公司总投资人民币2000万元，注册资本人民币100万元，征用土地12亩，建有办公楼、宿舍、工业标准厂房8000平方米。公司拥有先进的生产设备和工艺，引进西方科学的生产管理系统，结合东方的管理模式，几年来不断的资源优化组合，使公司的品牌、规模、研发能力、人力资源、原木采购和产品营销网络等取得引人注目的进步，创造出了一条同行瞩目的自生产至售后服务的完美流程，从而确保了公司业绩的稳步提升。“追求卓越，以品质谋生存，以创新求发展”是豪居木业的生存和发展

3、宗旨，信誉度100%，被认定为“全国诚信AAA级品牌企业”、“中国木门行业十佳名优品牌”、 “中国绿色环保产品”。随着中国板材市场逐渐成熟的发展趋势，我公司积极地在国内各大城市设立经销商，寻找合作伙伴，为开拓更大的市场空间，创造出更辉煌的业绩，赢得市场。总经理常务总经理财务部会计出纳行政部文员保卫生产系统业务部设备部木工部油漆部品检部客服机修电工统计(兼仓管)后勤包装部售后部采购销售跟单（统计）设计部设计下单原料采购辅料采购九、 公司组织架构人员配置1. 财务部：会计，出纳，各一名财务部经理会计1出纳12. 行政部：经理一名（兼办公室主任）、保卫1名（兼保洁），后勤1名（食堂名、）行政部经理办

4、公室保卫1名食堂1名业务部经理业务精英3客服3跟单3. 业务部：业务部经理一名，业务精英3名，客服3名，跟单1名（兼统计）。4. 采购部：采购1名(原料和生产辅料)5. 生产系统生产系统设计部木工部油漆部品检部售后部设备部常务总经理岗位职责一、 直接对总经理负责。负责公司日常事务的全面管理，负责公司各部门的沟通、协调、考核工作；使公司处于高效、优质、低成本、和谐的运营状态。协助总经理制定公司战略目标、目标分解、考核机制，并监督执行；负责公司项目考察、立项、筹建、预算等工作。二、 负责公司组织建设、团队管理、公司文化建设等事项；有权对下属部门负责人作出调整、降职、辞退、惩罚等处理，部门厂长（经理

5、）以上人员的处理需报批总经理同意后执行。三、 负责根据工厂中、长期发展目标，并分解到各部门监督实施，严格考核执行情况，对不执行或不达标的人员有权处理（降职，调岗，斥退，罚款）。四、 负责组织各部门制定本部门的相关制度，并监督执行，有权对违纪的干部作出处罚，对违纪员工责成部门领导处理。五、 负责主持公司的日常会议、月度会议、年度会议以及相关会议。六、 负责各部门文件，制度的审批工作；七、 负责总经理交办的其它事项。员工日常管理制度一、员工招聘、调配、辞职、辞退管理条例（一） 招聘管理条例1. 各级员工招聘流程(1) 普工招聘流程用人部门填写人员需求计划表并交常务总经理签字交行政部组织招聘（发布招

6、聘信息、员工推荐、举办招聘会、委托招聘等方式）行政部约定到公司面试时间、面试要求面试（面试合格者约定到岗时间）（1天）培训：公司日常管理、安全知识、公司文化理念、经营理念、薪资待遇（1天）用人部门培训（安全操作规程、工艺条例、质量要求等）试用期（各部门根据情况定，熟手培训完毕到岗按计件算）转正（工资计件制）。(2) 管理人员招聘流程（含一般文员、统计、仓管、机修、等）需求部门填写人员需求计划表并交常务总经理签字行政部发布招聘消息行政部约定招聘时间、面试要求（合格者）报到（1天）培训（企业发展史、规模、发展目标、企业文化等，公司相关制度）试用期（试用期一个月）转正（由需求部门填写试用期意见，行政

7、签署意见，常务总经理批准，由办公室填好薪资福利表上交财务，行政备案）(3) 主管级人员招聘流程由需求部门填写人员需求计划单，由常务总经理批准行政部招聘对符合要求者由行政部会同需求部门领导面试面试后行政、需求部门签署意见交常务总经理批准面试合格者由行政约定报到时间，常务总经理定好薪酬福利试用（一个月）需求部门评审、行政评审交常务总经理批准后转正（转正薪资由常务总经理评定后交财务备案）。(4) 厂长级以上人员招聘流程由总经办发布相关招聘信息由常务总经理电话、QQ、邮件沟通，符合条件者简历交到总经理处筛定者总经办通知面试由常务总经理面试，并初步谈好薪资福利合格者总经理面试面试合格者总经办约定到岗时间

8、试用（2个月）（行政签署意见，总经办意见）常务总经理审核后交总经理批准后执行转正。2. 各级人员招聘要求(1) 普工：（1）小学以上文化程度；（2）年龄：1845岁；（3）身体健康；（4）为合法公民，不允许有案底、负案案在逃等；（5）作风正派；（6）吃苦耐劳；（7）服从管理。(2) 一般管理人员：（1）初中以上文化程度（机修、等）；中专以上文化程度，懂电脑，会使用办公软件（文员、品管、仓管、统计）；（2）1840岁；（3）身体健康、作风正派；（4）勤于思考，善于学习，吃苦耐劳，有团队精神；(3) 主管级以上人员任职条件：（1）中专文化以上文化程度；（2）有专业技能者可适当放宽学历要求；（3）1

9、845岁；（4）身体健康，作风正派；（5）有很强的团队观念，有同等任职经历；（6）勤于思考，善于学习，敢于创新；（7）能适应环境，吃苦耐劳。(4) 厂长级以上人员任职条件：（1）中专以上文化程度；（2）2045岁；（3）有同等职位任职经历；（4）有过企业文化、企业发展战略、企业现代管理知识受训经历者优先；（5）有先进的管理理念，管理成功案例，对质量管理体系、生产管理体系有制定及操作的经验；（6）团队精神强，适应力强，吃苦耐劳。（二） 调配管理条例1. 原则上不允许随意调配，确因不适应、不适合本工种的才能调配；2. 调配流程：(1) 本人填写员工调配申请部门领导签批接收部门领导签批行政部同意并备

10、案后执行行政通知统计人员统计产量、考勤等；(2) 员工必须严格遵守以上流程，否则不予计工；干部不能随意调配，需经部门负责人上报到行政部，行政部上报总经办处理；3. 辞退：(1) 因员工身体原因，能力问题不符合条件者，公司生产需要才能辞退；(2) 辞退流程：部门主任填写辞退通知书（注明原因）部门负责人签批行政审核财务审核（含仓库办理工具退还、劳保用品退还、财务借支、食堂结算生活费等）行政执行（通知离厂时间、行李物品检查，财务结算工资时间）。（三） 员工辞职管理流程1. 本人确因特殊原因不得不辞职，经行政部、相关领导做工作无效者，才能办理；2. 员工辞职管理：提前15天填写辞职申请书部门直接领导签

11、批部门领导人签批行政调查、核实、审批15天后办理离职手续：本人到仓库退还工具、劳保用品食堂结算财务清理借支行政备案，通知结算时间，离厂时间，行李检查离厂。3. 干部辞职管理：提前20天填写辞职申请书部门领导签批行政调查、协调常务总经理签批、董事长签批20天后：仓库办理相关手续食堂办理相关手续财务办理借支清理手续财务结算工资行政办理离厂事宜二、员工日常行为准则1. 员工必须遵守国家的法律法规，不得违法乱纪。2. 员工必须遵守公司的各项管理章程，服从管理，服从调配。3. 员工上班时必须衣冠整洁，精神饱满，按公司要求佩戴厂牌，不得赤脚、赤膊、穿拖鞋、穿裙上班；员工必须按规定上下班（特殊情况经部门领导

12、批准才能打卡上班），坚决执行打卡制度。4. 员工早上必须提前15分钟到岗参加早会，不得无故迟到、缺席，否则罚款510元；早会期间不得随意走动、聊天、起哄，会后可以与主管领导沟通会议疑问。5. 员工必须坚守岗位，服从安排，遵守相关操作规程、质量管理条例。对随意串岗，不服从安排的，公司将处以5100元罚款；对违反操作规程、质量管理条例的按相关奖惩条例处罚。6. 员工不允许聚众罢工、窝工、造谣生事等，否则罚款50200元，严重者罚款200元，开除处理。7. 员工不得随意开动机器，造成损失的照价赔偿，造成人员伤亡的按相关规定处罚。8. 员工不允许酒后上班，或疲劳、带病坚持，以防安全事故发生，否则罚款5

13、50元处理。9. 员工不得损坏公司的公物（机器设备、消防设施、灯泡、水管、水龙头、厂房、原材料等），否则照价赔偿再行政处10. 员工上班期间不得随意接待来访人员，特殊情况需得到部门负责人批准。11. 员工严禁在车间抽烟，抽烟必须到专门场所，否则发现一次罚款50100元，造成严重损失的依法移送司法机关。12. 员工不允许随意大小便，必须到专门厕所，否则发现一次罚款550元。13. 员工不得在车间内随意吐痰，乱丢果皮、纸屑等，违反一次罚款510元。14. 员工不允许坐卧原木堆、板条、板坯，以免损坏或引起伤亡；否则罚款550元/次。15. 员工遇到急事需请假的，必须按公司请假、销假制度办理，否则按旷

14、工处理。16. 员工申请调岗必须提前填写调岗申请单，经原部门、新部门同意，行政部签字后才能生效，否则不予记工。17. 员工如有合理化建议，经负责人认可给公司带来效益的可提请奖励，报行政部备案，常务总经理批准后执行。18. 员工如有创新，经相关部门评议并采取的，可以提请创新奖，报行政部备案，常务总经理批准后执行。19. 员工如有发明，对公司带来效益的，部门负责人可以提前给予发明奖，经行政部考核，常务总经理批准后执行。20. 员工如当月产量在本工序前一、二名的，可给予产量奖，报常务总经理批准后执行。21. 员工的抽检质量位居前一、二名的，可给予质量奖，经常务总经理批准后执行。22. 员工如果当月满

15、勤（除正常转班、盘点、保养外），公司给予满勤奖。23. 员工如能力突出，其它条件合格，可以申请升职，经相关部门考评后，公司在适当时机予以优先考虑。三、员工休假、请假、销假制度（一） 国家法定假日，公司统一安排：1. 五一劳动节：放假一天；2. 国庆节：公司根据情况放假12天；3. 元旦节：公司根据情况放假13天；4. 春节：公司统一安排放假、收假时间；5. 当地特殊风俗的节日公司给予适当考虑；6. 中秋节：放假一天；（二） 法定假日值班、上班制度1. 法定假日期间根据公司需要需值班者，公司给予10元/天补助；2. 法定假日，由于生产需要上班的员工，公司给予10元/天补助；3. 干部节日期间需以

16、身作责，自觉值班；4. 法定假日值班、上班的人员需由本人填写申请补助单，部门负责人审核，常务总经理批准后交财务、行政备案；（三） 公司员工请假制度1. 员工确因特殊情况需请长假的，需提前申请，报行政部做好人员补充后生效，包含：孕妇、小产、丧事、喜事或生病等；2. 员工请假半天，需填写请假条，主任批准生效，生产统计必须在报表上注明；3. 员工请假12天，需由部门主任同意，部门负责人批准后生效，请假条交行政部备案，生产报表注明；4. 员工需请35天的，需由部门主任、部门负责人、行政部批准后才能生效，请假条交行政部备案，生产报表注明；5. 请假5天以上的，必须提前一周申请，公司安排人顶岗后才能生效，

17、请假条交行政备案，生产统计注明；6. 需请假10天以上的，需提前15天申请，经部门负责人批准、行政部批准后，公司安排人顶岗后生效；7. 任何员工必须遵守以上规定及请假流程，否则罚款10100元，或按旷工处理。（四） 干部请假流程及制度1. 普通管理人员(1) 请假1天需部门负责人同意，交行政部备案，做好考勤后生效；(2) 请假23天需部门负责人同意，行政部签字，常务总经理批准后生效，并交行政部做考勤；(3) 请假3天以上的需提前10天申请，公司妥善安排后，常务总经理批准后生效，并交行政部考勤。2. 主任以上人员请假(1) 本人填写请假申请单，一天以内部门负责人批准，并作好考勤后生效，交行政备案

18、；(2) 23天的部门领导人批准，行政批准才能生效，并由统计考勤，行政部备案；(3) 3天以上需部门负责人审核，常务总经理审核，总经理签字才能生效，交统计考勤，行政备案。3. 副厂长（部门副经理级）人员请假(1) 本人填写申请单，5天以内的由常务总经理审批后，交统计考勤，行政备案后生效；(2) 5天以上，常务总经理审核，总经理批准后生效，并交统计考勤，行政备案后生效。（五） 公司公休制度1. 公司财务部、业务部、行政部、总经办每月休息4天（每周日休息）；休假期间，不得影响公司正常运作，否则各部门自行安排人员值班，不算加班。2. 统计、仓管、品质、机修原则上每月休假两天，主要视生产情况调节。（六

19、） 公司上、下班时间及打卡制度1. 员工：早上7:3012:00，中午14:3018:002. 生产系统管理人员：早上7:3012:00，中午14:3018:003. 财务部、业务部、行政、总经办：早上7:3012:00，中午14:3018:004. 公司副厂长、经理在内全部执行打卡制度。5. 漏打卡的必须有部门领导签字认可，否则按迟到、早退论处。6. 迟到510分钟，罚款5元，干部罚款10元；早退10分钟，罚款5元，干部罚款10元；迟到、早退10分钟以上，又没有提前打招呼的，将罚款2050元处理。7. 考勤表制作(1) 生产员工由主任及统计负责，每月5日上交到行政部，对违反相关规定的由部门负

20、责人及行政部处理后公布，并将罚款金额交财务留底。(2) 普通管理人员考勤表统一由行政文员制作，签字确认后交行政部确认后，再交财务计算工资，对违反相关规定的由直接领导及行政部处理后交财务备案。(3) 主任以上人员，含财务、出纳、行政文员等，统一由行政部制表，本人签字，交由财务按相关规定处理。四、公司文件制定与归口管理（一） 纲领性文件由总经办、行政部制定（包括公司发展战略、文化建设、组织建设），由常务总经理审核，总经理批准执行。（二） 财务部操作细则本部门自行制定，总经理批准执行；行政部内部管理文件，业务部内部管理文件自己部门制定，常务总经理审核，总经理批准执行。（三） 生产系统组织架构，副厂长

21、以上人员岗位职责由总经办制定，常务总经理审核，总经理批准执行；内部管理文件、工艺文件、奖惩措施、操作规程由各部门自行制定，部门负责人审核，常务总经理批准执行。（四） 各部门制度由行政部统一按ISO9001体系编号，统一盖章生效，对于失效文件必须由各部门填写文件废止申请，经常务总经理批准后制定新的文件，统一编号。（五） 各部门文件统一由行政部或总经办分发，并归档管理。（六） 至于政府性文件由行政部统一分类保管。五、公司沟通制度为了做到下情上达，上情下达，保证公司和谐、有序、高效运行，特制定本制度。（一） 公司每周星期一下午七点半开全公司协调会：业务部、财务部、行政部、生产系统负责人参加；会议内容

22、：上周工作总结，存在问题，解决办法，本周工作计划，良好建议；由常务总经理主持，总经理列席。（二） 各部门内部会议原则上每周一次，时间各部门内定，可以邀请相关部门负责人参加，常务总经理参加；内容：内部工作总结，存在问题，解决办法，与其它部门沟通事宜。（三） 至于根据实际情况需临时召开的紧急会议，由行政部临时通知。（四） 会议必须务实、高效，达到解决问题的目的，切忌扯皮及谈论与公司无关的事情，对迟到者处以罚款1050元。财务部管理制度一、 组织架构与人员配置经理兼会计（兼统计）、出纳、财务部经理会计1（兼统计）出纳1二、 岗位职责：（一） 财务部经理岗位职责（见财务部经理岗位职责）（二） 会计员岗

23、位职责（见会计员岗位职责）（三） 出纳员岗位职责（见出纳员岗位职责）三、 公司报销制度1. 公司话费补助按公司话费补助办理；2. 公司餐饮补助按公司餐饮补助办理；3. 公司差旅补贴按公司差旅补贴办理；4. 日常开支遵守公司报销流程管理办理；5. 对于常务总经理及总经理因公出差，来访接待、宴请等事宜，原则上实报实销；6. 对违反人员，财务有权不予执行。四、 公司报销流程管理（一） 采购部报销流程1. 日常用品（含五金、工具、电器原配件、文具、劳保等）：申购单、验收单、入库单、发票（或收据）必须齐备行政经理审核财务审核常务总经理批准财务报销。2. 以上物品在购回三日内办理完毕。3. 对于重要原材料

24、，重大设备配件，机器设备：采购部出示合同、申购单、验收单、入库单、发票采购部经理审核业务经理审核财务复核总经理批准财务转账（差旅费按差旅报销规定办理）（二） 食堂报销发票（或收据）财务复核常务总经理批准财务报销。（三） 其它人员因公出差参照上面相关条例执行。财务现金收支及账务报销管理一、 帐户管理1. 公司设三个帐户：对公账户、私人帐户、财务账户；2. 总经理管理：私人账户、对公账户；财务管理：财务账户；二、 账户间支、转、收管理流程：1. 所有收入（含银行贷款）必须经总经理管理帐户，不允许打入财务账户；所有收入由总经理交由财务做收入总账；2. 支出原则：(1) 所有支出必须有月计划表、请款单

25、、发票；(2) 所有财务支出必须遵照支出流程管理进行；三、 支出流程管理：专款专用、分账管理、合理总账1. 财务部本身支出计划：(1) 税务的税费、工商费用：财务本身费用必须作出月计划交常务总经理审核总经理批准财务备案在需支出前五天做好请款单总经理拨款财务做好收入帐支出凭票办理月底汇总总经理签字财务做专门账务(2) 银行贷款管理：贷入由总经理交财务做账还贷或利息由财务做资金计划常务总经理审核总经理批准财务备案在需要五天前做好请购单，到帐后由总经理签字确认财务做贷款专帐（月底财务通过总经理帐号拨出、入账、对账）(3) 财务人员办理业务费用计划2. 工资准备金由每月6日财务根据上月产量作出工资计划

26、表常务总经理审核总经理批准在发工资前财务填写请款单常务总经理审核总经理批准总经理拨款财务做工资专门账务总经理审批入账3. 采购部资金支出管理(1) 采购部月底26日做好采购计划财务每月28日做采购资金计划业务经理审核常务总经理批准总经理拨款（分批次）财务做账，总经理确认每次采购领用时凭采购计划申购单业务经理签字常务总经理签字财务复核财务支取现金财务做采购支出账凭发票、申购单、验收单整理报账表交财务复核业务经理复核常务总经理签字财务报账财务及时做专门账月底汇总交总经理签字入账(2) 对于计划不周，计划外的采购金：生产或需求部门必须填申购单得到批准后业务凭申购单、请款单到财务按以上流程办理4. 行

27、政部支出资金管理：行政部每月26日做好资金计划：办公用品采购计划、办公用品维修计划、工伤资金准备计划、接待及正常办相关证件资金计划财务汇总做资金计划常务总经理批准总经理拨款行政部每次办理申购单、请款单得到批准后交财务支款报账凭验收单、发票、请购计划整理报账单财务复核常务总经理批准财务报账财务月底做专门汇总帐总经理审批入账四、 以上属于专门账，财务根据财务制度及时将分类账汇总，按企业、报税等要求做汇总表，交总经理审批后报税。五、 每月财务凭以上五类专项账务的报账单据与总经理拨款对账，对节约出的流入下月资金预算中。财务管理流程一、 仓库管理流程5. 原木进出仓管理：采购部通知检尺人员验方统计核算无

28、误后（如有出入，采购处理好后再办理）采购签字确认办理入库手续生产通知仓库办理出库手续仓库发货（1） 辅料：502胶水、色粉、工具、劳保等按仓库制度办理；（2） 成品：A：包装入库财务确认业务部确认公司差旅补助及报销制度一、 一览表 项 目 城市级别伙食补助住宿标准车费报销小车费用本省内本县内30元40元实报实销小车加油用油卡、不得支付现金本省中等城市40元50元按出差路径实报实销同上贵阳、遵义50元100元按出差路径实报实销同上省外县级市40元50元按出差路径实报实销同上地级市50元100元按出差路径实报实销同上省级城市(含经济发达地区)中等城市60元120元按出差路径实报实销同上二、 注明1

29、. 出差人员必须按预定路径行进，特殊情况必须报部门领导同意。2. 不得办理私事，如果顺路拜访，多出的费用自理，并向主管领导汇报。3. 如需乘飞机出差，必须提前报总经理同意，否则费用自理。4. 如需用公司小车的，需提前报总经理同意。公司话费报销规定一、 财务主管每月100元，会计每月80元，出纳每月60元；二、 行政主管每月100元，行政文员每月50元；三、 总经办秘书每月80元；四、 采购员每月150元，业务员每月150元；五、 车间主管每月60元；副厂长每月100元；六、 设备主管每月60元；七、 副总以上按话费发票凭票报销。公司接待管理流程一、 到公司拜访的同行由行政部经总经办同意总经办接

30、待，相关部门负责人参与，如需招待尽量食堂安排：根据人员、伙食标准、酒水等由行政文员通知食堂准备；如需出外招待的需报总经理批准，尽量降低费用。二、 政府职能部门到公司由行政部视情况通知常务总经理、总经理；接待尽量在食堂，标准根据人员数量，由行政文员通知食堂；如需外出接待，需通知常务总经理、总经理批准，尽量压低标准。三、 业务部客户拜访根据客户情况，请示总经理批准，标准合适。四、 客人如需安排住宿，由行政部统一办理。五、 相关部门必须填写用款申请单得到批准后才能到财务办理。财务现金收支管理一、 各部门必须月底前做好费用计划：采购部采购资金计划及采购费用计划，销售部费用支出计划，行政费用，财务费用，

31、生产部门费用：工资由行政统一计划；做好计划后财务复核，部门领导人审核，常务总经理审核，总经理批准后执行。二、 行政费用：1. 办公用具：包含车间文具、表格、单据等采购费用；2. 各种办公设施维修费；3. 水、电费、场租费也由行政部负责计划；4. 行政招待费用；5. 保险、工伤费用等；6. 食堂伙食费。三、 财务费用：1. 办理公司账务费用；2. 招待费；3. 各部门相关人员补助费用；4. 公司电脑费用等。四、 由财务在月底至月初作出各部门当月开支计划汇总，由各部门确认，常务总经理审核，董事长批准后执行。五、 对应收货款、欠款、还款及利息等由财务每月月底作出汇总表，由相关部门跟踪。财务部经理岗位

32、职责一、 对常务总经理、总经理负责。负责公司资金计划，公司资金的合理使用。二、 财务人员必须确保财务账目的准确性，并严格保密。三、 严格贯彻执行会计法，对公司经营进行核算、监督，并做到准确、及时、全面地反映公司经营成果。四、 负责公司与工商、税收等部门的沟通、协调，依法计算和缴纳税收，并按规定及时申报税收，在报税前必须汇报董事长。五、 一切开支按照公司审批制度执行，严禁以权谋私。（相关审批制度另行制定）六、 审核并依据合法的原始凭证编制汇帐凭证（正式发票有专用章、正式收据有财务专用章）。七、 会计凭证的填制做到手续完备、内容真实、数据准确、会计科目使用正确。八、 按照财政、税务、工商、银行等相

33、关部门规定报送财务报表等，并做到内容真实，数字准确，对应关系清楚，有分析说明。九、 按月向常务总经理、总经理汇报财务状况、经营成果，并作出相关分析。十、 会计档案做到装订整齐、分类管理、专人负责妥善完整保管：企业合作期内一切帐册、报表、凭证和原始单据，并设置档案登记薄，做到存放有序、查找方便。十一、 不断加强会计基础工作，使公司会计核算、会计监督做到规范化、制度化，建立健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，保障公司经济活动顺利健康运行。十二、 财务人员认真学习财经法规、不断努力加强知识更新，改进工作方法，做到廉法自律、奉公守法。十三、 负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查企业经营管理的

34、投资方案的效益，协助董事长审批公司各部门的成本计划，费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。十四、 负责监督经济合同的执行情况，妥善保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。十五、 编制财务计划，做好预决算工作，监督检查企业的财务收支情况，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平，监督检查各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理。十六、 负责银行短期贷款过程的管理，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款的本息。十七、 负责组织公司月底盘点会议，组织公司各部门盘点工作，并在第二月三日以前将盘点结果、当月盈亏分析、当月物耗分析及时上报到常务

35、总经理、总经理处。会计员岗位职责一、 按国家统一会计制度规定设置会计科目。二、 及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。三、 划清费用的开支范围及营业内外收入。四、 认真计算财务成果及各种税金。五、 按财务制度规定正确核算利润分配。六、 按期缴纳各种税款。七、 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。八、 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。九、 对财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。十、 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。十一、负责月底盘点工作的统筹安排，盘点汇总，月度物料耗用分析，盈亏对比，财务建议；十二、负

36、责工资审核并交各部门复核，造表，发放十三、严格遵守财经纪律及制定的各项制度，发现问题及时上主管；坚持公司财务保密工作。出纳员岗位职责一、 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。二、 现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。三、 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。四、 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。五、 办理其它银行业务要核对发

37、票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。六、 收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。七、 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失，丢失责任自负。八、 杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。九、 按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。十、 核算工资：督促统计员，仓管员及时上交上日报表，进行核算工资，清查库存，发现错误处，及时返回相关人员核实。十一、 对领导交办的其它事务按规定办理。仓管员岗位职责一、 仓管员负责公司各种物料验收，分类摆放，便于核实及盘点工作开展，出入库管理工作。二、 仓管员必须随时查清库存，确保

38、安全库存，确保安全保存。三、 仓管员负责公司各种物料申购核实工作，并及时将申购单上交常务总经理、总经理审批，及时交到采购部。四、 仓管员物料发放必须按公司相关标准执行。五、 仓管员必须每日将仓库库存报表上交到生产、采购各一份。六、 做好手工帐，并做好收、付、存台账，并定期分部门制作耗用分析表：标好分类、规格、品名、数量、价格、消耗总值，上交生产、财务、总经理办公室各一份。七、 仓管员参与月底盘点工作，盘点汇总工作，各部门耗用分析表制作。八、 直接归财务部门管理。财务部考核方案行政部管理制度一、 所辖部门：办公室、办公文员、保卫、食堂、保洁员。二、 组织架构三、 人员配置四、 工作范畴：（一）

39、人力资源管理：1. 人员招聘、补充、培训，确保公司生产正常运行；2. 公司福利政策、激励措施的执行，充分发挥员工的积极性、创造性；使员工有向心力；3. 负责用工合同的拟定及鉴定；（二） 外围关系协调：1. 相关政府部门公关，接待等工作；2. 公司与周边环境的协调处理；3. 内部纠纷的处理：员工与干部、员工之间出现的吵架、打架现象的调解与处理；4. 后勤保障：食堂、宿舍、公共区域卫生；办公室相关用具的申购、领用、设施完善与维护等；5. 文件管理：行政文件的拟定、公司文件的盖章生效管理、分发等；文件归档、分类、保管；五、 内部日常管理制度（一） 内部管理流程：1. 办公室、文员拟定文件行政部经理审

40、核常务总经理审核总经理批准执行；2. 内部人员补充流程：办公室、主任申请行政部经理审核常务总经理批准文员执行招聘任务；3. 请假、休假、值班见相关制度。（二） 与相关部门沟通流程1. 员工、干部补充、辞职、辞退见相关制度；2. 如政府职能部门例行检查：行政文员、相关人员发布通知行政部组织召开准备会议行政部检查准备情况并有权责成相关部门整改陪同检查；3. 公司安全培训、消防安全培训、员工、干部培训：行政部申请常务总经理审批行政部通知相关部门人员参加行政部有权对不参加人员作出处罚行政考核培训效果，并作出处理意见常务经理批准执行；4. 行政处罚、奖励流程：如保卫、厨工等发现有违反制度的相关部门及人员

41、办公室按相关制度作出处罚决定相关部门负责人签字确认行政部经理签字同意公布并将处理结果报财务、总经办；（三） 内部管理条例1. 行政部是公司的窗口部门，涉及到公司的形象及人性化管理的体现；行政部人员必需带头遵守公司的各项规章制度；2. 行政部人员必需做到公正、无私、正直，绝不参与帮派活动；3. 行政部必需对公司的员工行为准则、门岗制度、食堂管理制度、消防条例、职业病防治条例、急救措施等组织经常性的学习并有实际操作经验；4. 敢于坚持原则，勇于与不良现象作斗争；5. 决不允许有：监守自盗、内外勾结现象；6. 所有行政人员必需服从行政部经理的统一管理；7. 以上规定违反者处以10200元罚款，直至开

42、除、辞退。行政部经理岗位职责一、 直接对常务总经理、总经理负责。直接下属：办公室主任、文员、保卫、后勤人员。二、 负责办公室的管理，公司安全保卫工作，后勤保障工作；负责公司员工补充、流失、招聘、培训及分配岗位工作。三、 负责公司文件的拟订，各种管理制度的制定工作，文件收发，归档管理。四、 负责公司来访人员的接待工作（按公司的相关标准执行）。五、 负责监督公司员工打卡工作，汇编上报工作。六、 负责收集员工就餐情况汇总并上交财务部。七、 负责公司安全检查，消防设施检查。八、 负责公司公共财产安全检查并登记造册及时上报。（厂房、闲置设备、附属设施、消防设备等）九、 负责公司员工考勤收集并汇编上报财务

43、。十、 对违反公司制度的员工按相关制度处罚。（如安全操作规程、偷盗行为、违反就餐制度、宿舍管理制度等）十一、 负责与公司与当地政府，周边环境协调与沟通，及时处理公司与周边环境的纠纷、冲突等。十二、 负责处理员工纠纷，干部与员工纠纷，按相关制度执行。十三、 负责公司6S开展、推广工作，并定期检查执行情况；与相关部门负责人进行例行检查，公布评比结果。公司干部任免制度试用期制度食堂管理制度食堂管理是公司管理水平的一面镜子，是公司管理“人性化”与否的体现，是关心员工、爱护员工与否的标尺，为了完善公司食堂管理制度，特制定以下制度：一、 食堂管理要求1. 食堂就业人员必须身体健康，确保无传染病或传染病史人

44、员就职，公司每半年组织相关人员体检一次，确保从业人员的健康。2. 从业人员必须衣着整洁，不允许有不良卫生习惯的人员就职。3. 食堂餐具、灶具必须及时清洗、消毒，食堂现场必须保持干净、整洁，不允许有卫生死角，不允许有异味。4. 做好防虫、防蝇、防鼠、防变质等措施，确保菜蔬新鲜、干净。5. 食堂从业人员必须无私公正，不允许克扣、偏向现象发生。6. 厨房经常变换菜式，尽量满足员工的要求。7. 厨工必须对员工做到笑脸相迎，耐心解释，虚心接受。8. 员工有权利投诉到行政部，如调查属实，将对相关责任人处以10100元罚款，并公布。二、 员工就餐制度1. 每日9:00前由统计上报就餐人员到办公室，便于食堂安

45、排；2. 每日就餐时间：中午12:0013:00 晚上18:0019:30遇特殊情况需相关部门与办公室沟通；3. 员工就餐时，原则上凭现金就餐，特殊情况需领餐券的由部门领导统一到行政部办理，就餐后由厨房管理人员统计造册并经本人签字后上报财务部；4. 员工就餐时必须排队进行，不得插队；5. 员工就餐时，如发现菜饭分量不足，有异物等现象，需耐心向食堂员工解释，不得吵架、打架现象发生；如双方协商不了，上报行政部处理；6. 中午食堂不允许售酒给员工；员工不允许酒后闹事，更不允许酒后上班，如被发现，处以警告、罚款、停工等处理；7. 不允许任何人毁坏公共餐具，公共物品，否则照价赔偿，再做相关行政处理；8.

46、 不允许随地扔剩余饭菜，吐痰等；9. 办公室每周两次不定期抽检就餐秩序，饭菜质量，对违反者处以5100元罚款，直至开除处理。三、 食堂物料采购流程1. 办公室主任每日九点前把就餐人数交到食堂处。2. 食堂依据就餐标准、就餐人数采购当天的物料，有的物品可一次购买（如米、油、作料等）。3. 采购回的物料由公司安排人员验收，并在验收单上签字，报账时凭收据（发票）、验收凭证经常务总经理签字后才能报销。4. 物料如有质量问题、数量问题由采购人员负责。5. 因管理人员来自福建及全国其它地方，厨房人员尽量做出满足口味的菜式，花样经常变换，并尽量征求管理人员意见。（以上制度由行政部执行、监督、解释）审批：审核

47、：制定人：宿舍管理制度公司保卫管理制度一、 组织架构及人员设置办公室主任白班保卫1名夜班保卫1名二、 保卫岗位职责1. 直接上司为办公室主任，对办公室主任负责；2. 负责全厂安全保卫工作，保证公司财产安全，干部、员工人身安全；3. 门岗上班必须按公司要求着装，做到衣冠整洁，庄重严肃；上班期间不允许听耳机、吃东西、吹口哨、聊天，更不允许在门岗生火做饭；4. 严格执行公司门岗管理条例、消防安全条例、公司设施管理条例、宿舍管理条例等制度，有权对不听劝告、无理取闹的员工进行现场处罚：警告、罚款并上报办公室，由办公室主任会同相关人员落实；5. 保卫必须以身作则，严格遵守公司的各项管理制度，不允许上班期间

48、办私事、打瞌睡，在非指定场所抽烟等；6. 必须做到24小时无缝衔接，特殊情况必须上报行政部领导，由办公室协调；严格遵守值班制度；7. 本着谁当班谁负责原则进行责任落实；8. 每日不定期巡查公司各个区域，尤其是死角，并将巡查情况做好登记，异常情况上报办公室主任，由办公室主任会同相关部门处理；9. 对于外来人员进厂捣乱的处理方式：（1）首先制止、劝告，并上报行政部领导；（2）如果发生严重事故：外来人员强行入厂、打骂员工等现象，立即报警，并报告行政部领导；10. 本厂员工纠纷处理：(1) 如果员工出现打架，首先劝解，平息事态，再报行政部领导处理；(2) 如果员工因非正常理由打骂干部，立即将员工带到办

49、公室，交由行政部领导处理；11. 以上条例违反，办公室主任可以对保卫处以：警告、罚款、教育、辞退、开除处理。三、 门岗管理条例1. 出入厂门车辆管理条例(1) 员工摩托车、自行车进出厂必须进行登记（车牌号、型号、进出时间），统一由保卫停放在制定位置，丢失由保卫负责；如乱停乱放，罚款处理，丢失责任自负；(2) 公司小车出入必须登记（出厂时间、出厂事由、返厂时间、用车人）；(3) 来访车辆登记（来访事由、车牌号、进厂时间、出厂时间）；并经相关部门负责人允许进厂；(4) 政府职能部门车辆出入：必须出示证件，并通知行政部领导得到允许才能放行；2. 出入厂员工、干部管理条例：(1) 普通员工上班期间必须

50、有部门领导的放行条才能放行；(2) 外勤人员出入厂必须登记（出厂时间、出厂事由、入厂时间、本人签字）；(3) 保卫部的私自放行。公司卫生区域责任制一、 公司保洁员工作范围；二、 大食堂卫生区域：1. 厨具、餐具、灶具保洁；2. 进出食堂通道，J区域食堂内部、窗户、屋顶、墙壁，周围下水道；三、 小食堂卫生区域：1. 厨具、餐具、灶具保洁；2. 食堂内部：清扫，物料摆放规范、整齐；3. 食堂周边通道及下水道；四、 员工宿舍卫生责任制：1. 每个宿舍必须每天有人轮扫、垃圾归堆放置；2. 内部个人卫生必须到位：鞋、袜、衣物摆放整齐，及时清洗；床单、被子折叠齐整；桌凳摆放整齐，行李物品摆放有序；3. 行

51、政部定期检查评比，先进宿舍给予一定奖励；五 车间内部清洁：(1) 各机台周边每日定期清扫，由员工负责；机器设备每日下班必须清扫粉尘、碎屑；(2) 车间通道每日必须有人轮值清扫；(3) 木场、油房清洁有负责人安排人清扫，每日至少一次；六 成品部卫生区域：公司工伤处理办法一、 工伤处理归口行政部处理。二、 公司员工正式上岗前必须进行如下培训：1. 行政部组织的安全条例培训，消防安全培训，公司员工日常管理制度培训，培训完毕由行政部统一分配，严禁私自选择岗位；2. 用人部门必须进行岗位安全操作规程、劳保用品使用方法培训，工艺条例、质量标准培训；3. 培训完毕后必须有培训记录，本人签名确认；4. 生产部

52、门，行政部应不定期的经常开展培训。三、 工伤具体处理办法1. 工伤应急措施：(1) 行政部应备应急药箱：酒精、纱布、绷带、创口贴，热天有解暑药等。(2) 发生工伤时，首先通知部门负责人，行政部负责人到场确定工伤情况，拿出处理办法，紧急止血，紧急备车送医院治疗等，切忌慌乱。(3) 遇触电，先切断电源；遇机械性割伤，关掉机器；遇火灾，先关电源，准备灭火器，救出被困人员，紧急疏散；遇碰伤、撞伤、砸伤，首先搬开机械等器物，遇不能处理的事故，需找专业人士处理。(4) 伤者根据工伤情况采取：紧急治疗、紧急住院，行政部领取住院费用，紧急办理，“时间就是生命”。2. 对于轻微压伤、碰伤、撞伤等事故公司简单包扎

53、，或行政部陪送到医院包扎处理后安排继续上班或回家休养。休养期间，公司补助生活费每日15元，药费公司补助。对造成以上事故者公司追究责任：罚款、赔偿医药费等。3. 对于由于其它员工导致本人需住院治疗工伤的（前提是不造成残疾），公司先安排伤者住院，公司支付医药费、误工费，误工费标准每日30元，不予支付营养费。行政部与生产部做工伤调查报告，查找工伤原因，找出责任者，追究责任者的责任：罚款、赔偿适当的医药费、误工费。4. 对于因本人或其它原因造成工伤的，严重致残的，按国家机关工伤事故鉴定鉴定后，协商解决；医疗费用公司负责，看护人工资公司付，误工费每日30元、营养费协商解决，公司负责；造成伤亡的，参照国家

54、相关条例，协商解决，协商不成，按国家规定进行。业务部管理制度业务经理岗位职责一、 直接对常务总经理、总经理负责，直接下属：业务。二、 保证公司原辅料及时、有计划地采购，确保生产正常运行；确保公司产品及时销售及资金及时回笼；保证公司产品低成本、高效益，确保公司利润目标的实现；负责及时了解原材料市场的信息，及时调整采购策略，确保公司原材料价格适宜。三、 负责市场调研、开拓，销售策略制定及纠正，及时掌握市场动态并及时反馈到公司，以便及时调整生产方向。四、 负责产品定位，客户对产品的信息反馈收集，保证公司产品保持市场占有率。五、 负责本部门人员的考核，有权对部门主管以下人员作出：开除、辞退、调离、罚款

55、、奖励处理，部门经理人员的处理需上报常务总经理、总经理。六、 负责本部门人员的培训工作。七、 负责本部门与相关部门的沟通与协调。业务部管理制度一、 业务员任职条件1. 高中以上学历，有一定的文字功底，懂电脑，年龄2040岁，男女皆可。2. 性格开朗，言谈举止得体，品性端庄，不言过其实，不虚浮狂傲。3. 有开拓精神，有极强的进去精神，有极强的领悟能力，学习能力，善于总结归纳。4. 有强烈的团队精神，公私分明，公司利益至上，高度的自律能力。5. 有木业销售经验，有市场推广策划经验的优先。二、 业务部日常管理制度1. 工作范畴：负责业务市场开拓；(1) 业务部应每月25日前提交销售目标(2) 业务部

56、人员出差应按公司差旅补助办理，出差返回三天内报账。(3) 业务部调用公司小车必须提前申请。(4) 业务经理可以在公司规定范围内灵活开支，以维护客户关系，600元以上需由业务副总报董事长批准。(5) 业务部应安排专人定期走访客户，维护公司与客户关系，与客户沟通订货计划。(6) 业务部部应随时了解市场，把握市场动态并及时反馈回公司，以便公司调整。(7) 销业务人员应严格遵守公司各种制度，特殊情况需提前得到业务经理允许。(8) 业务员需定期参与公司沟通例会。(9) 公司销售部出货流程：（按公司销售流程管理相关规定办理）(10) 对业务人员私拿回扣现象，如经发现，处以10倍罚款，开除处理，严重的送司法

57、机关处理。业务人员出差的差旅报销按相关报销标准执行，特殊情况需上报董事长执行。公司销售流程管理一、 定价流程业务员市场调研、根据市场情况作出初步定价业务经理审核业务经理通知：生产、财务、采购核算成本财务定价业务经理审核、常务总经理审核总经理批准执行（含公司的各种半成品、成品、废料、报废设备等）二、 销售计划制定流程销售部初步制定月销售计划（数量，营业额）业务经理审核业务副总召集生产、采购、仓库、财务讨论由业务部部整理结果生产审核财务审核业务经理审核常务总经理审核总经理批准执行三、 出货流程管理业务部作出货排程业务部经理审核生产审核财务部审核常务总经理审核总经理批准执行财务、仓库、生产备案采购部

58、日常管理制度一、 采购人员职业操守1. 采购人员必须具备身体素质好，吃苦耐劳的精神；2. 采购人员有高尚的品格，廉洁、奉公的操守，能抵御外界的诱惑；3. 必须具有相当的学习能力，对生产所需的原辅料，五金零配件的用途、产地，市场价位有相当的了解；4. 为公司的运营提供物美、价廉、适用的产品，公司采购成本处于有竞争力的状态；5. 擅于掌握市场动态，为公司决策提供准确的信息；6. 采购人员应始终把公司利益放在第一位，严禁吃、喝、拿、要；否则一经发现，严肃处理，严重者送司法机关处理；对供应商行贿行为，一经发现，处以十倍以上罚款，从货款中扣除。二、 采购部日常管理制度1. 采购部人员必须服从经理统一安排

59、，遵守公司各种制度。2. 采购人员必须严格遵守公司上、下班制度，公司打卡制度，特殊情况（因出差等）不能打卡必须向经理说明，并由经理在上班卡上签字确认。3. 采购人员上班期间不允许办理私事。4. 采购人员用车必须遵守公司车辆管理制度。5. 采购部报账不得超过三天，否则财务有权不支付下次购买资金，对原木等需月结的及时办理入库手续。6. 采购人员报账必须有发票、申购单、入库单、验收单。7. 采购人员在没有采购任务时到需求部门跟踪各种物料、零配件等的使用情况，及时调整。8. 因采购回的物料、零配件质量不合格、数量不够，由采购人员自己负责。9. 采购回的物料、零配件必须当天办理入库手续（最迟第二天）。1

60、0. 如违反，按公司相关制度处理。三、 采购流程：1. 生产、仓库、统计做月度物料需求计划每月26日交常务总经理批准后由采购部会同财务做资金预算财务经理、业务经理签字确认常务总经理审核总经理批准后采购部做采购排程程并由采购部执行 仓库验收、采购确认入库财务凭入库单验收单整理报销单常务总经理、总经理批准财务报销或转账。（尽量按合同办理）2. 对于临时因计划不周，设备临时故障，或实验新品种等需临时采购的：必须有申购单，验收单，入库单，发票或收据才能办理报销手续。采购部经理岗位职责主持公司采购部全面工作，对常务总经理、总经理负责。一、 与相关部门沟通，在月底28日前做好月采购计划、资金预算，报批相关领导批准执行。二、 对临时采购的必须有请购单并有相关部门领导签字后执行。三、 负责收集市场信息，多方比较，做到物美价廉的采购。四、 对紧俏原材料或季节性价格波动较大的原材料，采购部需及时上报到相关领导处，以便及时采取措施。五、 随时与生产、设备、仓库沟通，确保安全库存。六、 采购回的物料必须有验收人员签字、仓管员签字方能入库，并凭验收单、入库单、发票（或收据）到财务报账。七、