新华信—黑龙江辰能集团咨询第一阶段：核心管理流程报告

《新华信—黑龙江辰能集团咨询第一阶段：核心管理流程报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新华信—黑龙江辰能集团咨询第一阶段：核心管理流程报告（25页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、集团公司核心管理流程集团公司核心管理流程报告报告机密机密此报告仅供电力开发公司内部使用。未经书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制第1页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月集团公司核心管理流程目录集团公司核心管理流程目录集团公司总体战略规划制定流程集团公司总体战略规划制定流程事业部事业部/子公司战略规划制定流程子公司战略规划制定流程集团公司年度经营目标与计划制定流程集团公司年度经营目标与计划制定流程事业部事业部/子公司年度经营目标与计划制定流程子公司年度经营目标与计划制定流程事业部事业部/子公司年度投资计划制定流程子公司年度投资计划制定流程集团公司年度财务预算制定流程集团公司

2、年度财务预算制定流程事业部事业部/子公司年度财务预算制定流程子公司年度财务预算制定流程 集团公司绩效考核体系制定流程集团公司绩效考核体系制定流程集团公司绩效考核实施流程集团公司绩效考核实施流程集团公司投资决策流程（总经理权限范围内集团公司投资决策流程（总经理权限范围内）集团公司投资决策流程（总经理权限范围以外）集团公司投资决策流程（总经理权限范围以外）集团公司经营管理流程集团公司经营管理流程第2页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月战略管理流程分四个主要阶段战略管理流程分四个主要阶段战略议题分析及解决战略议题分析及解决集团公司制定公司战略集团公司制定公司战略事业部事业部/子公司制

3、定战略子公司制定战略战略实施、监控战略实施、监控集团公司质询和批准事业部集团公司质询和批准事业部及子公司年度经营目标和计及子公司年度经营目标和计划；下达财务预算指标划；下达财务预算指标随时对经营过程中发现、关注的新问随时对经营过程中发现、关注的新问题进行及时分析与解决题进行及时分析与解决回顾辰能集团历史战略进程，根据公回顾辰能集团历史战略进程，根据公司发展现状和对未来发展的判断制定司发展现状和对未来发展的判断制定集团公司下一阶段战略规划集团公司下一阶段战略规划事业部事业部/子公司在集团公司的指导、支子公司在集团公司的指导、支持下，起草、制定下一年度各自的战持下，起草、制定下一年度各自的战略规划

4、略规划集团公司指导事业部集团公司指导事业部/子公司制定年度子公司制定年度经营目标和计划，并经集团公司确认经营目标和计划，并经集团公司确认后下达年度财务预算指标后下达年度财务预算指标通过年度绩效考核实现集团公司对各通过年度绩效考核实现集团公司对各业务单位的监督控制，并随时发现问业务单位的监督控制，并随时发现问题修正战略题修正战略9 9月份月份随时进行随时进行1010月份月份11-1211-12月份月份下一年度下一年度第3页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月事业部事业部/子公司子公司战略决策委员会战略决策委员会董事会董事会战略发展部战略发展部相关部门相关部门经营管理部经营管理部集团

5、公司总体战略规划制定流程集团公司总体战略规划制定流程经理层经理层组织战略制定经营信息整理分析相关信息提供战略信息收集整理战略信息汇总分析相关信息提供总体战略规划初稿方案质询方案质询方案质询信息反馈信息反馈信息反馈战略规划补充修订战略规划讨论稿审批战略规划终稿存档否是确定战略制定原则部门战略规划初稿战略发展部为此流程的牵头及主要责任者提出制定新战略规划的建议方案质询信息反馈意见汇总提出意见多次循环过程因董事会不审批而引起的新一轮修改和质询第4页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月公司总体战略规划主要内容公司总体战略规划主要内容1.1.公司发展战略及战略目标公司发展战略及战略目标2.

6、2.宏观经济环境及行业发展分析及对宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估公司影响的评估今后五年公司所处的各行业的今后五年公司所处的各行业的发展展望发展展望宏观经济和行业发展将对本公宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响司造成的影响 -主要发展机会主要发展机会 -主要威胁主要威胁3.3.本公司现状分析本公司现状分析各事业部各事业部/子公司情况、业绩及子公司情况、业绩及发展趋势发展趋势各业务单元在所处行业内的地各业务单元在所处行业内的地位及优势、弱点位及优势、弱点人才人才4.4.公司未来五年战略目标公司未来五年战略目标公司未来五年业务格局公司未来五年业务格局 -如何加强电力主营业务如何加强电

7、力主营业务 -进入哪些新行业进入哪些新行业 -放弃哪些产业放弃哪些产业 -各业务单元的发展侧重点各业务单元的发展侧重点主要战略举措主要战略举措 -控股、参股、债权控股、参股、债权 -关、停、并、转关、停、并、转5.5.集团公司财务目标预测集团公司财务目标预测总收入、净资产总收入、净资产投资资本回报投资资本回报6.6.主要资源需求预测主要资源需求预测资本投资资本投资人才人才7.7.和前一年战略规划的差异及总结和前一年战略规划的差异及总结第5页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月主要主要内容内容成果成果9 9月第月第1 1周周 9 9月第月第2 2周周 9 9月第月第3 3周周 9

8、9月第月第4 4周周重新评价集团公司重新评价集团公司的发展战略的发展战略市场环境与集团公市场环境与集团公司发展预测司发展预测质询质询/补充补充/修修改改汇总修汇总修改定稿改定稿结合集团原战略目标，根结合集团原战略目标，根据过去一年的战略发展、据过去一年的战略发展、资本运营、经营管理、财资本运营、经营管理、财务审计、组织人事等各部务审计、组织人事等各部门的工作分析报告，回顾门的工作分析报告，回顾并重新分析评价集团公司并重新分析评价集团公司的发展战略的发展战略1.1.初步判定集团公司未初步判定集团公司未来五年战略目标及措施来五年战略目标及措施.集团公司财务目标预集团公司财务目标预测测.主要资源需求

9、预测主要资源需求预测报送各级领导审议，报送各级领导审议，根据其建议对方案进根据其建议对方案进行修改。最后报送集行修改。最后报送集团公司董事会通过，团公司董事会通过，定稿。定稿。集团公司的战略规划集团公司的战略规划信息分析汇总信息分析汇总集团公司战略规划讨集团公司战略规划讨论稿论稿集团公司战略规划定稿集团公司战略规划定稿集团集团公司公司战略规划制定进程（每年战略规划制定进程（每年9 9月份完成）月份完成）数据数据输入输入经济增长、相关行业状况经济增长、相关行业状况及政策环境及政策环境 （战略发展部（战略发展部）提供各业务单位关键业绩提供各业务单位关键业绩月报、季报、三年年度财务月报、季报、三年年

10、度财务报告形成的经济运行分析报报告形成的经济运行分析报告（经营管理部）告（经营管理部）公司总体财务状况报告（公司总体财务状况报告（财务审计部）财务审计部）人力和资本资源配置状况人力和资本资源配置状况报告（组织人事部、投资管报告（组织人事部、投资管理部）理部）职能部门战略规划预测职能部门战略规划预测分析报告（财务审计部分析报告（财务审计部、组织人事部、投资管、组织人事部、投资管理部、经营管理部）理部、经营管理部）集团公司战略目标预测集团公司战略目标预测与分析（战略发展部）与分析（战略发展部）集团公司战略规划初集团公司战略规划初稿稿集团公司战略规划初稿集团公司战略规划初稿在各职能部门和业务单在各职

11、能部门和业务单位进行质询。根据反馈位进行质询。根据反馈信息对方案进行补充修信息对方案进行补充修改改各职能部门意见反各职能部门意见反馈馈事业部事业部/子公司意见子公司意见反馈反馈主管领导、总经理提出主管领导、总经理提出修改意见修改意见董事会修改意见董事会修改意见第6页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月事业部事业部/子公司子公司战略决策委员会战略决策委员会战略发展部战略发展部相关部门相关部门经营管理部经营管理部事业部事业部/子公司战略规划制定流程子公司战略规划制定流程提出集团公司相关建议集团公司战略下达相关信息整理战略目标确定战略规划草拟组织分析论证分析论证意见汇总存档总经理总经理

12、分析论证分析论证战略规划方案终稿执行内部质询/修改战略发展部为此流程的牵头及主要责任者指导建议审核否是审批否是修改意见确认通过意见传达集团公司最终意见意见传达第7页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月事业部事业部/子公司战略规划主要内容子公司战略规划主要内容1.1.事业部事业部/子公司五年战略（方案子公司五年战略（方案)本公司今后五年将在哪些市场竞争本公司今后五年将在哪些市场竞争 -行业选择行业选择 -进入时机选择进入时机选择如何竞争：主要竞争手段如何竞争：主要竞争手段主要经营手段主要经营手段 -自主经营、委托经营自主经营、委托经营 -成立基金成立基金2.2.事业部事业部/子公司

13、的五年经营及财务目标预子公司的五年经营及财务目标预测测主要增长点预测主要增长点预测总销售额总销售额市场份额市场份额净资产回报率净资产回报率3.3.配合事业部配合事业部/子公司战略的主要资子公司战略的主要资源需求预测源需求预测资本投资资本投资人才人才4.4.风险控制手段风险控制手段内容举例第8页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月在集团公司的支持下，各事在集团公司的支持下，各事业部业部/子公司组织分析自身子公司组织分析自身战略要素，草拟事业部战略要素，草拟事业部/子子公司战略规划，并经内部部公司战略规划，并经内部部门质询门质询事业部事业部/子公司战略规划在子公司战略规划在集团总部进

14、行质询，提出修集团总部进行质询，提出修改意见，事业部改意见，事业部/子公司相子公司相关部门负责修改、总结关部门负责修改、总结事业部事业部/子公司制定最终战子公司制定最终战略规划方案略规划方案事业部事业部/子公司战子公司战略规划略规划事业部事业部/子公司战略子公司战略规划质询规划质询/修改修改制定最终战略制定最终战略 方案方案 1010月第月第1 1，2 2周周工作工作内容内容数据数据输入输入事业部事业部/子公司相关职能子公司相关职能业务部门提供历史数据业务部门提供历史数据和未来发展预测报告，和未来发展预测报告，由战略规划主导部门起由战略规划主导部门起草规划稿草规划稿集团公司各部门组织进集团公司

15、各部门组织进行质询，战略发展部汇行质询，战略发展部汇总相关意见总相关意见汇总，形成最终战略规划稿汇总，形成最终战略规划稿成果成果事业部事业部/子公司战略规划子公司战略规划修改稿修改稿事业部事业部/子公司战略子公司战略规划定稿规划定稿事业部事业部/子公司战略规划制定进程（每年子公司战略规划制定进程（每年1010月份完成）月份完成）1010月第月第3 3周周1010月第月第4 4周周事业部事业部/子公司战略规划子公司战略规划初稿初稿第9页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月集团公司年度经营目标与计划制定流程集团公司年度经营目标与计划制定流程事业部事业部/子公司子公司董事会董事会/战略

16、决策委员会战略决策委员会总经理总经理战略发展部战略发展部相关部门相关部门经营管理部经营管理部战略目标分解战略目标分解战略目标分解年度目标制定年度目标制定年度目标制定分析汇总信息反馈修改意见审核审核存档否否是是下达战略分解任务方案质询经营计划制定由战略发展部牵头组织，各部门配合并提供信息年度计划终稿集团公司战略规划确定信息支持年度计划制定方案质询年度计划修改修改意见修改意见修改意见第10页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月事业部事业部/子公司子公司总经理总经理战略发展部战略发展部相关部门相关部门经营管理部经营管理部事业部事业部/子公司子公司年度经营目标与计划制定流程年度经营目标与

17、计划制定流程年度职能计划制定 年度计划制定年度计划制定分析、汇总战略目标/计划分解年度经营目标/计划制定年度经营计划草拟汇总整理分析论证分析论证分析论证提出意见提出意见提出意见意见汇总审核集团公司意见传达年度经营计划终稿存档目标计划执行否是组织职能计划制定 信息整理传递经营计划制定由战略发展部牵头组织，各部门配合并提供信息计划修改建议主管领导主管领导审核否是审核否是最终意见意见传达第11页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月年度经营目标、计划流程整体进度年度经营目标、计划流程整体进度活动活动负责负责修订集团公司整体战略，初定修订集团公司整体战略，初定事业部事业部/子公司战略目标子

18、公司战略目标组织事业部组织事业部/子公司工作小组子公司工作小组收集数据收集数据/历史业绩回顾分析历史业绩回顾分析集团公司经营目标建立集团公司经营目标建立初步分解事业部目标并分派至初步分解事业部目标并分派至各部门各部门制定详细的细分目标和行动计制定详细的细分目标和行动计划划事业部内部质询并最终批准业事业部内部质询并最终批准业务计划和预算务计划和预算集团公司本部职能部门与事业集团公司本部职能部门与事业部质询，审议业务计划的相应部质询，审议业务计划的相应修改修改业务计划修正业务计划修正最高领导质询最高领导质询最终批准目标和行动计划并成最终批准目标和行动计划并成文文董事会董事会/总经理总经理/战略发展

19、部、战略发展部、事业部事业部/子公司总经理子公司总经理事业部事业部/子公司总经理子公司总经理事业部事业部/子公司相关部门子公司相关部门董事会董事会/总经理总经理/战略发展部战略发展部事业部事业部/子公司总经理子公司总经理事业部事业部/子公司各负责部门子公司各负责部门事业部事业部/子公司总经理、财务子公司总经理、财务部部战略发展部战略发展部/财务审计部财务审计部事业部事业部/子公司总经理子公司总经理事业部事业部/子公司各负责部门子公司各负责部门董事会董事会/总经理总经理/战略发展部战略发展部事业部事业部/子公司总经理子公司总经理董事会董事会/总经理总经理八月九月十月十一月 十二月1 2 3 4

20、1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4第12页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月事业部事业部/子公司年度投资计划制定流程子公司年度投资计划制定流程事业部事业部/子公司子公司总经理总经理投资管理部投资管理部相关部门相关部门经营管理部经营管理部年度经营计划草拟汇总整理分析论证分析论证分析论证提出意见提出意见提出意见意见汇总审核年度经营计划终稿存档目标计划执行否投资计划制定由投资管理部牵头组织，各部门配合并提供信息主管领导主管领导审批否是是组织分析论证提出年度计划编写意见集团公司修改意见意见传达下达年度投资计划编写任务经营计划修改最终意见意见传达第13页组织结构设计

21、及集团化经营管理体系构建2003年7月事业部事业部/子公司子公司董事会董事会总经理总经理主管领导主管领导财务审计部财务审计部经营管理部经营管理部集团公司年度财务预算制定流程集团公司年度财务预算制定流程战略目标分解提供财务数据数据分析整理分解、初定财务目标审核编写集团公司年度预算方案年度财务预算草案审核审批方案质询年度财务预算方案初稿组织质询否否否是是否是存档战略目标确定审核是财务预算制定由财务审计部牵头组织，各部门配合并提供信息数据收集整理集团年度财务预算终稿反馈意见信息传递预算方案修订第14页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月事业部事业部/子公司子公司总经理总经理主管领导主管

22、领导财务审计部财务审计部经营管理部经营管理部事业部事业部/子公司年度财务预算制定流程子公司年度财务预算制定流程制定财务年度预算指导建议组织编写年度财务预算年度财务预算草案整理上报组织预算草案质询审批预案修改预算草案意见集团公司意见传达财务预算执行否否是是存档整理下达审核自身经营情况汇总分析财务预算制定由财务审计部牵头组织，各部门配合并提供信息集团最终意见组织业务单位年度预算制订预算草案修改意见年度财务预算终稿预算案备份集团公司意见传达第15页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月在集团公司董事会最终同意之前，各事业部在集团公司董事会最终同意之前，各事业部/子公司的财子公司的财务预算

23、是一个不断反复，最优化目标的过程务预算是一个不断反复，最优化目标的过程下属公下属公司修订司修订财务预财务预算算财务审财务审计部质计部质询询根据集团根据集团总部下达指总部下达指标，内部分标，内部分解目标；解目标；根据财务根据财务审计部意见，审计部意见，修订公司及修订公司及各部门目标各部门目标财务审计财务审计部质询事业部质询事业部部/子公司子公司财务预算；财务预算；事业部事业部/子子公司对不能公司对不能达到的目标达到的目标进行详细分进行详细分析；析；总结修订总结修订意见意见集团主管领导初集团主管领导初步同意事业部步同意事业部/子公司财务预算子公司财务预算第16页组织结构设计及集团化经营管理体系构建

24、2003年7月初步预算方案的制定，初步预算方案的制定，管理高层对初步方案进管理高层对初步方案进行质询并提出修改建议行质询并提出修改建议充分讨论后，通过一充分讨论后，通过一份预算方案，通常包份预算方案，通常包括了更低的成本，更括了更低的成本，更高的销售收入和缩减高的销售收入和缩减的开支的开支观察每个月的观察每个月的实际结果与预实际结果与预算结果算结果在在开始下一年度预算过开始下一年度预算过程之前，先根据最近半程之前，先根据最近半年的情况更新和修改长年的情况更新和修改长期战略和企业计划期战略和企业计划在在第一和第三季度结束第一和第三季度结束后修改下一年度的预测后修改下一年度的预测数据（有时是预算数

25、据）数据（有时是预算数据）对对半年来的运行结半年来的运行结果进行详细分析，果进行详细分析，并对全年做出预测并对全年做出预测计算和分析上年的计算和分析上年的实际数据，并做出实际数据，并做出完整的财务报告完整的财务报告预算准备预算准备季度预算回顾季度预算回顾实际数据分析实际数据分析预测预测预算编制预算编制789101112123456789101112123456收集信息为收集信息为第二年的预第二年的预算编制作准备算编制作准备图例图例财务预算管理时间进度表（周期循环过程）财务预算管理时间进度表（周期循环过程）第17页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月集团公司绩效考核体系制定流程集团

26、公司绩效考核体系制定流程事业部事业部/子公司子公司相关部门相关部门绩效考核委员会绩效考核委员会组织人事部组织人事部经营管理部经营管理部信息提供信息提供信息提供信息提供考核指标初步确定考核指标初稿考核指标审查考核指标审查意见考核体系终稿意见反馈意见反馈意见反馈意见反馈存档绩效考核体系制定由组织人事部牵头组织，各部门配合并提供信息考核指标质询考核指标质询考核指标质询考核指标质询修改意见汇总考评信息汇总此过程多次循环考核原则及指标体系确定考核指标修改稿审查是否绩效考核委员会的组成：组长：总经理常务副组长：分管副总执行副组长：组织人事部部长组员：各部部长第18页组织结构设计及集团化经营管理体系构建20

27、03年7月绩效考评体系由财务指标、客户指标、内部管理指标、学习成绩效考评体系由财务指标、客户指标、内部管理指标、学习成长指标四部分组成长指标四部分组成绩效考评体系是由一组既独立又相互关联并能较完整地表达评价要求的评价指标组成的评价系统，绩效考评体系反映了公司对员工各项考评内容，它是进行员工考评工作的基础，也是保证考评结果准确、合理的重要因素辰能集团绩效考评体系应包括以下方面：辰能集团绩效考评体系应包括以下方面：财务指标，反映业务单位取得的工作业绩和成本控制水平，如净资产收益率、财务预算控制等等客户指标，指所投资的行业相对集中度，反映经营风险状况内部管理指标，包括对集团战略规划完成情况、风险控制

28、和项目管理制度完善水平等情况学习成长指标，反映战略制定、企业文化建设和信息管理情况第19页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月事业部事业部/子公司子公司相关部门相关部门组织人事部组织人事部经营管理部经营管理部考核实施及材料提供提供述职报告和其他经营情况结果及材料汇总绩效考评通知考核结果反馈意见反馈集团公司绩效考核实施流程集团公司绩效考核实施流程组织绩效考核结果存档反馈意见纪录组织人事部为此流程的牵头及负总责任者控股子公司董事会委托集团公司组织人事部对经营班子考核绩效考核委员会绩效考核委员会绩效奖惩实施考评结果审核下达考核实施原则下年度绩效考核调整意见 审批否统一评列等级考核结果汇

29、总是考核实施及材料提供考核实施及材料提供第20页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月年度绩效考核制定与实施进度表（每年年度绩效考核制定与实施进度表（每年1、2月份完成）月份完成）活动活动负责人负责人/负责机构负责机构组织绩效考核组织绩效考核事业部事业部/子公司高管提交述职子公司高管提交述职报告报告事业部事业部/子公司编制年度财务子公司编制年度财务报告及年度决算报告报告及年度决算报告绩效考核委员会测评打分绩效考核委员会测评打分对测评打分结果进行质询，修对测评打分结果进行质询，修订订根据经质询和修订的结果对事根据经质询和修订的结果对事业部业部/子公司高管实施奖惩方子公司高管实施奖惩方

30、案案制定下一年度绩效考核指标制定下一年度绩效考核指标组织人事部组织人事部事业部事业部/子公司财务部子公司财务部子公司高管子公司高管董事会董事会/总经理总经理/主管领导主管领导总经理总经理/主管领导主管领导组织人事部组织人事部/主管领导主管领导绩效考核委员会绩效考核委员会/组织人事部组织人事部一月二月12341234 （周）对考核指标进行质询，确定对考核指标进行质询，确定绩效考核委员会绩效考核委员会/组织人事部组织人事部第21页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月集团公司投资决策流程（总经理权限范围以内）集团公司投资决策流程（总经理权限范围以内）投资管理部投资管理部总经理总经理主管

31、领导主管领导相关部门相关部门信息收集信息收集组织初审项目初审意见 项目投资意见审批项目库项目初审下达审批意见项目立项否是战略发展部、财务审计部、经营管理部审议项目初审专家库中有关专家专家库中有关专家通过否是审议同意形成项目投资意见是否第22页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月集团公司投资决策流程（总经理权限范围以外）集团公司投资决策流程（总经理权限范围以外）投资管理部投资管理部总经理总经理董事会董事会/战略决策委员会战略决策委员会主管领导主管领导相关部门相关部门信息收集信息收集组织初审项目初审意见 项目投资意见审批项目库项目初审下达审批意见项目立项否是战略发展部、财务审计部、经营管理部审议项目初审专家库中有关专家专家库中有关专家通过否是审议同意形成项目投资意见是否项目初审第23页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月集团公司运营管理流程集团公司运营管理流程事业部事业部/子公司子公司总经理总经理主管领导主管领导相关部门相关部门经营信息上报存档分析整理经营管理部经营管理部信息分析运营分析报告信息分析信息收集整理审阅意见汇总整理经营管理部为此流程的牵头及负总责任者控股公司董事会董事会决议审阅意见战略发展部、财务审计部、投资管理部审阅意见第24页组织结构设计及集团化经营管理体系构建2003年7月谢谢谢谢